年产15亿双节能型组合筷子生产项目可行性研究报告 (2).doc

知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除）年产15亿双节能型组合筷子生产项目可行性研究报告*市长*节能筷子有限公司二九年五月八日目 录第一章、总论第二章、市场预测第三章、建设规模与产品方案第四章、厂址选择第五章、技术方案、设备方案、工程方案第六章、主要原材料、燃料动力供应第七章、总图运输与公用工程第八章、环境影响评价第九章、劳动安全、卫生与消防第十章、组织机构与人力资源配置第十一章、项目实施进度第十二章、投资估算第十三章、融资方案第十四章、项目财务评价第十五章、项目综合评价和结论第十六章、项目附件 （一）环保证明（二）消防证明（三）工业厂址行政地理位置图（四）承办公司营业执照（五）产品销售合同（六）原材料供应合同第一章、 总 论 一、项目背景（一）项目名称：年产15亿双节能型组合筷子生产项目（二）项目承办单位：*市长*节能筷子有限公司（三）项目法定代表：丁林江（四）项目提出的理由与过程：*市长*节能筷子有限公司位于吉林省*市八道江区境内。地处东亚季风气候区和东北部山地寒冷湿润气候区，其特点是大陆性气候四季分明，春季温度变化剧烈，冷暖无常，多偏西风；夏季短，温湿多雨；秋季凉爽，冬季漫长而寒冷。常年平均气温为2.5，年平均湿度为73%，年平均降水量800，年均日照2.500小时，年平均有效积温2.254.2，无霜期120天。*市境内资源得天独厚，是吉林省资源大市，其中：矿泉水产量位居全国前列，被誉为“中国长*矿泉城”的*市不仅有丰富的水资源、矿产资源，林产资源也很丰富，森林覆盖率为73%。为充分利用林产资源优势，根据国家重点扶持民营经济发展的总体要求，促进区域经济向集约化、规模化发展，最终实现全面建设小康社会的总体目标，*市委、市政府带领全市人民脱贫致富奔小康。在保护生态环境和合理开发利用资源的前提下，提出建设年产15亿双节能型组合筷子生产项目。项目建设符合国务院关于振兴东北老工业基地的产业政策，符合吉林省*市发展资源型城市接续产业政策要求，可促进合理开发利用当地丰富的林产资源，改善生态环境，促进区域经济实现跨越式发展。该项目是当前最具前景的接续替代产业。产品全部使用桦木、锻木的边角余料生产“小木丁”系列节能筷子，使用完后，可回收造纸，属于循环经济。 （五）可能性研究报告编制的依据1、国家计委审定出版的投资项目可行性研究指南；2、*市老工业基地发展接续产业规划纲要；3、*市林业资源2001-2010年发展规划；4、*市长*节能筷子有限公司提供的有关基础资料；（六）可行性研究报告编制的主要范围、内容1、市场预测；2、建设规模与产业政策；3、厂址选择；4、技术方案、设备方案、工程方案；5、原材料、燃料、动力供应；6、运输与公路辅助工程；7、环境影响评价；8、投资估算与融资方案；9、项目财务评价；10、研究结论与建议。二、项目概况（一）地理位置 本项目拟建在*市八道江区青山湖社区（原铁红厂西侧），位于市区北部，距市区3公里。 （二）建设规模与目标 项目拟建设一个技术成熟、设备先进、年生产15亿双节能型筷子的生产线，项目计算期为10年（建设期1年）。（三）主要建设条件1、项目建设符合林业产业规划要求和资源型城市发展接续产业政策要求； 2、市场容量大。项目开发产品市场竞争力强，主要市场为长江以北国内各省市； 3、交通运输便捷。厂址地理位置优越，有利于产品、设备、原材料等运输；4、资源有潜力，原材料供应有保障，价格有优势。主要原材料市场可购地，货源充足，运输半径在50公里以内；5、工艺技术流程可靠，设备选型合理。设备全部采用国内已定型的成套设备部件； 6、项目依托条件好。本项目依托资源型城市发展接续产业优惠的政策和社会化服务条件，可加快项目建设进度，节省投资，降低成本，提高经济效益。 （四）项目总投资及效益情况 项目总资金1634.39万元，其中建设投资1282.23万元，流动资金352.16万元。项目生产后，年实现销售收入4800万元，利润总额1989.43万元，销售税金及附加和增值税444.99万元，财务内部收益率（税前）60%，投资利润率121.72%，投资回收期（静态）1.70年（含建设期1年），可以满足项目市场化运营的需要。 