财务管理部职位说明书050808.doc

海量下载/资料最全，价格从优目 录财务管理部总经理职位说明书2财务管理部副总经理（会计核算）职位说明书5总帐税务会计职位说明书8外贸会计职位说明书11采购会计职位说明书14制证会计职位说明书17稽核员职位说明书20巨盈财务部前台财务经理职位说明书22销售会计（客户结算）职位说明书25销售会计（子公司结算）职位说明书28出纳（总部收款）职位说明书31出纳（总部付款）职位说明书34出纳（江湾市场）职位说明书36财务管理部副总经理（资金管理）职位说明书38资金管理专员职位说明书41融资专员职位说明书43财务管理经理职位说明书46审计员职位说明书49子公司财务管理专员职位说明书51综合财务管理专员职位说明书54定制服务，打包下载项目全案财务管理部总经理职位说明书职位标识职位名称： 总经理职位人数：1所属职类职种：管理类所属部门： 财务管理部下属人数：18职位编码：版本号：第二版职位目的 为满足公司战略决策、战略实施及经营活动进行财务规划和财务管控，负责公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；筹集公司运营所需资金；部门管理及部门计划的组织实施。工作关系总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理职位职责职责模块具体职责衡量标准制度、财务管理规划与计划管理1. 根据公司战略及目标制订公司财务战略规划并报总裁后督导实施；财务战略规划合理性2. 负责为公司重大经营决策提供建议和信息支持，参与公司重大经营问题的决策；决策者、参与决策者满意度3. 制定本部门的年度工作计划和目标，并组织实施，在年底进行工作总结；工作计划合理性、计划完成率4. 负责组织建立健全财务相关管理制度和管理办法、流程等文件的制定，确保其合法性和有效性。所拟文件合理性资金管理1. 组织制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预决算；计划报告的合理性、计划的完成率2. 组织筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求；总裁的满意度3. 审批权限内财务收支工作，审核公司重大资金流向；财务收支出错情况、有无越权、重大资金流向出错情况4. 主持对重大投资项目的经营活动资金风险评估；重大风险的产生率5. 公司资金的总体调控协调。总裁的满意度子公司管理1. 综合协调子公司的财务管理推进。直接下属员工的满意度部门内部管理1. 合理分配部门工作任务，充分发挥下属的才能；下属员工满意度2. 公平、公正评价下属，并对其发展和成长提出指导性意见；考核投诉次数3. 对下属的招聘、调配、薪酬、培训等提出建议；建议被采纳次数4. 协调下属之间、部门之间的关系；相关人员满意度5. 协助相关部门开展工作。相关人员满意度其他1. 负责财务管理部综合外交事务；外部环境的稳定性2. 完成领导交办的其他工作。总裁满意度职位权限1. 对公司财务管理相关制度的审核权；2. 公司经营的建议权和决策参与权；3. 对公司筹资渠道和筹资方式的选择权；4. 对公司资金的调度权和审批权；5. 对所属下级甄选录用、调配、奖惩及任免的建议权；6. 对所属下级工作的分配权；7. 对所属下级的业绩有考核评价权；8. 部门预算内的费用使用权；9. 总裁授予的其他职权。任职资格年龄要求30岁以上性别要求不限学历及专业要求财务会计及相关专业，本科（含）以上学历，会计师（含）以上职称。工作经验要求五年以上财务及相关工作经验，三年以管理工作经验。知识要求1. 非常熟悉财务专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；2. 非常熟悉公司管理制度、组织机构、各部门职能和相关工作的运作流程；3. 熟悉钢铁贸易行业特点及基本知识；4. 熟悉现代经营管理、财务、法律等方面的相关知识。能力要求1. 很强的计划管理能力，能制定有效的公司财务管理工作相关计划、制度并督导实施；2. 