企业培训_新主人翁精神与优秀成功之道培训

目 录 第第 1 1 章章概述概述.- 1 - 1.1总账处理系统简介.- 1 - 1.2总账处理系统功能手册内容简介.- 2 - 1.3总账与其它模块的关联图.- 4 - 1.4图标说明.- 4 - 第第 2 2 章章凭证管理凭证管理.- 6 - 2.1凭证处理.- 6 - 2.1.1凭证录入.- 6 - 2.1.2凭证查询.- 16 - 2.1.3凭证审核.- 19 - 2.1.4凭证汇总.- 20 - 2.1.5辅助项分解.- 21 - 2.1.6凭证统计.- 22 - 2.2凭证设置.- 22 - 2.2.1打印格式设置.- 22 - 2.2.2套打格式定义.- 25 - 2.2.3凭证公用设置.- 26 - 2.2.4凭证个性设置.- 29 - 2.3自动凭证生成.- 31 - 2.3.1自动转账凭证.- 31 - 2.3.2凭证自动分摊.- 35 - 2.3.3分摊计划设置.- 38 - 2.3.4分摊计划组维护.- 39 - 2.3.5分摊计划维护.- 39 - 2.3.6预提计划组维护.- 40 - 2.3.7预提计划维护.- 40 - 2.4协同凭证通知单.- 41 - 2.4.1发出方通知单管理.- 42 - 2.4.2接收方通知单管理.- 42 - 第第 3 3 章章期末处理期末处理.- 44 - 3.1数据检测.- 44 - 3.1.1科目与凭证数据检测.- 44 - 3.1.2应收账款核对.- 45 - 3.1.3应付账款核对.- 47 - 3.1.4出纳账对账.- 47 - 3.2期末处理.- 48 - 3.2.1货币重估.- 48 - 3.2.2期末处理.- 50 - 第第 4 4 章章账簿管理账簿管理.- 52 - 4.1明细账.- 52 - 4.1.1现金银行日记账.- 52 - 4.1.2普通明细账.- 54 - 4.1.3日报表.- 57 - 4.1.4科目流水账.- 58 - 4.1.5自定义多栏明细账.- 59 - 4.1.6多栏明细账格式一.- 60 - 4.1.7多栏明细账格式二.- 62 - 4.1.8多栏明细账格式三.- 63 - 4.1.9多栏明细账格式四.- 64 - 4.1.10多栏明细账格式五- 64 - 4.2汇总表.- 65 - 4.2.1科目余额表.- 65 - 4.2.2科目余额表（老版本）.- 65 - 4.2.3总分类账.- 67 - 4.2.4总分类账（老版本）.- 67 - 4.2.5数量结存表.- 68 - 4.2.6外币余额表.- 68 - 4.3科目计息表.- 69 - 4.3.1科目计息汇总表.- 69 - 4.3.2账户与利率设置.- 70 - 4.3.3科目计息套打格式设置.- 71 - 4.4会计档案管理.- 71 - 4.5报表中心.- 78 - 4.6自定义报表.- 79 - 4.7往来调账平台.- 79 - 4.8套打格式设置.- 81 - 第第 5 5 章章预算管理预算管理.- 82 - 5.1预算设置.- 82 - 5.1.1预算组设置.- 82 - 5.1.2预算基本设置.- 82 - 5.1.3年度预算设置.- 84 - 5.1.4月度预算设置.- 86 - 5.1.5主预算设置.- 87 - 5.2预算报告.- 87 - 5.2.1科目预算报告.- 88 - 5.2.2部门预算报告.- 88 - 5.2.3辅助项预算报告.- 89 - 5.2.4主预算报告.- 89 - 5.2.5辅助项预算多栏执行表.- 89 - 5.2.6预收看板.- 90 - 第第 6 6 章章部门账管理部门账管理.- 91 - 6.1明细账.- 91 - 6.1.1部门普通明细账.- 91 - 6.1.2部门日报表.- 92 - 6.1.3自定义多栏明细账.- 93 - 6.1.4部门流水账.- 93 - 6.2汇总表.- 93 - 6.2.1部门总分类账.- 93 - 6.2.2部门余额表.- 94 - 第第 7 7 章章个人账管理个人账管理.- 95 - 7.1明细账.- 95 - 7.1.1个人普通明细账.- 95 - 7.1.2自定义多栏明细账.- 95 - 7.1.3个人日报表.- 96 - 7.1.4个人流水账.- 96 - 7.1.5个人往来账龄.- 96 - 7.2汇总表.- 97 - 7.2.1个人总分类账.- 97 - 7.2.2个人余额表.- 97 - 第第 8 8 章章辅助账管理辅助账管理.- 99 - 8.1明细账.- 99 - 8.1.1辅助项科目明细账.- 99 - 8.1.2科目辅助项明细账.- 101 - 8.1.3辅助项多栏明细账.- 101 - 8.2汇总表.- 102 - 8.2.1辅助项科目余额表.- 102 - 8.2.2科目辅助项余额表.- 103 - 8.2.3辅助项科目统计表.- 104 - 8.2.4科目辅助项统计表.- 105 - 8.2.5辅助项收支统计表.- 105 - 8.3辅助项计息.- 106 - 8.3.1利率设置.- 106 - 8.3.2凭证模板设置.- 106 - 8.3.3辅助项计息.- 106 - 8.3.4辅助项批量记账.- 107 - 第第 9 9 章章数据交换中心数据交换中心.- 109 - 9.1中间凭证库转入.- 109 - 9.2从外部数据源转入凭证.