主要技术经济指标表序号项 目指标单位备 注1占地面积100002建筑规模66003建设规模150000万双4项目劳动定员108人 5项目总投资1634.39万元 6建设投资1282.23万元 7流动资金352.16万元 8年销售收入4800.00万元 9年总成本2365.58万元10年经营成本2144.10万元11年增值税404.53万元12年销售税金及附加40.45万元13年利润总额1989.43万元14年所得税497.36万元平均年份15年可分配利润1492.07 万元平均年份16投资利润率121.7217财务内部收益率6018财务净现值11451.20万元i=10%时19投资回收期(静态)1.70年含建设期1年第二章、市场预测一、产品介绍 “小木丁”节能筷子是一种组合式筷子,有重复使用的母筷和一次性使用的子筷插接组成。母筷前部为尖圆锥状,子筷后部有与母筷前端配合的锥形孔。年供货量：子筷15亿双，母筷1200万双，产品主要销往国内及东南亚地区。 二、产品市场供需状况 （一）市场供应现状 筷子是占人类四分之一的中华民族传统而且不能改变的餐具。基本上是竹、木制品，虽然曾出现过塑料材料的筷子，但由于过于光滑及使用者对塑料材质的疑虑，难以推广使用，随着人们生活水平的提高，卫生意识的增强，不愿意使用公共筷子的人已经很普遍，餐饮业和有条件生产筷子的企业，出自商业目的，大量制作和生产一次性使用的筷子。根据粗略统计，我国林木年采伐量约4758万立方米，其中筷子用材占10.5%，每年大约生产450亿双一次性木筷，消耗林木资源近500万立方米。而一棵生长了20年的大树，仅能制成3000至4000双筷子，这就给匮乏的林木资源雪上加霜造成极大的浪费。 本项目是提供一种组合式筷子，由重复使用的母筷和一次性使用的子筷插接组成，母筷前部为尖圆锥状，子筷后部有与母筷前端配合的锥形孔。在满足筷子使用者对筷子夹菜及入口部分质感要求的情况下，利用木材的边角余料可以生产实用新型前端长70一次性使用的“小木丁”节能筷子产品。与市场同类产品比较，每年可为国家节约木材400万立方米。节省普通筷子所消耗的木、竹材料的五分之四，这在筷子作为餐具和全部替代材料短期内不能改变的情况下，具有非同一般的环保意义。同时筷子的丢弃部分体积小，减少了垃圾处理量，有利于环境卫生。 （二）市场需求现状 竹、木制一次性卫生筷子在国内外占有广阔的市场，产品甚至出口到俄罗斯、日本等国，目前随着消费量的不断增加，国内市场比较紧俏。每年全国各种一次性筷子销售量约为600亿双，国内销售量占450亿双，前景可观。 三、营销策略研究 根据产品目标市场定位的分析结论，在营销策略上、生产经营上，要制定全新的市场战略，建立完善的销售网络和技术服务网络，针对企业的使用服务和信息进行调研，以满足企业的不同需要。在生产经营上，通过有效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本。在开发市场和促销方式上，针对销售目标群体，按计划、分阶段系统地对产品销售全过程进行广泛宣传。广告媒体包括：国内有影响的报刊、电视台、广播电台、各种宣传资料、站牌广告等，让消费者了解该产品，了解产品生产企业，提高生产企业和公司知名度，塑造公司整体形象，从而获得更多的市场占有份额。 四、市场风险分析综上所述，本项目产品有相当强的市场竞争力。根据市场预测结果，“小木丁”节能筷子国内市场容量大，项目产品主要目标市场为长江以北各省、市餐饮业，产品运输成本相对较低，如采取正确的营销策略，价格风险不会很大，可适应市场竞争的需要。在产品价格的确定中采取灵活的措施，稳妥的原则，虽有一定的市场风险，但市场风险不大。第三章、建设规模与产品方案一、建设规模 根据市场预测的产品市场容量，原材料供应及主要外部配套协作条件等，对项目规模综合考虑，设计项目建设规模为年产节能筷子15亿双。二、产品方案 根据市场需要情况，项目设计生产“小木丁”节能筷子产品。三、产品标准 本项目在满足筷子使用者对筷子夹菜及入口部分质感要求的情况下， 利用木材的边角余料， 就可生产实用新型前端长70一次性使用部分的“小木丁”节能筷子产品，严格执行国家行业生产质量管理要求，生产的筷子产品可达到国家规定的统一技术标准。项目生产的产品质量完全可以满足餐饮业的要求。 第四章、厂址选择一、厂址选择的原则 年产15亿双节能型组合筷子生产项目厂址选择应以原材料、产品运距短、费用低、产品销售辐射量大为原则，生产技术工艺要求有足够的水和电力供应。