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ERP实验指导书 (2006)9-5日操作实验准备：一、数据备份与恢复：从SQL Server中备份及还原数据。二、基础设置：（导入已设置好的数据库）1 共用资料设置2 初始数据录入操作指导：从SQL Server,企业管理器（SQL Server组,数据库）U8M右键，所有任务，还原数据库，常规，从设备，选项，在现有数据库上强制还原到数据库所在的硬盘。实验一、客户订货业务功能概述： 报价管理主要协助销售部门处理报价单的跟踪和审核作业，提供与销售相关的信息。报价管理共享共用资料信息，经审核确认的报价单可以直接转销售订单，转递销售订单系统。 销售订单系统主要协助销售部门处理客户销售订单的跟踪和审核作业，提供与销售相关的信息。经审核确认的报价单可以直接生成销售订单，传递到销售订单系统；已审核的销售订单可增加库存管理中料品的预约量，减少料品的可用量；已审核销售订单可作为出货参照的依据；也为销售分析系统提供了原始分析数据。实验目的：1 理解报价管理的使用，掌握报价管理的操作。2理解销售管理的主要功能，掌握基本操作。实验要求： 以操作员“demo”身份进入系统进行操作。实验资料：向湖北华联商厦报价 报价单： 10000（电子挂钟） 数量 100个 含税单价 120元/个 审核报价单 湖北华联商厦要求降价，领导同意按湖北华联商厦的要求调降价格在销售订单上直接修改，将含税单价改为：115元/个 查询根据报价单转过来的销售订单，将 “预出货日”改为2006-9-21。 手动输入一张销售订单。客户：江西钟表公司；预出仓库：成品仓；预出日期为：2006-9-25；料品：10000 电子挂钟；数量：400个；含税单价：100元/个。 审核此销售订单。操作指导：1 输入报价单业务内容：在获得客户订货信息后，查询该客户或料品的报价历史单价，输入报价单；将已录入的报价单打印或传递给销售主管以便审核。岗位：销售部门/业务员菜单路径：业务/供应链/销售管理/销售报价/销售报价单2 审核报价单业务内容：销售主管对报价单进行确认签字，未确认的报价单需进行修改，已确认的报价单授权业务员进行审核处理；打印报价单传给（传真机或E_mail）客户进行确认。岗位：销售部门/销售主管菜单路径：业务/供应链/销售管理/销售报价/销售报价单(点击审核) 3 报价单转销售订单作业，修改由报价单生成的销售订单业务内容：报价单经过审核后，就可以转为正式的销售订单，点击右键选拷贝报价单，避免二次录入的工作量。岗位：销售部门/业务员菜单路径：业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单（订单日期要与预发货日期一致）(点击审核)4修改已审核销售订单业务内容：如果客户对报价有异议，经双方协商，可以对审核报价单的内容进行修改。岗位：销售部门/业务员菜单路径：业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单（弃审、修改）5手动输入一张销售订单业务内容：获得客户订货信息后，人工输入销售订单。如果客户所订购的产品为规划品，则需要进行特性件和选用件的输入。岗位：销售部门/业务员菜单路径：业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单（订单日期要与预发货日期一致）6审核销售订单。业务内容：业务员将销售订单明细资料传送或打印出来，呈报销售主管审核确认，销售主管对销售订单资料无异议，授权业务员进行审核处理。（已输入的销售订单只有经过审核，才能更新产品预约量和客户信用余额，才能作为出货的依据。如果客户信用余额不足，系统自动将订单保留，保留的销售订单不能据以出货，需要主管批准增加客户信用额度或客户预交款后才能通过审核，转为正式销售订单）。岗位：销售部门/业务员菜单路径：业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单(点击审核)实验二、排程业务功能概述：产销排程也称为主生产计划MPS，是以销售订单和客户预测为数据源，以企业生产的产品为对象，说明生产什么产品、生产多少。物料需求计划是针对料品规划资料中定义的MRP件，按照客户销售订单或预测销售订单的需求（或MRP计算结果），透过物料清单展开得到毛需求，再结合库存，最后求出各采购件、委外件及自制件的净需求量，以供后续（采购、委外、生产订单）规划之用。