- 110 - 9.2.1外部数据源定义.- 110 - 9.2.2从外部数据源转入凭证.- 112 - 9.2.3外部单据凭证生成.- 113 - 9.3交易转出与合并.- 114 - 9.3.1交易转出政策制定.- 114 - 9.3.2交易转出.- 115 - 9.3.3交易合并.- 115 - 9.3.4审计接口.- 116 - 9.3.5审计接口(上海浦东) - 117 - 9.4 单据记账.- 117 - 9.4.1 协同工作单据记账.- 117 - 9.4.2 金税接口.- 117 - 9.4.3 工程项目凭证模板.- 118 - 9.4.4 工程项目单据记账.- 122 - 第第 1010 章章现金流量表现金流量表.- 124 - 10.1基础设置.- 125 - 10.1.1初始设置- 125 - 10.1.2项目维护- 128 - 10.1.3项目数据初始- 128 - 10.2项目分解.- 129 - 10.2.1凭证项目分解- 129 - 10.2.2T形账户分解- 130 - 10.3现金流量表.- 131 - 10.3.1现金流量表- 131 - 10.3.2凭证查询- 131 - 第第 1111 章章项目项目.- 132 - 11.1项目-基础设置- 132 - 11.1.1项目-组设置.- 132 - 11.1.2项目绑定设置- 133 - 11.2项目报表.- 134 - 11.2.1项目明细表- 134 - 11.2.2项目汇总表- 135 - 11.3项目辅助项报表.- 136 - 11.3.1辅助项项目明细账- 136 - 11.3.2辅助项项目汇总表- 137 - 第第 1212 章章会计翻译会计翻译.- 138 - 12.1对方账套位置设定.- 138 - 12.2会计翻译政策设置.- 138 - 12.3不确定事项确认.- 140 - 12.4会计数据翻译.- 140 - 第第 1313 章章基础设置基础设置.- 141 - 13.1基础设置.- 141 - 13.1.1会计期设置- 141 - 13.1.2基本选项设置- 142 - 13.1.3科目导入- 145 - 13.1.4科目设置- 146 - 13.1.5币种设置- 148 - 13.1.6浮动汇率- 149 - 13.1.7凭证类型设置- 150 - 13.1.8摘要维护- 151 - 13.2辅助项设置.- 151 - 13.2.1辅助项类型设置- 151 - 13.2.2辅助项设置- 152 - 13.3数据初始.- 154 - 13.3.1基础设置初始化完成- 154 - 13.3.2凭证设置- 155 - 13.3.3凭证式初始- 155 - 13.3.4列表式初始- 155 - 13.3.5数据初始化完成- 159 - 13.3.6反初始化- 159 - 13.4初始完成确认.- 159 - 第第 1 1 章章概述概述 1.11.1 总账处理系统简介总账处理系统简介 总账模块是新中大软件股份有限公司软件的重要模块之一，也是账务处 理的核心模块。它主要用来录入各种账务凭证及接收从其它模块传入的临时 转账凭证，汇总后产生各类账簿。 总账模块提供以下几个功能点： 基础设置：设置相关基础数据 凭证处理：凭证的录入、查询、修改、审核、打印都日常处理 期末处理：期末结账及货币重估等 账簿管理：账簿查询 预算编制：部门预算、科目预算编制等 部门账管理：部门账查询等 个人账管理：个人账查询等 辅助项账管理：辅助项账查询等 数据中心：系统内凭证转入等 会计翻译：本币数据与外币数据之间的转换等 现金流量表：现金流量表的编制等 提示： “会计翻译”功能点提供的会计翻译功能可以为外资企业和合资企业提 供所需的其它币种的账簿和报表。 1.21.2 总账处理系统功能手册内容简介总账处理系统功能手册内容简介 本手册共有 13 章，各章主要内容如下： 第 1 章 概述 简要概括总账模块的主要功能以及本手册的主要内容。 第 2 章 凭证管理 分节进行介绍；分别是：凭证维护功能、凭证打印格式设置、自定义套 打格式设置和自动转账凭证的制作方法。 第 3 章 期末处理 包括货币重估、数据检查和期末处理三部分内容。货币重估介绍了如何 进行外币账户的期末汇兑损益的调整；数据检查告知用户“总账模块”进行 数据检查时主要检查的内容；期末处理介绍了“总账模块”如何进行月末处 理以进入下一会计期。 第 4 章 账簿管理 介绍了两大类共 11 种实用报表。如现金银行日记账、日报表和科目余额 表等，另外还提供科目计息汇总表。 第 5 章 预算管理 着重介绍了科目预算设置及各种预算报告生成。 第 6 章 部门账管理 详细介绍了部门账的生成及所反映的内容。 第 7 章 个人账管理 简要介绍了个人账所反映的内容。 第 8 章 辅助项账管理 详细介绍了辅助项明细账和辅助项汇总表的生成及所反映的内容。 第 9 章 数据中心 介绍了如何进行系统内凭证转入、从外部数据源转入凭证和交易转出与 合并。 第 10 章 会计翻译 重点介绍了会计翻译的步骤。 第 11 章 现金流量表 介绍现金流量表的编制。 第 12 章 自定义核算 重点介绍自定义核算的功能。 第 13 章 基础设置 详细介绍了总账处理系统初始化设置中各种基本信息的设置。 