并参考卫生基础配套设施条件、交通运输条件等因素，同时兼顾安排农村剩余劳动力、下岗工人等综合因素。二、厂址所在位置及现状（一）厂址所在位置：该项目拟建在八道江区青山湖社区（原铁红厂西测），位于市区北部，距市区中心15公里。 （二）占地面积：根据项目建设规模，主要建筑物、构筑物组成，参照国内同类项目，确定拟建项目占地面积为15亩，建设用地为青山湖社区集体所有的工业用地。三、厂址建设条件（一）地形、地貌、地震情况 本项目厂址所处位置属*市区北部中低山区，平均海拔480米，地势平坦，西北高、东南低。土质物理性能好，地基土为季节性冻土，冻结深度为2.0米，地面标高约在481483米左右，地震基本烈度为6度，临近7度区。 （二）气象条件 本项目厂区地处*市区北部，属寒冷带湿润气候区，因境内纬度较高，海拔高，地下水位高，森林覆盖率大，形成了冷凉、温润、雨量充沛、无霜期短、光照适中的气候特点。 1、气温：年平均气温2.5，极端最高气温33.6，极端最低气温-42.2；2、年平均气压为98.6kpa；3、风：全年静风出现最多，占各风向的37%，秋季多春季少，其次为西风，占风向的23%，西南、东南、北风少。一年中5米/秒的风占全年总次数的89%，最大风速23.7米/秒，基本风压w=45kg/。 4、降水量： 年平均降水量为800。极端最大积雪深度为440，基本雪压s=75kg/。 5、土壤最大冻土深度为2.0m。6、平均相对温度为73%。 （三）交通运输条件 本项目厂址地区交通较为完善，具备铁路、公路运输条件。项目厂址前有鸭大线公路通过，毗邻市区，并且相连营白公路，基本形成完善的公路网。*市境内有通白铁路经过，市区内有浑江、道清等火车站，产成品可经过铁路运经全国各地。（四）水电等供应条件 水源供应条件：本项目用水量不多，水由当地自来水网可满足供应。 电力供应条件：本项目年用电量仅有7.2万kwh（含照明用电），项目厂区前有11kv线路经过，并可直接接线入厂，可满足项目用电需要。 （五）通讯 *市通讯已实现了我国联网，形成了数条通信、无线传呼、移动通讯干线传输网，各种信息服务快捷方便，可满足项目通讯需要。 第五章、技术方案、设备方案、工程方案一、技术方案 项目技术方案主要包括生产方法选择、生产技术工艺流程选择、工艺技术来源。（一）生产方法选择 根据原材料可供使用的难易程度，拟采用旋切生产方法，生产工艺符合清洁、节能、低耗的设计理念，生产过程中实行用水厂内循环使用，不排放污水，对周围环境不产生影响等优点。所采用的旋切，其工艺技术是目前国内较先进、成熟的。 1、生产工艺技术流程 生产工艺流程图 原材料旋切割拉条打磨打孔- 入库包装分装消毒2、生产工艺技术流程分析 本项目筷子生产工艺技术流程先进、成熟可靠，筷子生产严格执行工艺流程。根据生产工艺技术流程，筷子生产过程为：将原材料（桦木、椴木或木材边角余料）运到厂后，经旋切、抽条等打磨成型后，用多排钻空机钻孔，经紫外线消毒后再分袋包装。最后，打包进入仓库待售。（二）工艺技术来源 *市长*节能筷子有限公司工程技术人员经多方考察、研究论证，提出本项目采用目前国内通用的、成熟的先进生产技术旋切法技术工艺。二、设备方案（一）主要设备选型 本项目主要设备选型依据选定的建设规模、产品方案和技术方案，考虑满足项目投产运行后生产或者使用的要求，研究提出所需主要设备的规格、型号和数量。共需设备157台（套）。所需设备全部选购国内较先进成熟的成套设备，设备数量和性能可满足对建设规模、产品质量和筷子生产技术工艺流程需求。详见第十二章投资估算主要设备购置费估算表2。 （二）设备安装工程根据设备类型、数量、用途，确定设备安装工程为主要生产车间、辅助车间及公用工程设备安装。详见第十二章设备安装工程费估算表表3。 三、工程方案（一）项目构成 本项目在选定项目建设规模、技术方案和设备方案的基础上，确定建（构）筑工程由主要生产厂房、配电室、锅炉房、库房、办公室、门卫房等构成。工程方案设计力求满足降低造价、节约建设资金的要求。（二）主要建（构）筑物的特征、结构及面积方案 本项目主要生产厂房、配电室、锅炉房、库房、办公室、门卫房等建筑物设计基础均为永久性的，设计主厂房，砖混结构，一层，层高6米；配电室，一层，砖混结构，层高4米；锅炉房，一层，砖混结构，层高5米；库房，一层，砖混结构，层高4米；办公室为一层，砖混结构，层高3.5米；门卫房，一层，砖混结构，层高3.5米。