实验目的：理解产销排程和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。实验要求： 以操作员“demo”身份进入系统进行操作。实验资料：MPS计划前稽核作业，累计提前天数推算MPS计划参数维护：预测版本：200609 时栅：0001冻结日期：当前系统时间 截止日期：比当前系统时间推后1个月MPS计划生成MPS计划作业的供需资料查询MRP计划前稽核作业，累计提前天数推算MRP计划前稽核作业，库存异常状况查询 MRP计划参数维护 MRP计划生成 MRP供需资料查询操作指导：1MPS累计提前天数推算业务内容：物料的固定提前期或主要物料清单更改时，执行本作业，以计算各物料的累计提前天数，并更新存货主档及MPS/MRP系统参数的最长累计提前天数。岗位：规划人员菜单路径：业务/生产制造/主生产计划/MPS计划前稽核做业/累计提前天数推算2MPS计划参数维护岗位：规划人员菜单路径：业务/生产制造/主生产计划/基本资料维护/MPS计划参数维护3MPS计划生成业务内容：系统依据物料的需求来源（需求预测及客户订单），考虑现有物料存量和锁定、已审核订单（采购请购单、采购订单、生产订单、委外订单）余量，及物料提前期、数量供需政策等，自动产生MPS件的供应计划。岗位：规划人员菜单路径：业务/生产制造/主生产计划/MPS计划作业/MPS计划生成4MPS计划作业的供需资料查询业务内容：按销售订单，查询/打印MPS/MRP计划的供应/需求资料及供需资料的计算过程。岗位：规划人员菜单路径：业务/生产制造/主生产计划/MPS计划作业/供需资料查询-订单 业务/生产制造/主生产计划/MPS计划作业/供需资料查询-物料5MRP累计提前天数推算业务内容：物料的固定提前期或主要物料清单更改时，执行本作业，以计算各物料的累计提前天数，并更新存货主档及MPS/MRP系统参数的最长累计提前天数。岗位：规划人员菜单路径：业务/生产制造/需求规划/MRP计划前稽核作业/累计提前天数推算6MRP库存异常状况查询业务内容：查询各仓库中现存量为负值的不正常物料资料，供MPS/MRP展开前查核用。菜单路径：业务/生产制造/需求规划/MRP计划前稽核作业/库存异常状况查询7MRP计划参数维护菜单路径：业务/生产制造/需求规划/基本资料维护/MRP计划参数维护8MRP计划生成业务内容：系统依据物料的需求来源（主生产计划、需求预测及客户订单），按物料清单，考虑现有物料存量和锁定、已审核订单（采购请购单、采购订单、生产订单、委外订单）余量，及物料提前期、数量供需政策等，自动产生MRP件的供应计划。岗位：规划人员菜单路径：业务/生产制造/需求规划/计划作业/MRP计划生成9MRP供需资料查询业务内容：按销售订单，查询/打印MPS/MRP计划的供应/需求资料及供需资料的计算过程。岗位：规划人员菜单路径：业务/生产制造/需求规划/计划作业/供需资料查询-物料实验三、采购业务功能概述：提供从采购询价开始，到采购订单的核发验收入库，直至确认应付帐款的全部业务处理程序，实现采购订单的自动结算，并提供多角度的跟催信息，可以有效掌握采购进度。实验目的：理解采购管理的作用，掌握采购管理的操作。实验要求： 以操作员“demo”身份进入系统进行操作。实验资料：仓管部李丽填一张请购单请购以下料品：需求日期：上海昊恒工贸有限公司 11000（机芯） 30元/个 9月15日 11000（机芯） 100个请购单审核请购转采购处理，审核根据MPR运行的结果，执行“拷贝MPS/MRP计划”，审核铝材供应商：北京铝材厂塑料供应商：江苏塑料二厂其他料品供应商：上海昊恒工贸有限公司 执行采购到货，到货单 采购入库 开发票操作指导：1采购期初记账菜单路径：业务/供应链/采购管理/设置/采购期初记账2请购单输入业务内容：非采购部门向采购部门提出请购申请。采购员输入请购单。岗位：采购部门/采购员菜单路径：业务/供应链/采购管理/请购/请购单3. 请购单审核业务内容：采购员将请购单打印出来交由经理审批，经理授权采购员进行审核处理岗位：采购部门/采购员菜单路径：业务/供应链/采购管理/请购/请购单4. 请购转采购处理业务内容：采购员将已审核且经过供应商确认的请购单转为锁定状态的采购订单（重新运行MPS、MRP展开时不会对锁定的采购订单产生影响）。