用友u8系列产品最新维护案例

860 参数设置标准手册参数设置标准手册 前言前言 此手册重点说明此手册重点说明 U8-V860 财务和供应链财务和供应链、生产制造、生产制造各产品的参数或选项的使用方案，主要各产品的参数或选项的使用方案，主要 按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力 求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将 U8 产品与用户的应用相结合，实现产品真正产品与用户的应用相结合，实现产品真正 的价值：的价值： 应用背景：应用背景：重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值 选项说明：选项说明：重点说明每一选项不同取值的含义及应用 修改规则：修改规则：重点说明每一选项修改的控制约束 相关影响：相关影响：当前选项对其他选项或功能的影响和约束 使用方法：使用方法：重点说明如何使用上选项，例如选项某一选项后，在哪些功能或操作上可以体 现出来效果，完整的操作流程 其他说明：其他说明：其他需要补充说明的内容 应用方案：应用方案：此选项的应用方案 注意事项注意事项 1、 请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项；请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项； 2、 请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。 目录目录 一、总账一、总账 .1211 1.1 凭证页签1211 1.1.1 制单控制.1211 1.1.2 预算控制.1413 1.1.3 外币核算.1514 1.1.4 凭证编号方式.1514 1.1.4 凭证控制参数.1514 1.1.5 权限控制.1615 1.1.6 凭证打印控制.1918 1.2 账簿页签2019 1.2.1 打印参数.2019 1.2.2 账簿查询权限设置.2120 1.3 会计日历2322 1.4 其他参数设置2322 1.4.1 数据精度.2322 1.4.2 排序方式.2423 1.4.3 排序方式.2423 1.4.4 自定义项做为辅助核算.2524 二、薪资管理二、薪资管理 .2625 21 扣零设置2625 22 扣税设置2625 23 参数设置2726 231 请选择本账套所需处理的工资类别个数.2726 232 是否核算计件工资.2726 24 调整汇率2827 三、固定资产三、固定资产 .2827 31 基本信息2827 32 折旧信息2827 321 本账套主要折旧方法.2827 322 折旧汇总分配周期.2928 323 资产到期前最后一个月提足全部折旧.2928 33 与财务系统接口3029 331 与财务系统进行对账.3029 332 业务发生后立即制单.3130 333 执行事业单位会计制度.3231 334 月末结账前一定要完成制单登账业务.3231 335 缺省入账科目.3231 34 其它3332 341 已发生资产减少卡片可删除时限.3332 342 资产类别的编码方式.3433 343 固定资产编码方式.3433 344 自动连续增加卡片.3433 345 卡片关联图片.3534 346 登录系统时显示资产到期提示表.3534 四、应收管理四、应收管理 .3635 41 常规参数3635 411 应收款核销方式.3635 412 单据审核日期依据.3635 413 汇兑损益方式.3736 414 坏账处理方式.3837 415 代垫费用类型.3837 416 应收账款核算模型.38 417 是否自动计算现金折扣.3938 418 是否进行远程应用.39 419 是否登记支票.4039 4110 改变税额是否反算税率.4039 42 凭证参数4140 421 受控科目制单方式.4140 422 非受控科目制单方式.4241 423 控制科目依据.4241 424 销售科目依据.4342 425 月结前是否全部生成凭证.43 426 方向相反的分录是否合并.4443 427 核销是否生成凭证.4443 428 预收冲应收是否生成凭证.4544 429 红票对冲是否生成凭证.4544 4210 凭证是否可编辑.45 43 权限与预警参数4645 431 是否启用客户权限.4645 432 是否启用部门权限.4645 433 录入发票时显示提示信息.4746 434 是否根据单据自动报警.4746 435 是否根据信用额度自动报警.4847 436 是否信用额度控制.4847 五、应付管理五、应付管理 .4948 51 常规参数4948 511 应付款核销方式.4948 512 单据审核日期依据.4948 513 汇兑损益方式.5049 514 应付账款核算模型5150 515 是否自动计算现金折扣51 516 是否进行远程应用.5251 517 是否登记支票.5251 518 改变税额是否反算税率.5352 52 凭证参数5453 521 受控科目制单方式.5453 522 非受控科目制单方式.5453 523 控制科目依据.5554 524 采购科目依据.5655 525 月结前是否全部生成凭证.5655 526 方向相反的分录是否合并.5756 527 核销是否生成凭证.5756 528 预付冲应付是否生成凭证.5857 529 红票对冲是否生成凭证.5857 5210 凭证是否可编辑.58 53 权限与预警参数5958 531 是否启用供应商权限.5958 532 是否启用部门权限.59 533 是否根据单据自动报警.6059 534 是否根据信用额度自动报警.60 六、成本管理六、成本管理 .6160 6.1 成本核算方法定义6160 6.1.1 品种法或分步法6261 6.1.2 完全分批法6261 6.1.3 部分分批法6362 6.1.4 分类法6362 6.1.5 数据精度:63 6.1.6 