很强的组织、协调及问题处理能力，能完成各项财务管理组织工作，并处理财务管理工作中出现的问题；3. 熟练使用计算机，能运用网络和办公软件，顺利完成各项文件的编制、管理，进行工作相关信息的搜集整理、文件收发等；4. 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；5. 具有很强的公关及人际交往能力，能与相关机关单位及金融机构建立并维护良好关系。素质要求1. 很强的全局意识和团队合作意识；2. 对人际关系敏感，能知人善任；3. 责任心强，正直；4. 处事客观公正、坚持原则、公司利益至上；5. 具有较强的保密意识和客户导向意识。编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月18日财务管理部副总经理（会计核算）职位说明书职位标识职位名称：副总经理（会计核算）职位人数：1所属职类职种：管理类所属部门： 财务管理部下属人数：11职位编码：版本号：第二版职位目的负责组织实施会计核算工作；组织实施会计内部控制；编报会计报告，为管理者提供信息；对公司税收进行筹划与管理；负责财务软件的管理工作。工总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理作关系职位职责职责模块具体职责衡量标准会 计核 算1. 负责建立、完善会计核算体系，组织开展会计核算工作；体系有效性2. 负责制定、完善会计工作流程、制度，并确保其得到有效执行；流程、制度有效性3. 统一总部与钢贸类子公司的核算标准，协调解决账务处理问题，确定会计问题的具体处理方法；符合国标及管理需要、问题解决效果4. 负责编报公司本部的财务会计报告，为经营决策提供参考信息；报告的及时性、准确性5. 审核控股子公司会计报表并编制合并报表，提供完整的财务与经济信息，供领导决策；报告的及时性、准确性税 收管 理1. 负责公司税务工作的整体筹划与管理，防范税收风险；方案的可行性、合法性2. 负责完成年度税收计划，合理控制税负。计划完成率电算化管 理1. 负责建立与完善电算化操作规范，维护财务软件系统正常运转；规范可行性、软件运行稳定性2. 负责组织实施财务软件的账务初始化工作； 满足核算要求3 负责按月进行财务软件电子数据的集中备份；备份及时性、完整性4 负责制定财务软件的升级或重大修改方案。方案可行性会 计管 理1. 负责组织实施内部会计控制，规范会计行为；会计行为的规范性2. 组织实施公司财产的清查工作，保证公司财产的安全与完整；清查工作规范性、全面性3. 负责组织会计档案的收集、整理、归档与保管工作；档案管理规范性、安全性4. 负责与财政、税务等政府机关和财务咨询公司等中介机构进行协调，及时获取相关信息。信息的及时与价值其它管理工作1. 协助人力资源部开展财务培训工作，组织部门人员参与业务培训，进行工作交流；部门员工满意度2. 协助部门经理做好对下属员工的管理，每季与直属员工进行一次正式沟通谈话；下属员工满意度3. 协助部门总经理做好部门日常管理工作；总经理及部门员工满意度4. 完成总经理交办的其它工作。上级满意度职位权限1. 有权要求相关部门及人员按核算要求提供核算所需资料；2. 有权综合调控公司税负率，并要求相关部门配合；3. 有权组织实施会计监督，并对违反公司财务制度的行为进行制止；4. 有权综合管理新中大财务系统，分配使用人员的操作权限；5. 有权对下属人员的工作进行分配、指导、监督及考核评价；6. 有权参与对下属人员的招聘、录用、任免；7. 经授权代理部门总经理行使审批权、主持部门日常工作；8. 总经理授予的其他职权。任职资格年龄要求30岁以上性别要求不限学历及专业要求财务及相关专业，本科（含）以上学历，会计师（含）以上职称。工作经验要求五年以上财务及相关工作经验，三年以上管理工作经验。知识要求1. 精通财务会计、财务管理和税收管理的专业理论知识；2. 熟悉财政、经济、会计、税务等方面的法律、法规、准则、制度；3. 熟悉现代经营管理、法律、人力资源等方面的相关知识；4. 熟悉公司管理制度和相关工作的运作流程；5. 了解组织机构、各部门职能；6. 熟悉钢铁贸易行业特点及基本知识。