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SAP秀才-FI速成手册-1.基本配置sapFI 2009-05-05 15:05:14 阅读1008 评论6 字号：大中小 一定义公司代码的全球参数1. 定义公司代码Company CodePath: IMG-Enterprise Structure-Definition-Company Code2. 定义信贷控制范围Credit Control AreaPath: IMG-Enterprise Structure-Definition-Define Credit Control Area3. 定义会计科目表Chart of Accounts ListPath: IMG-Financial Accounting-General Ledger Accounting-G/L Accounts-Preparations-Edit Chart of Accounts List4. 定义会计年度变式Fiscal Year VariantPath: IMG-Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Fiscal Year5. 定义公司代码的全球参数Path: IMG-Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Company Code-Enter Global ParametersChart of Accounts=1100Credit control area=1101Fiscal Year Variant=101102、1103公司代码设置细节与1101相同即可。二科目组及字段状态变式1. 定义科目组Account GroupPath: IMG-Financial Accounting-General Ledger Accounting-G/L Accounts-Master Data-Preparations-Define Account Group2. 定义字段状态变式Field Status VariantPath: IMG-Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Document-Line Item-Controls-Define Field Status Variants双击Field status groups,3. 分配字段状态变式到公司代码Path: IMG-Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Document-Line Item-Controls-Assign Company Code to Field Status Variants三定义会计科目1. 定义留存收益科目Retained Earnings AccountPath: IMG-Financial Accounting-General Ledger Accounting-G/L Accounts-Master Data-Preparations-Define Retained Earnings Account定义会计科目前必须事先在这里指定留存收益科目是谁，否则不能进行会计科目定义。P&L statement account type = X2. 定义会计科目（Tcode:FS00）会计科目信息分为两个层次：COA Level和Company Code Level。通过FS00可以同时定义这两个层次的信息。在系统中为1101公司代码定义如下会计科目： 科目代码科目名称Control in chart of accountsRecon.account for acct typeField status groupOpen Item Management10010101现金BSAG,B/S Account110210020101银行存款-交行-95588033*BSAG,B/S Account110210090101其他货币资金-银行保函-履约保函BSAG,B/S Account1102Yes11310101应收账款RCAF,B/S AccountCustomers110411510101预付账款RCAF,B/S AccountVendors110412010101材料采购GR/IRBSAG,B/S Account1103Yes12310101原材料-标准成本BSAG,B/S Account110212310201原材料-成本差异BSAG,B/S Account110212320101自制半成品-半成品BSAG,B/S Account110212320102自制半成品-WIP在制品BSAG,B/S Account110212320202自制半成品-工单差异*BSAG,B/S Account110214210101产成品-标准成本BSAG,B/S Account110221210101应付账款RCAF,B/S AccountVendors110421320101预收账款RCAF,B/S AccountCustomers110421710101应交税金-增值税-进项税额BSAG,B/S Account110221710102应交税金-增值税-销项税额BSAG,B/S Account110231010101实收资本BSAG,B/S Account110231410901本年利润BSAG,B/S Account110241010101生产成本-材料PLAG,P&L Account110141010102生产成本-机器PLAG,P&L Account110141010103生产成本-人工PLAG,P&L Account110141010104生产成本-费用PLAG,P&L Account110141010201生产成本-工单差异调整PLAG,P&L Account110141010301生产成本-工单转出PLAG,P&L Account110141010302生产成本-WIP转出PLAG,P&L Account110141010401成本中心差异调整PLAG,P&L Account110141010411成本中心差异*PLAG,P&L Account110150010101主营业务收入PLAG,P&L Account110550020101主营业务成本PLAG,P&L Account110550050101管理费用-办公费用PLAG,P&L Account110150050102管理费用-招待费PLAG,P&L Account110150050103管理费用-培训费PLAG,P&L Account110150060101财务费用PLAG,P&L Account1101通过FSS0分别定义1102、1103公司代码的科目信息。四定义记账期间1. 