三资电算化核算简要操作手册.doc

新中大三资管理软件新中大三资管理软件 操操 作作 手手 册册 安徽新中大软件有限公司安徽新中大软件有限公司 20102010 年年 目目 录录 目目 录录2 一、软件登陆一、软件登陆3 1 1IEIE 浏览器配置浏览器配置 3 2 2客户端下载客户端下载 .3 3 3软件登陆软件登陆 .4 二、账务初始化操作二、账务初始化操作5 1 1选择操作员及账套登陆系统选择操作员及账套登陆系统 .5 2 2设置科目及余额设置科目及余额 .6 3 3初始化确认（注意：数据备份）初始化确认（注意：数据备份） .9 三、资金日常业务操作三、资金日常业务操作11 1 1凭证录入凭证录入 .11 2.2. 凭证查询凭证查询12 3.3. 凭证审核凭证审核13 4.4. 凭证修改、删除与冲红凭证修改、删除与冲红14 5 5登账登账 .15 6.6. 结帐结帐15 7.7. 账簿查询账簿查询16 补充：补充： .16 四、报表日常操作四、报表日常操作18 1 1报表日常处理报表日常处理 .18 2 2报表修改报表修改 .19 3 3报表数据传输报表数据传输 .22 五、资产管理系统五、资产管理系统23 1 1资产卡片新增资产卡片新增 .23 2 2资产新增变动资产新增变动 .23 3 3资产查询资产查询 .25 六、资源管理系统六、资源管理系统27 1 1资源新增资源新增 .27 2 2资源流转资源流转 .27 3 3资源查询资源查询 .28 七、合同管理系统七、合同管理系统30 1 1合同新增合同新增 .30 2 2合同变更及终止合同变更及终止 .31 3 3合同查询合同查询 .31 八、账套年结（会计年度过渡）八、账套年结（会计年度过渡）33 一、软件登陆一、软件登陆 1 1IEIE 浏览器配置浏览器配置 打开 IE 的浏览器，点击“工具”下的“Internet 选项” ，选择“安全”里的 “Internet” ，点击“自定义级别(C)”按钮，设置其中的以下几项： 对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本 启用启用 对没有标记为安全的 ActiveX 控件进行初始化和脚本运行 启用启用 下载未签名的 ActiveX 控件 启用启用 或 提示提示，建议用 提示提示 下载已签名的 ActiveX 控件 启用启用 或 提示提示，建议用 提示提示 运行 ActiveX 控件和插件 启用启用 Java 小程序脚本 启用启用 或 提示提示 活动脚本 启用启用 图 1-1 2 2客户端下载客户端下载 打开 IE 浏览器，在地址栏中输入 4:8000/gsoftserver 下载软 件客户端。软件会提示自动下载程序临时文件的盘符，一般选择为 D 盘： 图 1-2 3 3软件登陆软件登陆 打开桌面的 IE 快捷方式登录软件： 图 1-3 选择用户编码和账套年度并输入密码进入软件。 注意：首次登录无需密码，登录后请务必设置密码注意：首次登录无需密码，登录后请务必设置密码 图 1-4 选择“确定”设置密码（注：密码长度不能少于六位） 图 1-5 二、账务初始化操作二、账务初始化操作 1 1选择操作员及账套登陆系统选择操作员及账套登陆系统 点击“资金管理”下“总账处理” ，选择“初始设置” 图 2-1 图 2-2 2 2设置科目及余额设置科目及余额 图 2-3 （1）科目代码宽度设置为 3-2-2-2-2（注意：初始化完成后不能更改）（注意：初始化完成后不能更改） 图 2-4 （2）科目增加：点击科目及余额设置下的科目设置。点击下方增加或修改按钮可 对会计科目进行增加和修改。注意现金类科目的科目特征为现金。银行类科目的科目 特征为银行。往来款科目的科目特征可以为一般也可以为单位往来。 （科目特征为单位 往来的科目，在使用时必须使用往来款辅助核算） 。其他科目的科目特征为一般。 科目增加时只能增加下级科目，所有科目的部门核算都选择“是” ，如果科目是涉 及单位往来的把科目特征选择“单位往来” 。 图 2-5 （3）设置单位往来通讯录，地区编码和单位编码长度都为 4 位。 