岗位：采购部门/采购菜单路径：业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单（新增，点击右键 拷贝采购请购单）5. 根据MPR运行的结果，执行“拷贝MPS/MRP计划”业务内容：采购订单可以手工录入，也可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS、ROP）、采购合同、出口订单生成。岗位：采购部门/采购员菜单路径：业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单（新增，点击右键 拷贝MPS/MRP计划）6. 到货单业务内容：采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。岗位：采购部门/采购员菜单路径：业务/供应链/采购管理/采购到货/到货单（点右键选拷贝采购订单）7. 将所采购货物全部入库业务内容：收料、验收入库。若直接验收入库，有质量问题再进行验退。岗位：仓库/仓管员菜单路径：业务/供应链/库存管理/入库业务/采购入库单8采购开发票业务内容：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据，单价是含税单价、金额是价税合计。岗位：采购部门/采购员菜单路径：业务/供应链/采购管理/采购发票/普通采购发票（拷贝采购入库单）实验四、委外业务功能概述：提供从委外询价开始，到委外单的输入、审核和委外件的加工、验收入库，直至加工款项支付的全部业务处理程序，并提供多角度的跟催信息。委外管理兼有采购管理和生产订单的特点，既有询价和验收入库的环节，又有领料和发料等业务内容。实验目的：理解委外管理的作用，掌握委外管理的操作。实验要求： 以操作员“demo”身份进入系统进行操作。实验资料： “电脑生成委外单规划作业”根据建议量进行规划 执行“输入委外单” 委外商：北京兴隆注塑厂 执行“委外单审核” “委外领料”“领料单(整批)有委外单”，将应领之料品全部领走。 委外到货，到货单 委外完成，材料入库 开发票 操作指导：1输入委外单业务内容：生产计划人员向委外商询价，签定委托加工合同后，生产计划人员录入委外单；经过MPS、MRP自动规划后，规划人员要对建议规划量进行查核、确认生成了委外单（未审核委外单）。岗位：生产计划人员菜单路径：业务/供应链/委外管理/委外订货/委外订单（点击右键，拷贝委外计划单）2. 委外单审核业务内容：委外单由生产部门经理审核确认；打印出委外通知单，由生产部门经理签字，作为正式合同，经委外商确认后，连同打印出的委外领料单交与委外商进行领料；委外单审核后自动生成委外领料单，将它打印出来送达委外商和仓库，供领料和备料之用。岗位：生产部门经理菜单路径：业务/供应链/委外管理/委外订货/委外订单3. 委外领料业务内容：委外商接到委外通知单后，就可进行领料。岗位：仓库/仓管员菜单路径：业务/供应链/库存管理/出库业务/材料出库单（生单来源-委外订单）4. 委外到货，到货单业务内容：委外到货是委外订货和委外入库的中间环节，一般由委外业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送的委外加工货物、数量、价格等信息，以到货通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。菜单路径：业务/供应链/委外管理/委外到货/到货单（点击右键拷贝委外订单）5. 委外完成，入库单业务内容：委外加工完成后，仓管员要收料入库。岗位：仓库/仓管员菜单路径：业务/供应链/库存管理/入库业务/采购入库单6委外开发票菜单路径：业务/供应链/委外管理/委外发漂/普通委外发票实验五、生产业务功能概述： 自制件的生产要通过制定生产计划并核发可执行的生产订单，然后根据生产订单进行领料、生产、入库等作业。实验目的：理解生产订单的作用，掌握生产订单的操作。实验要求： 以操作员“demo”身份进入系统进行操作。实验资料：查核并确认MPS/MRP/BRP所产生的建议自制（或委外）量，并自动生成生产订单。 制造部门：生产部 生产订单处理“生产订单领料”“领料单（整批）有生产订单 ”将应领之料品全部领走。选择第一张销售订单需要生产的订单进行领料作业。 * 注意按生产的先后顺序（可由完工时间看出）领料生产。 