定义记账期间变式Posting VariantPath: IMG-Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Document-Posting Periods-Define Variants for Open Posting Periods2. 给公司代码分配记账期间变式Path: IMG-Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Document-Posting Periods-Assign Variants to Company Code3. 设置记账期间（Tcode:S_ALR_87003642）Path: Accounting-Financial Accounting-General Ledger-Environment-Current Setting-Open and Close Posting Periods通常期末开关物料账期间用MMPV进行，4.五定义容差组1. 为员工定义容差组Path: IMG-Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Document-LineItem-Define Tolerance Groups for Employee2. 建立用户和容差组的关系Path: IMG-Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Document-LineItem-Assign User/Tolerance Groups3. 定义应收应付容差组Customer/Vendor TolerancesPath: IMG-Financial Accounting-Accounts Receivable and Accounts Payable-Business Transactions-Outgoing Payments-Manual Outgoing Payments-Define Tolerances4.六凭证类型及其编号1. 定义凭证编号范围（Tcode:FBN1）Path: IMG-Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Document-Document Number Ranges可以使用OBH1一次性为1101、1102、1103三个公司代码copy凭证编号范围，也可以使用OBH2一次性从上一年度copy凭证编号范围到本年度。2. 定义凭证类型（Tcode:OBA7）Path: IMG-Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Document Header-Define Document Types系统已预设了各种凭证类型，如果没有特别要求直接使用就可以了为Number Range分配相应的值。凭证编号范围可以按公司代码、财务年度、凭证类型进行细化。3.七定义供应商1. 定义供应商账户组（Tcode:）Path: IMG-Financial Accounting-Accounts Receivable and Accounts Payable-Vendor Accounts-Master Data-Preparations for-Define Account Groups with Screen Layout2. 定义供应商账户编号范围Path: IMG-Financial Accounting-Accounts Receivable and Accounts Payable-Vendor Accounts-Master Data-Preparations for-Create Number Ranges for Vendor Accounts根据需要点击增加编号范围。3. 为供应商账户分配编号范围Path: IMG-Financial Accounting-Accounts Receivable and Accounts Payable-Vendor Accounts-Master Data-Preparations for-Assign Number Ranges to Vendor Account Group4. 定义供应商Vendor（Tcode:FK01）Path: Accounting-Financial Accounting-Accounts Payable-Master Records-Create地址信息付款银行信息需要事先FI01（Path:Master Records-Bank-Create）定义银行数据。统驭科目付款条件及容差组同上再定义一个Vendor时代光华作为费用供应商。八定义客户1. 定义客户账号组Path: IMG-Financial Accounting-Accounts Receivable and Accounts Payable-CustomerAccounts-Master Data-Preparations for-Define Accounts Groups with Screen Layout1. 定义客户账号组编号范围Path: IMG-Financial Accounting-Accounts Receivable and Accounts Payable-CustomerAccounts-Master Data-Preparations for-Create Number Ranges for Customer Accounts根据需要点击增加编号范围。1. 为客户账号组分配编号范围Path: IMG-Financial Accounting-Accounts Receivable and Accounts Payable-CustomerAccounts-Master Data-Preparations for-Assign Number Ranges to Customer Account1. 定义客户Customer（Tcode:FD01）Path:初始屏幕地址信息收款银行信息统驭科目付款条件及容差组到此为止，一个简单的FI模块配置基本完成，用户可以进行一些简单的GL、AP、AR动作。SAP秀才-FI速成手册-2.简单的业务循环sapFI 2009-05-06 10:15:34 阅读559 评论0 字号：大中小 业务背景： 例如：1101 SAP梦工厂沈阳分公司，股东投入500万元资金；接收时代光华提供的专业培训服务，服务费4.5万元；为金昌化学工业公司提供有偿服务，取得收入2.3万元。期末输出资产负债表。暂时不考虑增值税。一股东注资1101公司500万元Tcode:FB50Path: Accounting-Financial Accounting-General Ledger-PostingPosting之后FB03查看产生的Document，使用S_ALR_87012277或者S_ALR_87012301查看科目余额及发生额。