2018年可行性研究报告投资估算及财务分析全套计算表格（共14个附表EXCLE带公式只更改标红部分即可带说明）

一一第一部分工程费用第一部分工程费用15786.315786.318050.018050.0902.5902.534738.834738.8 1建筑工程费用 15786.3建筑工程费链接表2数据 2设备费用 18050.018050.018050.018050.0 2.1 主粮生产线2500010000.010000.010000.010000.0 2.2 湿粮生产线230006000.06000.06000.06000.0 2.3 零食生产线1850850.0850.0850.0850.0 2.4 某某产品生产线112001200.01200.01200.01200.0 设备小计（含运杂费）18952.518952.518952.518952.5 二二工程建设其他费用工程建设其他费用2991.92991.92991.92991.9 1土地费用100.0202000.02000.0项目征地100亩，20万元亩 2建设单位管理费34738.81.50%521.1521.1 3可行性研究费市场价66.06.0 4勘察设计费34738.780.20%69.569.5 5环境影响评价费市场价2525.025.0 6工程保险费34738.80.25%86.886.8 7临时设施费34738.80.5%173.7173.7 8联合试车费18050.00.5%90.390.3 9生产准备及开办费19.519.5 9.1生产职工培训费及提前进场费130.00.113.013.0 9.2办公及生活家具购置费130.00.056.56.5 第一、二部分费用合计第一、二部分费用合计15786.315786.318050.018050.0902.5902.52991.92991.937730.637730.6 三三预备费预备费1886.51886.51886.51886.5 1基本预备费1886.51886.5 2涨价预备费0.0 四四建设投资合计建设投资合计15786.315786.318050.018050.0902.5902.54878.44878.439617.239617.2 比例（%）39.845.62.312.3 2为设备购置费，当设备数 量较多时，也可直接将设 备购置数额填写到标蓝处 数字,下面的2.1-2.4直接 空着或删除即可 备注：130为劳动定员人数 安装工程安装工程计算基数计算基数费率费率其他费用其他费用合 计合 计备注备注 建设投资估算表 建设投资估算表（仅需填写标红部分，其余内容自动计算）人民币 （仅需填写标红部分，其余内容自动计算）人民币 单位: 万元 单位: 万元 序号序号工 程 或 费 用 名 称工 程 或 费 用 名 称计算面积计算面积单方造价单方造价建筑工程费建筑工程费设备数量设备数量设备单价设备单价设备购置费设备购置费 序号序号名称名称工程量（工程量（m2）单价（元单价（元/m2）总价（万元）总价（万元） 1主粮车间1256013001632.80 2洁齿骨车间1000013001300.00 3湿粮车间1000013001300.00 4零食车间2000013002600.00 5研发检测中心800018001440.00 6猫狗试验场4000900360.00 7锅炉房100090090.00 8废水处理站100090090.00 9冷库80001200960.00 10智能仓库60001200720.00 11办公楼2700010002700.00 12宿舍楼1800010001800.00 13餐厅3000900270.00 14绿化19442.132038.88 15道路及其他96919.1550484.60 合计15786.28 建筑工程费估算表（建筑工程费估算表（仅需填写标红部分，其余内容自动计算仅需填写标红部分，其余内容自动计算） 人民币单位:万元 建设期建设期 投产期投产期 12345678910 1流动资产5840.211111.611111.611111.611111.611111.611111.611111.611111.6 1.1应收账款15241903.63594.93594.93594.93594.93594.93594.93594.93594.9 1.2存货3806.77362.37362.37362.37362.37362.37362.37362.37362.3 1.2.1原辅材料15241666.73333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.33333.3 1.2.2燃料动力152413.113.113.113.113.113.113.113.113.1 1.2.3在产品2180247.9470.1470.1470.1470.1470.1470.1470.1470.1 1.2.4产成品15241879.03545.73545.73545.73545.73545.73545.73545.73545.7 1.3现金1524129.9154.5154.5154.5154.5154.5154.5154.5154.5 2流动负债559.91115.51115.51115.51115.51115.51115.51115.51115.5 2.1应付帐款572559.91115.51115.51115.51115.51115.51115.51115.51115.5 3流动资金（1-2）5280.39996.19996.19996.19996.19996.19996.19996.19996.1 4流动资金本年增加额5280.34715.80.00.00.00.00.00.00.0 其中:贷款3696.23301.10.00.00.00.00.00.00.0 5流动资金贷款3696.26997.36997.36997.36997.36997.36997.36997.36997.3 6流动资金贷款利息160.8304.4304.4304.4304.4304.4304.4304.4304.4 其中:新增利息160.8143.60.00.00.00.00.00.00.0 流动资金估算表（流动资金估算表（仅需填写标红部分，标红处可调整流动资金数额，其余内容自动计算仅需填写标红部分，标红处可调整流动资金数额，其余内容自动计算） 达产期达产期 序号序号项目项目 最低周最低周 转天数转天数 周转周转 次数次数 人民币单位:万元 11 11111.6 3594.9 7362.3 3333.3 13.1 470.1 3545.7 154.5 1115.5 1115.5 9996.1 0.0 0.0 6997.3 304.4 