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用友财务软件实用教程,第4章 往来管理,第4章 往来管理,学习目标 系统学习往来账查询的方法和往来账管理中往来两清的处理方法。 学习要求： 掌握往来账查询的一般方法，往来两清的处理方法。 了解往来催款单的作用和往来账龄分析的一般方法。,注意： 对客户和供应商是否进行分类取决于建立账套时对分类信息的设置，如果在建立账套时选择了不对客户或供应商进行分类，则在系统中就不能对客户或供应商进行分类，否则可以进行分类。 如果不对客户及供应商进行分类，则客户及供应商档案可以直接设置，否则应在设置客户及供应商分类后再设置客户及供应商档案。,4.1 基础设置,第4章 往来管理,例1：查询2008年1月“客户余额表”中“申优公司”的应收账套余额。,4.2 往来账查询,4.2.1 往来余额表,第4章 往来管理,注意： 依此方法还可以查询“供应商科目余额表”等余额表的情况。,第4章 往来管理,例2 查询申优公司的客户往来明细账。,4.2.2往来明细账,第4章 往来管理,注意： 依此方法还可以查询“供应商明细账”等明细账的情况。,第4章 往来管理,4.3 往来账管理,4.3.1 往来两清,自动勾对,第4章 往来管理,例3：申优公司的往来账进行两清处理。,2.手工勾对,第4章 往来管理,注意： 往来款业务的记账凭证应在总账中进行填制，在往来管理系统中可以进行往来账的查询及往来两清的处理。 在进行往来账查询和往来两清处理时均可以联查到往来款的总账和记账凭证。 一般应在记账完成后或期末查询、打印往来账前进行往来两清处理工作。 已进行往来勾对的业务将不在往来两清窗口中显示。,第4章 往来管理,例：向申优公司发出客户往来催款单。函证信息为：由于我公司业务需要，请贵公司尽快偿还尚欠我公司的货款。,4.3.2 往来催款单,第4章 往来管理,注意： 客户往来催款单可以进行打印或另存为其它的文件格式。,第4章 往来管理,例4：2008年1月31日，对申优公司进行账龄分析。,4.3.3 往来账龄分析,第4章 往来管理,注意： 系统定义了6个账龄区间段，并提供各账龄区间段的客户数量，及该区间段金额占总额的百分比。 单击“详细”按钮可以查询各个客户账龄的详细情况。 单击“比率”可以查询各客户各账龄区间段的金额占总额的百分比。,第4章 往来管理,复习思考题： 在“客户明细账
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