二接收时代光华培训服务，收到对方开具的发票Tcode:FB60Path: Accounting-Financial Accounting-Accounts Payable-Document Entry-Invoice说明：费用科目一般要指定一个成本对象，一般为成本中心，所以在执行这步操作之前需要事先创建成本中心，并将费用科目创建为相应的初级成本要素。还需要通过KANK维护成本控制凭证的编号范围使用FB02或者FB03查看产生的Document，产生的会计分录为：Dr：50050103管理费用-培训费-行政管理部 45000Cr：21210101应付账款-时代光华 45000三为时代光华支付培训费4万元Tcode:F-53Path: Accounting-Accounting Payable-Document Entry-Outgoing Payment-PostBank Account处输入科目10020101银行存款-交行-95588033*Open Item selection Account处输入10000026时代光华Vendor AccountEnter，进入部分付款partial payment页，Payment amount处输入40000元之后Post。FB02或者FB03查看产生的Document，产生的会计分录为：Dr：21210101应付账款-时代光华 40000Cr：10020101银行存款-交行-95588033* 40000使用FK10N或者S_ALR_87012082等相关Report查看供应商余额Vendor Balance，四为金昌石油化学工业公司提供有偿服务，开具应收发票Tcode:FB70Path: Accounting-Financial Accounting-Accounts Receivable-Document Entry-InvoicePost之后，FB02或者FB03查看产生的Document，产生的会计分录为：Dr：11310101应收账款-金昌石油化学工业公司 23000Cr：50010101主营业务收入 23000五收到金昌化学工业公司付款2万元Tcode:F-28Path: Accounting-Financial Accounting-Accounts Receivable-Document Entry-Incoming PaymentsBank Account处输入科目10020101银行存款-交行-95588033*作为收款银行账户Open item selection Account处输入客户账户10000010金昌石油化学工业公司Enter,这里也假设做部分收款，切换到Partial payment页面，Payment amount输入20000元，Post。FB02或者FB03查看产生的Document，产生的会计分录为：Dr：10020101银行存款-交行-95588033* 20000Cr：11310101应收账款-金昌石油化学工业公司 20000使用FD10N或者S_ALR_87012172等相关Report查看客户余额Customer Balance，六期末处理略七财务报表首先定义一个资产负债表表结构（Path: IMG-Financial Accounting-General Ledger Accounting-Business Transactions-Closing-Document-Define Financial Statement Versions）点击Financial statement items，这里的项目不是很全，不过定义这种报表比较简单，就是照资产负债表要求的固定格式画出来就可以了。接下来运行输入一下报表，使用S_ALR_87012249，(Path: Accounting-Financial Accounting-General Ledger-Information System-General Ledger Reports-Balance Sheet/Profit and Loss Statement/Cash Flow/General/Actual/Actual Comparison for Year)，注意，这里的资产不等于负债及所有者权益，主要是因为我还没有做月结，结转本年利润（在这个例子中应该有22000元的亏损没有反映在负债及所有者权益中）。其它报表就不在这里展示了。SAP秀才-FI速成手册-3.总账结清业务sapFI 2009-05-07 17:30:11 阅读485 评论1 字号：大中小 业务背景： 履约保函到期，业务人员从顾客处取得履约保函原件交出纳退送银行，完成履约保函清帐流程。设置路径：一设置1.相关会计科目设置（Tcode:FS00）Open item management=YesLine item display=Yes需要说明的一点是对于客户及供应商统驭科目，不需要这样设置系统也认为是Open item的管理，但是对于G/L账户，就必须首先在这里启用Open item管理。2.为总账科目定义容差组Path: IMG-Clearing Differences-Define Tolerance Groups for G/L Accounts如果在Tol.group字段上填写值，则在做结清的时候会报错“The entry 1101 is missing in table T043S”，目前还没有搞清楚是为什么。这一步设置也可以通过SE12直接为表T043S输入一个条目实现。3.为员工定义容差组Path: IMG-Clearing Differences-Define Tolerance Groups for Employees4.为用户分配容差组Path: IMG-Clearing Differences-Assign Users to Tolerance Groups二业务假设1101公司与客户金昌石油化学工业公司洽谈销售业务，为保证合同正常执行，履约保函10000元。Tcode:FB50Path: Accounting-Financial Accounting-General Ledger-Posting-这一步的会计分录为：Dr:10090101其他货币资金-银行保函-履约保函 10000Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 10000三结清假设现在履约保函到期，做结清处理，回收9800元，发生200元的财务费用。