差旅费开支标准及管理办法.doc

高阳煤矿 关于重新修订工作人员差旅费开支标准及管理办法的 通 知矿属各单位： 根据汾西矿业集团公司汾煤财发200475号文关于调整汾西矿业集团工作人员差旅费开支标准的通知，结合我我矿的工作实际，本着合理、节约的原则，现修订下发高阳煤矿工作人员差旅开支标准及管理办法,望遵照执行。附：高阳煤矿工作人员差旅费开支标准及管理办法 高阳煤矿工作人员差旅费开支标准及管理办法第一条：差旅费开支范围 差旅费开支包括因公出差人员的住宿费、交通费、市内交通费。出差期间的伙食补助、职工探亲假路费、伙食补助，工伤陪侍费等。第二条：差旅费开支标准1、 住宿费开支标准：（1） 正付矿级领导及聘任为高级的人员，150元/天（不分省内省外）。（2） 一般其他工作人员125元/天。住宿费实行标准内据实报销，超标准部分自负。2、 交通费管理办法外出人员出差期间市内交通费不分职务，不分省内省外每人每日5元（不含乘坐车船，飞机的在途天数）包干使用；带车外出者不报市内交通费、学习培训期间不报市内交通费。3、工作人员出差期间的伙食补助费，不分途中，住宿，不分地区每人每日20元。4、 工作人员出差车、船费标准（1）、凡省外出差的，必须经矿长批准，在规定标准內据实报实销。（2） 、太原出差的，车票单程限定在25元/人次以内据实报销，超支自理。（3） 、凡在介休、孝义出差的原则上不报销车费，由矿统筹安排车辆。如特殊原因需乘坐车辆的经单位负责人同意，经分管矿长核准，往返车票限定在10元/人次以内报销。（4） 、出差人员从出发地到目的地有两条以上路径时，应选择最短路径报销火车票，超过部分本人自理。（5） 、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急确需乘坐飞机的，必须事先经矿长批准。第三条：旅差费审批及报销程序：1、 凡出差人员，必须按规定在外出前填写出差任务单。出差任务单必须经单位负责人盖章、分管矿领导批准，待任务单签批后方可离矿，回矿后由部门主管签注实际的出差天数，按任务单批准的实际出差天数办理报销。若发生实际出差天数比原审批天数大的情况，原则上不予报销；如遇特殊情况，需经分管领导加注意见，经经营矿长批准后，方可报销。2、 报销住宿费、车船费等单据应由单位负责人签章，分管矿领导审核，经营矿长签字，方可报销。付矿级报销单据需经矿长签批。3、 凡外出培训学习的人员，一律填写培训三联单。三联单必须由职工学校负责人、生产矿长核准（代任务单）。4、 全矿差旅费实行付矿长责任指标管理，每半年考核。5、 差旅费报销实行逐月报销制，即出差人员在返矿后10日内办理报销手续，逾期不报销者，财务科在发工资时予以扣回超过两个月不报销的，视同票据过期作废，一切费用由出差人自负，矿概不负责。6、 凡发现弄虚作假、虚报冒领、违犯规定的，双倍核减指标，并追究有关人员的责任。7、 出差人员所乘的出租车费用均由本人自理，财务不得报销。8、 严禁工作人员借出差机会观光、游览，由此所发生的费用，均由个人自理。9、 因工作需要，作为协作单位会同有关单位、部门共同出差的，回矿报销时，非本矿人员仅报票据费用，不报销补住费。10、 出差任务书、报销单，实行一人一单制，不得多人填制一单，否则，不予报销。第四条、报销票据手续规定1、 旅差费报销的车票、单据必须书写工正，不得涂改，凡经涂改、刮擦或过期作废的单据均为无效单据，财务不予报销。2、 住宿票据必须是合法的票据，所有票据必须3、 按要求填写完整，计算正确，必须载明住宿人姓名、天数、单价，大小写金额一致；住宿票日期必需在核准的任务单内。不符合上述要求的票据均不得报销。第五条、为加强和控制出差人员借款管理，省内出差借款不得超过1000元/人次，省外出差在1500元/人次的范围内借款。凡五月一日前在矿财务有借款的，自本文下达之日起20天内到财务科报销平帐，否则，不得再发生新的借款。本文执行之后发生的新借款，要按本文规定及时报销平帐。第六条、职工培训人员，指非学历教育，培训期在一个月以内的按公出报销，培训期在一个月以上一年以内的按每天10元的标准支付伙食费；学习期在一年以上的每年按探亲假处理往返路费；对成人函授、夜大、电大、半脱产的的学历学教育学员，按集团公司的有关规定执行。第七条、职工疗养标准按汾煤财工发2005214号文的规定执行。第八条、本办法