能力要求1. 具有较强的统筹规划能力、数据的处理和分析能力，能制定有效的公司核算体系、流程、制度并督导实施，保证会计核算工作的有效开展；2. 很强的组织、协调及问题处理能力，能组织完成会计、税收工作，并协调处理工作中出现的问题；3. 有较强的计算机使用能力，能熟练操作网络和办公软件，能熟练使用财务软件组织实施会计电算化工作；4. 很强的写作技能，能准确快速地完成工作计划、总结以及相关文件的编制、修改工作。素质要求1. 很强的全局意识和团队合作意识；2. 较强的成本意识、防范风险意识、保密意识；3. 责任心强，正直，诚信自律，严格遵守财务职业道德规范。编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月18日总帐税务会计职位说明书职位标识职位名称： 总帐税务会计职位人数：1所属职类职种：类所属部门： 财务部下属人数：无职位编码：版本号：第二版职位目的负责复核记帐凭证、复核固定资产系统变动、帐务数据备份、银行对帐、记帐月结、打印输出会计帐簿、会计档案管理。根据税控计划认证进项抵扣、税务申报、发票认购、及其他税务事项。统计申报、工商协调。工作关系总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理职位职责职责模块具体职责衡量标准帐 务 复 核1 负责复核记帐凭证，对收到的凭证及时复核；及时、准确2 负责财务系统的记帐工作；及时3 负责固定资产系统的变动及记帐工作；及时、准确4 负责财务软件数据的硬盘备份，保证财务数据安全；及时、完全5 负责做好帐务月结、年度初始化，保证帐务连续；及时、准确6 负责进行银行对帐、制作银行调节表；及时、准确7 负责定期核对财务数据，发现差异及时查明并进行处理；及时、准确8 负责核算税金、成本等项目，结转成本费用；及时、准确涉 税 事 务1 负责根据当月税控目标计划催收进项发票；及时2 负责具体办理进项认证税务事项。及时、准确3 负责具体办理税务申报税务事项。及时、准确4 负责具体办理发票申购税务事项。及时、准确5 负责具体办理其他税务相关事项。及时、准确档 案 管 理1 负责打印装订记帐凭证及会计账簿 及时、完整2 负责会计档案管理、会计资料的整体移交、装订、归档；安全、完整3 负责汇集财税会计法律法规信息，进行分析与交流；及时、有效4 负责为相关审计、税务稽查等提供相关会计资料；准确、安全其 他 事 务1 及时制作统计报表，按时进行统计申报。及时、准确2 及时办理工商有关事项。及时、准确3 完成领导交办的其他工作。领导满意度职位权限1 正常工作所应有的业务系统和财务系统的操作权限；2 有权要求制证人员修改错误；3 有权要求业务部相关人员做好进项发票的及时催讨和交接工作；4 有权拒绝未授权人员查阅会计档案；5 赋予的其他职权。任职资格年龄要求30岁以上性别要求不限学历及专业要求财务管理、会计学及相关专业，本科（含）以上学历，会计师（含）以上职称工作经验要求三年以上财务会计或相关工作经历。知识要求1 熟悉财务会计核算管理知识；2 熟悉公司相关管理制度、组织机构、各部门职能和财务相关工作的运作流程；3 熟悉国家和上海市颁布的财务、税务相关的法律、法规、政策文件；4 熟悉钢铁贸易行业特点及基本知识；5 熟悉其他相关方面的知识。能力要求1 具有较强的数据处理能力和分析能力，能制作相关的税务申报、统计申报、等相关文书或申报报表；2 很强的组织、协调及问题处理能力，能完成总帐税务会计相关工作，并处理财务会计核算工作中出现的问题；3 熟练使用计算机，能运用网络和办公软件，顺利完成各项文件的编制、管理，进行工作相关信息的搜集整理、文件收发等；4 较好沟通协调能力，做好与社会职能管理部门的沟通协调。素质要求1 全局意识和团队合作意识；2 责任心强，正直。编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月20日外贸会计职位说明书职位标识职位名称： 外贸会计职位人数：1所属职类职种：会计类所属部门： 财务管理部下属人数：0职位编码：fi-001版本号：第二版职位目的处理好公司进出口业务过程中与财务相关的工作，保证进出口业务环节的顺利进行；保证海外公司的财务运作；做好公司销售业务的账务处理工作。