图 2-6 图 2-7 （4）初始科目余额：科目余额初始化时，是按照部门（或村）明细账录入的，将 各科目按照部门明细录入初始凭证中， “年初余额”输入完毕后进行“汇总到初始表” 后存入（注：科目余额在初始化后不能修改）（注：科目余额在初始化后不能修改） 图 2-8 图 2-9 选择需要录入金额的科目后，在弹出的窗口中点击“增加” ，然后按照部门明细录 入科目余额有部门和单位往来的框中可双击选择所要的部门和往来单位，录入完成后 点击“存入” 图 2-10 图 2-11 所有科目的部门明细账录入完成后点击界面右下方的“汇总到出始表” 图 2-12 3 3初始化确认（注意：数据备份）初始化确认（注意：数据备份） 首先进行数据验证 图 2-13 验证通过后，可进行“初始完成确认” 图 2-14 系统会提示数据备份，设置好目标路径后点击“确认” ，则完成初始化 图 2-15 三、资金日常业务操作三、资金日常业务操作 1 1凭证录入凭证录入 凭证录入是日常凭证维护中最基础最主要的工作，账务的一切数据均来源于此。 而录入凭证信息的正确性将直接影响到生成的各种报表及各项财务分析指标的准确性， 所以要十分重视凭证录入工作。 “日常账务”-“凭证处理”-“记账凭证录入” 图 3-1 图 3-2 录入凭证时，先录入凭证类型（凭证类型即本张凭证是哪个部门所放生的）和凭 证摘要，然后双击科目框，可跳出科目列表选择科目，科目选择完后会自动弹出部门 和单位往来窗口，在部门和单位往来窗口中录入此笔业务所发生的部门和往来单位， 最后在借方、贷方中录入金额。 图 3-3 往来单位选择 图 3-4 2.2. 凭证查询凭证查询 用户可根据自己的需要设置条件进行“复合条件查询” ，也可以直接进行“简单条 件查询” “凭证处理”“凭证查询、打印” 图 3-5 在查询框中可按所需条件查询 图 3-6 图 3-7 3.3. 凭证审核凭证审核 凭证审核是对原始凭证的审查、监督并签字，是会计基础工作的一项重要内容。 “凭证处理”“凭证审核” 图 3-8 按会计法规，会计人员只能审核他人制作的凭证，无权审核自己制作的凭证。审 核无误后，审核人员必须签字确认。本软件提供了两种签字方法，单张签字和全部签 字。取消审核也是这里操作。 图 3-9 4.4. 凭证修改、删除与冲红凭证修改、删除与冲红 凭证审核或记账后不能修改或删除，必须取消记账、审核后方能修改、删除。 “凭证处理”-“凭证修改、删除” 图 3-10 图 3-11 图 3-12 点击“修改凭证” ，即可进行凭证的修改 5 5登账登账 凭证全部审核后可记账，每次记账软件自动提示数据备份，请务必备份 图 3-13 注：建议操作人员每周做一次数据备份注：建议操作人员每周做一次数据备份 6.6. 结帐结帐 登账完毕后点“月结”进入下一会计期 图 3-14 7.7. 账簿查询账簿查询 日常帐务账簿查询打印，可在此查询普通明细账、日记账、总分类账、科目余 额表、会计科目表、综合明细账、三栏账总账等。凭证未记账前查账请将“包括未记 账凭证”选项勾上 补充：补充： 如何反月结、反记账如何反月结、反记账（如：1 月的账已经记账，月结了，发现 1 月有错误的凭证， 如何操作） 用财务主管的身份进入软件“账务处理”-“系统管理”-“数据安全维护”-“数据修 复” ，如下图： 图 3-15 图 3-16 输入默认密码 123456 确认 图 3-17 点修复进行月结修复 图 3-18 同上操作，第二次操作提示 图 3-19 记账修复要进行同样的操作操作两次 上述操作完成后进行取消审核即可修改凭证 如果当前月份为如果当前月份为 1212 月份，则在记账前需把本年的收支进行结转月份，则在记账前需把本年的收支进行结转，方法如下： 进入凭证处理第 5 项 图 3-20 确认保存再进行审核记账操作。 四、报表日常操作四、报表日常操作 报表中心为用户提供最终的财务成果，如资产负债表、损益表、现金流量表、利润分 配表等，同时，本模块提供强大的自定义报表功能，用户能自如地编制行政管理所需的各 类报表。 