fmis系统业务功能改进建议书

FMIS 系统业务功能改进和系统集成系统业务功能改进和系统集成 的高层次建议书的高层次建议书 1背景背景.4 1.1文档的目的文档的目的4 1.2FMIS 系统改进建议诊断要点系统改进建议诊断要点.5 1.3系统集成评估的目标系统集成评估的目标7 2FMIS 系统业务功能改进建议系统业务功能改进建议 8 3系统接口业务需求和技术现状系统接口业务需求和技术现状.13 3.1系统接口的业务需求系统接口的业务需求13 3.1.1FMIS 系统和营销管理信息系统集成的需求.13 3.1.2FMIS 系统和物资系统集成的需求.17 3.2系统接口的技术现状系统接口的技术现状21 4技术解决方案的建议技术解决方案的建议 .23 4.1技术方案的设计原则技术方案的设计原则23 4.2技术方案的建议技术方案的建议23 4.2.1FMIS 系统和营销系统的接口说明.23 4.2.2FMIS 系统和物资系统的接口说明.35 4.2.3系统接口的技术架构.50 5实施计划框架实施计划框架 51 6附件附件.52 1 背景背景 1.1文档的目的文档的目的 1.2 FMIS系统改进建议诊断要点系统改进建议诊断要点 预算管理： 支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申请流程均在 FMIS 系统中进 行，并且相应的预算编制文件亦可通过系统进行流转审批 不同年度采用同一帐套，对于未完成的预算项目可进行跨年接转，进行预算编制时亦 可调用历史数据作为编制基础 对于非末级的预算项目，系统支持由业务部门进行分解延伸的功能，并根据设定的预 算审批流程进行流转审批 对于各类预算数和预算执行数，系统能根据不同责任中心和项目进行归集，并就其预 算执行差异做自动计算分析 对于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与 OA 系统的集成，发送提示信息至相 应的业务申批/处理人员 对于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算控制方式 支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并由该责任人对 其包干的预算进行审批和控制 核算管理： FMIS 系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产模块中帐务信息的变动能 及时准确地反映在帐务系统中；固定资产模块亦考虑与未来的固定资产系统和工程管 理系统相集成，自动进行项目结算和工程转固 联动 FMIS 系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动，对于各种内 部交易能自动进行抵消，并可自动生成合并报表初稿 在 FMIS 系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结合，以配合预算控制；合同 模块亦可与未来的资金管理模块相联动，以利于财务部门统筹的资金管理 在 FMIS 系统中建立资金管理模块，各业务部门可通过该模块填报资金使用计划，确保 资金管理的准确性和有效性；并且可通过与银行的接口，自动获取银行对帐单、生成 银行存款余额调节表，并编制最终的现金流量表初稿 建立 FMIS 系统与营销系统及物资系统的接口，提高对电费收入、其他业务收费、物资 采购、存货等科目核算的准确性、及时性和有效性 1.3 系统集成评估的目标系统集成评估的目标 2 FMIS 系统业务功能改进建议系统业务功能改进建议 编编 号号 业务需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMISFMIS 模块模块 1.根据历史数据建立 预算编制的起始基 础，实时捕捉历史 业务、财务数据 由于 FMIS 对不同 年度维护不同帐套， 对数据进行隔离， 当期编制预算时无 法调用历史数据 维护历史的预算信 息和财务数据 不同年度使用同一 帐套，进行数据集 中 预算编制过程中能 够调用相应的历史 数据 高 2.预算的编制、超预 算申请、预算调整 能够进行网上流转 目前系统不支持上 述功能的网上流转， 仅仅是预算金额的 申请 开发预算申请的网 上流转功能，对于 申请项目，能附有 相应的预算申请表 格，并按设定的预 算编制流程进行审 批流转 高 3.按各事业部、成本 中心、项目等的职 责和业务内容编制 预算并自动进行预 算合并，同时保留 明细的原始信息 目前系统的责任中 心概念不够明确， 没有以责任中心为 基础的预算归集功 能 能够灵活地建立成 本和利润中心，并 赋予相应的责任中 心编号，对应各类 预算的编制 对于不同责任中心 的预算，能进行自 动归类合并，得出 责任中心的总预算 保留预算编制的原 始数据以便查询 中 4.预算编制过程中应 考虑未执行完的工 程项目合同、采购 合同等的影响，可 以把该类项目或合 同的预算转到下一 预算年度 由于 FMIS 对不同 年度维护不同帐套， 使数据相互隔离， 并且对往期项目预 算发生情况无法通 过唯一出口追索 同一数据库使用于 不同的会计年度， 以便于预算的结转 和预算数据的追索 查询 高 9.1.1 预算 编制 编编 号号 业务需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMISFMIS 模块模块 5.