1.31.3 总账与其它模块的关联图总账与其它模块的关联图 图 1.3-1 1.41.4 图标说明图标说明 本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操 作或可能遇到的疑惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、 “疑难解答”的方式着重列出，以免用户错误理解；另外，本功能手册中示 例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。 这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素 或一些有趣的事情。 这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。 这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。 这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可 能带来问题的操作。 第第 2 2 章章 凭证凭证管理管理 凭证处理是总账的核心，会计工作的大部分内容都在这里进行。因此， 凭证处理在本系统中有着举足轻重的作用。 2.12.1 凭证处理凭证处理 主要是进行日常凭证维护，凭证处理时可以在权限中心设置凭证类型限 制域功能，用户只能看到和操作未限制的凭证类型。 2.1.12.1.1凭证录入凭证录入 凭证录入是日常凭证维护中最基础最主要的工作，账务的一切数据均来 源于此。而录入凭证信息的正确性将直接影响到生成的各种报表及各项财务 分析指标的准确性，所以要十分重视凭证录入工作。 单击“凭证处理凭证录入”子菜单，弹出“凭证录入窗口”如图 2.1-1 所示： 图 2.1-1 凭证录入窗口 在录入凭证时，必须录入的数据包括：科目、借贷方金额、凭证类型及 相关辅助核算信息。系统提供了便捷的凭证操作功能，其支持会计科目的快 速定位，能根据科目的代码定位也能根据科目的名称定位，也支持根据科目 的助记码定位，从而加快科目的录入速度。会计科目按其中五大会计要素分 类，可使用户快速定位到需要的科目。系统支持灵活的摘要策略，在凭证的 摘要栏中只需输入摘要的代码，系统就能将对应的摘要自动填入摘要栏中， 同时支持多摘要的处理。系统也提供了快速凭证（常用凭证）以加快一些常 用凭证的录入速度。系统完全支持小键盘的录入，并提供了很多的快捷键， 如：按 Ctrl+C（V）复制上一条分录，以提高数据录入效率。 F11 凭证保存 F8 调用快速凭证模板 F9 自动计算差价 Shift+F1/k 调用光标定位列的帮助。例如：光标定位在科目代码 列，则调用科目帮助。 回车 将光标跳转至下一列，若当前定位于最后一列，则自 动跳转至下行，若为末行末列，则新增一行。 若当前定位于非末行，则光标跳转至下一行；若当前 定们于末行，则新增一行。 空格若光标定位在金额列，则将借贷方金额调换方向。 J 外币核算的科目，在辅助核算信息录入界面中，支持 点击 J 换算外币金额或汇率。具体设置见下文相关操作。 K 数量核算的科目，在辅助核算信息录入界面中，支持 点击 K 换算数量或单价。具体设置见下文相关操作。 F12 在录入凭证分录时,查看分录的明细账 Alt+G 录入当前凭证的附件信息 Alt+A 当前凭证生成草稿 Alt+K 科目选择 Alt+S 凭证保存 Alt+P 当前凭证打印 F2 快速调用计算器 Alt+C 快速调用现金流量表的录入 Alt+X 快速调用现辅助核算的录入 提示: 1.凭证录入时，双击借贷金额列可调用计算器 2.当输入一个科目后，屏幕上方会有一黄色区域用于显示当前科目的余 额及借贷方发生、累计金额。见图 2.1-1 3.选择凭证类型,系统会根据所选凭证类型自动 生成凭证号。凭证号现在根据权限控制,在有修改凭证号权限的情况下,可以 自行修改凭证号. 4. 系统会自动给出一个默认凭证日期,默认凭证日期在凭证个性设置中 设置,用户根据需要自行修改。 注意： 1、凭证存盘前系统会对会计期、借贷方金额、凭证类型以及与科目有关 的部门、个人、辅助项、币种、数量、科目余额和默认方向等辅助信息进行 检测，并弹出警告或提示窗口，有一项不通过就不予存盘。如果用户进行了 预算控制，则科目金额超出预算也会给予提示或警告。系统会根据用户在基 础设置中定义的凭证类型信息，自动纠正所录入的凭证类型。 2、总账中也允许用户录入现金银行及客户供应商特征的控制科目，并把 相应单据存放到现金中心、客户中心或供应商中心。（详见“凭证录入控制” 部分的介绍）。 3. 在本系统中，支持有条件的录入非当前会计期的凭证。但有下列情况 的，将被系统禁止：1、录入已经月结的会计期的凭证；2、当前会计期为非 本年最后一个会计期时录入下年的凭证；3、基础设置中不允许录入以前年度 凭证时录入以前年度凭证。 4.默认凭证日期设置:在“凭证处理”“凭证设置”“凭证个性设置” 中的“系统日期为非当前会计期时，凭证日期的取值”选项，系统提供三种 日期供选择，分别是“当前会计期当前系统日”、“当前会计期最后一天”、 “系统日期” 5.外币汇率设置：若科目属性为外币核算，那么，在凭证的辅助核算属 性中，就需要设置外币的金额、汇率，如果是多币种科目，那么还需要选择 外币币种。在本系统中，会根据设置自动取汇率（只取直接汇率）。