是否采用辅助计量单位统计产量6463 6.1.7 启用生产制造数据来源6463 6.1.8 核算工序产品成本64 6.2 存货数据来源6564 6.3 人工费用来源67 6.4 制造费用来源68 6.5 折旧费用来源6968 6.6 其他费用来源7069 七、项目管理七、项目管理 .7069 7.1 项目管理7069 7.1.1 项目大类控制.7069 7.1.2 项目与责任中心的对应关系.7170 7.1.3 非手工来源数据录入控制.7170 7.1.4 结账及制单控制.7271 7.1.5 预算及数据来源控制.7271 7.2 会计日历73 7.3 计算周期7473 八、设备管理八、设备管理 .7473 8.1 系统选项设备类别编码方式7473 8.2 系统选项设备类别编码方式74 8.3 系统选项位置编码方式7574 8.4 系统选项备件价格7574 8.5 系统选项默认备件库7574 8.6 系统选项自动生成备件清单75 8.7 设备状态允许作业标识7675 8.8 运行状态运行状态属性7675 8.9 作业内容允许生成计划76 九、资金管理九、资金管理 .7776 9.1 预（报）警7776 9.2 期初余额7776 十、网上报销十、网上报销 .7877 101 借款是否进行预算控制7877 102 借款到期天数7877 103 借款预警天数7978 104 是否自动预警7978 105 保存时是否自动提交审批79 106 收支项目编码级次8079 107 出差地区编码级次8180 108 报销时是否允许修改报销标准8180 109 默认的辅助核算是否可以修改8281 1010 预算科目是否必须输入8281 十一、网上银行十一、网上银行 .8382 11.1 审核流程8382 11.2 招行支付83 11.3 余额明细查询8483 11.4 制单控制8483 11.5 余额查询8584 11.6 明细查询8584 十二、合同管理十二、合同管理 .8685 12.1 常规选项8685 12.1.1 系统导航8685 12.1.2 自主导航8685 12.1.3 合同分组视图8685 12.1.4 合同分类视图8685 12.1.5 处理记录列表包含数目86 12.1.6 合同类型分类规则8786 12.1.7 合同条款分类规则8786 12.1.8 折扣率8786 12.1.9 变更时合同不可以执行87 12.2 生效与结案8887 12.2.1 依据开始日期自动生效8887 12.2.2 手工生效8887 12.2.3 依据变更生效日期自动生效8887 12.2.4 手工生效88 12.2.5 手工结案8988 12.2.6 到达合同数量时自动结案8988 12.2.7 到达合同金额时自动结案8988 12.2.8 到达合同结束日期时自动结案89 12.2.9 采购、销售类合同严格控制结案条件9089 12.3 报警9089 12.3.1 启用系统报警9089 12.3.2 合同生效提示9089 12.3.3 合同生效延期报警9190 12.3.4 自动生效合同报警9190 12.3.5 合同结案提示9190 12.3.6 合同结案延期报警9190 12.3.7 自动结案合同报警9291 12.3.8 合同执行数量提示9291 12.3.9 执行数量超合同报警9291 12.3.10 合同执行金额提示9291 12.3.11 执行金额超合同报警9392 12.3.12 合同执行日期提示9392 12.3.13 合同执行延期报警9392 12.3.14 合同收付计划提示9392 十三、采购管理十三、采购管理 .9493 131 业务设置选项9493 1311 启用受托代销9493 132 必有订单业务选项9594 1321 普通业务必有订单9594 1322 直运业务必有订单95 1323 受托代销业务必有订单9695 133 业务控制选项9695 1331 是否允许超订单到货及入库9695 1332 是否允许超计划订货9796 134 单价控制选项9897 1341 入库单是否自动带入单价：手工录入/参考成本/最新成本9897 1342 订单/到货单/发票单价取值方式9998 1343 历史交易价参照设置10099 1344 最高进价控制口令10099 135 数据权限控制选项 1351 检查存货权限、检查供应商权限、检查部门权限、检查业务员权限、检查操作员 权限. 1352 检查金额审核权限 136 单据录入选项 1361 修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差 1362 单据默认税率 1363 浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准 1364 参照控制 1365 单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 137 其他选项 1371 结算选项：商品版费用是否分摊到入库成本 1372 远程控制选项 1373 采购订单预警和报警选项 十四、委外管理十四、委外管理 . 141 业务及权限控制选项 1411 允许超订单到货及入库. 1412 允许超计划订货.107 1413 允许超委外订单发料. 1413 订单费用发票单价录入方式：. 1414 检查存货权限. 1415 检查供应商权限. 1416 检查部门权限. 1416 检查操作员权限. 1418 修改税额时是否改变税率/单行容差、合计容差. 142 系统启用 1421 单据默认税率. 1422 浮动换算率计算规则：件数为准/数量为准. 1423 参照控制. 1423 单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货. 十五、销售管理选项说明十五、销售管理选项说明 .112 15.1业务控制 15.1.1 零售日报业务. 15.1.2 销售调拨业务.113 15.1.3 委托代销业务. 15.1.4 分期收款业务. 15.1.5 直运业务. 15.1.6 必有订单业务模式. 