0.0 人民币单位:万元 建设期建设期投产期投产期达产期达产期 1 12 23 3 1 1总投资总投资49613.339617.25280.34715.8 1.1建设投资39617.239617.2 1.2建设期利息0.00.0 1.3流动资金9996.10.05280.34715.8 2 2资金筹措资金筹措49613.339617.25280.34715.8 2.1项目资本金42616.039617.21584.11414.8 2.1.1用于建设投资39617.239617.2 2.1.2用于建设期利息0.00.0 2.1.3用于流动资金2998.80.01584.11414.8 2.2债务资金6997.30.03696.23301.1 2.2.1用于建设投资0.00.0 2.2.2用于流动资金6997.30.03696.23301.1 2.3其他资金0.00.0 3 3资本金基数总投资资本金基数总投资42616.0 3.1建设投资39617.2 3.2建设期利息0.0 3.3铺底流动资金2998.8 4 4资本金比例资本金比例100.0% 项目总投资使用计划与资金筹措表 项目总投资使用计划与资金筹措表 序号序号项目年份项目年份合计合计 建设期建设期 投产期投产期 1234567891011 负荷负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 1营业收入 59000.0# # # # # # # # # 1.1宠物粮吨800000.936000.072000.072000.072000.072000.072000.072000.072000.072000.072000.0 1.2软包罐头吨 300001.218000.036000.036000.036000.036000.036000.036000.036000.036000.036000.0 1.3零食吨 100001.05000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.010000.0 1.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 2营业税金与附加 325.8657.1657.1657.1657.1657.1657.1657.1657.1657.1 2.1营业税 2.2消费税 2.3城建税 190.1383.3383.3383.3383.3383.3383.3383.3383.3383.3 2.4教育费附加 135.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8 3增值税 2715.05475.75475.75475.75475.75475.75475.75475.75475.75475.7 3.1销项税额 8572.617145.317145.317145.317145.317145.317145.317145.317145.317145.3 3.2进项税额 5857.611669.611669.611669.611669.611669.611669.611669.611669.611669.6 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（仅需填写标红部分，其余自动计算）（仅需填写标红部分，其余自动计算） 人民币单位：万元 达产期达产期 序号序号项目项目 单单 位位 产量产量 价格价格 （万元（万元/单单 位）位） 建设期建设期投产期投产期 1234567891011 生产负荷50%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 1外购原材料费76000040000.080000.080000.080000.080000.080000.080000.080000.080000.080000.0 2外购燃料及动力费3144314.4314.4314.4314.4314.4314.4314.4314.4314.4314.4 3工资福利费9462946.2946.2946.2946.2946.2946.2946.2946.2946.2946.2 4修理费225582255.82255.82255.82255.82255.82255.82255.82255.82255.82255.8 5其他费用270182170.82760.82760.82760.82760.82760.82760.82760.82760.82760.8 5.1其他制造费用110771107.71107.71107.71107.71107.71107.71107.71107.71107.71107.7 5.2其他管理费用4731473.1473.1473.1473.1473.1473.1473.1473.1473.1473.1 5.3其他营业费用11210590.01180.01180.01180.01180.01180.01180.01180.01180.01180.0 6 经营成本 （1+2+3+4+5）82218245687.286277.286277.286277.286277.286277.286277.286277.286277.286277.2 7折旧费451164511.64511.64511.64511.64511.64511.64511.64511.64511.64511.6 8摊销费202.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0 9利息支出2900160.8304.4304.4304.4304.4304.4304.4304.4304.4304.4 10 总成本费用合计 （6+7+8+9）87021850361.591095.191095.191095.191095.191095.191095.191095.191095.191095.1 10.1其中：可变成本77530041850.681494.481494.481494.481494.481494.481494.481494.481494.481494.4 10.2 固定成本949188511.09600.89600.89600.89600.89600.89600.89600.89600.89600.8 总成本费用估算表（ 总成本费用估算表（此处无需填写，均有公式链接此处无需填写，均有公式链接） 人民币单位：万元 达产期达产期 序号序号项目项目合计合计 人民币单位:万元 1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111 