物业项目2016年度预算(单个项目).xls

物业服务费( 年) 其他收入车位费收人收入合计 1 收支情况预算汇总表收支情况预算汇总表 一、2016年预算分析表（元） 收入 序号 项目 工资社保福利支出非工资支出支出合计盈亏 收支情况预算汇总表收支情况预算汇总表 一、2016年预算分析表（元） 支出 序号职位人数工资明细（元）合计 1经理1 2工程部经理1 3客服主管1 4安管主管1 5安管主管助理1 6楼栋管理员3 7前台1 8收费员1 9 10水电班长1 11水电维修员2 12安管部班长3 13安管部形象岗1 14夜班5 15车库3 16安管秩序维护岗10 17中控值班员2 18工程主管1 19停车收费员2 20保洁专员1 21配电值班1 22 4242 二、2016年二、2016年湘域中央湘域中央人员编制（现有编制）人员编制（现有编制） 合计合计0 0 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月 人人人人人人人人人人人人人人人人 元元元元元元元元元元元元元元元元 物业费收人 按 年 %的收费率为基数 其他收入 出租房 /年、移、联、电管理费 /年、停车场计提费用 年、装修管理费、仓库租赁 年、 车位费收人 车位0个0元/月 创新收人 物业收人小计 小、中型改造 照明损耗更换 电梯维护材料费 收费系统维护费 日常维保费小计 日常维保费小计 电梯维保 电梯年检费 门禁系统维护费 低压配电设备应急故 障维修费 高压供电维保费 外派维保（合同）外派维保（合同） 费小计 费小计 小区公共设施维修 小区公共设备维修保 养 预算明细表 预算依据预算依据 项 目 项 目 营营 业业 收收 入入 修修 理理 维维 护护 费费 公共设施设备维保公共设施设备维保 费小计 费小计 修理维护费合计 修理维护费合计 生活、建筑垃圾清运 费 保洁费 外墙清洗费 水池清洗费 园林绿化费 绿化药品及物资 园区排污管、化粪池 清理费 排污费 生活用水检测 卫生与绿化费用小卫生与绿化费用小 计 计 公共电费 办公室电费 公共水费 能源费小计 能源费小计 安防设备维修费 消防设施维护 安防中心费用小计 安防中心费用小计 环境能源安防管理环境能源安防管理 费用合计 费用合计 工资 安管餐费 环环 境境 能能 源源 安安 防防 管管 理理 费费 用用 员工节日福利 薪酬、福利小计 薪酬、福利小计 社会保险、公积金 社保费小计 社保费小计 学习、培训 员工、社区文化活 企业文化费用小计 企业文化费用小计 防、寒暑费 节日加班费 其他节日费用 年终奖 其他人事费用小计 其他人事费用小计 人事费用合计 人事费用合计 办公用品（耗材/ 固定资产及折旧 通讯费 报刊费 对讲机维修、更新 办公费小计 办公费小计 服装及宿舍费用 招待费用及其他 其他管理费用小计 其他管理费用小计 行政管理费用合计 行政管理费用合计 人人 事事 费费 用用 行行 政政 管管 理理 费费 计提管理费用 计提管理费用 支出合计 支出合计 税金（5.6%) 税金（5.6%) 总支出合计 总支出合计 盈亏 盈亏 在 合计合计 九月九月十月十月十一月十一