支持联动预算编制 的功能，即通过预 算科目间的对应关 系，在编制一项预 算的同时自动生成 所对应科目的预算 值 无法进行预算的联 动编制 建立预算项目之间 的联动关系 系统支持具有联动 关系的预算项目之 间的自动生成 对于具有联动关系 的预算项目，若其 中一项进行了修改 或调整，相应项目 应同时调整 中 6.预算项目设立的权 限分解 系统尚未实现预算 项目的权限分解 对于非末级的预算 项目，由业务部门 进行分解延伸，并 根据设定的预算审 批流程进行流转审 批 中 7.具有预算模拟功能， 即根据历史数据和 预算目标以及相应 的预算公式，模拟 编制预算供决策参 考 系统无法根据预算 目标和历史数据， 自动进行预算的模 拟编制 系统建立自动计算 和分解功能，即在 获得预算目标后， 基于历史数据和预 算公式，自动进行 模拟编制 低 8.相关预算审批人可 以得到清晰提示， 从而加速预算审批 进程 没有与 OA 等系统 的集成，无法自动 产生有效提示 连接 FMIS 系统与 OA 系统或短信服务， 对于相应的待处理 事项，通过 email 或 notes 通知业务 处理人 中 9.对于不同的经济业 务，系统能够提供 不同的预算控制方 式 目前系统均采用刚 性控制 对不同的预算项目 实现不同的控制方 式 该控制方式应该是 可选的 高 9.1.2 预算 执行和控 制 编编 号号 业务需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMISFMIS 模块模块 10.提供预警和报警功 能，预警：当某预 算项出现即将突破 预算的情况下（如： 一个月上旬使用了 全月费用的 3/4)自 动对相关审批人给 出警示信息；报警： 每预算项已无余额 或某预算项余额达 到一定比例时（如： 1）自动向相关 审批人提供警示信 息 系统无预警或报警 功能 建立预算的预警和 报警功能，对于超 过临界点的预算项 目，系统进行提示 预警和报警的临界 点可自行设置 中 11.计算预算执行结果 和差异百分比，作 为滚动编制的基础 系统无法自动计算 预算执行差异百分 比 系统建立自动分析 计算功能，将预算 执行结果及其差异 百分比进行列示 该数据可供未来预 算编制或预算调整 时调用 低9.1.3 预算 调整 12.能够根据预先设置 的公式，计算预算 考核指标的季度、 半年度和年度的实 际值，并出具报表 系统未启用预算指 标计算公式，无法 自动得出预算指标 执行情况 系统内能设置预算 考核指标的计算公 式，根据预算的执 行结果自动计算考 核指标执行结果， 并出具报表 预算员能对该指标 执行值进行调整 中 13.能按业务部门等多 口径进行预算和实 际发生数的对比、 分析并出具相应报 表 无法建立预算项目、 预算责任中心、预 算结果之间的三维 对应关系 系统能就各预算项 目和责任中心，对 预算的实际发生数 和预算数据，进行 对比分析并出具报 表 中 9.1.4 预算 考核 编编 号号 业务需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMISFMIS 模块模块 14.提供某一时期内的 带有超预算申请及 预算外记录的经济 业务汇总信息 系统不能自动得出 超预算申请和预算 外项目汇总信息 系统自动汇总所有 超预算申请及预算 外经济事项 系统能识别超预算 申请和预算调整申 请 按责任中心自动归 集超预算和预算外 事项、金额 中 15.材料和工程物资成 本能按照不同资产 进行归集，以合理 归集材料成本至各 类资产 无法对材料或工程 物资就各资产类别 进行归集 系统明确划分资产 类别 系统支持对材料和 工程物资就不同资 产进行分摊和自动 归集 该功能的优化需结 合设资产管理系统 中9.2.5 存货 核算 16.将部门的预算分解 下达到给项目经理 责任中心无法对预 算进一步自动分解， 无法配合项目经理 制的实现 系统支持部门经理 将预算分解至不同 责任人（项目经理） 的功能 分解后的预算由预 算责任人对其进行 审批并负责 高9.2.7 工程 项目核算 17.固定资产模块与帐 务模块应相互集成， 使固定资产实物变 更信息与账务核算 信息集成 固定资产模块与帐 务模块互不集成 将 FMIS 系统固定资 产模块与帐务模块 相集成 固定资产模块中固 定资产价值信息的 变动能自动更新到 帐务模块 确保帐务模块与固 定资产模块中的信 息一致 高9.2.8 固定 资产核算 编编 号号 业务需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMISFMIS 模块模块 18.设置不同的公司间 帐务处理类型, 发 生公司间内部交易 时，自动记录双方 帐务 FMIS 各帐套间互不 联动，无法自动进 行内部交易处理 集成 FMIS 帐套，建 立各帐套间的内部 关系，对于内部交 易，系统能自动记 录与交易双方的帐 套 高 19.自动生成合并报表 初稿 FMIS 各帐套间互不 联动，无法自动核 销内部交易，无法 自动生成合并报表 集成 FMIS 内的各帐 套 对于内部交易，系 统能自动进行往来 核销 系统支持按各种方 法编制合并报表 高 20.