产品加工完毕入库 “生产订单入库”“入库单有生产订单”操作指导：1生产订单自动生成 （一物品一张生产订单）业务内容：查核并确认MPS/MRP所产生的建议自制（或委外）量，并自动生成生产订单。岗位：规划人员菜单路径：业务/生产制造/生产订单/生产订单自动生成2生产订单处理业务内容：按生产订单、销售订单、生产线、生产部门为角度，审核、弃审、关闭、还原生产订单，并可执行产品入库报检作业。岗位：生产计划人员菜单路径：业务/生产制造/生产订单/生产订单处理（状态选锁定）3按生产订单领料业务内容：制造单位持生产订单领料单到仓库领料，仓管员录入领料单的内容。便于准确计算库存。岗位：仓库/仓管员菜单路径：业务/生产制造/库存管理/出库业务/材料出库单4产品加工完毕入库业务内容：制造单位生产的制品完工后，应该立即入库，仓管员要及时录入入库单，并更新各料品的现存量。岗位：仓库/仓管员菜单路径：业务/生产制造/库存管理/入库业务/产成品入库单实验六、销售出货业务功能概述：出货管理是营销过程的重要环节，可以有效跟踪出货相关信息，提高客户服务水平；可以及时收款，提高资金周转率。将销售订单、出货管理和出口贸易传递过来的相关信息加以汇总，并从不同的角度对数据进行挖掘，分析市场趋势和品种结构，可以协调企业规划及预测销售目标；同时在销售过程中与销售实绩进行比较分析，有利于企业对营销业务的进度控制，促进销售目标的实现。实验目的：理解出货管理的主要功能，掌握基本操作。实验要求： 以操作员“demo”身份进入系统进行操作。实验资料： 开发票，根据销售订单向湖北华联商厦发货10000（电子挂钟） 100个，向江西钟表公司发货10000（电子挂钟）400个 发货单 销售出库单 现存量查询 操作指导：1 销售普通发票业务内容：销售部门业务员根据销售订单输入出货单，并检查客户的信用余度，出货数量是否超越允收上限或下限，或客户购买的货物是否库存不足。打印出（退）货单（一式五份），一份交于仓库管理人员作为销售出库的原始依据。岗位：销售部门/业务员菜单路径：业务/供应链/销售管理/销售开票/销售普通发票2 发货单业务内容：发货单是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。岗位：销售部门/业务员菜单路径：业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单（自动生成，审核）3 销售出库单业务内容：销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在库存管理用于存货出库数量核算，在存货核算用于存货出库成本核算岗位：仓管人员菜单路径：业务/生产制造/库存管理/出库业务/销售出库单（自动生成，审核）4 现存量查询岗位：仓管人员菜单路径：业务/供应链/库存管理/报表/库存帐/现存量查询实验七、财务业务功能概述：应收帐款用于核算和管理企业与客户之间的往来款项，主要对经营业务转入的应收款项进行处理，记录销售及其他业务的往来交易，提供应收帐款相关信息，明确应收帐款项来源，掌握应收帐款收款冲销状况，提供适时催款，提高资金周转率。应付帐款用于核算和管理企业与供应商之间的往来款项，主要对采购模块转入、委外模块转入、应付帐款模块录入的应付帐款进行处理，提供应付帐款相关信息，明确记录往来款项的形成，使企业有效掌握应付帐款支付、冲销情况，提高帐务处理效率。实验目的：理解应收、应付模块的作用，掌握应收、应付帐款的操作。实验要求： 以操作员“demo”身份进入系统进行操作。实验资料：应收账款的初始设置收到湖北华联商厦支付货款5000元对已生成的应收发票进行审核制单处理应付账款的初始设置用现金支付给北京铝材厂货款100元对已生成的应收发票进行审核制单处理操作指导：1应收账款的初始设置菜单路径：业务/财务会计/应收款管理/设置/初始设置本币：113 销售收入科目：501 税金科目：22104032收款单据录入蔡单路径：业务/财务会计/应收账款管理/收款单据处理/收款单据录入3对已生成的应收发票进行审核菜单路径：业务/财务会计/应收款管理/发票审核 （点审核）4制单处理菜单路径：业务/财务会计/应收款管理/制单处理 （查出资料后点制单，保存凭证）5应付账款的初始设置菜单路径：业务/财务会计/应付款管理/设置/初始设置本币：203 采购科目：123 税金科目：22104016付款单据录入蔡单路径：业务/财务会计/应收账款管理/付款单据处理/付款单据录入7对已生成的应付发