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文档简介
X公司 材料物资保管制度编 号: 版 本 号:A 修改次数:0实施日期: 批 准 日 期 审 核 日 期 编 制 日 期 1、目的为正确核算和建立准确的物资的收、发、存程序,防止材料物资超储积压或储备不足,加速资金周转,提高资金使用效率,制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司内部所有工程物资、设备、原辅材料、产成品、工具器具、低值易耗品、劳保用品等一切物资。3、正文3.1入库管理3.1.1所有物资入库遵循:谁采购,谁入库;先入库、先使用的原则;3.1.2物资到厂后由采购人员填制物资入库报验单并经相关部门计量、质量确认后方可办理入库手续;3.1.3经办人持仓库签字认可的材料入库单到财务结账,材料会计发现超出采购计划价格或数量的,有权拒绝,并通知部门领导;3.1.4材料入库单一式四联,经仓库保管员签字后仓库留下一联予以入库,其余一联交财务,另二联交采购(一联存查,一联结帐);3.1.5采购人员当月收到发票后,附物资入库报验单、材料入库单经相关领导签字后交财务结账,当月未取得发票的应及时催取,待发票到时结帐,但月底应就未取得发票部分与财务核对;3.1.6无计划采购的物资和未经总经理批准的物资一律不得先行入库,谁入库,谁负责;3.1.7所有物资入库时由使用部门专人负责验收入库,未经验收入库的,由经办人负责,经验收的,发生质量故时由验收人负责;3.2领用管理3.2.1各部门本着节约、高效的原则领用材料;3.2.2领料部门需在部门领料单上填写领用部门、日期、材料名称、规格、型号、 数量、用途等,领料单填写必须一料一单;3.2.3车间领料由车间统计员负责办理手续,部门领料由各部门专人负责,各部门领料时由部门负责人签字;3.2.3晚上领用的材料由车间生产部领导派专人负责,次日上班后将手续3.2.4仓库根据上述手续齐全的领料单发货;3.2.5领用生产工具(如电工工具、修理工工具)遵循:谁领用、谁保管的原则,仓库应设立个人工具使用备查簿,工具必须以旧换新(第一次领用除外),损坏件视情况进行赔偿或报废;3.2.6劳保用品、福利等物品由人事部门根据公司有关规定制单发放。3.3库存管理3.3.1单位所有物资应实行定置管理,材料仓库和产成品仓库均应在货架上加标签卡;3.3.2材料仓库发货时除原、辅材料以外的必须实行以旧换新的原则,各部门不得预领,车间因设备维修原因需备料准备的备件,待替换后补回废旧备件;3.3.3仓库对回收的材料应分可维修和不可维修分别存放,对不可维修部分应定期提供报表,交有关领导、财务,由领导指定专人处理;对于维修后可继续使用的物资,由仓库通知维修人员进行维修;3.3.4物资需到厂外维修的,应由维修人或经办人办理出库、出厂手续;财务负责出门证的开具和物资的跟踪;3.3.5对可继续使用又长期未用的,仓库应定期出具报表提供给相关领导、财务;3.3.6财务将对仓库不定期盘点,发现盘亏的由库管人员负责赔付。3.4废品废料管理3.4.1所有物资出厂均需到财务办理出厂手续,有未经财务同意而出厂的,视同偷窃予以追究;3.4.2对可出售的废品、废料必须先收款,后出货;3.4.3由客户将款项汇入我公司账号、现金交公
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