会计期间的开启和 关闭应当由上一级 财务部门控制，例 如：当县公司完成 月结，上报市公司 时，市公司应当关 闭各县公司的会计 期间，以确保市公 司在审核时，县公 司不会在账套中再 做变更 由于帐套间相互独 立，上级单位无法 关闭下级单位的会 计期间；上级单位 会计期间的关闭也 不影响下级单位的 会计期间 上一级财务部门关 闭下级部门的会计 期间后，下级财务 部门无权再对其进 行改动 上一级财务部门关 闭本公司会计期间 后，下级财务部门 亦无法再做改动 中 9.2.10 结 账 21.自动生成银行存款 余额调节表 系统无银行对帐接 口，无法自动生成 余额调节表 开放与银行的接口， 自动获取银行对帐 单 系统能根据电子银 行对帐单信息，自 动生成银行存款余 额调节表 中9.3.1 现金 流管理 编编 号号 业务需求业务需求FMISFMIS 现状现状改进建议改进建议优优 先先 级级 对应概念对应概念 流程流程 对应对应 FMISFMIS 模块模块 22.生成现金流量的预 测，可按应收、应 付、收入、费用等 项目生成 系统无现金管理模 块，现金流的预测 依赖手工进行 开发现金管理模块， 各业务部门在该模 块中编制现金使用 计划 系统对相同期间的 现金使用量进行汇 总，自动计算出现 金需求 高 23.与合同管理系统、 各业务管理系统和 财务核算系统其他 模块紧密集成，通 过合同条款、业务 申请需求和支付需 求等信息进行现金 流出预测 系统未启用合同模 块，无法依据合同 信息进行资金管理 建立合同管理模块 将合同模块与现金 管理模块相集成， 自动汇总合同相关 的付款信息 对一个月内的付款， 系统进行自动提示 财务付款时能查询 合同信息作为付款 依据，并对付款进 行控制 高 24.根据固定资产需求 计划制定长期和短 期的资本需求计划 和预算，并将固定 资产计划与资金计 划相联动 系统目前无资金管 理模块，固定资产 模块亦无法与其联 动 该功能必须结合资 产管理系统 将固定资产模块与 现金管理模块相集 成，根据固定资产 计划自动生成长期 和短期资金计划 中 25.自动编制生成现金 流量表初稿 系统无法自动编制 现金流量表 系统支持现金流量 表的自动编制生成 中 3 系统接口业务需求和技术现状系统接口业务需求和技术现状 3.1 系统接口的业务需求系统接口的业务需求 3.1.1FMIS 系统和营销管理信息系统集成的需求系统和营销管理信息系统集成的需求 编号编号接口定义接口定义相关系统相关系统接口业务需求详细描述接口业务需求详细描述优先级（高、优先级（高、 中、低）中、低） 业务发生的拟业务发生的拟 定频次定频次 Int-C-01 获取电费收入 信息 营销系统FMIS 系统定期从营销系统获取应记电费收入的信息，在系统内自动生成经济业务申请单。每日 传递数据：应确认的电费收入金额、类别 应确认的电费收入分类： 1.售电收入 2.基金附加： 2.1 三峡基金 2.2 市政附加： 2.2.1 路灯明细 3.应将预收电费（包括预售电卡和预收电费）中转为电费收入 市、县公司 FMIS 系统区分： 县公司 FMIS 系统获取营销系统中记入县公司的应记电费收入信息； 市公司 FMIS 系统获取营销系统中记入市公司的应记电费收入信息。 注意： a.现有的营销管理信息系统对大工业用户和居民用户的预收电费处理不同，需改进居民用 户部分，将预售电卡的收入计入预收帐款，而不是实收帐款。 Int-C-02 获取实收电费 信息 营销系统FMIS 系统定期从营销系统获取实收电费的信息，在系统内自动生成经济业务申请单。每日 传递数据：实收金额、类别，单位名称 实收电费分类： 1.实收售电收入 2.当月预收电费 3.滞纳金 单位名称： 代收的县公司的单位名称 市、县公司 FMIS 系统区分： 县公司 FMIS 系统获取营销系统中入县公司帐户的实收电费信息； 市公司 FMIS 系统获取营销系统中入市公司帐户的实收电费信息。 对于市公司代收县公司的电费部分，营销系统应能加以区分并传递给 FMIS，市公司 FMIS 系统纪录代收款。 编号编号接口定义接口定义相关系统相关系统接口业务需求详细描述接口业务需求详细描述优先级（高、优先级（高、 中、低）中、低） 业务发生的拟业务发生的拟 定频次定频次 注意： a.对于滞纳金，营销管理信息系统应按时间段记录滞纳金额，并按时间先后顺序来进行销 帐 Int-C-03 获取业务费用 的实收（包括 部分业扩费用 的预收） 营销系统FMIS 系统实时从营销系统获取实收的业务收费和预收的用投工程收费，在系统内自动生成经 济业务申请单。 每日 传递数据：业务收费的金额、类别，用投工程的工程名称、工程编号、用户单位名称，实收 /预收标志 业务类型分类： 保证金、贴费、用电启动方案编制费、复验费、复电费、验表费、赔表费、临时用电定 金、用投工程款、负荷管理装置设备及安装费 对用投工程： 预收时传递：工程名称，用户单位名称，金额，类别 实收时传递：工程名称，用户单位名称，工程编号，金额，类别 市、县公司 FMIS 系统区分： 县公司 FMIS 系统获取营销系统中入县公司帐户的其他业务收费信息； 市公司 FMIS 系统获取营销系统中入市公司帐户的其他业务收费信息。 注意： a.对于用投工程，营销管理信息系统应能够区分预收和实收信息。