采用的 汇率方式在“基础数据”“基础数据初始”“选项设置”中的“本单位采 用的汇率方式”中选择。有“固定汇率制”及“浮动汇率制”两种。“固定 汇率制”的汇率在“基础设置”“外币列表”窗口中设置；“浮动汇率制” 的汇率在“基础设置”“浮动汇率设置”窗口中设置。 辅助核算: 录入科目信息后,如果该科目特征不是一般,或者设定了辅助核算属性,则 系统会自动打开辅助核算窗口。 辅助核算窗口有下列信息: 部门个人:若当前科目特征是“个人“或者设置了“部门核算“,就需要 在本属性页中设置个人或部门信息。 外币数量:若当前科目特征是“数量“或者设置了“外币核算“,就需要 在本属性页中设置数量,单价,外币金额。若为多币种核算,则还要提 定外币币种。系统会根据设置自动取到汇率。设置了数量单价或或 者外币金额汇率后,系统会自动计算本币(外币金额*汇率)或金额(数 量*单价)值填入凭证金额。 辅助核算中数量单价的换算设置：在“凭证处理”“凭证设置”“凭 证个性设置”中的“金额修改时是否重算单价”选项，若选择“是”，则系 统可以在分录金额被修改后，根据金额和数量重算单价。 辅助核算中金额汇率的换算设置：在“凭证处理”“凭证设置”“凭 证个性设置”中的“本币金额修改时是否调整外币”选项，若选择“调整外 币金额”，则系统可以在分录金额被修改后，根据本币金额和汇率重算外币 金额；若选择“调整外币汇率”，则系统可以在分录金额被修改后，根据本 币金额和外币金额重算汇率。 辅助项核算:若当前科目属性为“辅助项核算“,就需要在本属性页中 设置辅助项信息。如果辅助项大于一个,那么在凭证保存后,还需要 在“凭证处理“辅助项分解“系统中将当前科目的金额分别分解到各 个辅助项。 通过“辅助核算”录入会计科目辅助核算辅助项，软件支持一个科目选 择多个辅助项，同时还可对辅助项数量金额即时分摊，无须返回到辅助项分 解菜单，如图 2.1-2 所示： 图 2.1-2 科目辅助核算-辅助项核算窗口 概念说明： 平行辅助项：分别属于不同辅助项类型的两个或多个辅助项之间互称为 平行辅助项。 分摊辅助项：同一辅助项类型内的不同辅助项之间互称为分摊辅助项。 辅助项的备注与简单基础数据整合，允许自己输入备注的内容，并实现 “备注”的名称可以自己改成其他的称呼，如“统计”等 在图 2.1-3 户可通过“增行、删行”按钮进行辅助项的添加和删除操作， 同时录入该辅助项的具体金额。对于已录入相同科目的辅助项以及该科目对 应的所有辅助项可通过点击鼠标右键进入录入。如图 2.1-3 所示： 图 2.1-3 如用户对辅助项不熟悉可通过辅助项帮助按钮进行录入，“辅助项列表” 窗口如图 2.1-4 所示： 图 2.1-4 辅助项列表窗口 辅助项帮助列表既可按辅助项代码也可按辅助项类型进行筛选。 票据单位:若当前科目特征为“客户“或“供应商“,或者现金银行类科 目设置了必须输入结算方式,那么就需要在本属性页中设置“票据号“,“ 票据日期“,“结算方式“,“客户代码“或“供应商代码“,“发票类型“,“ 订单号“,“结算部门“,“业务员“。其中,如果当前客户或供应商卡片 中设置了分管部门及业务员,系统会将相应值自动填入“结算部门“及 “业务员“栏。票据单位的业务日期与“凭证录入窗口”中的凭证日 期默认一致。 合同信息:若当前科目为合同核算,就需要在本属性页中输入“合同编 号“,“执行计划序号“信息。 弹性域信息：若当前科目绑定弹性域信息，需要录入弹性域页面中 的信息，其中弹性域设置为必输的，一定要录入。 点击保存,存入凭证。若设置了凭证存盘时打印(详见凭证个性设置),那 么,在完成存盘操作后,系统会根据打印设置打印一张凭证。 其它: 图 2.1-5 弹出式菜单 菜单项功能介绍 科目列表切换到“科目列表窗口”中进行科目的维护。 凭证类型列表 切换到“凭证类型列表窗口”中进行凭证类型的维护。 摘要维护切换到“摘要维护窗口”中进行摘要的维护。 凭证模板从设置好的凭证模板中选择一张模板写入当前凭证。 界面风格 用于设置凭证录入界面的风格。字体、字号、对齐方 式、列宽、行高、背景研色等都可由用户自行指定。 生成模板 将当前凭证设置成凭证模板。 用户在制作凭证过程 中如果感觉到这种凭证重复量比较大，就可以在录完凭证 信息之后保存之前用该方法把它生成凭证模板。在凭证模 板的生成过程中，“快速凭证代码”由系统自动生成，用 户需要输入“名称”，并且选择哪些凭证属性需要写入凭 证模板，具体有“凭证摘要”、“凭证类型”、“部门代 码”、“项目代码”、“个人代码”、“凭证借贷方金额” 、“数量单价”、“外币信息”八个属性项。 计算器调用计算器。 明细账查看当前行科目的明细账簿。 在弹出式菜单中选择某子菜单后即可进行相应的维护操作。如若选择 “科目列表”和“凭证类型列表”子菜单，就可在弹出的“科目列表窗口” 和“凭证类型列表窗口”中进行科目和凭证类型的维护；若选择“凭证模板” 子菜单，就可进行快速录入凭证模板的维护和选择操作。由此可见，弹出式 菜单为用户更快更好地录入凭证信息提供了很大的方便。 在实际业务中，经常有很多相似的凭证。如每月计提利息，通常就是： 借：财务费用-利息 贷：预提费用 如果我们预先设置一些凭证模板，定义好它的通用信息，如借贷方科目 代码、相关辅助信息，在下次制作该类凭证时只要调用所需的凭证模板即可。 而的“凭证模板”子菜单就是专门用于帮助用户制作快速凭证的。