GRSF仓库管理制度rev.docVIP

精选资料创建或修改记录版本日期主题执行人12013-3-25创建李艳灵文件发放登记表序号发放号发放时间发放部门宣贯确认发放方式纸质版电子版1012014-6-21总经理202运营副总303销售副总404生产副总505总工程师606财务行政总监707综合管理部808财务管理部909技术开发部1010制造部1111质量管理部1212销售部1315供应链部1 目的：1）规范进出库的流程、手续；明确盘点纪律； 2）保障公司财产物资安全; 3）满足生产经营对物料管理的要求； 4）降低库存占压资金； 5）及时清退不良、定期盘活呆滞物料；2 适用范围：适用于所有下述仓库管理。 序号仓库大类定义细分地点1设备仓库生产设备车间测量设备质量管理部办公设备办公现场2产品仓库可用于销售的物资成品库库房半成品库3原材料仓库参与产品的生产过程主料库库房、车间辅料库库房、车间贵重物资库库房4工具仓库作为辅助工具参与生产活动模具库库房工装库库房量具库质量管理部刀具库库房工具库库房5样品仓库有示范或追溯意义的标样产品样品库房、质量管理部试验样块质量管理部6备件仓库作为设备或工具的备品、备件标准件库库房非标件库库房7液体库呈液态保存的物资防锈油库房切削液库房润滑油库房探伤液库房其他液体库房8包装材料库用于产品包装的物料库房9劳保用品用于劳动保护的用品库房、车间10办公用品用于办公消耗的耗材库房、综合管理部3 管理职责3.1 公司财务管理部是仓库的归口管理部门。3.2 仓库管理的主要职责：3.2.1 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且满足质量管理、订单管理和财务管理的要求；3.2.2 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3.2.3 单据、存卡、标示管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；3.2.4 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；3.2.5 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；3.2.6 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；3.2.7 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。4 流程4.1 物资（产品）入库管理4.1.1 入库依据：关键词：计划、订单、合格单、特批单物资入库：仓库管理员依据物资采购计划中的物资名称、规格、数量办理入库手续。产品入库：仓库管理员依据生产计划办理产品入库手续。该两部分计划均会通过ERP订单模块传递至仓库管理模块。无计划、无订单、超数量、描述不一致的物资和或产品不得入库。除非有公司授权部门的入库特批单。4.1.2 外购物资到货后，由供应链部采购人员填写入库检验通知单，通知质量管理部检验，并取得合格单后填写入库单，仓库管理员依据入库单和合格单上填写的物资名称、规格、数量进行点验，双方确认签字后，办理物资入库。入库单一式四联，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务管理部，一联交供应链部采购人员，一联交供应商。没有合格单的物资不得办理入库。4.1.3 公司自产的产品须有质量管理部门出具的合格单方可办理入库。由生产车间计划员填写入库单，仓库管理员根据入库单填写的产品名称、规格、数量进行点验，双方确认签字后办理产品入库。入库单一式四联，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务管理部，一联交供应链部，一联交生产车间。没有合格单的不得办理入库，入库数量超出生产计划的，其超出部分须经销售部门审核同意入库特批单后方可办理入库手续。4.1.4 委托加工材料的入库手续比对外购物资入库手续进行办理，并在“发外加工登记簿”/ERP外协库存模块 上予以登记核销。4.1.5 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。4.1.6 来料加工业务中顾客所提供的材料类比外购物资入库办理手续。并在ERP外协库存模块予以登记核销。4.1.7 车间余料退库应填制出库单一式三份，并在说明栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。4.2 物资（产品）保管4.2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。 1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 3）四定位：按区、按排、按架、按位定位。4.2.2 仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”/ERP库存管理模块），工具类设实物管理卡。仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额；同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根入库单、领料单等及时登记仓库实物帐及实物登记卡，保证帐、卡、物相符。4.2.3 每年定期（至少3次；春节放假前、国庆节放假前、劳动节放假前、停产期间）对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓库管理员填制盘点报表一式三份，一联仓库留存，一联交财务管理部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点报表中相关栏目内填列，经财务管理部核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。