对于没有工程编号的用 投工程款，FMIS 根据工程名称，记入预收款项；对于有工程编号的用投工程款，FMIS 将 记入实收款项。对于实收款项，营销管理信息系统传给 FMIS 的信息包中必须标识是否存 在预付款以及预付款金额和对应的工程名称，以便 FMIS 做预收款的对冲分录 Int-C-04 追溯查询帐务 的明细情况 营销系统在 FMIS 系统中，从 FMIS 经济业务申请单出发，通过追溯查询的功能获取营销系统中关于该 经济业务的明细记录，明细程度要求达到特定的客户；同时通过追溯查询，FMIS 提供灵活的 用户信息分析功能，例如通过比较某用户的应收电费和实收电费，得到该用户的用费、欠费、 帐龄等详细信息。 实时（FMIS 发起时） 主要查询功能： 1.追溯： 依据会计凭证，反向查询生成该凭证的所有原始数据信息。 提供多种追溯查询模式。 2.总体查看各种费用的构成： 对应收电费、实收电费、业务费用，都可以以树型展开的模式来查看各层次的费用分布。 应收、实收电费按照 1.电费结构 2.电压等级 3.用户 3 个层次来分类展开；业务费用按 照 1.业务类型 2.用户 2 个层次来分类展开。 对于居民用电和其他照明用电信息，无需查至用户明细。但对其他电价结构，需追索查 询至用户明细。该明细包括相关开票信息和记录。该条同样适用于接口 5 帐龄分析表的 追溯查询。 编号编号接口定义接口定义相关系统相关系统接口业务需求详细描述接口业务需求详细描述优先级（高、优先级（高、 中、低）中、低） 业务发生的拟业务发生的拟 定频次定频次 市、县公司 FMIS 系统区分： 查询权限不同： 市公司 FMIS 系统可以查阅营销系统中市、县各帐户的信息； 县公司 FMIS 系统只限查阅营销系统中属于该县帐户的信息。 Int-C-05 获取报表信息营销系统1 FMIS 系统从营销系统获取生成报表所需的信息，并在报表模块中自动生成相应报表。主 要包括：电力销售表（本月、累计） 、分时电价销售表（本月、累计） 、基金附加清算表。 2 FMIS 系统从营销系统获取应收帐款帐龄分析表。 每月 1 报表内容包括： 分类电量的电量数、各个分类的电度电费、力调电费、基本电费（分别要有基本容量和 需量） 、实行分时分谷的用户的各时段电量、优惠用电信息。 2 帐龄分析表按照时间、电价结构、电压等级的层次来分类统计。帐龄分析表需要追溯查 询功能。 市、县公司 FMIS 系统区分： 县公司 FMIS 系统获取营销系统中县公司帐户的相关报表信息； 市公司 FMIS 系统获取营销系统中市公司帐户的相关报表信息。 Int-C-06 获取红字冲销 信息 营销系统FMIS 实时地从营销系统中获取需要做红字冲销的信息，并根据信息对相应的业务操作和会计 分录做红字冲销。 实时 传递数据：业务申请编号 市、县公司 FMIS 系统区分： 县公司 FMIS 系统获取营销系统中县公司帐户的红字冲销信息； 市公司 FMIS 系统获取营销系统中市公司帐户的红字冲销信息。 注意： a.营销系统目前无法处理红字冲销（纠错）操作，需要增强营销系统功能。 3.1.2 FMIS 系统和物资系统集成的需求系统和物资系统集成的需求 注示：FMIS 系统自身应具有申请付款功能，用来进行交付预付款、分期付款、尾款、质保金 等业务操作。 编号编号接口定义接口定义相关系统相关系统接口业务需求详细描述接口业务需求详细描述优先级（高、优先级（高、 中、低）中、低） 业务发生的拟业务发生的拟 定频次定频次 Int-M-01 存货采购结算物资系统方式 1： 物资系统需要维护与 FMIS 系统相一致的存货采购预算信息，对于该信息物资部门的系统使 用人员无法进行修改，每次物资采购申请时必须在物资系统中检查是否超预算，检查通过项 目尚能发送至 FMIS 系统。FMIS 系统获取物资系统的收料单信息，生成经济业务申请单，记 录在途物资和应付帐款 方式 2： 物资系统发起存货采购申请并调用 FMIS 系统中的预算项目，在采购金额不超过 FMIS 中项目 预算金额的前提下，物资系统生成收料单，经审批后将收料单信息发送至 FMIS 系统，FMIS 自动生成经济业务申请，记录在途物资和应付帐款 传递数据： 方式 1： 1.物资系统到 FMIS：工程编号、收料单号、发票号（可能多个） 、合同号、原材料金额或 工程物资金额、供应商名称、此次应该交付金额 方式 2: 1.物资系统到 FMIS：物资采购工程编号、物资采购总金额 2.FMIS 到物资系统：物资采购工程编号、对应预算项目、是否通过预算（不超预算） 3.物资系统到 FMIS：工程编号、收料单号、发票号（可能多个） 、合同号、原材料金额或 工程物资金额、供应商名称、此次应该交付金额 追溯查询：物资系统中的收料单、发票、订单、合同、供应商的银行帐号、开户银行 注意： a.四单应匹配，即收料单、发票、订单、合同中记录的采购信息应一致 b.物资系统里应能够通过收料单追溯到订单 c.物资系统里要有供应商管理模块，能从供应商名称查询到供应商的银行帐号、开户银行 d.发票、收料单等的实物是必需的，无法通过系统接口完成 Int-M-02 存货入库物资系统FMIS 系统获取物资系统的入库信息，生成经济业务申请单，记录存货 传递数据：工程编号、入库单号、收料单号、发票号、订单号、合同号、原材料金额或工程 物资金额、触发类型。 