围墙及大门为砖墙，总建筑面积6600平方米。详见第十二章建筑物工程费用估算表1。 第六章、主要原材料、燃料、动力供应一、主要原材料供应（一）主要原材料品种、质量、年需要量 本项目主要原材料品种为：桦木、椴木或木材边角余料，要求木材最短长度不得小于100，年需要量约为13000立方米，预测到厂价800.00元/立方米。（二）原材料运输方式及来源 *市境内林木资源丰富，储存量大，完全可以满足项目需求。项目生产所需原材料从本市市场直接购入，完全采用汽车运输。二、主要燃料动力供应（一）主要燃料动力品种、年需要量 本项目主要燃料动力是水、电、生产采暖用煤等。经测算，筷子生产年生产、生活、消防用水1000吨，年生产用电42.6万千瓦时,年生产生活采暖用煤600吨. 主要燃料动力年需要量表序号燃料动力名称计量单位年需要量预测价格(元/吨)供应来源1水吨10004.002电万千瓦时42.60.58千瓦时3煤吨600380.00注:预测价格中生产用电为元/万千瓦时（二）主要燃料动力供应来源与运输方式 生产、生活用水就近使用青山湖社区自来水管网，通过管道运输。生产动力电由市城郊供电局电网供给，通过电网线路输入。生产采暖用煤，可在本地市场直接购入，通过公路运输。第七章、总图运输与公用工程一、总图布置 本项目总平面布置根据项目生产技术工艺路线，在满足生产需要的前提下，结合场地地势，交通运输条件和外部环境条件，按照厂区规划，厂区整体设计，合理布局，进行总图布置。 1、总图布置的原则 根据生产工艺技术流程，充分考虑节约用地和减少工程投资等要求，结合厂区地形、地貌、工程地质、水文地质、气象条件、施工条件等，布置力求工艺线路顺畅、布局紧凑、符合防火安全和环境要求。将项目运营过程中关系密切的装置相对集中设置。辅助和公用设施采取分散和集中相结合的布置原则。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低消耗，制定合理的布置方案。2、 面布置方案 全厂布置，厂门面对南侧公路。主要生产厂房设在厂区北侧，库房设在厂区西侧，办公室及门卫房设在厂区南侧，锅炉房设在厂区西南角，变、配电室设在厂区西北侧。（详见厂区总平面布置示意图） 3、竖向布置（1）厂区地形条件 厂区场地为未使用的工业用地，地势由上到下缓慢降低，地面平缓、开阔，西北高，东南低。（2）竖向布置方案 根据工程地质和水文地质状况，为防止流水冲刷或威胁，要在满足生产、运输、排水速度等条件下，项目厂区设计标高为481483米之间，力求场地竖向布置与自然条件相适应，尽量减少场地土石方工程量，并符合厂区建设规划。二、场内外运输方案（一）厂外运输 本项目厂外运输主要包括原材料、产成品运输，生产生活用水、用电运输。厂外运输设计采用公路运输方式。厂区出入口与外路网相接，厂外年运输量为1.8万吨。其中：运入量1.2万吨（原材料1.12万吨，包装物200吨，采暖用煤600吨），运出量6000吨（产成品5300吨，其他700吨）。生产生活用水采用管道运输，生产生活用电采用电网线路输入。 （二）厂内运输 厂内道路呈网状布置，线路顺畅，可满足工厂运输、检修和消防的要求。内倒运装载量每年约在1万吨左右。厂内运输采用机械化运输。工厂内配置电瓶车、小推车，主要是倒运原材料、外销产品装车等。三、公用辅助工程（一）给排水工程 项目生产、生活、消防用水，均来自青山湖社区自来水主管道，项目年需用水量为1000吨，日用水量约3.3吨，水量和水质可满足项目需要。 本项目辅助生产、生活污水，经处理后外排放。污水排水，采用暗管排水，直接排出厂外。 （二）供电工程 本工程项目总装机容量为120kw，根据生产工艺要求和建设规模，供电负荷等级确定为二级，供电来源为*市郊电网，供电电源可靠。供电回路采用双回路，工作电压为380/220v。安装一台100kva的变压器直接供电，可满足项目用电需要。符合国家供配电系统设计规范（gb50052-1985）的规定。 （三）通讯设施 本项目设计安装直拨程控电话8部，可保证全公司生产、销售等通讯使用，可满足项目需要。（四）供热工程设施 本项目生产及生活采暖由热水锅炉供应，通过采暖热水管网平衡生产、生活采暖。新建120平方米锅炉房一座（含0.2米、高20米铁制烟囱），将新购置qxw1.0-0.7/95/70-a2采暖热水锅炉一台,可保证生产及生活采暖需求. 