Tcode：F-03（ F-04 Post with Clearing也可以）Path: Accounting-Financial Accounting-General Ledger-Account-ClearEnter，点击，输入两个借方科目及金额，输入Document Header Text，输入第一行借方科目10020101银行存款，Enter，输入第一行借方会计科目10020101银行存款金额9800元，并输入第二行借方会计科目50060101财务费用，Enter，输入第二行借方会计科目财务费用金额200元，点击Process open item，然后Simulate General Ledger，之后Post。SAP秀才-FI速成手册-4.特殊总账及预付款清账业务sapFI 2009-05-08 13:47:16 阅读593 评论0 字号：大中小 业务背景： 1101公司职员王越池出差请款3000元。回来之后按实际发生费用报销4000元。一创建员工供应商在SAP系统中对员工的内部往来账可以将员工创建为供应商进行处理。例如下面创建一个员工供应商王越池。Tcode:FK02这里假设公司与员工通过银行转账。二设置1.统驭科目设置11510101预付账款（特殊总账标识设置）21210101应付账款（供应商统驭科目）2.特殊总账标识（Tcode：OBYR）假设我们使用特殊总账标识V来代表预付账款，双击该行，21210101应付账款为Vendor统驭科目，11510101预付账款即为特殊总账标识V所代表的科目。3.记账码（Tcode:OB41）点击Sp. G/L indicator，在这里将先前维护的特殊总账标识V加入进来，否则在做Clearing的时候会报错：Text for posting key 39 not found。三请款（Tcode:F-48）Path: Accounting-Financial Accounting-Accounts Payable-Document Entry-Down PaymentPost之后FB03查看产生的Document，实际产生的会计分录为：Dr:11510101预付账款-王越池 3000Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 3000四收到王越池出差费用发票（Tcode:FB60）Path: Accounting-Financial Accounting-Accounts Payable-Document Entry-Invoice在输入发票的时候，当输入了必要的信息Enter之后系统会提示有3000元的预付款存在。Post之后FB03查看产生的Document：实际产生的会计会计分录为：Dr:50050101管理费用-办公费用-人力资源部 4000Cr:21210101应付账款-王越池 4000五清账（Tcode:F-53）Path: Accounting-Financial Accounting-Accounts Payable-Document Entry-Outgoing Payment-PostPost之后FB03查看产生的Document，实际产生的会计会计分录为：Dr:21210101应付账款-王越池 4000Cr:11510101预付账款-王越池 3000 10020101银行存款-交行-95588033* 1000说明，也可以先使用F-54或者F-51进行预付款清账处理，然后再使用F-53进行多余部分的支付。预收款的处理将不再讲解，大家可以参照一下这篇文章去试验一下。SAP秀才-FI速成手册-5.公司间业务sapFI 2009-05-08 13:55:20 阅读407 评论0 字号：大中小 公司间业务（cross-cc transactions）业务背景： 假设1102公司为1101公司支付了一般培训费用1050元（现金）。一.相关设置1.控制范围注意：控制范围要选择Cross-company-code cost accounting，双击Assignment of company codes，1101和1102两个公司代码要在同一个控制范围，否则不允许总账公司间业务的发生。2.结清科目定义（Tcode:FS00）正常情况下这个业务两个公司分别要制作如下的会计凭证：公司1101：Dr:费用 1050Cr:应付 1050公司1102：Dr:应收 1050Cr：现金 1050这里的应收、应付科目在会计报表合并的时候相互抵消，一般我们叫它们clearing结清科目，为了简单起见，这里我只定义一个结清科目：21210102 cross-cc clearing account，注意，将这个科目定义为一般资产负债类科目即可，不必将它定义为统驭类科目，并且在1101和1102两个公司代码都要定义。3.指定公司间业务结清科目（Tcode: OBYA）Path: Financial Accounting-General Ledger Accounting-Business Transactions-Prepare Cross-Company Code TransactionsEnter，4.凭证类型（Tcode:OBA7）Path: Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Document-Document Header-Define Document TypesInter-company postings=Yes。5.容差组Path: Financial Accounting-Financial Accounting Global Settings-Document-Line Item-首先为1101和1102两个公司代码定义员工容差组：注意：对于公司间业务，两个公司代码要共用一个容差组，否则FB50总会提示其中一个公司代码没有定义容差组。其次，为用户分配容差组：6.FB50编辑选项Documents not cross-company code = No。二.业务Post，FB03查看1101公司Document，FB03查看1102公司Document，可是使用FBU3用来显示公司间业务（Path: -General Ledger-Document-Cross-Company Code Transaction-）有兴趣的可以研究一下AP、AR模块中cross-cc业务的实现。如果要做的好一些就要结合采购和销售模块来实现内部销售业务。Over。SAP秀才-FI速成手册-6.AM基本配置sapFI 2009-05-11 17:06:25 阅读608 评论0 字号：大中小 一.折旧表及折旧范围1.复制折旧表及折旧范围（Tcode:EC08）Path: IMG-Financial Accounting(New)-Asset Accounting-Organizational Structures先进入Copy Reference Chart of Depreciation，点击Enter之后系统通过Copy产生新的折旧表2CN。