追溯查询：物资系统中的入库单、收料单、发票、订单、合同 触发类型： 1货到发票到：正常入库，进行材料采购记录，并记录对应应付款项 2货到发票未到：发票号无效，按照收料单金额暂估入库，并记录对应应付款项 3暂估入库后发票到：以入库单号追索至原暂估记录，根据发票金额冲减原暂估记录， 进行新的材料采购记录，并记录对应应付款项 编号编号接口定义接口定义相关系统相关系统接口业务需求详细描述接口业务需求详细描述优先级（高、优先级（高、 中、低）中、低） 业务发生的拟业务发生的拟 定频次定频次 注意： a.确保入库单、收料单、发票、订单、合同中的库存信息相一致 b.对于暂估存货，由于一般情况下暂估价与最终存货价值没有区别，故不对存货价值 作调整。若暂估价值与发票价不一致，做月末统一调整，而不对已发料的存货等作 重新计价。 Int-M-03 存货领用物资系统方式 1： 物资使用部门在 FMIS 系统中通过接口调用物资系统信息，选取需领用的物资，物资系统将 选定的物资总金额信息反回 FMIS 系统。在 FMIS 在总金额不超出项目预算的情况下，物资系 统自动生成领料单。物资系统批准领料单后，再将领料信息反馈回 FMIS 系统，FMIS 自动生 成经济业务申请，记录材料领用 方式 2： 物资系统发起领料申请并调用 FMIS 系统中的预算项目，在材料领用金额不超过 FMIS 中项目 预算金额的前提下，物资系统生成领料单，经审批后将领料单信息发送至 FMIS 系统，FMIS 自动生成经济业务申请，记录材料领用 传递数据： 方式 1： 1FMIS 到物资系统：领用部门、对应预算项目、是否通过预算（不超预算） 2物资系统到 FMIS：领料单号，领用部门、工程编号、对应预算项目、领用原材料金额或 领用工程物资金额 方式 2： 1.物资系统到 FMIS：物资领用部门，物资领用总金额 2.FMIS 到物资系统：领用部门、对应预算项目、是否通过预算（不超预算） 3.物资系统到 FMIS：领料单号，领用部门、工程编号、对应预算项目、领用原材料金额或 领用工程物资金额 追溯查询：领料单、按实际价计价的工程物资的收料单 注意： a.存货领用时，必须确保成本类项目只能领用原材料，而不能领用工程物资 b.对于按实际价计价的工程物资，领料单和收料单信息应相匹配 c.领料发起时， 从 FMIS 系统里到物资系统选定领用物资的详细清单，需要通过 FMIS 系统 对物资系统的功能调用实现 Int-M-04 退库物资系统FMIS 系统获取物资系统的退料信息，生成经济业务申请单，记录退库，并将已扣减的项目预 算加回到原预算项目 传递数据：工程编号、退料单号、原材料金额或工程物资金额、税金总额信息 追溯查询：退料单、原领料单 注意： a 进项税的处理 b 原领料单和退料单信息应保持一致 编号编号接口定义接口定义相关系统相关系统接口业务需求详细描述接口业务需求详细描述优先级（高、优先级（高、 中、低）中、低） 业务发生的拟业务发生的拟 定频次定频次 Int-M-05 存货盘盈、盘 亏 物资系统FMIS 系统获取物资系统的库存盘点的结果，生成经济业务申请单，记录盘盈或盘亏，并调整 相应的损益类预算 传递数据：盘盈盘亏单号，原材料或工程物资的盘盈或盘亏金额，税金总额信息 追溯查询：盘盈盘亏单，实物盘点结果、和帐面盘点结果。 注意： a 原材料的盘亏要涉及进项税的处理 Int-M-06 非常损失物资系统FMIS 系统获取物资系统的报废表，生成经济业务申请单，记录物资报废，并调整相应的损益 类预算 传递数据：报废表号，报废的原材料、工程物资金额，入库单号，税金总额信息 追溯查询：报废表、原入库单 注意： a.进项税的处理 b.原入库单和报废表信息应保持一致 Int-M-07 存货销售物资系统FMIS 系统获取物资系统的存货销售信息，生成经济业务申请单，记录存货销售，并将已扣减 的项目预算加回到原预算项目 传递数据：销售单号，销售的原材料金额、销售的工程物资金额、销售发票号，原材料的成 本价，工程物资的成本价，税金总额信息 追溯查询：销售单、销售发票、按实际价计价物资的入库单 注意： 1 销项税的处理 Int-M-08 递交物资合同 信息 物资系统FMIS 系统接收来自物资系统的合同信息，导入 FMIS 系统合同模块，以便对未来的财务情况 做统筹管理 传递数据：合同的价值方面信息：时间、金额、供应商、预付款、分期付款、质保金 注意： 1.目前 FMIS 尚无合同模块，在开发阶段 2.具体的传递信息需视 FMIS 合同开发完成后信息数据类型而定 编号编号接口定义接口定义相关系统相关系统接口业务需求详细描述接口业务需求详细描述优先级（高、优先级（高、 中、低）中、低） 业务发生的拟业务发生的拟 定频次定频次 Int-M-09 追溯查询功能物资系统1 追溯查询 a. 根据业务申请凭证追溯查询到相应原始单据（领料单、入库单等） 。对按实际价计价 的工程物资有较高要求：能够穿过领料单、销售单、报废表等查询到收料单 b. 发票、收料单、入库单、退料单、领料单、销售单、盘盈盘亏单、报废表等单据在 物资系统里应该保存电子版信息，在此基础上才能追溯查询 c. 实现所有其他接口中出现的追溯查询功能 2 日常查询 a. 材料物资的收、发、存明细。 b. 以工程项目为单位，统计各工程领用的材料、工程物资、金额等信息。 