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文档简介

北京国安创想通信技术有限公司部门职责文件 新华信管理咨询制作2002年11月5日 目 录财务部部门职责1财务部部门职责部门职能：根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。主要职责：1. 贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度；2. 参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决策；3. 组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；4. 建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目；5. 准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动；降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；6. 规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支业务；7. 整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料；8. 根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作；9. 建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；10. 与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系；11. 与公司各部门保
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