负荷负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 一一外购原辅材料外购原辅材料40000.080000.080000.080000.080000.080000.080000.080000.080000.080000.0 1原材料种类吨0.610000030000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.060000.0 2原材料种类吨0.45000010000.020000.020000.020000.020000.020000.020000.020000.020000.020000.0 二二燃料动力燃料动力314.4314.4314.4314.4314.4314.4314.4314.4314.4314.4 1电万kWh0.7448313.4313.4313.4313.4313.4313.4313.4313.4313.4313.4 2新水万m35.00.19501.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0 外购原材料及燃料动力费估算表 外购原材料及燃料动力费估算表（仅需填写标红部分，其余自动计算）（仅需填写标红部分，其余自动计算） 计算期计算期 序号序号项目项目单位单位 单 价 (万单 价 (万 元/单位)元/单位) 年耗量年耗量 人民币单位:万元 建设期建设期 1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111 1建筑物20 原值15786.3 折旧费749.8749.8749.8749.8749.8749.8749.8749.8749.8749.8 净值15036.414286.613536.712786.912037.011287.210537.39787.59037.68287.8 2设备10 原值39597.7 折旧费3761.83761.83761.83761.83761.83761.83761.83761.83761.83761.8 净值35835.932074.128312.324550.620788.817027.013265.29503.45741.71979.9 3固定资产投资 原值55383.9 折旧费4511.64511.64511.64511.64511.64511.64511.64511.64511.64511.6 净值50872.346360.741849.137337.432825.828314.223802.619290.914779.310267.7 固定资产折旧费估算表 固定资产折旧费估算表（此处无需填写，均有公式链接）（此处无需填写，均有公式链接） 运营期运营期 序号序号项目项目折旧年限折旧年限 1234567891011 1工人 人数110110110110110110110110110110110 人均年工资6.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.0 工资额660.0660.0660.0660.0660.0660.0660.0660.0660.0660.0660.0 2技术人员 人数1515151515151515151515 人均年工资8.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.0 工资额120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0 3管理人员 人数55555555555 人均年工资10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0 工资额50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0 4 工资总额 （1+2+3）830.0830.0830.0830.0830.0830.0830.0830.0830.0830.0830.0 5福利费116.2116.2116.2116.2116.2116.2116.2116.2116.2116.2116.2 6合计（4+5）946.2946.2946.2946.2946.2946.2946.2946.2946.2946.2946.2 工资及福利费估算表工资及福利费估算表（仅需填写标红部分，其余自动计算）（仅需填写标红部分，其余自动计算） 人民币单位：万元 计算期计算期 序号序号项目项目合计合计 建设期建设期投产期投产期 123456789 生产负荷50%100%100%100%100%100%100%100% 1现金流入1141263.859000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0 1.1营业收入1121000.059000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0 1.2补贴收入 1.3回收固定资产余值10267.7 1.4回收流动资金9996.1 2现金流出930030.739617.254008.397125.892409.992409.992409.992409.992409.992409.9 2.1建设投资39617.239617.2 2.2流动资金9996.10.05280.34715.8 2.3经营成本822181.60.045687.286277.286277.286277.286277.286277.286277.286277.2 2.4营业税金及附加6239.50.0325.8657.1657.1657.1657.1657.1657.1657.1 2.5增值税51996.22715.05475.75475.75475.75475.75475.75475.75475.7 2.6维持运营投资 3 所得税前净现金流量 （1-2）211233.1-39617.24991.720874.225590.125590.125590.125590.125590.125590.1 4累计所得税前净现金流量1139674.2-39617.24991.725866.051456.077046.1102636.1128226.2153816.3179406.3 5调整所得税48861.70.01439.65269.15269.15269.15269.15269.15269.15269.1 6 所得税后净现金流量 （3-5）162371.4-39617.23552.115605.120320.920320.920320.920320.920320.920320.9 