单击该子 菜单，弹出“快速凭证编辑与选择”窗口，如下图 2.1-6 所示： 图 2.1-6 快速凭证编辑与选择窗口 在工具栏中，“增加”、“删除”、“修改”按钮用于凭证模板的编辑 制作，“确认”按钮用于选中某一设置好的快速凭证分录后调用该凭证模板。 生成凭证模板可以有两种方式，即点击弹出式菜单中的“生成模板”子 菜单，弹出如下图 2.1-7 所示的“生成凭证模板条件”窗口： 图 2.1-7 生成凭证模板条件窗口 用户在制作凭证过程中如果感觉到这种凭证重复量比较大，就可以在录 完凭证信息之后保存之前用该方法把它生成凭证模板。生成之前，系统会让 你自由选择一些保留属性，使生成的凭证模板更具有通用性。 在凭证录入后也可以生成凭证草稿，功能类似凭证模板，并可保留原凭 证科目的票据单位信息。 由于很多用户对于凭证的录入界面都有不同的需求，因此系统为用户提 供了凭证录入界面的自定义功能，如下图所示： 图 2.1-8 凭证录入界面风格设置窗口 用户在此可对“凭证字体风格、栏宽、行高、背景颜色以及格式”进行 相应的设置，为用户的凭证录入工作带来方便与快捷。 用户完成凭证录入并保存后，可直接进行凭证打印操作，只需单击“凭 证录入窗口”的“打印”按钮，系统随即弹出提示窗口如图 2.1-9 所示： 图 2.1-9 打印提示窗口 用户还可通过单击“高级”按钮来设置凭证打印的份数。 注意： 1、用户必须在“凭证个性设置”的“存盘提示”选项卡中选中“凭证或 单据保存是否打印凭证”下的“提示是否打印凭证”选项才会在打印凭证时 出现如图 2.1-10 所示的提示窗口。 2、凭证录入增加了允许录入下年第一会计期凭证，录入调整凭证的权限 控制。 3、凭证录入时在借贷列对应输入金额处，双击可弹开系统计算器，计算 后确定把计算值自动过渡到科目的借贷方。 4、凭证录入往来核算科目时，可以录入业务日期，信用期限，应收日期， 在客户中心和单据信息是同步的。 5、凭证录入时自动复制上条分录的科目及辅助信息，当更改科目时系统 也支持保留辅助信息，辅助项的值可以继承上个分录的值，通过一定的核算 比例得到当前科目的辅助项值。 6、当系统为当前财政年度的最后一个会计期，在总账会计期定义下个财 政年度的会计期，系统支持在不年结的情况下，用户可以录入所定义的会计 期的下年度凭证。 7、部门冻结后，在凭证录入时自动过滤，在报表查询时显示冻结的部门 供查询。 8、总账系统录入的凭证，支持凭证的删除，开关按钮在凭证公用设置的 凭证处理维护，当有删除的凭证，在凭证录入时，可以选择断号录入凭证。 9、其它组织员工在当前组织发生业务时，在基本选项的凭证录入控制勾 选选项，只有在勾选时，在个人账查询时，才能选择其它组织的员工查询其 相应的明细账及总分类账。 图 2.1-10 凭证公用设置 10、凭证录入时，当辅助核算为部门或个人时，支持模糊定位功能，完 成匹配时，自动赋值，模糊时，自动筛选满足条件的内容供用户选择。 11、在凭证录入的窗口，支持成批录入科目核算的辅助项，及辅助项对 应的余额结转，用户可以按类型选择辅助项结转，在录入辅助项的窗口右键， 如下图所示意。 图 2.1-11 凭证录入的窗口 12、当用户录入凭证过程中，系统的网络异常断开时，系统能自动保存 一份临时文件在用户的客户端，当网络恢复正常后，系统通过交互导入临时 文件让用户可以继续录入凭证。 13、涉及科目特征的为个人的科目在录入凭证的时候能够提醒某人已被 停用或禁用 2.1.22.1.2凭证查询凭证查询 系统具备强大的模糊凭证查询功能，用户可快速查询到自己想要的凭证， 另外从查询得的凭证中可追踪至相关单据，从而大大提高审计效率。凭证查 询条件窗口如下图 2.1-12 所示： 图 2.1-12 凭证查询条件窗口 1、在凭证查询功能菜单中用户可根据自己的需要设置条件进行组合查询。 若点击条件窗口中的“简洁”按钮，详细条件栏将隐藏起来；若点击“连续 打印”按钮可以一次打印出所有符合查询条件的凭证；若点击“确认”按钮， 即弹出“凭证查询”窗口，如图 2.1-13 所示： 图 2.1-13 凭证查询窗口 在该窗口中将显示符合查询条件的所有业务记录。另外，通过“凭证查 询”窗口工具栏中的“冲红”按钮可以对总账录入的一般凭证进行冲红；通 过“凭证”按钮除了能够展现原始凭证外，还能根据发生的业务类型找到其 原始单据。在业务类型凭证中还能查询指定科目的明细账。 2、“凭证修改”对应那些从总账录入的凭证可通过凭证修改功能进行修 改，另外系统被设计成业务财务一体化软件，因此很多业务模块的业务交易 均会通过自动会计接口自动生成凭证并过至总账，对于这些凭证只能通过凭 证修改菜单修改一些凭证摘要信息，不能修改凭证日期。修改时不允许把凭 证日期改为其它会计期的日期，操作方法同凭证录入。系统允许对他人制定 的凭证进行修改，保存后制单人将变成修改人的名字。必须登陆权限中心,将 总账模块的其它权限-修改他人录入的凭证选入。删除别人的凭证也是通过权 限控制。凭证审核后，不能再修改。 3、由于在系统中很多凭证是从业务模块自动过账而来的，因为我们不能 排除对于某笔凭证分录从业务角度与财务角度存在一定程度的微差，为此总 账中提供了凭证加工功能以重新修饰从业务模块过来的凭证，当然在凭证加 工中有很多限制条件，如科目代码不允许修改、凭证每一笔发生金额不允许 修改等，而对于核算的辅助项、摘要信息等则可以进行财务修饰。 提示: 1.