注意： 1日常查询的 b 项，注意跨年问题，主要是预算对物资领用的控制方面。 Int-M-10 获取红字冲销 信息 物资系统FMIS 实时地从物资系统中获取需要做红字冲销的信息，并根据信息对相应的业务操作和会计 分录做红字冲销。 实时 传递数据：业务申请编号 注意： a. 物资系统要有红字冲销功能。 3.2 系统接口的技术现状系统接口的技术现状 系统技术现状系统技术现状FIMS市场营销系统市场营销系统物资系统物资系统 版本 2.0 无 1.0 技术架构 B/S 三层 C/S CICS 中间件 B/S 数据库系统及版本 DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437DB2 7.2 操作系统及版本 主机：AIX5L 中间层：Win2000 Server 客户端：Win2000 Pro / Win XP 主机：AIX5L 中间层：AIX5L 客户端：Win2000 Pro / Win XP 数据库：Windows NT、AIX、Linux 中间层：Windows NT、AIX、Linux 客户端：Windows 98/2000/XP 开发商国电苏源苏源高科苏源信息 原系统可提供的标准接口方式Flat File 数据导入Flat File 数据导入 HTTP(XML) HTTP(XML)HTTP(XML) 系统升级信息DB2 7.2 将省级到 DB2 8.XDB2 7.2 将省级到 DB2 8.X Codepage 437 将升级到 1386 未投入运行 4 技术解决方案的建议技术解决方案的建议 4.1 技术方案的设计原则技术方案的设计原则 4.2 技术方案的建议技术方案的建议 4.2.1 FMIS 系统和营销系统的接口说明系统和营销系统的接口说明 接口技术清单接口技术清单 业务需业务需 求接口求接口 编号编号 接口接口 定义定义 技术技术 接口接口 编号编号 技术技术 接口接口 定义定义 实现方式实现方式接口功能实现描述接口功能实现描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需营销系统提供的支持接口需营销系统提供的支持 实现实现 的难的难 度度 备注备注 INT-C- 01 获取 电费 收入 信息 INT- C- 01- 01 应收 售电 收入 通过接口 文件传递 数据，指 明类别是 售电收入， 及金额 营营销销系系统统产产生生一一笔笔应应 收收售售电电收收入入统统计计 通通过过E EA AI I将将应应收收售售电电 收收入入的的接接口口文文件件提提交交 给给与与营营销销系系统统层层次次对对 应应的的F FM MI IS S F FM MI IS S处处理理收收到到的的应应收收 售售电电收收入入的的接接口口文文 ，件件 完完成成电电子子记记账账 营营销销系系统统生生成成一一个个应应 收收售售电电收收入入的的接接口口文文 件件 F FM MI IS S生生成成一一个个收收费费凭凭 证证的的接接口口文文件件 通通过过E EA AI I将将收收费费凭凭证证 的的接接口口文文件件提提交交给给与与 F FM MI IS S层层次次对对应应的的营营销销 系系统统 营营销销系系统统处处理理收收到到的的 收收费费凭凭证证的的接接口口文文 ，件件 记记录录F FM MI IS S已已经经完完 成成此此次次帐帐务务操操作作 正正确确 F FM MI IS S读读取取收收到到的的 应应收收售售电电收收入入的的 ，接接口口文文件件 判判断断 业业务务申申请请正正误误 错错误误 F FM MI IS S生生成成一一个个驳驳回回业业 务务申申请请的的接接口口文文件件 通通过过E EA AI I将将驳驳回回业业务务 申申请请的的接接口口文文件件提提交交 给给与与F FM MI IS S层层次次对对应应的的 营营销销系系统统 营营销销系系统统处处理理收收到到的的 驳驳回回业业务务申申请请的的接接口口 ，文文件件 记记录录原原因因并并自自 动动废废除除与与其其相相关关的的操操 作作 1.参见 至 部分的描述 1.参见 至 部分的描述 中 业务需业务需 求接口求接口 编号编号 接口接口 定义定义 技术技术 接口接口 编号编号 技术技术 接口接口 定义定义 实现方式实现方式接口功能实现描述接口功能实现描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需营销系统提供的支持接口需营销系统提供的支持 实现实现 的难的难 度度 备注备注 INT- C- 01- 02 应收 基金 附加 通过接口 文件传递 数据，指 明类别是 基金附加 的分类， 及金额 营营销销系系统统产产生生一一笔笔应应 收收基基金金附附加加的的分分类类费费 用用统统计计 通通过过E EA AI I将将应应收收基基金金 附附加加的的接接口口文文件件提提交交 给给与与营营销销系系统统层层次次对对 应应的的F FM MI IS S F FM MI IS S处处理理收收到到的的应应收收 基基金金附附加加的的接接口口文文 ，件件 完完成成电电子子记记账账 营营销销系系统统生生成成一一个个应应 收收基基金金附附加加的的接接口口文文 件件 F FM MI IS S生生成成一一个个收收费费凭凭 证证的的接接口口文文件件 通通过过E EA AI I将将收收费费凭凭证证 