7累计所得税后净现金流量888167.6-39617.23552.119157.239478.259799.180120.0100441.0120761.9141082.9 计算指标计算指标所得税前 项目投资财务内部收益率44.91%36.23% 项 目 投 资 财 务 净 现 值 （i=13%)73706.651403.4 项目投资回收期(年)1.992.06 项目投资现金流量表 项目投资现金流量表（此处无需填写，均有公式链接）（此处无需填写，均有公式链接） 人民币单位：万元 达产期达产期 所得税后 序号序号项 目项 目合计合计 1011 100%100% 118000.0138263.8 118000.0118000.0 10267.7 9996.1 92409.992409.9 86277.286277.2 657.1657.1 5475.75475.7 25590.145853.9 204996.4250850.3 5269.15269.1 20320.940584.8 161403.8201988.6 人民币单位：万元 建设期建设期投产期投产期 1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 生产负荷生产负荷 (%)(%) 5050100100100100100100100100100100100100100100100100 1现金流入1141263.859000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0 1.1 营业收入1121000.059000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0 1.2 补贴收入0.0 1.3 回收固定资产余值10267.7 1.4 回收流动资金9996.1 2现金流出972484.239617.251711.599017.797603.097603.097603.097603.097603.097603.098260.0 2.1项目资本金42616.039617.21584.11414.8 2.3借款本金偿还1314.20.00.00.00.00.00.00.00.0657.1 2.4借款利息支付0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 2.5经营成本822181.60.045687.286277.286277.286277.286277.286277.286277.286277.286277.2 2.6营业税金及附加6239.50.0325.8657.1657.1657.1657.1657.1657.1657.1657.1 2.7所得税48136.70.01399.45193.05193.05193.05193.05193.05193.05193.05193.0 2.8增值税51996.22715.05475.75475.75475.75475.75475.75475.75475.75475.7 2.9维持运营投资0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 3净现金流量（1-2）168779.6-39617.27288.518982.320397.020397.020397.020397.020397.020397.019740.0 计算指标： 资本金财务内部收益率40.16% 项目资本金现金流量表 项目资本金现金流量表（此处无需填写，均有公式链接）（此处无需填写，均有公式链接） 人民币单位：万元 达产期达产期 序号序号项 目项 目合计合计 1111 100100 138263.8 118000.0 10267.7 9996.1 98260.0 657.1 0.0 86277.2 657.1 5193.0 5475.7 0.0 40003.8 人民币单位：万元 建设期建设期投产期投产期 1 12 23 34 45 56 67 78 8 生产负荷生产负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 1营业收入#059000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0 2营业税金及附加62400325.8657.1657.1657.1657.1657.1657.1 3增值税519962715.05475.75475.75475.75475.75475.75475.7 4总成本费用870218050362910959109591095910959109591095 5补贴收入 6利润总额(1-2-3-4+5)19254705597.720772.120772.120772.120772.120772.120772.1 7弥补以前年度亏损000.00.00.00.00.00.00.0 8应纳税所得额(6-7)19254705597.720772.120772.120772.120772.120772.120772.1 9所得税4813701399.45193.05193.05193.05193.05193.05193.0 10净利润(6-9315579.115579.115579.115579.115579.115579.1 11期初未分配利润 12 可 供 分 配 的 利 润 （10+11）4198.315579.115579.115579.115579.115579.115579.1 13提取法定盈余公积金144410419.81557.91557.91557.91557.91557.91557.9 14 可供投资者分配的利润 （12-13）3778.414021.214021.214021.214021.214021.214021.2 15应付优先股股利 16提取任意盈余公积金188.9701.1701.1701.1701.1701.1701.1 17 应付普通股股利（14-15- 16）0.00.00.00.00.00.00.0 利润和利润分配表利润和利润分配表（此处无需填写，均有公式链接，需要修改的地方仅为生产负荷，例如生产第一年生产负荷50%）（此处无需填写，均有公式链接，需要修改的地方仅为生产负荷，例如生产第一年生产负荷50%） 达产期达产期 序序 号号 项 目项 目合计合计 18各投资方利润分配： 其中：投资方0.00.00.00.00.00.00.0 19 未分 配利 润(14-15-16- 17)12347103589.513320.113320.113320.113320.113320.113320.1 