凭证号：查询凭证的凭证号范围。系统允许凭证号为 000001 的凭证在 查询时录入为 1 号凭证。 2. 科目代码：查询凭证的科目代码范围。 3.对方科目：相对于科目代码而言，如果要使用对方科目查询条件，则 必须输入（本方）科目代码。两者作为复合查询条件进行查询。 4.引用号：查询凭证引用的外方凭证号。注意，引用号查询条件不支持 凭证号查询时的简写。 5.当科目有预算控制设置时，修改科目及金额信息时，系统自动检测是 否超出预算。 注意： 1、如果要查询调整期的凭证，只要把凭证起始日期改为 0000.00.00。 2、增加只允许查询直接录入的凭证权限控制，在信息限制域里增加操作 员的查看某操作员凭证，某类型的凭证权限控制， 3、支持删除总账系统录入的凭证，删除的断号码在凭证录入时可以选择， 开关选项在凭证公用设置维护。 4、在凭证查询的列表界面，用户可以新增，修改，将查询的凭证生成凭 证草稿。 5、在凭证的查询列表里，也支持连续打印凭证，打印的凭证范围为列表 的所有凭证。 6、以前月份的凭证应可设为模板凭证，并且模板凭证的编码顺序可以修 改或调整通过查询确定以前月份凭证，提供“生成模板”按键实现 图 2.1-14 凭证录入窗口 2.1.32.1.3凭证审核凭证审核 凭证审核是对原始凭证的审查、监督并签字，是会计基础工作的一项重 要内容。包括其它业务模块在内的所有模块生成的凭证都在这里审核。 按会计法规，会计人员只能审核他人制作的凭证，无权审核自己制作的 凭证。审核无误后，审核人员必须签字确认。本软件提供了两种签字方法， 单张签字和全部签字。签字完成后，系统自动为已签字的记录改以黄色背景。 “凭证审核列表”窗口如下图 2.1-15 所示： 图 2.1-15 凭证审核列表窗口 提示： 1、凭证审核时，支持录入审核意见，方便根据意见修改凭证。 2、对于收付属性凭证，由于涉及企业现金的收入与支出,为加强对出纳 凭证的管理，在凭证审核前，启用出纳签字功能，签字核对出纳科目的金额 是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改，启用选项 由财务主管来设置，在凭证审核或凭证查询选择详细条件时，可以选择已签 字的凭证或未签字的凭证作为检索条件。 图 2.1-16 基础设置窗口 2.1.42.1.4凭证汇总凭证汇总 凭证汇总是根据用户的条件把凭证中相同的科目数据汇总到一起的过程。 本系统支持任意区间段的凭证汇总，在进行凭证汇总时也可以附加上很多特 定的条件，如凭证类型、制单员、是否已审核等。另外在凭证汇总中也可以 体现外币发生情况、数量发生情况等。但它只能汇总同一会计期的凭证数据， 并且只显示一级科目的汇总数，汇总数据可包括本币、外币及数量等。对于 窗口中显示为黄色的记录（如图 2.1-17 所示），单击右键可以按科目特征 分解该行数据，如当前选中的黄色记录的科目为多币种核算，则单击右键能 进行多币种余额分解；若为部门核算科目，则可进行部门余额分解；若为个 人核算科目，则可进行个人余额分解；若为部门核算科目，则可进行部门余 额分解，若为辅助项核算科目，则可进行辅助项分解查看科目金额和辅助项 金额是否一致，选中某行也可以查看该行科目的明细账。凭证汇总的日期范 围只能在同一个会计期中。 图 2.1-17 凭证汇总表 2.1.52.1.5辅助项分解辅助项分解 如果对于现金流量核算采用辅助项核算进行处理，则在一些凭证交易中 进行辅助项分解具有现实的意义，如对于应收账款结算等凭证分录，根据现 金流量规则进行辅助项分解则是有可能的，系统提供了辅助项分解功能用于 处理此类业务。辅助项分解能检测到一笔业务涉及多个辅助项的凭证，若不 执行分解，即为平行辅助项，多个辅助项为相同的金额。 操作小技巧： 1.相同辅助项类型辅助项的总额应与该科目的发生数相等。在金额栏按 空格键，可以自动获取平衡数 2.在列表中点击“检测”按钮，系统会自动检测哪些凭证需要进行辅助 项分解。 3.选中一张需要分解的凭证，点击“分解”按钮，系统会列出该凭证的 借（或者贷）方的金额以及辅助项。 4.手工指定各个辅助项的分摊金额。点击“确认”完成辅助项分解。 2.1.62.1.6凭证统计凭证统计 凭证统计可以按操作员所在部门或操作员进行分类，统计该人员所做的 凭证, 可以统计跨年度凭证。 单击“凭证处理凭证统计”子菜单，系统首先弹出“选项”窗口，如图 2.1-18 所示： 图 2.1-18 选项窗口 在此窗口录入相关内容后，单击“确认”按钮，便可进入“凭证统计” 窗口。 2.22.2 凭证设置凭证设置 本系统具备强大的凭证设置功能，可对凭证的打印方式进行设置，以及 根据凭证类型设定套打格式，在凭证自定义套打格式设置中，用户可以预先 定义好十多种凭证打印格式供打印选择。 2.2.12.2.1打印格式设置打印格式设置 在本系统的凭证的打印格式分为固定格式和自定义格式。 1、采用固定格式打印的设置 在本系统的固定格式提供了两种格式，在“采用统一格式”选项卡中设 置。同时在“杂项”选项卡中，还可以设置一些其它打印选项，如图 2.2-1 所示： 图 2.2-1 凭证打印格式设置-杂项窗口 相同科目合并打印：如果凭证的分录中有两条是一样的科目代码，那么， 如果选中本选项，在打印时系统就会将科目代码及金额合并成一行。 不打印科目代码：如果选中本选项，那么，系统在打印时就只打印科目 名称，不打印科目代码。 