工作关系总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理职位职责职责模块具体职责衡量标准进出口业务会计工作1. 负责公司进出口业务相关凭证的录入工作规范性、及时性、准确性2. 负责外贸业务中外汇核销和国际收支申报的工作合规性、及时性3. 负责出口业务国内采购的出口退税工作合规性、及时性4. 负责海关、商检、外汇、外经贸、退税等资格的年度审查和部门协调及时性5. 负责进出口业务相关银行的选择、联络和金融产品（结算和融资）的了解选择的合理性、结算的灵活性6. 负责香港公司的建帐、凭证录入、记账、报税等工作合规性7. 协助国际贸易事业部开展外贸业务相关人员满意度销售与采购会计工作1. 完成公司销售业务的账务处理，监督业务系统数据与财务帐的一致性；帐务处理及时性、准确性、核对及时性2. 协助采购会计做好外贸及其它供应商的对帐工作。及时性、准确性其他1. 领导交办的其他工作。上级满意度职位权限1. 跟自己工作有关的凭证查看权；2. 对信用证和递交银行的单据作最终审核权；3. 对较为有利的国际结算银行的选择权；4. 业务外贸数据和单据的收集和查看权；5. 外贸操作业务流程并记账跟踪的监督权；6. 业务系统销售数据并对与财务数据不一致处查证结果的查看权；7. 责任范围内的供应商的往来帐的查看和调整权；8. 公司领导授予的其他权利。任职资格年龄要求24岁以上性别要求不限学历及专业要求大学本科学历，外贸或财务相关专业毕业工作经验要求两年以上财务和外贸工作经验知识要求1. 大学英语六级，熟悉外贸相关的专业知识，能处理进出口事务2. 熟悉外贸流程，具备外销员或者报关员资格3. 具有会计从业资格，具备助理会计师或以上职称能力要求4. 有较好的人际交往能力和沟通能力；5. 有与境外相关机构和人士协调和沟通的能力。素质要求1. 有较强的工作责任心和工作主动性2. 有较强的保密意识编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月20日采购会计职位说明书职位标识职位名称： 采购会计职位人数：1所属职类职种：管理类所属部门： 财务管理部下属人数：0职位编码：hr-001版本号：第二版职位目的为保证采购业务符合公司要求及相关规定，负责对采购业务进行核算、监督，工作关系总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理职位职责职责模块具体职责衡量标准采购业务核算1. 负责整理、核对业务部移交的采购发票及采购清单； 核对内容相符2. 核对业务系统传入的采购结算数据，发现差异及时处理；及时性、准确性3. 在收到采购发票两个工作日内编制完成采购结算业务凭证，并交总账会计进行复核；及时性、准确性采购业务监督考核1. 制定采购单位对账计划，负责对上海组、外钢厂组采购单位往来进行核对；按计划核对清晰、直接上级满意度2. 每周对采购往来款的发生额及余额进行检查，对异常数据及时查清并处理；及时性、准确性3. 每月11日前提供采购款分析表交业务部，协助业务部进行采购款的清理与考核；提供数据准确、有效监督4. 核对业务系统供应商资金账，确保财务往来账与业务供应商资金账的调节平衡；核对准确性5. 每月整理对帐资料，每半年移交总账会计进行归档；资料齐全6. 协助业务部做好采购合同管理和供应商信用评级。财务风险控制其他1. 其他安排的工作。上级满意度职位权限1. 有权取得正常工作所应有的业务系统和财务系统中的操作权限；2. 有权退回不合法的发票并追踪索要合法发票；3. 有权查阅历史财务数据；4. 公司授予的其它权力。任职资格年龄要求20岁以上性别要求不限学历及专业要求大专及以上学历，财务管理、会计学及相关专业。工作经验要求三年以上财务会计工作经验知识要求1 熟悉钢铁贸易行业相关知识和钢铁贸易企业的运作模式；2 精通财务会计的专业理论知识；3 熟悉经济、税务法律法规；4 熟悉钢铁贸易企业采购业务核算工作流程并能熟练运用。