其中：偿还借款 累计未分配利润3589.516909.630229.743549.856870.070190.183510.2 20 息税前利润（利润总额+ 利息支出）19544705758.521076.521076.521076.521076.521076.521076.5 21 息税折旧摊销前利润（息 税前利润+折旧+摊销）240583010272.025590.125590.125590.125590.125590.125590.1 9 910101111 100%100%100%100%100%100% 118000.0118000.0118000.0 657.1657.1657.1 5475.75475.75475.7 910959109591095 20772.120772.120772.1 0.00.00.0 20772.120772.120772.1 5193.05193.05193.0 15579.115579.115579.1 15579.115579.115579.1 1557.91557.91557.9 14021.214021.214021.2 701.1701.1701.1 0.00.00.0 利润和利润分配表利润和利润分配表（此处无需填写，均有公式链接，需要修改的地方仅为生产负荷，例如生产第一年生产负荷50%）（此处无需填写，均有公式链接，需要修改的地方仅为生产负荷，例如生产第一年生产负荷50%） 人民币单位：万元 0.00.00.0 13320.113320.113320.1 96830.3110150.4123470.5 21076.521076.521076.5 25590.125590.125590.1 建设期建设期投产期投产期 1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111 1 经营活动净现金流量 （1.1-1.2）8872.620397.020397.020397.020397.020397.020397.020397.020397.020397.0 1.1现金流入1121000.059000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0 1.1.1营业收入1121000.059000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0118000.0 1.1.2增值税销项税金0.0 1.1.3补贴收入0.0 1.1.4其它流入0.0 1.2现金流出928554.050127.497603.097603.097603.097603.097603.097603.097603.097603.097603.0 1.2.1经营成本822181.645687.286277.286277.286277.286277.286277.286277.286277.286277.286277.2 1.2.2增值税进项税金0.0 1.2.3营业税金及附加6239.5325.8657.1657.1657.1657.1657.1657.1657.1657.1657.1 1.2.4增值税51996.22715.05475.75475.75475.75475.75475.75475.75475.75475.75475.7 1.2.5所得税48136.71399.45193.05193.05193.05193.05193.05193.05193.05193.05193.0 1.2.6其他流出0.0 2 投资活动净现金流量 （2.1-2.2）-49613.3-39617.2-5280.3-4715.80.00.00.00.00.00.00.00.0 2.1现金流入0.0 2.2现金流出49613.339617.25280.34715.80.00.00.00.00.00.00.00.0 2.2.1建设投资39617.239617.2 2.2.2维持运营投资0.0 2.2.3流动资金9996.15280.34715.80.0 2.2.4其他流出0.0 3 筹资活动净现金流量 （3.1-3.2）46713.139617.25119.54411.5-304.4-304.4-304.4-304.4-304.4-304.4-304.4-304.4 3.1现金流入49613.339617.25280.34715.80.00.00.00.00.00.00.00.0 3.1.1项目资本金投入42616.039617.21584.11414.80.00.00.00.00.00.00.00.0 3.1.2建设投资借款0.0 3.1.3流动资金借款6997.33696.23301.10.0 3.1.4债券0.0 3.1.5短期借款0.0 3.1.6其他流入0.0 3.2现金流出2900.2160.8304.4304.4304.4304.4304.4304.4304.4304.4304.4 3.2.1各种利息支出2900.2160.8304.4304.4304.4304.4304.4304.4304.4304.4304.4 3.2.2偿还债务本金0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 3.2.3应付利润（股利分配）0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 3.2.4其他流出0.0 4净现金流量(1+2+3)189545.70.08711.820092.720092.720092.720092.720092.720092.720092.720092.720092.7 5累计盈余资金991287.70.08711.828804.548897.168989.889082.4109175.1129267.8149360.4169453.1189545.7 财务计划现金流量表财务计划现金流量表（此处无需填写，均有公式链接）（此处无需填写，均有公式链接） 人民币单位：万元 达产期达产期 序号序号项 目项 目合计合计 计算期计算期 1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111 1 1资产资产39617.239617.265441.965441.986292.486292.4101871.5101871.5117450.5117450.5133029.6133029.6148608.7148608.7164187.8164187.8179766.9179766.9195345.9195345.9210925.0210925.0 1.1流动资产总额0.014