不打印部门：如果是部门核算的科目，并且选中本选项，那么，在打印 时，部门信息将不会被打印；反之，在打印时，部门信息将会符加在科目信 息之后。 打印科目全名：如果选中本选项，那么系统在打印时会依级打印各级科 目；反之则仅打印末级科目。 不打印辅助项：如果是辅助项核算科目，并且选中本选项，那么，在打 印时，辅助项信息将不会被打印；反之，在打印时，辅助项信息（主辅助项） 将会附加在科目信息之后。 不打印平行辅助项：如果是辅助项核算科目，并且选中本选项，那么， 在打印时，平行辅助项信息将不会被打印；反之，在打印时，平行辅助项信 息将会附加在（主）辅助项信息之后。 下级科目汇总打印，科目汇总级数：此项设置的结果与“打印科目全名” 选项的设置有关，如果设置了打印科目全名，那么，在打印时，系统将会打 印从一级科目到设置汇总级数的科目代码；如果设置不打印科目全名，那么 在打印时，系统只会打印汇总级数对应的那级科目代码。 例如：科目为“应交税金-应交增值税-进项税款”，设置打印科目全名， 并且汇总级数为 2 时，打印的结果是“应交税金-应交增值税”；设置不打印 科目全名，并且汇总级数为 2 时，打印的结果是“应交增值税”。 合计处打印本位币大写：如果选中本选项，那么系统在打印时会在合计 栏中打印科目的人民币大写金额。 小写合计栏前加货币符号：如果选中本选项，那么系统在打印时会在小 写合计前加入设置的符号。 在凭证打印时打开“凭证打印预览”对话窗：如果选中本选项，那么系 统在打印时会首选提供一个预览界面。 纸张方向：设置打印纸张的方向。 打印时按照选择的辅助项类型过滤：如果选中本选项，在凭证打印时系 统将该辅助项类型下的所有辅助项进行打印。辅助项类型的设置只需通过 “设置”按钮进行即可。 注意：若设定打印格式为固定格式的第一种格式，那么，明细列是 不打印科目代码的。 2、采用自定义格式打印的设置 自定义格式的定义与凭证类型相关。为了打印方便，我们把每一种凭证 类型的凭证风格分成四种：一般式、数量式、外币式、外币数量式，系统会 根据凭证中科目的特征自动识别。在凭证打印格式设置（如下图 2.2-2 所示） 中对每一种凭证类型进行打印格式定义，如果用户定义了三种凭证类型则它 的打印凭证类型就有 3*4=12 种。当然，也可以将所有的凭证类型的打印定义 为同一个凭证格式，选中“使用默认统一打印格式”，并选择一个打印格式。 定义好以后，进行凭证打印时就会打出你预先设置的格式。 图 2.2-2 凭证打印格式设置-采用自定义格式窗口 提示： 1、采用自定义格式打印时，用户还可在“杂项”选项卡中设置“采用自 定义格式时可选择是否打印平行辅助项”。 2、系统支持收款类型，付款类型，转账凭证三种类型凭证打印，用户在 默认的模板稍微加工就可使用。 2.2.22.2.2套打格式套打格式定义定义 套打格式定义的功能，主要是用于凭证套打模板的设置。 单击凭证设置套打格式定义菜单，打开套打设置窗口。窗口中有个“启 用新组建”复选框。若勾选表示设置新套打模板（lform 套打），不勾选表 示用老套打设置打印模板。 启用新组建操作流程： 1.首次进入，单击【xml】按钮，在本地客户端intfiprint 文件夹下 导入“自定义公式套打模板.xml”模板，输入模板名称保存。 2.单击【修改】按钮，选中 1 步中保存的模板，再单击【确定】按钮， 打开模板设置窗口。 3.该窗口类似于 excel 设置，设置具体要打印的内容后保存即可。 老套打模板设置操作流程： 1.取消“启用新组建”勾选，依次单击【设计】【新增】按钮，输 入打印格式名称，【确定】后保存。 2.然后从“主表列选择”、“明细列选择”中选择需要的项目，把相关 内容拖到需要的位置即可。 注意： 1，工具栏上有个“设计为主”按钮，点开后，可以找到或自行组合取数 公式来设计模板； 2，模板中隐藏列是“行号”列（即 B 列），设计公式时别忘记上传行号 参数。 2.2.32.2.3凭证公用设置凭证公用设置 为了便于凭证录入的便捷性，系统提供了“凭证公用处理”窗口以供财 务主管进行凭证录入公用设置，包括：“凭证处理”、“存盘提示”、“凭 证结转”三个选项卡（见图 2.2-3）。在此统一可设定凭证处理中的“凭证 中是否启用引用号”、“是否自动弹出辅助窗口”、“凭证查询控制科目权 限”、“总账录入往来业务凭证是否选择业务类型”、“系统日前为非当前 会计时，凭证日期的默认取值”、存盘提示中“财务日期小于业务日期的控 制”、“辅助项核算科目控制”“凭证被银行对账引用”等及凭证结转中 “辅助项结转功能”“生成业务凭证是否弹出凭证窗口”等其他凭证结转控 制项。 “凭证录入时科目金额信息显示凭证所在会计期金额”则凭证可显示 录入时会计期信息。 图 2.2-3 凭证公用处理窗口 1.凭证处理： 凭证中是否启用引用号：若设定启用引用号，那么，在凭证处理时，系 统会提供引用号辅助属性，以方便用户引用其它并行系统的凭证号。 是否启用个人科目部门绑定：选“是”则科目部门个人存在绑定关系。 凭证查询控制科目权限：选“是”则凭证查询时会按照科目权限过滤当 前操作员的权限。 冲红时是否修改呗冲红凭证的摘要：选“是”做冲红凭证时，被冲红凭 证的摘要会被修改成“被*号凭证冲红” 是否始终弹出科目辅助窗口：在本系统中，部分辅助核算内容为可选内 容。本选项用于设置没有必输辅助信息的科目在凭证录入时是否要弹出辅助 窗口。