然后进入Specify Description of Chart of Depreciation修改2CN折旧表的描述信息，保存之后进入Copy/Delete Depreciation Areas，选择折旧表2CN，Enter，系统认为这5个折旧范围是中国资产会计所需的几个标准折旧范围，后面的业务实例将主要以账面折旧（Book depreciation）来举例。双击可以查看折旧范围的详细设置，2.分配折旧表到公司代码（Tcode:OAOB）在此之前，需要事先OBCL分配非税购置的进项税标识符，如下图：如果不作此设置，系统将提示：Company code entries for 1101 are incomplete-See long text，不允许保存设置。二.资产类别及相关账户设置1.相关会计科目（Tcode:FS00） 科目代码科目名称Control in chart of accountsRecon.account for acct typeField status groupOpen Item Management15010101固定资产-房屋RCAG,B/S AccountAssets110415010102固定资产-车辆RCAG,B/S AccountAssets110416010101累计折旧RCAG,B/S AccountAssets110450050104管理费用-折旧费PLAG,P/L Account110157010101固定资产清理PLAG,P/L Account1101在建工程无形资产累计摊销说明：SAP中要求固定资产清理科目为损益类科目，这里存在中西方会计处理上的差异，个人认为，为了弥补这种差异，需要再建立一个17010101固定资产清理的资产类会计科目，期末将固定资产清理从57010101转入17010101。2.指定账户确定Specify Account DeterminationPath: IMG-Asset Accounting-Organizational Structures-Asset Determination-Copy from Buildings and Vehicles产生1101固定资产-房屋和1102固定资产-车辆两个Account Determination.3.定义资产类别Asset Classes（Tcode:OAOA）Path: IMG-Asset Accounting-Organizational Structures-Asset Classes-与Account Determination对应，Copy from Buildings and Vehicles产生1101固定资产-房屋和1102固定资产-车辆两个Asset Classes。双击1101条目，进入Details设置界面，1101Asset Class-1101Account determination & 1100Screen layout rule & 01Numner range，1102Asset Class-1102Account determination & 3100Screen layout rule & 03Number range。4.分配总账科目Assign G/L Accounts（Tcode:AO90）Path: IMG-Asset Accounting-Integration with the General Ledger-选定1101Chart of Accounts，双击Account Determination，选定1101固定资产-房屋，双击Balance Sheet Account，双击Depreciation，这里假设房屋和车辆两类固定资产都是用于管理，它们对应的费用科目指向50050104管理费用-折旧费。对于生产用设备，费用科目要指向41010102生产成本-机器。5.激活账户分配对象Path: IMG-Asset Accounting-Integration with the General Ledger-Additional Account Assignment Objects-Activate Account Assignment Objects固定资产折旧进入费用科目，费用科目都需要指定一个成本对象，这里假设为成本中心。6.为账户分配对象指定账户分配类型Path: IMG-Asset Accounting-Integration with the General Ledger-Additional Account Assignment Objects-Specify Account Assignment Types for Account Assignment Objects选定1101公司代码，双击Account Assignment Object，Enter，按照图示的内容设置，否则在Deprecation Run的时候会出现错误：Account 50050104 Requires an assignment to a CO object，因为该科目是一个初级成本要素，需要为它指定一个成本对象，错误消息传达的意思是不能从Asset Master Data读取成本对象（如成本中心）。三.定义编号范围1.定义资产编号范围（Tcode:AS08）Path: IMG-Asset Accounting-Organizational Structures-Asset Classes-Define Number Range Interval2.修改会计凭证编号范围（Tcode:FBN1）Path: Financial Accounting(new)-Global Setting(new)-Document-Document Number Ranges系统默认会计凭证编号范围03为外部编号，在这里将其修改为内部编号，去掉。前面定义的Asset Class 1102固定资产-车辆使用的是03 Number Range。四.定义资产评估组Evaluation Groups1.更改评估组关键词（Tcode:OACB）Path: IMG-Asset Accounting-Master Data-User Fields-Change Key Words in the系统提供了5个评估组，其中4个4字符评估组，1个8字符评估组，主要用来从不同维度对固定资产进行分类。假设我们需要对资产按来源、按用途、按使用情况、按所有权、按综合类别进行分析，建立相应的评估组。保存时系统提示需要提交一个Request。2.定义4字符评估组（Tcode:OAVA）Path: IMG-Asset Accounting-Master Data-User Fields-Define 4-Character Evaluation Groups3. 定义8字符评估组（Tcode:OAV8）Path: IMG-Asset Accounting-Master Data-User Fields-Define 8-Character Evaluation Groups五.折旧方法SAP秀才-FI速成手册-7.简单的资产循环sapFI