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文档简介

图5:应收账款管理流程直接调查客户客户信用调查借助信用评估机构分析客户会计报表借助银行及其他机构5c系统对客户的信用进行评估信用评分法加强对应收账款回收的监督管理对客户赊购要求进行决策订货送货订货图6：订货、送货及退货流程退货单位开具退货单仓管部开立送货单订货人开立订货单退货单位主管签字盖章仓管部主管核准总经理办公室审核退回货物连同退货单退回货物连同送货单点发总经理审批货物送回仓库客户签字确认并留存一联送货单仓库备货退货单由仓管部主管签收，并留存一份另一份送货单送达仓管部另一份退货单交予财务部图7：内部审计工作流程制定审计计划和工作方案报审计机关审议报总经理批准未准必要时书面通知被审计部门实施审计进行复审总经理审批被审计部门提出复审申请下达审计处理决定制定审计报告驳回图8：盘点工作流程财务部制定盘点计划，确定盘点方式报总经理核准发盘点通知确定盘点小组成员处理盘点结果编制盘点报告实施盘点盘点前准备工作准备盘点表格
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