1 1报表报表日常处理日常处理 （1）报表计算 进入“报表中心”对报表进行计算分析，本系统提供多种计算方式，可进行 “批处理”-“成批计算” 图 4-1 也可以选中具体一张报表双击打开 点击“计算分析”-“3” （本工作表计算 （包括未记账凭证） ）既可在未记账情况下计算报表 图 4-2 （2）报表复制 1）选择 “报表功能”“将窗口中的报表复制到其他月份” 图 4-3 通过选择月份，报表的筛选将报表复制到其他月份 图 4-4 2）报表的复制也可以通过月份选择自动生成下一会计期报表 图 4-5 2 2报表报表修改修改 （1）报表编辑、删除 报表公式修改：1）选择具体单元格 点击报表右上“公式向导”进行公式编 辑；2）选定函数公式（如：取期末余额，则选择贷期末余额或者借期末余额） ； 3）科目选择 图 4-6 注：报表的格式编辑可参考 EXCEL 的格式设置 报表的查询、修改、新建、删表、筛选均可在“财务报告中”进行操作，用 户个性化报表可以在”自定义报表中”操作 图 4-7 对于报表的批量删除则可进行批处理 图 4-8 （2）报表属性修改 先在“报表功能”“报表类别（名称）设置”设置对应报表类别 图 4-9 图 4-10 再选中其中一张报表点击“报表功能”“修改当前报表表名、日期” 图 4-11 图 4-12 3 3报表数据传输报表数据传输 （1）从其他账套汇入报表 选择“报表功能”“报表传出与汇入”“报表汇入” 图 4-13 点击“取自其他账套”选择账套筛选汇入 图 4-14 （2）汇出、汇入报表文件 选择“报表功能”“报表传出与汇入”“报表汇入”或者“报表传出” 选择目标路径，进行报表文件的汇出、汇入 图 4-15 五、资产管理系统五、资产管理系统 1 1资产卡片新增资产卡片新增 选择“日常业务”“资产管理”“新增资产” （注：增加卡片红字为必输项）（注：增加卡片红字为必输项） 图 5-1 图 5-2 卡片的查询及修改在审核确认前均可在新增窗口操作 2 2资产新增变动资产新增变动 （1）新增卡片，卡片增加完后需要“变动确认” 图 5-3 （2）资产变动（注：变动前需要折旧计提否则不允许变动处理） 选择一张卡片进行变动-变动后进行送审处理由审核人审核后入账 图 5-4 图 5-5 图 5-6 3 3资产查询资产查询 资产查询主要查询:分类账、单位帐、汇总表、变动汇总表等等 图 5-7 （1）分类账查询（注：可查询到具体卡片）（注：可查询到具体卡片） 图 5-8 （2）单位账查询（注：可查询到具体卡片）（注：可查询到具体卡片） 图 5-9 图 5-10 （3）汇总查询 图 5-11 六、资源管理系统六、资源管理系统 1 1资源新增资源新增 （1） “资源管理”“日常业务”“新增资源” （注意：除注意：除“土地承包土地承包”外其余资源一律采用外其余资源一律采用“通用通用”卡片卡片） 图 6-1 图 6-2 （2）选择资源分类最末项增加资源 （注：新增资源后要进行注：新增资源后要进行“增加确认增加确认”才能进行业务操作；新增资源的同时才能进行业务操作；新增资源的同时 可以进行合同的增加也可以在合同模块中进行相应的合同增加可以进行合同的增加也可以在合同模块中进行相应的合同增加） 图 6-3 2 2资源流转资源流转 （1）新增资源确认完毕后在“日常业务”“资源流转”进行流转。 图 6-4 （2）流转完成后进行“业务确认” 图 6-5 3 3资源查询资源查询 （1）资源分类明细表查询 图 6-6 图 6-7 （2）资源流转明细表查询 图 6-8 七、合同管理系统七、合同管理系统 1 1合同新增合同新增 （1）基础数据维护 （注：收款合同中的资产既可引用（注：收款合同中的资产既可引用“资产资产” 、 “资源资源”也可在合同中单独维护；付也可在合同中单独维护；付 款合同中的工程项目单独进行维护。款合同中的工程项目单独进行维护。 ） 图 7-1 （2）新增合同：“合同管理”“日常业务”“合同新增” 图 7-4 （注意：收款计划的维护注意：收款计划的维护） 图 7-5 （注：合同新增完毕后要进行相应的审批确认）（注：合同新增完毕后要进行相应的审批确认） 2 2合同变更及终止合同变更及终止 （1）合同变更（合同的变更确认需要由相应的人进行审批确认实现） 图 7-6 （2）合同终止（合同的终止确认需要由相应的人进行审批确认实现） 图 7-7 3 3合同查询合同查询 （1）合同查询可以进行应收应付款项查询及具体合同查询 图 7-8 （2）合同预警 1）合同到期预警可以通过“合同到期预警报表”中自定义提前天数查询 图 7-9 3）合同分期收款提醒可以通过“应收款查询报表”自定义提前天数查询 图 7-10 八、账套年结（会计年度过渡）八、账套年结（会计年度过渡） 财务主管或者系统管理员登陆 图 8-1 进入账套管理模块，选择账套，右边出现“年度数据”