能力要求1 具有较强的数据处理和分析能力，洞察能力、理解能力、分析判断能力、计划组织能力、沟通协调能力；2 诚信自律，严格遵守财务职业道德规范；3 能熟练操作新中大财务软件和office办公软件；4 处事客观公正、坚持原则、公司利益至上。素质要求1 很强的全局意识和团队合作意识；2 具有较强的保密意识和客户导向意识；3 工作认真细致，责任心强。编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月20日制证会计职位说明书职位标识职位名称： 制证会计职位人数：1所属职类职种：管理类所属部门： 财务管理部下属人数：无职位编码：版本号：第二版职位目的按照会计制度交接原始凭证，进行验收、核对；编制并录入会计凭证，确保财务核算工作的及时性和准确性。总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理工作关系职位职责职责模块具体职责衡量标准原始凭证处理工作1. 负责每日验收、核对出纳报告单及移交的原始凭证，及时处理差异及时性、准确性2. 负责对财务稽核交接的往来转帐发票进行核对、验收；及时性、准确性3. 负责月末对会计资金账与出纳银行账进行核对，及时处理差异；及时性、准确性4. 负责核对业务系统传入的收付款数据，发现差异及时查清进行处理。及时性、准确性会计凭证编制及录入工作1. 按照核算要求编制会计凭证并在原始凭证移交的次日完成（其它岗位明确的除外）；及时性、准确性2. 负责核对业务系统传入的客户及供应商信息资料，对资料变更要求市场部提供变更证明；及时性、准确性3. 负责增加未录入业务系统的往来单位资料，保证录入资料的准确；及时性、准确性4. 负责在固定资产管理系统逐笔录入固定资产明细，每月15日计提当月折旧；及时性、准确性其他1. 领导安排的其他工作。直接上级满意度职位权限1. 正常工作所应有的业务系统和财务系统中的操作权限；2. 向经手人了解具体业务的内容，索取与会计制证业务相关的合同协议的权限；3. 退回不合法的发票并追踪索要合法发票的权限；4. 公司领导授予的其它权力；任职资格年龄要求20岁以上性别要求不限学历及专业要求大专及以上学历，财务管理、会计学及相关专业。工作经验要求三年以上财务会计工作经历知识要求1. 熟悉钢铁贸易行业相关知识和钢铁贸易企业的运作模式；2. 精通财务会计的专业理论知识；3. 熟悉相关经济、税务方面法律法规；4. 熟悉钢铁贸易企业财务制证会计的工作流程并能熟练运用；能力要求1. 具有较强的数据处理能力和分析判断能力；2. 一定的口头及书面表达能力，熟练使用新中大财务软件，运用网络和excel等办公软件；3. 较强的沟通能力。素质要求1. 具有较强的团队协作精神；2. 严格遵守财务职业道德规范，诚信自律，有较强的保密意识；3. 作认真细致，责任心强，坚持原则、公司利益至上。编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月20日稽核员职位说明书职位标识职位名称： 稽核员职位人数：1所属职类职种：管理类所属部门： 财务管理部下属人数：0职位编码：版本号：第二版职位目的预防内部舞弊，避免因不合法发票导致的纳税成本增加，负责对费用类支出进行稽核，做到控制费用类支出；工作总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理关系职位职责职责模块具体职责衡量标准稽核工作1 拟订稽核流程和制度，保证稽核工作的有效开展；制度作用及可行性2 对费用报销和其他开支的的合法性进行事前审核；出错率3 对其它往来款进行管理，监督催收发票，控制违规借款；及时4 负责对客户退余款、分开运费付款进行审核；所退款项正确性5 负责保管并按要求使用法人代表印章；是否按程序进行6 对公司实物资产的账、实进行稽核；及时、完整7 对档案保管使用情况进行稽核。及时、完整其他1 完成领导交办的其他工作。