4.2.4 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。序号计量单位适合的物资计量方法1件数类(件pcs)例：产品、刀柄例：包装托盘、包装箱、标准件例：刀片例：丝锥、钻头、通止规例：设备、成套产品、模具、工装2重量类（公斤kgs）防锈油、贵重合金、废钢、粉末类3体积类（升L）切削液、4.2.5 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证生产采购等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。每月提报库存物资月报表。4.2.6 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。危险品类别区域及物资标识管理特点易燃、易爆防火剧毒防接触4.2.7 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓库管理员的同意，并在访客登记台账记录后，方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。库房设置禁烟、防火标识。4.3 物资（产品）出库管理4.3.1 出库依据生产类出库：因生产活动而产生的出库；仓库管理员依据生产计划和物料消耗定额办理生产材料的出库手续。工具类物料还须以旧换新。销售类出库：因销售而产生的出库；仓库管理员依据销售出库通知单办理产品出库手续，其他类出库：销售退货、采购退货、生产退货（料）、返修、外借、盘亏、溢短装等 劳保用品：依据劳保用品定额办理出库手续， 办公用品：依据办公用品定额办理出库手续维修备品备件：按照以旧换新的原则办理出库手续。4.3.2 生产材料出库。生产材料使用部门由计划员填写领料单，经部门主管审核签字后到仓库领料，仓库管理员根据领料单上填写的材料名称、规格、数量如实办理出库手续，并在领料单上签字。领料单一式三联，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务管理部，一联交领料单位。4.3.3 产品出库。销售部门制定专人填写销售出库通知、出库单，经部门主管、销售副总经理及财务部门审核后，到仓库办理产品出库手续。仓库管理员根据出库单上填写的产品名称、规格、数量、产地如实办理产品出库手续。若需要，在办理产品出库手续前，须通知质量管理部门对产品进行复验，并开具产品合格证。出库单一式四联，一联作为仓库登记实物帐的依据，一联交财务管理部，一联交销售部或生产车间，一联作为出门证。4.3.4 劳保用品出库。类比生产材料出库手续办理。4.3.5 备品备件出库。执行以旧换新制度。若须更换后再交旧件的，可以先办理借用，并在一日内将旧件交回仓库；若不能提供旧件的，仓库管理员须到现场核实后再办理出库手续。4.3.6 工具、模具出库。领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门主管、主管副总经理签字。模具出库比对生产材料出库手续办理。模具、工装、测量工具使用寿命的管理，根据生产出库的订单计划，由库管员进行使用开合次数的登记。以避免工具类超寿命服役造成产品批次失效。4.3.7 发往外单位委托加工的材料或产品，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿/ERP外协库存模块”进行登记。 4.3.8 出库纪律领料单、出库单审批手续不全的不得办理出库手续，领料单上的材料名称、规格与生产计划、物料消耗定额、劳保用品定额不符的不得办理出库手续，领用物资数量超出定额规定的，超出部分须经主管副总经理和财务总监审核批准后放开办理出库手续。紧急情况下无法完成审批手续的，至少要有当班班长的签字，第二天补办正规审批手续。4.3.9 仓库管理须遵循“先进先出”的管理原则4.4 管理要求4.4.1 及时对仓库进行清洁整理工作，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。4.4.2 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库安全原则检查货物，完成库区点检表，异常情况及时处理和报告。 4.4.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现立即报告处理。 4.4.4 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 4.4.5 仓库工作作风及态度 1）仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 2）上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 3）仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 4.5 奖惩规定4.5.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。4.5.2 仓库奖惩原则上执行公司管理行为考核细则。4.5.3 因仓库管理员责任造成公司利益受到损害，按照经济损失的比例考核仓库管理员和主管。其中仓库管理员承担80%责任，主管承担20%管理责任。具体考核比例为：经济损失在1000元以下的按400元考核；经济损失在1000-6000元的，按40%考核，直接责任人调离工作岗位；经济损失在6000元以上的，全额赔偿损失，并移交公安机关处理。5 相关文件序号文件名称文明编号1管理行为考核细则GR-TS-3-P-0056 记录序号记录名称记录编号1入库特批单GR-TS-4-