第八章、环境影响的评价一、影响环境因素分析（一）厂址环境条件 厂址地区常年主导风向为西南风，空气环境质量良好，地下水水质优良，无侵蚀性。土质物理性能好，周围无居民，厂址用地为未经使用的集体工业用地（荒地）。厂址距城区较近，有各类公共设施可作依托。 （二）项目建设和生产对环境的影响 作为筷子生产项目，项目建设和生产对周围环境无大的影响。对环境的影响主要是生产设备及锅炉运行时产生的噪音、废气、烟尘、炉渣及生活污水等。二、环境保护措施方案（一）污水处理 污水处理主要是指辅助生产生活过程中所产生的污水，项目设计封闭式生产，生产生活全部排入污水收集池中，进行消毒处理后排出厂外。符合国家污水综合处理标准（gb8978-96）的要求。（二）炉渣处理 本项目取暖锅炉运行时产生的炉渣，无毒害物质，对环境没有影响，数量不大，估算日产生炉渣0.12吨，可供应建材企业使用。符合国家工业“三废”排放试行标准（gb74-73）的要求。 （三）噪声控制 本项目生产设备及锅炉运行时产生的噪声，可采取以下措施，降低噪声对环境的影响。在生产设备选购时，优先考虑采用环保型低噪音的机械设备，对发生噪音的机械设备进行消音减振或隔音处理，吸振、防震等措施，使生产设备及锅炉工作运行过程中产生的噪音低于75分贝，符合国家城市区域环境噪音标准（bg3096-93）的要求。 （四）废气、烟尘处理 本项目锅炉及生产设备运行中产出的废气、烟、粉尘，在项目建设时优先选购节能、环保型锅炉及设备，在生产运行时对废气、烟尘采用多管除尘电器和采用布袋式吸尘装置进行净化处理，使烟、气、尘等污染物浓度均达到排放标准，符合国家锅炉大气污染排放标准（gb1321-2001）的要求。三、环境影响评价通过对影响项目的环境因素分析，并采取相应的环境保护措施，可改善周围大气、水、噪音等环境质量，在项目投产运行后，对厂址地区不会造成不良影响，符合环境保护要求。从环境保护角度分析看，本项目是可行的。 第九章、劳动安全卫生与消防一、危害因素和危害程度分析 本项目生产过程中原材料及产成品不含有毒有害物质，生产过程的操作条件属中低温范围，但在生产过程中产生的粉尘，具有燃烧、爆炸等危害。采用的用电设备及转动设备存在触电、火灾、机械伤害等潜在危害。 二、安全措施方案（一）采用安全生产、无危害的工艺和设备 项目建设必须切实做好环境卫生与安全工作，要根据国家工业企业设计卫生标准及其他有关规定，认真贯彻“安全第一，预防为主”的劳动保护方针。优先选购运行安全性能好的，无危害的机械设备，以减少和消除职业危害，保证职工在工作生产过程中的安全和健康。 （二）对危害部位和危险作业的保护措施 项目建设要严格执行国家建筑设施防火规范（gbj16-1987）的规定，设计足够数量的安全出入口，保证事故发生时有关人员能迅速疏散，并防止波及其他区域；厂房及屋面结构设计要保证安全性和足够的泄压面积，尽量防止、减少意外事故的发生及影响；对所有机械设备和管道加强密封，设置安全阀，水封、阻火器等；采用不发生火花的地面。生产设备和管道严格按规定进行静电接地，建筑物设避雷装置，防火防爆区的电气和照明设备都采用防爆型，防范明火的产生，在厂区内设置安全牌；购置足够数量的劳动保护用品，供操作人员使用；设立专职安全生产管理机构，制定规范的安全生产管理制度，定期向职工进行安全教育和考核，并经常检查、完善各类安全设施，杜绝人为事故的发生。三、消防设施（一）火灾隐患分析 本项目厂址地区消防环境好，生产工艺、设备选型充分考虑了消防要求。消防的重点是厂区、厂房、生产和辅助车间的机械装置、公用设施等。 （二）防火等级 根据项目火灾隐患分析，本项目不会出现重大火灾，生产类别防火等级为乙、丙级。 （三）消防措施 根据项目特点，本着“预防为主，防消结合”的原则，为满足防火规范的要求，消防设计考虑总图及建筑消防、水消防、化学消防、火灾报警等，符合国家建筑设计防火规范（gbj16-87）的规定。1、总图及建筑消防 按功能分区布置，厂区设置环形消防通道，消防通道宽5米，保证消防通道畅通。建（构）筑物设计采用砖混和钢混结构，耐火等级为一级，建（构）筑物之间最小距离为10米，建（构）筑物外设置消防管网，地下消防拴。 2、水消防系统 在总图及建筑消防的基础上，考虑厂区建筑物防火等级，生产类别防火等级，按车间内消防水量30l/s计算，一次最大用水量150立方米，给水压力为0.4兆帕，可满足消防用水量需求。 