南海发展某某年年报摘要

南海发展2004年年报摘要第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据（单位：元）利润总额 114,453,830.95净利润 71,516,877.57扣除非经常性损益后的净利润 75,422,014.72主营业务利润 146,034,905.35其他业务利润 3,713,244.16营业利润 121,933,195.66投资收益 -557,492.99补贴收入 0营业外收支净额 -6,921,871.72经营活动产生的现金流量净额 131,476,144.55现金及现金等价物净增加额 11,752,326.65 注：扣除的非经常性损益项目为：项 目 金额扣除清理固定资产损益和计提资产减值准备后的其他各项营业外收支净额 835,429.16以前年度已经计提各项减值准备的转回 733,458.53减：清理固定资产损失 5,474,024.84合计 -3,905,137.15 二、前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 表一项目 2004年 2003年主营业务收入 272,391,240.17 255,388,448.61净利润 71,516,877.57 64,052,989.08每股收益 0.34 0.31每股经营活动产生的现 0.63 0.67金流量净额净资产收益率 8.91% 8.29%扣除非经常性损益后的 9.57% 8.56%加权平均净资产收益率项目 2002年 调整前 调整后主营业务收入 233,919,317.66 233,919,317.66净利润 72,100,094.99 72,100,094.99每股收益 0.35 0.35每股经营活动产生的现 0.60 0.60金流量净额净资产收益率 10.17% 9.60%扣除非经常性损益后的 7.98% 7.75%加权平均净资产收益率 表二项目 2004年末 2003年末总资产 1,068,594,564.58 936,126,582.98股东权益（不含少 802,838,398.90 773,024,354.93数股东权益）每股净资产 3.85 3.71调整后每股净资产 3.81 3.66项目 2002年末 调整前 调整后总资产 910,624,280.14 910,624,280.14股东权益（不含少 708,971,365.85 750,674,199.45数股东权益）每股净资产 3.40 3.60调整后每股净资产 3.34 3.54（二）现任董事、监事、高级管理人员共15人在本公司领取报酬，报告期内共领取的年度报酬总额为284.97万元。金额最高的前三名董事的报酬合计为116.90万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬合计为109.43万元。年度报酬总额3-10万元4人，10-20万元5人，20-35万元4人，35-45万元2人。 四、对高级管理人员的考评与激励机制 公司建立并完善了高级管理人员的薪酬与公司绩效相联系的考评与激励机制，报告期内对原南海发展股份有限公司高级管理人员薪酬方案进行了修订，并已经2003年度股东大会批准实施。根据修订后的薪酬方案，公司将根据年度净利润、净利润增长率、净资产增长率等情况核定有关高管人员的风险收入，有关高级管理人员将不少于30%的奖励基金用于购买本公司人民币普通股（A股）股票并申报锁定。本年度高管人员的风险收入将在年度报告公布后予以核定发放。主要产品或服务及其市场占有率 报告期公司供水业务的营业收入为272,391,240.17元，比上年同期增加6.66%；营业成本为124,558,552.64元，比上年同期增加0.85%；毛利率为54.27%，比上年同期增加2.63个百分点。 报告期公司毛利率有一定幅度的提高，主要原因是公司通过有效的措施降低了管网损耗率。因此，虽然受源水水质下降、电价上调影响导致全年药耗及电费比上年度增加，但全年销售单位成本仍比上年度下降。 报告期公司供水业务全部在广东省佛山市南海区，供水业务在南海区的市场占有率为65%。报告期内收购、出售资产事项 1、公司于2004年11月30日与佛山市南海区九江镇城区经济发展实业总公司签订股权转让协议，根据合同，公司受让佛山市南海区九江镇城区经济发展实业总公司所持有的佛山市南海区九江自来水有限公司60%的股权。股权转让的交易价格以佛山市南海区九江自来水有限公司截至2004年12月31日经审计后所确定的净资产为依据（目前该公司2004年度会计报表的审计工作尚未完成）。合同双方初步确认，截至2004年9月30日，佛山市南海区九江自来水有限公司净资产为3985.97万元。公司已按合同约定支付首期款项478.30万元，第二期款项转让价格的90%扣除首期款项后的余额最迟于2005年12月30日支付，第三期款项转让价格的10%最迟在2006年6月30日前支付完毕。 2、公司于2004年12月13日与佛山市南海区市政管理局签订佛山市南海区平洲污水处理厂在建工程资产转让协议书，公司受让佛山市南海区市政管理局拥有的佛山市南海区平洲污水处理厂在建工程资产，交易价格为75,813,418.90元。合同双方约定在协议生效日后30天内，公司需支付价款的5%，在2004年度计划的公开发行可转换公司债券所募集的资金到位后15日内支付余款。本次资产转让后，与平洲污水处理厂有关的未完结的合同或协议由本公司负责履行。 双方同日签订佛山市南海区平洲污水处理厂污水处理委托服务合同书，公司在受让上述在建工程后向佛山市南海区市政管理局提供设计每日处理污水能力为5万立方米的污水处理服务，经营服务期为25年。污水处理费单价1.555元/立方米，在经营服务期的前两年，如佛山市南海区市政管理局污水供水量不足设计规模（5万立方米/日）的70%时，按设计规模的70%计费（按日计），超出部分按实际计量付费；第三年起按设计规模的100%计费（按日计），超出部分按实际计量付费。平洲污水处理厂目前仍在建设之中，尚未投入营运。 3、公司于2004年12月13日与佛山市南海区市政管理局签订佛山市南海区桂城污水处理厂资产转让协议书，公司受让佛山市南海区市政管理局拥有的佛山市南海区桂城污水处理厂资产，交易价格为15,622,440.00元。合同双方约定在协议生效日后30天内，公司需支付价款的30%，在2004年度计划的公开发行可转换公司债券所募集的资金到位后15日内支付余款。 双方同日签订佛山市南海区桂城污水处理厂污水处理委托服务合同书，公司在受让上述资产后向佛山市南海区市政管理局提供设计每日处理污水能力为2.5万立方米的污水处理服务，经营服务期为25年。污水处理费单价0.73元/立方米，在经营服务期的前两年，如佛山市南海区市政管理局污水供水量不足设计规模（2.5万立方米/日）的70%时，按设计规模的70%计费（按日计），超出部分按实际计量付费；第三年起按设计规模的100%计费（按日计），超出部分按实际计量付费。桂城污水处理厂已于2005年1月1日起由本公司负责运营。 上述收购事项中，佛山市南海区九江自来水有限公司项目为公司新增了供水区域，桂城污水处理厂及平洲污水处理厂项目有效延长公司产业链，使公司形成供排水一体化经营格局，对公司业务