15.1.7 远程应用. 15.1.8 订单自动预警和报警. 15.1.9 超订量发货控制. 15.1.10 销售生成出库单、批号必填. 15.1.11 报价是否含税. 15.1.12 税额容差控制. 15.1.13 扣率小数位设置. 15.1.14 单据按存货编码排序. 15.1.15 防伪税控. 15.1.16 数据权限.120 15.1.17 启用月份. 15.2其它控制 15.2.1 打印控制. 15.2.2 自动指定. 15.2.3 报检设置. 15.2.4 允限销设置. 15.2.5 参照单据设置. 15.2.6 浮动换算率设置. 15.2.7 参照控制. 15.3 信用控制 15.3.1 信用对象. 15.3.2 信用策略.127 15.3.3 超信用处理.128 15.4 可用量控制 15.4.1 可用量控制. 15.4.2 可用量检查. 15.5 价格管理. 15.5.1 价税管理. 15.5.2 存货档案设置. 15.5.3 价格管理选项. 15.5.4 存货价格. 15.5.5 客户价格. 15.5.6 折扣管理. 15.5.7 调价记录. 15.5.8 最低售价控制.138 15.5.9 价格计算规则. 15.5.10 外币业务. 十六、库存管理十六、库存管理 . 161 通用设置 1611 业务设置. 1612 修改现存量时点. 1613 业务校验.146 1614 浮动换算率的计算规则. 1615 出库自动分配货位规则.150 1616 自动指定批号. 1617 自动出库跟踪入库. 1618 出库默认换算率. 1619 远程应用. 162 专用设置 1621 业务开关. 1622 预警设置. 1623 修改税额时是否修改税率. 1624 取价方式.155 163 可用量控制 164 可用量检查 165 相关专题 1651 批次管理. 1652 保质期管理. 1653 库存量管理. 1654 货位管理.165 1655 出库跟踪入库. 1656 多计量单位应用.169 十七、存货核算十七、存货核算 . 171 核算选项 1711 核算方式. 1712 暂估回冲方式. 1713 销售成本核算方式. 1714 委托代销成本核算方式. 1715 零出库成本选择.176 1716 入库单成本选择. 1717 红字出库单成本选择. 1718 资金占用规划. 172 控制选项 1721 账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整. 1722 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本. 1723 先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库. 1724 后进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库. 1725 先进先出假退料单是否记入计价库. 1726 后进先出假退料单是否记入计价库. 1727 采购运费分摊. 1728 最高最低控制. 1729 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本. 17210 组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本. 17211 差异率计算包括本期暂估入库. 17212 期末处理登记差异账. 17213 入库差异按超支（借方）、节约（贷方）登记. 173 凭证选项 1731 进项税转出科目. 1732 组装费用科目. 1733 拆卸费用科目. 1734 控制科目是否分类. 1735 产品科目是否分类. 1736 凭证允许修改存货科目的金额/数量. 174 权限选项 1741 仓库是否检查权限. 1742 部门是否检查权限. 1743 存货是否检查权限. 1744 操作员是否检查权限. 十八、质量管理十八、质量管理 . 181 报检单自动审核 182 检查数据权限 183 不良品处理单单价默认取值 184 浮动换算率计算规则 十九、十九、GSP 质量管理质量管理.198 191 独立设置选项198 1911 检品抽（送）验单是否参照验收记录单.198 1912 药品检验报告书是否参照检品抽（送）验单. 1913 化学试剂检验报告书是否参照检品抽（送）验单. 1914 医疗器械检测报告书是否参照检品抽（送）验单. 1915 玻璃仪器检测报告书是否参照检品抽（送）验单.200 1916 药品养护档案是否参照重点养护药品确认表. 1917 在库品质量复检通知单是否参照药品停售通知单.201 1918 在库品质量复检记录单是否参照在库品质量复检通知单. 1919 不合格品质量处理通知单是否参照在库品质量复检记录单.202 19110 报损药品销毁通知单是否参照不合格药品报损审批表. 192 专用设置选项203 1921 营业执照期限是否预警、经营许可证期限是否预警、法人委托书期限是否预警 .203 1922 审核和制单允许为同一人、允许修改别人录入的单据. 193 其它事项204 二十、生产制造二十、生产制造 .205 20.1 生产制造参数205 2011 手动输入生产订单默认状态.205 2012 生产订单转车间时计划工序日期.205 2013 生产订单默认工序计划方式. 2014 生产订单工序日期修改时更新生产订单.206 2015 参照控制.206 20.2 MPS/MRP 计划参数.207 2021 预测版本号.207 2022 时栅代号.207 2023 重复计划时格代号. 2023 计划期间起始日期.208 2024 冻结日期. 2025 截止日期.209 20.3 产能管理参数 2031 预测版本（资源需求计划）. 2032 时格代号（资源需求计划）. 2033 截止日期（资源需求计划）.210 2034 时格代号（粗能力计划）. 2035 截止日期（能力需求计划）.211 2036 生产订单状态（能力需求计划）.211 2037 资源选择（能力需求计划）. 