资产负债表损益表

编制单位：宁波优创信息技术有限公司 2009年12月31日 资产 行次 年初数期末数 负债及所有者权益行次 年初数期末数 流动资产：流动负债: 货币资金11,395,077.74510,818.52 短期借款30 短期投资2 应付票据31 应收票据3 应付帐款322,966,960.002,587,828.00 应收账款42,781,353.552,364,148.58 预收帐款33 减：坏帐准备5 其他应付款34100,000.00210,000.00 应收账款净额6 应付工资35 预付账款7 应付福利费36546.07 应收补贴款8 应交税金3751,761.0726,329.42 其他应收款9247,040.65690,422.21 应付利润38 存货10173,473.711,244,722.51 其他应交款392,898.761,196.60 待摊费用11 预提费用40 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债41 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动负债42 其他流动资产14 流动负债合计433,122,165.902,825,354.02 流动资产合计：154,596,945.654,810,111.82 长期投资：长期负债: 长期投资16 长期借款44 固定资产： 应付债券45 固定资产原价17106,895.00454,613.73 专期应付款46 减：累计折旧1816,906.8975,479.97 其他长期负债47 固定资产净值1989,988.11379,133.76 其中：住房周转金48 固定资产清理20 在建工程21 长期负债合计493,122,165.902,825,354.02 待处理固定资产净损失22递延税项： 固定资产合计2389,988.11379,133.76 递延税款贷项50 无形及递延资产： 负债合计51 无形资产24所有者权益： 递延资产25 实收资本521,500,000.001,500,000.00 无形资产及递延资产合计26 资本公积53 其他长期资产： 盈余公积54 其他长期资产27 其中：公益金55 递延税项： 未分配利润5664,767.86863,891.56 递延税款借项28 所有者权益合计571,564,767.862,363,891.56 资产总计294,686,933.765,189,245.58 负债及所有者权益总计584,686,933.765,189,245.58 资产负债表资产负债表 单位：元 编制单位：宁波优创信息技术有限公司 单位：元 项 目行次本 月 数本年累计数 一、主营业务收入 11,418,787.4816,031,393.18 减：主营业务成本 21,160,265.3213,866,728.54 主营业务税金及附加 323,609.40300,910.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4234,912.761,863,754.29 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用 7126,430.75791,116.87 财务费用 8-127.361,178.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9108,609.371,071,458.83 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 减：以前年度利润调整 14 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15108,609.371,071,458.83 减：所得税 168,974.36267,864.71 六、净利润（净亏损以“-”号填列） 1799,635.01803,594.12 损 益 表损 益 表 所属时期：2009-12 编制单位： 资产 行次 期初数期末数 负债及所有者权益行次 期初数期末数 流动资产：流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收账款 预收帐款 减：坏帐准备 其他应付款 应收账款净额 应付工资 预付账款 应付福利费 应收补贴款 应交税金 其他应收款 应付利润 存货 其他应交款 待摊费用 预提费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期债权投资 其他流动负债 其他流动资产 流动负债合计 流动资产合计： 长期投资：长期负债: 长期投资 长期借款 固定资产： 应付债券 固定资产原价 专期应付款 减：累计折旧 其他长期负债 固定资产净值 其中：住房周转金 固定资产清理 在建工程 长期负债合计 待处理固定资产净损失递延税项： 固定资产合计 递延税款贷项 无形及递延资产： 负债合计 无形资产所有者权益： 递延资产 实收资本 无形资产及递延资产合计 资本公积 其他长期资产： 盈余公积 其他长期资产 其中：公益金 递延税项： 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计负债及所有者权益总计 资产负债表资产负债表 单位：元 编制单位： 单位：元 项 目行次本 月 数本年累计数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-