君泰黄金白银交易技术分析基础教程.ppt

贵金属交易策略,吴川制造 /qq951768715,说明,本文为技术分析基础教程，主要表述交易过程中的一些基本的技术分析方法和基本操作思路，不包括基本面的分析。 世上本无任何方法能100%的保证盈利，我们的目的是通过建立一套完整的操作体系来提高盈利的概率。 市场有风险，投资的资金不要影响您的生活，否则影响心态。 方便起见，本文将以单边做多的思路去进行建仓及平仓的技术分析，做空反向思维即可。 大道至简：本文主要用最简单的均线系统作为主要的技术分析目标，不涉及其他技术指标。,目录,1、操作分类 2、操作风格和操作级别 3、趋势 4、均线系统 5、三种走势 6、走势组合 7、买卖点 8、MACD指标的辅助判断 9、压力位与支撑位 10、止损与止盈 11、仓位 12、心态 13、操作经验 14、如何建立操作计划,操作分类,仅以多头举例： 1、买入 2、卖出 3、持仓 4、空仓 空头反之,操作风格和操作级别,四种操作风格： 长线：大级别（月线和季线）出现买点时买入，出现卖点卖出；持有时间以月计算。 中线：中级别（日线和周线）出现买点时买入，出现卖点卖出；持有时间以周计算。 短线：次级别（30、60分钟线）出现买点时买入，出现卖点时卖出，持有时间以天计算。 超短线：小级别（1、5、15分钟线）出现买点时买入，出现卖点时卖出，持有时间以小时计算。,操作风格和操作级别,1、投资风格的选择： 中线：对应大级别的操作，适合无时间盯盘的投资者。(不推荐做长线) 短线：对应小级别的操作，适合有时间看盘的投资者。 2、中短线的赚钱效应 短线操作：1、摊薄成本，抓波段，利益最大化 2、止痒，大部分人不动一动就手痒。 短线操作赚钱需要技术、心态与长期的操盘磨练。 短线操作需要，先看清中线走势。 3、每一次操作一定要搞清楚自己操作的级别，在相应的级别上寻找买点和卖点是你唯一要做的事情。 4、确定操作风格首先判断趋势，盘整适合短线，单边走势适合中线。,趋势,1、多头趋势 短中长期均线依次向上发散，多头排列。 2、空头趋势 短中长期均线依次向下发散，空头排列。 3、盘整趋势 短中长期均线多次缠绕，纠缠不清。 趋势的特性： 1、中长线趋势启动，不会轻易发生改变。 2、强者恒强，弱者恒弱。 3、趋势的判断，按照大级别到小级别来判断。,均线系统,均线级别：MA5，MA10，MA20,MA40，MA60 以相对敏感的MA5和 MA10和价格的关系来分析市场的强弱。 1、均线关系与趋势 MA5在MA10之上代表为“相对强势”。 MA5在MA10之下代表为“相对弱势”。 2、价格与均线关系： 价格位于MA5上方，代表相对强势 价格位于MA5下方，代表相对弱势 3、缠绕 MA5金叉或死叉MA10称为缠绕，代表趋势的转变。,三种走势,上涨：最近一个高点比前一高点高，且最近一个低点比前一低点高。 下跌：最近一个高点比前一高点低，且最近一个低点比前一低点低。 盘整：最近一个高点比前一高点高，且最近一个低点比前一低点低；或者最近一个高点比前一高点低，且最近一个低点比前一低点高。,走势组合,陷阱式：上涨+下跌；下跌+上涨。 反转式：上涨+盘整+下跌；下跌+盘整+上涨。 中继式：上涨+盘整+上涨；下跌+盘整+下跌。 说明：市场的走势，都可能通过这三类走势得以分解和研究。站在多头的角度，首先要考虑的是买入，因此，上面六种最基本走势中，有买入价值的是：下跌+上涨、下跌+盘整+上涨、上涨+盘整+上涨三种。没有买入价值的是：上涨+下跌；上涨+盘整+下跌；下跌+盘整+下跌。由此不难发现，如果在一个下跌走势中买入，其后只会遇到一种没买入价值的走势，就是下跌+盘整+下跌，这比在上涨时买入要少一种情况。而在下跌时买入，唯一需要躲避的风险有两个：一、该段跌势未尽；二、该段跌势虽尽，但盘整后出现下一轮跌势。 结论： 买入应该在相应级别的下跌中买入，追高买入是原则性错误。,买卖点,1、第一买点： 在相应操作级别上出现一段组合下跌的走势中寻找第一买点。 下跌企稳后，价格出现第一波上涨，突破压力均线，形成“上位”后的第一次初吻的下跌，为第一买点。 2、第二买点： 形成第一买点以后，价格上涨，有效突破下跌企稳后的第一波上涨高点，为第二买点。 3、第一卖点： 结合大级别的压力位，在上涨过程中，出现第二吻以上，且上涨无力，发生多次缠绕，为第一卖点。 4、第二卖点： 形成第一卖点以后，价格跌破支撑均线，形成第二卖点。,买卖点说明,1、“上位”后第一次缠绕为中继可能性大，第三次缠绕以后出现转折可能性大。 2、企稳后的第一波上涨越强劲，形成第一买点的可能性越大，其后至少会有一次上升的过程出现 。 