上级满意度职位权限1 有权了解公司相关业务流程、财务流程和财务管理及相关制度；2 有权取得正常工作所应有的业务系统和财务系统中的操作权限；3 有权要求报销（填单）人按照公司内部报销凭证规范填写粘贴报销凭证；4 有权向业务经手人催收发票，退回不合法的发票并追踪索要合法发票；5 有权催讨到期借款，制止前款未清的后续借款；6 有权对手续不全的支付凭证拒盖法人章；7 公司赋予的其他职权。任职资格年龄要求25岁以上性别要求不限学历及专业要求审计及相关专业，大专（含）以上学历工作经验要求1 两年以上会计、审计或相关工作经验， 知识要求1 熟悉钢铁贸易行业相关知识和钢铁贸易企业的运作模式；2 熟悉审计、财务管理的专业理论知识、经济、税务法律法规；3 熟悉钢铁贸易企业的稽核、财务管理流程并能熟练运用。能力要求1 较强的分析判断能力、洞察力、数据分析和处理能力、人际关系处理能力、沟通协调能力、计划组织能力、团结协作精神。素质要求1 诚信自律，严格遵守财务职业道德规范。客观公正，坚持原则。忠诚企业，工作责任心强，公司利益至上。具有较强的防范风险意识、保密意识和客户导向意识编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月19日巨盈财务部前台财务经理职位说明书职位标识职位名称： 前台财务经理职位人数：1所属职类职种：管理类所属部门： 财务部下属人数：5职位编码：版本号：第二版职位目的管理前台财务工作（出纳、销售结算），加强风控，为领导提供相关财务信息。总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理工作关系职位职责职责模块具体职责衡量标准岗位职责1. 负责拟订出纳收支及销售结算工作流程和制度；拟定流程或制度合理性2. 负责审核并报送销售结算及应收款日报表；及时、准确性3. 负责审核各市场票款、合同强制、提单开具对应情况；及时、准确性4. 牵头组织推进与完善业务系统客户资金与销售结算模块；合理性、实用性5. 及时协调、处理前台财务工作中的相关问题；处理及时性、合理性6. 经常与相关部门进行业务上的交流与沟通；沟通的及时、有效性7. 负责编制前台工作计划、做好日常管理工作；计划合理性、完成率8. 协助上级做好对下属员工的管理工作，每季与直属员工进行一次正式沟通谈话；员工满意度9. 领导安排的其他工作；领导满意度职位权限1、有权了解公司所有的业务流程、财务流程和财务管理及相关制度；2、有权取得正常工作所需的业务系统、财务系统操作权限；3、有权对直属下级的工作安排、分配提出建议，报上级批示；4、有权检查评价直属下级工作质量、工作进程，提出奖惩意见；5、对所属下级的业绩有考核评价权；6、授予的其它权力。任职资格年龄要求25岁以上性别要求不限学历及专业要求本科及以上学历，财务管理、会计学及相关专业。工作经验要求三年以上财务会计或相关工作经历，一年以上管理工作经验知识要求1、 熟悉钢铁贸易行业相关知识和钢铁贸易企业的运作模式；2、 熟悉金融、经济法律法规；3、 熟悉钢铁贸易企业资金收付与结算流程并能加以运用。4、能熟练操作新中大财务软件和office办公软件。能力要求具有较强的数据处理和分析能力、洞察能力、理解能力、分析判断能力、计划组织能力、沟通协调能力、团结协作精神、心理承受能力、管理能力、引导能力。素质要求工作认真细致，责任心强。处事客观公正、坚持原则、公司利益至上。具有较强的成本意识、风险防范意识、保密意识和客户导向意识。编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月19日销售会计（客户结算）职位说明书职位标识职位名称：销售会计（客户结算）职位人数：1所属职类职种：会计类所属部门： 财务管理部下属人数：无职位编码：版本号：职位目的为完成公司销售会计工作，根据部门计划、工作流程及相关规章制度要求，负责办理客户结算业务，监督应收款情况，优化结算流程。工作关系总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理职位职责职责模块具体职责衡量标准总 部 客 户 结 算1. 负责对符合条件的客户销售业务生成结算清单并开具销售发票；及时性、准确性2. 负责将金税系统里开票信息回传至业务系统并进行核对；及时性、准确性3. 