3、化学消防系统 根据国家建筑灭火器配置设计规范（gbj140-90）及建筑电器设计技术规范（gbj16-83）的规定，考虑火灾类别和配置场所不同，在主辅车间及各建筑物内（外）设置一定数量的移动式干粉灭火器及其它消防用具，以便扑救初起火灾。 4、火灾报警系统根据防火规范要求，在室内安装火灾报警装置，对主要车间等重要场所进行火灾监视，预防可能发生的火灾，及时采取扑救措施。 第十章、组织机构与人力资源配置一、组织机构（一）项目法人组建文案根据公司法的要求，组建*市长*节能筷子有限公司。公司具有独立法人资格，实行项目法人责任制，经济独立核算，自主经营，自负盈亏的经营模式。 （二）管理机构组织方案 本项目实行董事会领导下的总经理负责制，下设生产技术部、质量管理部、市场营销部、财务计划部等职能部门。统一指挥公司的生产经营、市场销售、财务和行政管理。 公司组织机构图总经理副总经理副总经理生产技术部市场营销部质量管理部财务计划部二、人力资源配置根据国家有关劳动法律、法规及规章，项目建设规模、生产运营复杂程度与自动化水平，人员素质与劳动生产率的要求，组织机构设置与机构生产管理制度，结合国内同类项目的情况，合理配置人力资源。 （一）生产班次 根据项目生产特点，设计年工作日为300天，生产人员采用二班八小时工作制，技术人员、管理人员采用全日班制。 （二）劳动定员数量 本项目建成后，公司定员108人，其中总经理1人，副总经理2人，生产技术部82人（其中生产车间工人68人，辅助车间工人8人，技术人员6人），质量管理部6人，市场营销部7人，财务计划部8人,厂办2人。 （三）员工来源及招聘方案 根据项目建设规模和生产管理需要等特点，生产人员、一般管理人员将会同劳动就业部门，在社会公开招聘，择优录用。高层管理人员和技术人员的聘用，将会同人才交流中心，面向社会及大中专毕业生公开招聘计划录用。 （四）员工培训计划 为保证项目生产顺利进行，拟对所有技术工人进行专业技能培训，由公司聘请专家会同劳动部门进行专业培训，经专业考核合格后才能持证上岗。 第十一章、项目实施进度一、建设工期:项目建设工期为1年。 二、项目实施进度安排 2007年4月完成项目可行性研究报告编制工作； 2007年7月完成项目可行性研究报告评估审批工作； 2007年11月至12月，完成项目工程设计及设备订购； 2008年6月至10月，完成土建工程； 2008年11月，完成设备安装调试； 2008年12月，开始试生产； 2009年1月进入正式生产，生产负荷达到设计能力100%。 三、项目实施进度 项目实施进度表 序号工作阶段2007年2008年45678910111269121完成可研报告编制2可研报告评估、审批-3工程设计、设备订购-4土建施工-5设备安装、调试-6试生产-7正式生产第十二章、投资估算一、投资估算依据 （一）国家有关部门颁布的有关投资政策、法规； （二）项目的固定资产投资方向调节税零税率； （三）国家发改委颁布的建设项目投资估算和经济评价方法； （四）基本预备费按建设投资8%计算； （五）建筑工程费依据吉林省建筑工程预算定额，结合已建成同类及本地实际情况参考同类工程近期决算价格估算； （六）设备购置费依据当前市场咨询价并参考同类项目估算； （七）安装工程费根据设备类别按一定比例计取；给排水管道、供电线路、供热管道等工程的安装费按定额计取； （八）其它工程费估算，按工业工程设计概算编制方法的标准计取。 二、建设投资估算 本项目建设投资估算为1282.23万元。 （一）建筑工程费 经估算，项目建筑工程费为711.4万元。 表121 建筑工程费用估算表 单位:万元序号建（构）筑物 名 称结构型式单位工程量单价（元）费用合计合计6600711.41主厂房砖混m2300012003602配电室砖混m2120110013.23锅炉房砖混m2120110013.24库房砖混m2200010002005办公室砖混m2100011001106门卫房砖混m260100067围墙及大门m30030092、设备购置费序号设备名称规格型号单位数量设备购置费单价总价合计台157272.11抽条机dlj-100台420.833.62切条机t-100台420.312.63打磨机ddm-200台300.26.04多排钻孔机d2k-20台204.590.05包装机dbj-台123.440.86高温消毒锅kgx-8台85.2542.07热水锅炉qxw1.0-0.7/95/70台119.619.68电力变压器s9-200/10台19.59.59配电设施套11818.0 经估算，项目购置费为272.1万元。 