3、在对应的级别上，不要追高买，不是买点和卖点不要动手。 4、买卖点是操作的核心，眼中只有买卖点，而无涨跌。 5、买卖点有相应级别，不可混淆：一个小级别买点去期待大级别卖点是大忌。 6、买卖点不是一个价格点，而是一个价格区间，不同的操作级别，买卖点的价格区间不同，操作的级别越大，允许的价格区间越大。 7、不要企图买在最低，卖在最高。,MACD指标的辅助判断,平滑异同移动平均线,反应趋势的强弱。 首先：MACD在O轴下方时，买入要谨慎。 1 、MACD对买点的判断 在一波下跌趋势下，MACD的变化能反应下跌趋势的弱化，相应产生买点。 2、 MACD对卖点的判断 在一波上涨趋势中，MACD的变化能反应上涨趋势的弱化，相应产生买点。 3、MACD对第一买点的辅助判断： MACD的从O轴下方第一次回到O轴附近的时候，往往形成第一买点。 4、MACD对于“上涨-盘整-上涨”的辅助判断： 一个大的上升波段第一次大调整，MACD第一次回到O轴附近的时候， 往往是买入机会，往往还有下一波上涨。 这种情况，MACD可以跌破O轴，但是不能跌太深。,压力位和支撑位,几个重要的压力位与支撑位 1、大级别均线 2、前一波走势的高点与低点 压力位和支撑位的说明： 1、大级别的趋势向上，决定各种支撑位更有效。 2、大级别的趋势向下，决定各种压力位更有效。,止损与止盈,1、第一买点买入，跌破前一波低点，说明跌势未尽，买点判断失误，止损。 2、第二买点买入，不能快速上涨脱离成本区，马上进入缠绕状态或陷阱式下跌，止损或止盈。 说明： 没有任何技术分析能100%保证盈利，因此，心态上要尊重市场，承认自己的错误，善于总结，多加练习，我们的目标是提高操作的成功率，避免风险，不是追求完美。 没有成功止盈，错过了2次卖点，成本点就是止损点，决不允许跌破成本，否则很大可能深套。,仓位,1、对盈利和亏损具有同等放大作用，因此，任何时候仓位不可太重。 2、不同级别和操作风格决定仓位大小: 大级别中线操作，买点允许的价格波动范围大，因此仓位必须轻，需要承受的波动压力大。 小级别短线操作，仓位可适当加大，但是要搞清楚自己的操作级别，千万不可混淆。 3、仓位越大，风险越大，因此，在买点选择上，通过小级别均线系统，选择精准的低位，同时，止损需要更坚决。 4、分步建仓（平仓）：可以利用好 第一买卖点和第二买卖点来分批建立（平）计划仓位。 5、任何时候不可满仓，要有机动资金来做短线，降低成本。,心态,2种经典的贪婪和恐惧 具体表现： 1、急着挣钱是大忌，不轻易亏钱是最重要的。 2、机会：不要怕没有机会，有钱，永远有机会，关键是有没有把握机会的能力，不要试图把握每一个机会。 3、长期盈利：在这个市场市场中赚钱，需要的是长期盈利，而不是短期暴利，短期暴利必定不长久。 4、耐心：市场只会给耐心者以回报，尽量不要把操作级别放得过小，频繁杀进杀出的人，挣不了大钱。 5、节奏：市场的涨跌是有节奏的，一个没有节奏感的投资者，市场给他的只有折磨。抛开贪婪与恐惧，用心去倾听市场的节奏，与市场共舞。 6、休息：失去操作节奏的时候，懂得休息，适当调整，不要怕失去机会。 7、严格执行制定的操作计划，减少感情因素，买卖点是核心。,操作经验,1、少问涨多少要跌多少之类的问题，因为这类问题都是错误的思维下产生的。我们不要做算命先生，没必要猜测上升、下跌的空间，要做一个观察者，只在买点出现时介入，然后持有等待卖点的出现。 2、辨证法：太火暴的趋势是不可能太长久的，所以其后的震荡经常出现 。大涨大跌，小涨小跌是规律。 3、重视“缠绕”，大多数转折是由湿缠绕造成的。 尤其注意：长期或大幅上涨或下跌后的湿吻，转折可能性大。 4、追涨杀跌是大忌： 尤其是大级别多头趋势下，跌就是爹，一跌就是发钱了，耐心等爹操作的第一要素，是盈利的法宝。 5、加速意味着机会： 脱离上涨通道突然加速，意味着离顶部不远了，空头机会来了。 脱离下降通道突然加速，意味着离底部不远了，建仓机会来了。,操作经验,6、大级别多头趋势决定了操作以多头为主。 空头机会只存在小级别操作，或者加速上涨后的短线操作，不存在中线做空的可能，逆势而为=找死。 7、大级别多头趋势的初期，猛烈的下跌只会迎来多头更猛烈的反击。 8、习惯在 突破走势时回调时买入。 9、不要在 大阴线构造的顶部的第一波下跌反抽中介入，风险最大。 10、盘整市场才适合短线，单边上涨或下地，适合中线。 11、盘整的时间 肯定远远多于单边的时间。 12、短线 要敢买敢卖, 中线需要能忍，都需要良好的心态： 短线需要容忍自己的错误，因为短线失误概率大于中线失误概率；中线需要容忍价格波动的痛苦。 13、震荡市场的 短线操作 :一定要学