负责客户退余款及分开运费的付款申请；及时性、准确性4. 负责对销售余款发货进行确认；及时性、准确性5. 负责核对销售客户往来，及时关注销售往来款的变动情况； 及时性、准确性6. 负责对营销员应收款进行跟踪、反馈，督促营销员收回欠款，按月提供应收款考核清单；及时性、准确性7. 编报销售结算及应收款日报表；及时性、准确性8. 在授权范围内受理待处理事项；满意度、准确性9. 拟订业务系统销售结算模块改进方案，并具体负责推进实施；可行性10. 协助销售会计（子公司结算）开展工作；协作性其他1. 完成上级交办的其他工作。领导满意度职位权限1. 有权了解公司相关业务流程、财务流程和财务管理及相关制度；2. 有权取得正常工作所必需的业务系统和财务系统中的操作权限；3. 有权在税控期内合理调控销售发票；4. 有权拒办不符合开票条件的待处理事项；5. 公司领导授予的其它权力。任职资格年龄要求不限性别要求不限学历及专业要求大专及以上学历，财务管理、会计学及相关专业。工作经验要求一年以上财务会计及相关工作经历。知识要求1. 熟悉会计知识以及实务操作；2. 熟悉相关的专业知识，国家有关的财务、会计工作的政策法规；3. 了解公司的管理制度、组织机构和相关工作的运作流程；4. 了解钢铁流通行业基本知识。能力要求1. 一定的口头及书面表达能力，熟练使用新中大财务软件，运用网络和excel等办公软件；2. 较强的沟通能力；3. 较强的分析、判断能力。素质要求1. 诚信自律，为人正直、诚实；严格遵守财务职业道德规范。2. 处事客观公正、坚持原则、公司利益至上；3. 工作认真细致、责任心强。4. 具有较强的保密意识和客户导向意识。编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月20日销售会计（子公司结算）职位说明书职位标识职位名称：销售会计（子公司结算）职位人数：1所属职类职种：财务类所属部门： 财务管理部下属人数：0职位编码：版本号：职位目的负责钢贸类子公司销售结算业务，监督钢贸类子公司应收款情况。工作关系总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理职位职责职责模块具体职责衡量标准子公司结算1. 按周编制子公司（钢贸类，下同）应收款汇总表，按月编制子公司其它销售相关报表；及时性、准确性2. 负责每月与子公司进行往来款的对账，提交对账报告；及时性、准确性3. 在业务系统生成子公司及直发客户销售结算并开具销售发票；及时性、准确性4. 负责将金税系统里子公司开票信息回传至业务系统并进行核对；及时性、准确性5. 按周整理并保管全部销售合同及提单；规范性、安全性6. 负责客户发票邮寄管理，客户通讯录信息维护；发票邮寄及时性、安全性、客户资料维护及时性7. 子公司及直发客户退余款、分开运费付款申请；规范性、准确性8. 接待客户及营销员关于销售结算业务的电话咨询；内外部客户满意度9. 在授权范围内受理待处理事项；处理事项效果10. 协助销售会计（客户结算）开展工作；销售会计（客户结算）满意度1. 领导安排的其他工作。领导满意度岗位权限1. 有权了解公司相关业务流程、财务流程和财务管理及相关制度；2. 正常工作所应有的业务系统和财务系统中的操作权限；3. 有权在税控期内合理调控销售发票；4. 有权拒办不符合开票条件的待处理事项；领导授予的其它权力。任职资格年龄要求不限性别要求不限学历及专业要求大专及以上学历，财务管理、会计学及相关专业。工作经验要求一年以上财务会计及相关工作经历。知识要求1. 熟悉会计知识以及实务操作；2. 熟悉相关的专业知识，国家有关的财务、会计工作的政策法规；3. 了解公司的管理制度、组织机构和相关工作的运作流程；4. 了解钢铁流通行业基本知识。能力要求1. 一定的口头及书面表达能力，熟练使用新中大财务软件，运用网络和excel等办公软件；2. 较强的沟通能力；3. 较强的分析、判断能力。素质要求1. 诚信自律，为人正直、诚实；严格遵守财务职业道德规范；2. 处事客观公正、坚持原则、公司利益至上；3. 工作认真细致、责任心强。4. 具有较强的保密意识和客户导向意识。