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文档简介

汽车4S店财务经理的一天(财务经理收藏）阅读文件内容1、厂方的电子文件（含营销政策文件、当期的经营促销方案等）；2、各种报表（整车销售明细表，收银日报表）；3、总部下发的文件，各部门相互传阅的文件 ；4、最新的财务管理制度相关规定 ；5、其它工作中有关的文件。处理文件内容1、供应商目录增/减申请表、采购申请表；2、审核各部门草拟的制度、流程，并给出意见 ；3、审核本部门的财务报表、银行余额调节表、纳税申报表等资料；4、将相关文件有针对的在财务部及相关部门进行传达交流；5、是否对工厂的营销政策结合当前的情况，给予相关部门提供财务支持。查看银行存款余额日报表1、查看银行存款余额日报表，掌控公司的资金情况，上报总部财务部；2、资金是否有剩余，剩余资金是否足够归还借款；3、对相关部门提请的资金支付申请，进行合理安排；4、督促出纳做好相应还款工作和支付货款工作。查看预付给厂方的账款余额1、核对当月公司与工厂财务的收付明细帐，对未达帐项做好余额调节，并及时与工厂相关人员沟通确保余额相符 ；2、对其中工厂已付的返利核对金额是否有误 ；3、对工厂还未支付的返利，做好相应的登记 ；4、预付款余额是否满足购货需要 ；5、预测将要支付的预付款，及时调度资金。审查费用报销单和支付货款申请表1、审查费用报销、支付货款的事由和票据是否真实，申请付款报销填写是否准确无误，填写是否规范，附件是否齐全 ；2、支付的货款单位是否属于在经总部审查备案的单位；3、审查是否符合总部的“联签”制度，其他签批手续是否完善；4、费用和货款支出是否符合相关制度规定复核会计凭证1、帐务处理是否正确，附件是否齐全，签批手续是否完善，填写是否完整规范，凭证与系统是否一致 ；2、对有现金收付的凭证复核是否有出纳人员签字；3、按顺序整理相关会计凭证，方便查找；工作计划推进情况1、按时审核会计凭证、会计报表、银行余额调节表、纳税申报表等资料 ；2、按时检查应收帐款的形成、回收工作；3、按时查看预算的执行情况 ；4、按时完成工资编制/审核工作 ；5、按时组织各项盘点。当天问题汇总1、会计核算是否正常； 2、报表编制是否正确 ；3、收银
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