若设置为“是”，那么，无论辅助核算内容是否为必输，系统都会弹 出辅助窗口；如果设置为“否”，那么，只有科目具有必输辅助内容时才会 弹出辅助窗口。 往来科目允许选择业务类型：本选项用于设置往来凭证是否允许用户手 工选业务类型。 允许删除总账录入的中间凭证：选“是”则允许删除中间凭证，但是断 号会保留，需要再录入一张凭证把断号补齐。 系统日期为非当前会计期时，凭证日期的取值：在本系统中，如果当前 系统日期在当前会计期内，那么，在凭证录入时，系统会把当前系统日期填 入凭证日期作为默认值。但是，如果当前系统日期不在当前会计期内，就需 要设置本选项以确定默认凭证日期。 例如：当前系统日期为 2010-11-20,当前会计期为第四会计期，那么： “当前会计期当前系统日”:值为 2010-4-20 “当前会计期最后一天”:值为 2010-4-30 “系统日期”:值为 2010-11-20 协同凭证选项：该选项用于启用协同凭证功能。 协同凭证功能简介：内部往来单位间发生往来业务，可以通过协同凭证 的方式，把业务发生的内容通知对方，可以及时提醒对方入账，给双方对账 提供方便。 启用出纳签字：凭证类型存在“收、付、转”或“现、银、转”时，可 启用出纳对收、付凭证签字功能 允许录入非末级部门：勾选则允许非末级部门发生数据 允许录入以前年度凭证：勾选则允许录入年度调整凭证 允许录入供应商科目：勾选则允许直接在凭证录入处录入供应商核算的 科目，而不是由供应商中心单据生成凭证到总账。 允许其它组织的员工发生业务：勾选则可以跨组织进行备用金核算。 凭证录入时科目金额信息显示凭证所在会计期金额：勾选则凭证录入时， 凭证上方显示当前科目的发生情况。 成批审核凭证时，作预算控制检测：若启用了预算管理功能，勾选则审 核凭证时会检测金额是否超过预算。 允许修改由总账外部数据源导入的凭证：外部生成到总账的凭证，原则 上是不允许修改的，勾选则允许修改（跟其他业务模块的设置相关）。 允许录入银行现金科目：勾选则允许直接在总账录入现金银行类科目， 而不是由现金中心生成凭证到总账模块。 允许录入客户科目：勾选则允许直接在凭证录入处录入客户核算的科目， 而不是由客户中心单据生成凭证到总账。 2.存盘提示： 规范凭证保存时的规则 财务日期小于业务日期：先有业务发生而后才会进行财务入账，因此理 论上财务日期大于业务日期，但不排除特殊情况。此处给出规范，用户可以 选择是忽略、提示还是禁止这种情况发生。 辅助项核算科目未录入辅助项：在本系统中，如果科目具有辅助项核算 属性，那么，在凭证录入时，可以在辅助窗口中进行辅助项信息的录入。本 选项用于控制辅助项是否必须录入。 凭证被银行对账引用：控制启用现金中心的银行对账功能后，导入了凭 证的数据，是提示、禁止还是忽略。 凭证跟出纳账对过账：凭证与出纳账对账后是提示、禁止还是忽略。 录入非当前会计期凭证提示：凭证录入允许跨会计期操作，例如当前会 计期是 10 月份，可以录入 11、12 月份的凭证，该选项控制当跨期凭证产生 时是否提示。 现金银行科目必须录入结算方式：凭证录入并且录入现金银行类科目时， 控制是否一定要录入结算方式。 凭证保存后校验凭证号：判断凭证是否存在断号。 凭证日期与凭证号顺序必须一致：实际业务中，可能会存在后发生的业 务先拿到单据入账的情况，该选项控制是否按照业务发生日期的先后顺序做 凭证。 销项税科目必须录入发票号：控制凭证录入增值税销项税时，是否必须 录入发票号，同时需指定那个科目为销项税科目。 凭证日期不能小于已录入凭证日期：控制录入下一张凭证时的日期必须 大于或等于上一张的凭证日期。 凭证保存时科目余额与默认方向不一致时提示：例如现金科目余额方向 默认在借方，若出现贷方余额时提示。 现金银行科目必须录入业务号：控制现金银行科目是否必须录入业务单 号 凭证保存时检测附件：控制保存时是否检测附件有没有录入 3.凭证结转： 结转时是否结转科目相关辅助项：控制结转凭证时是否结转辅助项的内 容 外部导入凭证时是否始终弹出凭证窗口：控制外部导入的凭证是直接保 存还是先弹出凭证窗口再保存。 数据中心单据生成凭证时是否允许修改凭证：控制从数据中心记账生成 的凭证，是否允许修改 生成业务凭证时是否始终弹出凭证窗口：控制生成业务凭证时是否弹出 凭证窗口。 凭证信息不全或信息错时是否由用户手工修改：控制凭证信息不全时是 否手工补录。 注意事项： 本模块只有财务主管才有权限操作。 如果凭证中存在平行辅助项核算，最好不要选择辅助项结转，除非凭证 已经经过辅助项分解处理，否则金额会根据平行辅助项的个数翻番。如果一 定要这样选择，结转后请手工把多转的金额调回。 建议“凭证保存后是否校验凭证号”选项在新会计期启用时启用。否则， 如果当前会计期存在断号凭证，新的凭证将无法存入，系统将会给出“凭证 保存失败”的提示。 2.2.42.2.4凭证个性设置凭证个性设置 为了满足凭证录入的便捷性及个人操作习惯，系统也提供了“凭证个性 设置”功能，包括“自定义设置”，“复制设定”，“按键设定”三个选项 卡（见图 2.2-4）。在此可设定“凭证保存是否打印”，“凭证审核是否打 印”，“录入时科目显示风格”“本币修改时是否调整外币”，“凭证录入 科目余额显示方式”以及凭证录入界面的一些个人显示风格，按键习惯等。 图 2.2-4 凭证个性处理窗口 自定义设置： 凭证或单据保存是否打印凭证：