编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月18日出纳（总部收款）职位说明书职位标识职位名称：出纳（总部收款）职位人数：1所属职类职种： 所属部门： 财务管理部下属人数：0职位编码：版本号职位目的负责办理总部收款业务及现金报销业务，保证总部收款安全准确，做到日清月结。工作关系总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理职位职责职责模块具体职责衡量标准总部收款1. 审核票款，办理收款业务，并将收款信息及时录入业务系统，确保客户资金账的准确性；款项收取及时性、准确性2. 将收取的款项分配到销售合同，对欠款合同在授权范围内的进行强制生效；资金分配及时性、准确性、符合条件合同强制3. 去银行解缴营业款、支付各类款项；安全性、及时性4. 进行网上银行的查询，跟踪并及时反馈先发货业务的货款到账情况；到账通知及时性5. 结合业务系统核对市场出纳每日的收款凭证；账账、账实相符核对出错率6. 负责对应收票据登记、保管、核销工作，月末编制应收票据明细表报前台财务经理、部门总经理；准确、及时7. 及时取得银行对帐单并录入财务系统后交复核人员；及时提取并录入系统8. 在公司核定额度内提取备用金，办理现金报销业务；控制备用金额度、严把报销关口9. 逐笔、序时登记现金日记帐，并在次日与制证会计交接原始凭证，做到日清月结；及时准确、日清月结10. 协助付款出纳开展工作，共同做好出纳工作；合理交接、配合默契11. 完成领导交办的其他工作。领导满意度职位权限1. 有权了解公司相关的业务流程、财务流程和财务管理及相关制度2. 有权按规定拒收有疑义的银行票据和现金；3. 有权拒付签字手续不全的报销款项；4. 有权退回不符合强制条件的销售合同的强制要求；5. 有权取得正常工作所应有的业务系统和财务系统中的操作权限；6. 公司授予的其它权力。任职资格年龄要求25岁以上性别要求不限学历及专业要求中专及以上学历，财务会计及相关专业工作经验要求一年以上财务会计及相关工作经历。知识要求1. 了解钢铁贸易行业相关知识和钢铁贸易企业的运作模式；2. 熟悉财务会计的专业理论知识；3. 熟悉经济、税务法律法规；4. 熟悉本职位工作流程并能熟练运用；5. 了解公司销售业务的工作流程。能力要求1. 有一定的计算机使用能力，能操作网络和办公软件，能使用公司相关业务软件；2. 具有一定的数据处理和分析能力；3. 有一定的理解能力、分析判断能力4. 有一定的人际关系处理能力。素质要求1. 诚信自律，严格遵守财务职业道德规范；2. 工作认真细致，责任心强；3. 处事客观公正、坚持原则、公司利益至上；4. 具有较强的保密意识和客户导向意识编制 （本部分暂不填写）编写： 审批： 审核： 编制日期： 2005年7月19日出纳（总部付款）职位说明书职位标识职位名称：出纳（总部付款）职位人数：1所属职类职种： 所属部门： 财务部下属人数：职位编码：版本号： 职位目的办理总部付款业务，编制出纳日报表，做到日清月结。工总裁资金管理副总经理理财务管理部总经理其他部门总经理会计核算副总经理财务管理经理总帐税务会计外贸会计采购会计制证会计稽核员销售会计出纳资金管理专员融资专员审计员子公司财务管理员综合财务管理员前台财务经理作关系职位职责职责模块具体职责衡量标准1 审核付款手续，办理付款业务，并将付款信息及时录入业务系统，确保供应商资金账准确性；确保准确、及时2 每日编制货款及非货款付款明细表，分别报业务部及财务部经理；确保准确、及时3 进行网上银行（农行）的查询，跟踪并及时反馈先发货业务的货款到账情况，跟踪支票（农行）的划款情况；确保准确、及时4 负责收款出纳外出时的临柜工作；按收款出纳工作要求5 负责对商业汇票进行登记、保管、支出领用、兑付、核销工作，月末编制应付票据明细表报财务部经理；确保准确、及时6 逐笔、序时登记出纳银行日记账，做到日清月结。每日编报出纳收支日报表，报财务前台财务经理；确保准确、及时7 按银行分类整理原始凭证，并在次日与制证会计交接原始凭证；确保准确、及时8 保管银行票据、财务专