现金出纳职务说明书_第1页
现金出纳职务说明书_第2页
现金出纳职务说明书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

现金出纳职务说明书岗位名称现金出纳岗位编号所在部门财务审计部岗位定员1人直接上级财务审计部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期2003-12-18本职：负责现金收付结算业务，现金保管，现金日记账登记，支票和有价证券保管职责与工作任务：职责一职责表述：负责办理现金收付业务工作时间百分比：40%工作任务按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务频次：登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结频次：定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符频次：职责二职责表述：负责保管现金工作时间百分比：20%工作任务保管现金，并每周清点库存现金，与现金日记帐余额核对相符，做到账实相符频次：控制库存现金额度，并保证日常现金需要频次：按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查频次：职责三职责表述：负责保管有价证券及公司重要凭证，保证凭证安全，并对此保密工作时间百分比：10%工作任务保管现金收讫、现金付讫、个人印章等频次：负责对空白支票和其他需要保存的相关票据进行登记和保管频次：逐笔登记有价证券业务，保管有价证券频次：接受对支票、有价证券的核查频次：职责四职责表述：负责收据和发票的保管和领用登记工作工作时间百分比：10%工作任务从财税部门购买有关收据和发票后，应妥善保管，保证业务活动的需要频次：严格按照收据、票据的领用手续向相关部门进行发放，做好登记记录频次：职责五职责表述：发放员工工资工作时间百分比：10%工作任务每月按时发放工资、车贴等频次： 整理相关凭证，并向相关人员传递频次：职责六职责表述：负责填报公司资金收支情况报表工作时间百分比：5%工作任务填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况的动态资料，每月初提供给部长频次：职责七职责表述：完成直接上级交办的其他工作工作时间百分比：5%权力：现金收、付凭证的核查权对不符合财经法规和财会制度的凭证有拒绝支付现金的权力办公工具和劳动工具的使用权接受再教育、培训的权利对日常工作有建议权相关事情知情权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系无任职资格：教育水平中专及以上学历专业财会或相关专业培训经历接受过财会知识培训经验1年以上财会工作经验知识具有会计基本知识技能技巧能熟练使用财务软件和各种办公软件，具备基本的网络知识，有一定的协调能力、沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具设备一般办公自动化设备
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 产品手册

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论