表122 主要设备购置表 单位:万元 （三）安装工程费:经估算，项目安装工程费为30.5万元。 表123 安装工程费用估算表 单位：万元序号安装工程名称安装费用备注1主要生产装置23.40按设备10计算2公用工程7.10按设备15计算合 计30.50（四） 工程建设其它费用经估算，项目工程建设其它费用为117.01万元。表124 工程建设其它费用表 单位：万元序号费用名称形成资产类别总价固定无形递延1建设单位管理费固定10.782前期工程费递延35.03建设单位临时设施费递延3.154联合试运行费固定2.845生产职工培训费递延12.966办公及购置费递延15.807勘察设计费固定2.838环评设计费递延10.09工程监理费固定2.1510土地使用费固定无形21.5合计117.01（五）基本设备费（建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其他费用）基本预备费率=（711.4272.130.5117.01）8%=90.48万元。 （六）建设期贷款利息 本项目建设期贷款1134.39万元，贷款利率为5.84%，建设期贷款利息为66.25万元。即（1134.395.84%2=66.25万元）。 三、流动资金估算 本项目流动资金按分项详细估算，达产年所需流动资金为352.16万元。表125 流动资金估算表 单位：万元 序号项目最低周转天数周转次数计算期121流动资产739.19739.191.1应收账款3012400.00400.001.2存货339.19339.191.2.1外购原辅材料130.25130.251.2.2外购燃料动力301213.3313.331.2.3在产品1036133.33133.331.2.4产成品57266.6766.671.3现金301232.532.52流动负债176.08176.082.1应付账款606352.16352.163流动资金(1-2)387.03387.034流动资金本年增加额34.87317.29四、项目投入总资金及分年投入计划（一）项目投入总资金估算 本项目总投入资金为1634.39 万元，其中建设投资为1282.23 万元，占资金78.45% ；流动资金352.16 万元，占总资金21.55%。第十二章表六 项目总资金估算汇总表 单位：万元 序号费用名称投资额占总投资（%）1建设投资1282.2378.451.1建筑工程费711.443.531.2设备购置费272.116.651.3安装工程费30.51.861.4工程建设其他费用117.017.161.5项目基本预备费90.485.541.6建设期贷款利息60.743.712流动资金352.1621.553项目总资金(1+2)1634.39100序号名称总资金计算期123-10分年计划（%）100%3751251建设投资641.121282.232流动资金176.0834.87317.293项目投入总资金（1+2）817.21317.1317.292、分年资金投入计划 估算出项目投入总资金后，根据项目实施进度的安排，编制分年度资金投入计划表。 表12-7 分年资金投入计划表 单位：万元 第十三章、融资方案根据拟建项目性质,本项目融资主体为新设项目法人,采取新设法人融资形式,拟法人企业自有资金和申请银行贷款进行资金投入。项目投入总资金为1634.39万元，根据国家投资项目资金制度的管理规定，本项目属一般工业企业投资，项目法定总资本金应占总投资的30%。本项目投资使用计划，法人资本金500万元，占项目投入总资金的30.59% ,申请银行贷款1134.39万元,占项目投入总资金的69.41%。 第十四章、项目财务评价一、财务评价基础数据与参数的选取（一）财务价格，设计在生产运营期内选用预测的固定价格（含增值税的价格），计算产品销售收入、原材料、燃料及动力费用。 （二）项目设计计算期为10年，其中建设期为1年，生产运营期为9年，建设期后第2年（2008年）即可正式达产，生产负荷为100%。 （三）项目基准财务内部收益率设定为10%。 （四）税费：增值税率为17%，城市维护建设税率为7%，教育费附加率为3%，所得税率为25%。 二、销售收入估算 本项目正常生产运营期内销售节能筷子“小木丁”筷头15亿双，销售价格为0.022元/双，年可实现销售收入3300.00万元，筷子杆1200万双，1.25元/双,可实现销售收入1500.00万元。（详见销售收入估算表附表1）。 三、成本费用估算 （一）总成本估算 总成本费用为外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费及其他费用之和。项目正常达产年总成本费用2365.58万元,其中固定成本642.58万元,为工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费及其他费用之和;可变成本 1723 万元,为外购原材料费、外购燃料动力之和;年经营成本2144.1万元,为总成本减去折旧费、摊销费之和。（详见总成本费用附表2）。 （二）各项成本费用估算 1、外购原材料费用估算 外购原材料费用为1563万元，外购原材料进项税额为256.71万元。详见外购原材料费用及进项税额估算表（附表2-1）。 2、外购燃料及动力费用估算 外购燃料及动力费用为160万元, 外购燃料及动力费用进项税额为27.2万元.详见外购燃料、动力费用及进项税额估算表（附表2-1）。 3、工资及福利费 本项目设计公司定员108人，其中：工人76人，占70.37%;技术人员14人,占12.96%;管理人员18人,占16.67%.工资:工人9600.00元/年.人;工程技术人员12000.00元/年.人;管理人员10800.00元/年.人。经计算，公司年工资额为109.2万元，福利费占年工资额的14% ，为15.28 万元，年工资及福利费合计为124.48万元。详见工资及福利费估算表（附表2-2）。 4、固定资产折价、无形资产及递延资产摊销 建设投资形成的资产类别 表14-1 建设投资形成的资产类别 单位：万元 建设投资固定资产无形资产递延资产1282.231141.64 74.75形成固定资产的费用包括: 建筑工程费711.4万元，设备购置费272.1万元，安装工程费 30.50万元，工程基本预备费 90.48万元，工程监理费 2.15万元，勘察设计费2.83万元，土地征用费21.5万元，建设单位管理费10.78万元，合计 1141.64万元。 形成递延资产的费用包括： 前期工作费35.00万元,环评设计费10.00万元，建设单位临时设施费3.15万元，联合试运行费2.84万元,生产职工培训费12.96万元,办公及家具购置费15.80万元, ,合计74.75万元。 固定资产折旧费 经计算，年折旧费为71.48万元(2-10年)。 房屋、建筑物原值711.4万元,基本预备费90.48万元,分摊给房屋、建筑物的原值为42.91万元,可折旧房屋、建筑物的原值711.4+42.91+2.15(工程监理费)+ 勘察设计费2.83+土地征用费21.5+建设单位管理费10.78=791.57万元,折旧年限为20年,年折旧费为791.57万元20=39.58万元。 机器设备折旧：机器设备原值272.1万元，设备安装费30.5万元 ，基本预备费分摊给机器设备的原值16.41万元，折旧年限为10年，年折旧费为319.0110=31.9万元。详见固定资产折旧费估算表（附表2-2） 递延资产摊销费 摊销年限：递延资产按5年摊销。 摊销费：（前期工作费35.00万元+环评设计费10.00万元+建设单位临时设施费3.15万元+联合试运转费2.84万元+生产职工培训费12.96万元+办公及家具购置费15.80万元+）5=14.95万元。 5、修理费 修理费按固定资产原值的5%计算，年修理费为57.08万元。 6、其它费用 该费用按工资及福利费的300%计取，每年工资及福利费124.48万元300%=385.44万元。厂区占地10000平方米,土地使用费5.00元/平方米,年土地使用费100005=5万元,故其它费用为384.54万元+5万元=389.54万元。 7、年经营成本估算 年经营成本=年外购原材料费+外购燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其它费用=1563万元+160万元+124.48万元+