的的接接口口文文件件提提交交给给与与 F FM MI IS S层层次次对对应应的的营营销销 系系统统 营营销销系系统统处处理理收收到到的的 收收费费凭凭证证的的接接口口文文 ，件件 记记录录F FM MI IS S已已经经完完 成成此此次次帐帐务务操操作作 正正确确 F FM MI IS S读读取取收收到到的的 应应收收基基金金附附加加的的 ，接接口口文文件件 判判断断 业业务务申申请请正正误误 错错误误 F FM MI IS S生生成成一一个个驳驳回回业业 务务申申请请的的接接口口文文件件 通通过过E EA AI I将将驳驳回回业业务务 申申请请的的接接口口文文件件提提交交 给给与与F FM MI IS S层层次次对对应应的的 营营销销系系统统 营营销销系系统统处处理理收收到到的的 驳驳回回业业务务申申请请的的接接口口 ，文文件件 记记录录原原因因并并自自 动动废废除除与与其其相相关关的的操操 作作 1.参见 至 部分的描述 1.参见 至 部分的描述 2.应实现针对基金附加分 类汇总费用的自动统计 中1.应收 基金附加 的分类汇 总费用的 接口文件 应涵盖分 类汇总费 用，包括： 基金附加 三峡基金 市政附加 路灯明 细 样例：基 金附加市 政附加路 灯明细 业务需业务需 求接口求接口 编号编号 接口接口 定义定义 技术技术 接口接口 编号编号 技术技术 接口接口 定义定义 实现方式实现方式接口功能实现描述接口功能实现描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需营销系统提供的支持接口需营销系统提供的支持 实现实现 的难的难 度度 备注备注 INT- C- 01- 03 应冲 销的 预收 电费 通过接口 文件传递 数据，指 明类别是 应冲销的 预收电费， 及金额 营营销销系系统统产产生生一一笔笔应应 冲冲销销的的预预收收电电费费统统计计 通通过过E EA AI I将将应应冲冲销销的的 预预收收电电费费的的接接口口文文件件 提提交交给给与与营营销销系系统统层层 次次对对应应的的F FM MI IS S F FM MI IS S处处理理收收到到的的应应冲冲 销销的的预预收收电电费费的的接接口口 ，文文件件 完完成成电电子子记记账账 营营销销系系统统生生成成一一个个应应 冲冲销销的的预预收收电电费费的的接接 口口文文件件 F FM MI IS S生生成成一一个个收收费费凭凭 证证的的接接口口文文件件 通通过过E EA AI I将将收收费费凭凭证证 的的接接口口文文件件提提交交给给与与 F FM MI IS S层层次次对对应应的的营营销销 系系统统 营营销销系系统统处处理理收收到到的的 收收费费凭凭证证的的接接口口文文 ，件件 记记录录F FM MI IS S已已经经完完 成成此此次次帐帐务务操操作作 正正确确 F FM MI IS S读读取取收收到到的的 应应冲冲销销的的预预收收电电 ，费费的的接接口口文文件件 判判断断业业务务申申请请正正 误误 错错误误 F FM MI IS S生生成成一一个个驳驳回回业业 务务申申请请的的接接口口文文件件 通通过过E EA AI I将将驳驳回回业业务务 申申请请的的接接口口文文件件提提交交 给给与与F FM MI IS S层层次次对对应应的的 营营销销系系统统 营营销销系系统统处处理理收收到到的的 驳驳回回业业务务申申请请的的接接口口 ，文文件件 记记录录原原因因并并自自 动动废废除除与与其其相相关关的的操操 作作 1.参见 至 部分的描述 1.参见 至 部分的描述 中 业务需业务需 求接口求接口 编号编号 接口接口 定义定义 技术技术 接口接口 编号编号 技术技术 接口接口 定义定义 实现方式实现方式接口功能实现描述接口功能实现描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需营销系统提供的支持接口需营销系统提供的支持 实现实现 的难的难 度度 备注备注 INT-C- 02 获取 实收 电费 信息 INT- C- 02- 01 实收 的售 电收 入、 当月 预收 电费、 滞纳 金 通过接口 文件传递 数据，指 明实收电 费类别包 括实收的 售电收入、 当月预收 电费、滞 纳金，对 应的单位 名称及金 额 营营销销系系统统产产生生一一笔笔实实 收收电电费费统统计计 通通过过E EA AI I将将实实收收电电费费 的的接接口口文文件件提提交交给给与与 营营销销系系统统层层次次对对应应的的 F FM MI IS S F FM MI IS S处处理理收收到到的的实实收收 ，电电费费的的接接口口文文件件 完完 成成电电子子记记账账 营营销销系系统统生生成成一一个个实实 收收电电费费的的接接口口文文件件 F FM MI IS S生生成成一一个个收收费费凭凭 证证的的接接口口文文件件 通通过过E EA AI I将将收收费费凭凭证证 的的接接口口文文件件提提交交给给与与 F FM MI IS S层层次次对对应应的的营营销销 系系统统 营营销销系系统统处处理理收收到到的的 收收费费凭凭证证的的接接口口文文 ，件件 记记录录F FM MI IS S已已经经完完 成成此此次次帐帐务务操操作作 正正确确 F FM MI IS S读读取取收收到到的的 实实收收电电费费的的接接口口 ，文文件件 判判断断业业务务 申申请请正正误误 错错误误 F FM MI IS S生生成成一一个个驳驳回回业业 务务申申请请的的接接口口文文件件 通通过过E EA AI I将将驳驳回回业业务务 申申请请的的接接口口文文件件提提交交 给给与与F FM MI IS S层层次次对对应应的的 营营销销系系统统 营营销销系系统统处处理理收收到到的的 驳驳回回业业务务申申请请的的接接口口 ，文文件件 记记录录原原因因并并自自 动动废废除除与与其其相相关关的的操操 作作 1.