盈利模式要点分析.ppt

商品事业 伊苗军 2012.03.20,一.盈利模式要点研究,技术分析体系,短线 中长线 顶 部 分析要素提炼以案例形式逐步展开,2,四类盈利模式,指标盈利模式 拐点理论盈利模式 周期理论赢利模式 假突破赢利模式,3,指标盈利模式,指标背离+巨量（地量）+形态组合+均线拐点 案例:2011.11.23PTA,4,打印课堂内容 开课时间：上午 8：3012：00 下午14：006：00 上午考试，讲解考试卷 发证书 中餐后下午半天游西湖,PTA,6,拐点理论盈利模式,巨量（地量）+持仓拐点+持仓成本理论+均线拐点理论+基本面（库存） 案例：2009.11棉花,7,拐点理论盈利模式,8,周期理论赢利模式,建仓周期+时间周期+持仓拐点+建仓成本,9,假突破赢利模式? 要素分析？ 案例：棉花,11,2005.10.12-2006.02.07,假突破赢利模式要素分析,长阳长阴+巨量（地量）+持仓拐点+均线拐点,13,如何 运用以上特征来指导实战? 在技术盘面上结合哪些要点来配合运用? 如何解读盘面上的信息？,技术看盘七大要素,K线形态长阴长阳 成交量-巨量或地量 持仓量-拐点 均线拐点 建仓周期 建仓成本 指标背离,16,技术要点研究,量仓理论 形态级别 周期理论建仓周期 成本分析法建仓区间 主控权分析法主力行为解析 多头合约和空头合约,合约周期循环,建仓洗筹拉升派发,18,2005.10.12-2006.02.07,22,23,棉花5月 建仓时间 周期 减仓时间 高低点时间 2005.10.12-2006.02.07 4个月 02.07 02.07跌 2006.10.30-12.22 2个月 12.22 12.22跌 2007.08.22-10.22 2个月 10.22 10.22跌 2008.10.06-12.05 2个月 12.05 02.19涨 2009.09.30-12.28 3个月 12.28 01.04涨 2011.07.15-10.12 3个月 10.12 02.18涨,24,作业,选一个品种，统计出上市以来的所有合约的运行周期 要素：建仓周期 、减仓周期 、高 低点时间,25,所有的信息都谱写在一张图表上 看我们如何解读它,思考:期货市场像是一场战争?,减仓行为的背后? 主控权是谁? 多头合约和空头合约 量变导致质变,行情拐点出现 如何站在赢家的行列? 如何当好裁判 有所为而有所不为,二、交易信号评估系统,变量指标,二、交易信号评估系统,交易信号评估体系,趋势理论,能量理论,周期理论,形态理论,均线理论,指标理论,指标理论,二、交易信号评估系统,三、头寸管理与止损系统设置,三、头寸管理与止损系统设置,三、头寸管理与止损系统设置,止损系统,三、头寸管理与止损系统设置,心态与生存机会,成功的交易机会+顶级的资金管理技巧=巨大财富 成功率70%时，亏损定额3万，资金管理变动： （1）亏损3万-10手-使用资金20%-止损 600点 （2）亏损3万-20手-使用资金40%-止损 300点 （3）亏损3万-30手-使用资金60%-止损 200点,棉花基本面变化及影响因素,产量、需求、库存量、可供交割量的大小、天气影响 反季节性:如果出现特殊情况导致供需失衡，就会削弱原本的季节性规律，且容易出现反季节行情。 通货膨胀汇率变化对商品价格的影响。 宏观经济走向及政策、资金面、市场估值、市场情绪、国际市场环境五个方面的指标。,库存,空头合约,多头合约,主控权,主控权,1、如何解读当日盘面走势做好日内短线交易 2、如何建立短线盈利模式 3、如何结合仓、量、形态的变化捕捉大行情 （中长线分析要点） 4、股指期货、股票与商品期货的分析 5、技术面+基本面如何有效运用 6、如何确立空头合约、多头合约 （主力行为揭秘） 7、如何建立一套适合自己的交易体系 8、如何成功逃顶 9、棉花产业链研究体系的建立 10、棉花套期保值核心策略 11、棉花期货技术要点研究 12、期货投资团队专业人才的培养 （适合私募、投