参见 至 部分的描述 2.实现根据实收的售电收 入的自动核算税金。 3.对于代收的县公司电费， 能区分并在 FMIS 系统中 记录应付款。 1.参见 至 部分的描述 中1.营销 系统在分 类统计实 收电费时， 按市、县 划分多帐 套。也就 是要将属 于市公司 的收费作 为一笔记 帐申请 （不分多 个营业部 帐套） ，将 分属于各 县公司的 收费对应 独立帐套。 业务需业务需 求接口求接口 编号编号 接口接口 定义定义 技术技术 接口接口 编号编号 技术技术 接口接口 定义定义 实现方式实现方式接口功能实现描述接口功能实现描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需营销系统提供的支持接口需营销系统提供的支持 实现实现 的难的难 度度 备注备注 INT-C- 03 获取 业务 费用 的实 收 （包 括部 分用 投工 程费 用的 预收） INT- C- 03- 01 关于 保证 金， 贴费、 用电 启动 方案 编制 费、 复验 费、 复电 费、 验表 费、 赔表 费的 业务 费用 通过接口 文件传递 数据，指 明业务费 用类别及 金额 营营销销系系统统产产生生一一笔笔业业 务务费费用用统统计计 通通过过E EA AI I将将业业务务费费用用 的的接接口口文文件件提提交交给给与与 营营销销系系统统层层次次对对应应的的 F FM MI IS S F FM MI IS S处处理理收收到到的的业业务务 ，费费用用的的接接口口文文件件 完完 成成电电子子记记账账 营营销销系系统统生生成成一一个个业业 务务费费用用的的接接口口文文件件 F FM MI IS S生生成成一一个个收收费费凭凭 证证的的接接口口文文件件 通通过过E EA AI I将将收收费费凭凭证证 的的接接口口文文件件提提交交给给与与 F FM MI IS S层层次次对对应应的的营营销销 系系统统 营营销销系系统统处处理理收收到到的的 收收费费凭凭证证的的接接口口文文 ，件件 记记录录F FM MI IS S已已经经完完 成成此此次次帐帐务务操操作作 正正确确 F FM MI IS S读读取取收收到到的的 业业务务费费用用的的接接口口 ，文文件件 判判断断业业务务 申申请请正正误误 错错误误 F FM MI IS S生生成成一一个个驳驳回回业业 务务申申请请的的接接口口文文件件 通通过过E EA AI I将将驳驳回回业业务务 申申请请的的接接口口文文件件提提交交 给给与与F FM MI IS S层层次次对对应应的的 营营销销系系统统 营营销销系系统统处处理理收收到到的的 驳驳回回业业务务申申请请的的接接口口 ，文文件件 记记录录原原因因并并自自 动动废废除除与与其其相相关关的的操操 作作 1.参见 至 部分的描述 1.参见 至 部分的描述 中1.营销 系统与 FMIS 系统 应以会计 核算需求 为出发点， 统一业务 类型分类 及其名称 （尤其是 贴费和临 时用电定 金） INT- C- 03- 02 关于 临时 用电 订金， 负荷 管理 装置 设备 及安 装费 的业 务费 用 通过接口 文件传递 数据，指 明业务费 用类别、 用户单位 名称及金 额 同上1.参见 至 部分的描述 1.参见 至 部分的描述 中1.临时 用电订金, 只需在营 销系统指 明属于 年，年 还是年。 不需写入 接口文件 报之 FMIS 业务需业务需 求接口求接口 编号编号 接口接口 定义定义 技术技术 接口接口 编号编号 技术技术 接口接口 定义定义 实现方式实现方式接口功能实现描述接口功能实现描述接口需接口需 FMISFMIS 提供的支持提供的支持接口需营销系统提供的支持接口需营销系统提供的支持 实现实现 的难的难 度度 备注备注 INT- C- 03- 03 关于 用投 工程 的业 务费 用 通过接口 文件传递 数据，指 明业务费 用类别， 预收或实 收标志及 金额。若 为预收需 指明用户 单位名称、 工程名称， 若为实收 需指明工 程编号和 预收时使 用的用户 单位名称、 工程名称 营营销销系系统统产产生生一一笔笔用用 投投工工程程费费用用统统计计 通通过过E EA AI I将将用用投投工工程程 费费用用的的接接口口文文件件提提交交 给给与与营营销销系系统统层层次次对对 应应的的F FM MI IS S F FM MI IS S处处理理收收到到的的用用投投 ，工工程程的的接接口口文文件件 如如 ，果果之之前前已已发发生生预预收收 。则则将将其其冲冲掉掉 再再完完成成 ，实实收收 否否则则直直接接完完成成 实实收收处处理理 营营销销系系统统生生成成一一个个用用 投投工工程程费费用用的的接接口口文文 件件 F FM MI IS S生生成成一一个个收收费费凭凭 证证的的接接口口文文件件 通通过过E EA AI I将将收收费