2038 超载/低载百分比212 一、总账一、总账 1.11.1 凭证凭证页签页签 1.1.11.1.1 制单控制制单控制 1.1.1.11.1.1.1 制单序时控制制单序时控制 应用背景：应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。 选项说明：选项说明：此项和“系统编号“选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10 月 25 日编至 25 号凭证，则 10 月 26 日只能开始编制 26 号凭证。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：凭证录入时，10 月 25 日编至 25 号凭证，则 10 月 26 日只能开始编制 26 号凭 证。 1.1.1.21.1.1.2 支票控制支票控制 应用背景：应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时,是否进行支票报销处理 选项说明：选项说明： 只有银行科目选择的结算方式为“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统 针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记 支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记、网上报销票据登记、结算中心票据 登记，与此项选项有关。 使用方法：使用方法： 科目被指定为银行科目 结算方式中设置了支票管理体制 制单时录入支票号 其他说明：其他说明：非总账系统生成凭证、WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制 1.1.1.31.1.1.3 赤字控制赤字控制 应用背景：应用背景：当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。 选项说明：选项说明： 控制科目：分为资金及往来科目和全部科目两种选择。资金科目是指现金科目或银行 科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由 用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出 现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB 生成凭证、期末转账凭 证不受此控制。 1.1.1.41.1.1.4 可以使用应收受控科目可以使用应收受控科目 、可以使用应付受控科目、可以使用应付受控科目 应用背景：应用背景：为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误（应收、应 付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、应收系统，其它系 统（存货核算、总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、薪资管理、 固定资产）不可使用。但有时如固定资产采购，业务处理中可能需要在固定资产系统生成 凭证，则可放开此限制，但同时对应收、应付系统制单生成凭证时又有控制（应收系统只 能使用应收系统受控科目，应付系统只能使用应付系统受控科目） 选项说明：选项说明： 全部系统均可使用此科目。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 1.1.1.51.1.1.5 可以使用存货受控科目可以使用存货受控科目 应用背景：应用背景：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控 于存货系统，其它系统（总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、 薪资管理、固定资产）不可使用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控 制不改变时，选择此项。 选项说明：选项说明： 全部系统均可使用此科目。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 1.1.21.1.2 预算控制预算控制 1.1.2.11.1.2.1 预算控制预算控制 应用背景：应用背景：显示是否启用的预算管理中对总账的预算控制和是否启用财务分析的科目预算 控制。 选项说明：选项说明： 预算管理：预算管理：由预算管理系统的预算控制是否有效以及具体的控制方式； 财务分析：财务分析： 财务分析系统的预算控制是否有效在此选择，但具体的控制方式，由财务分析系统设 置。 财务分析的预算控制点在凭证录入时，当某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅 助项的发生数及余额总数超过预算数与报警数的差额，则报警。 财务分析的预算报警只针对总账录入的凭证，而外部系制单生成的凭证及期末结转生 成的凭证不做此控制。 修改规则：修改规则： 预算管理：预算控制只显示不可修改； 财务分析：预算控制可随时修改是否启用，但控制的方式（精细、粗放）由财务分析 进行控制总账系统不可修改。 相关影响：相关影响： 预算管理：预算管理的的预算控制点在审核凭证时，超预算时会根据预算管理中选择 的控制方式，出现仅提示、审核不通过、审核不通过等待审批三种情况。； 财务分析：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB 生成凭证、期末转账 凭证不受此控制。 其他说明：其他说明：如为网上报销进行了预算控制的科目金额，总账审核时对此张凭证中的相关分 录不做控制。 1.1.2.21.1.2.2 超预算是否允许保存超预算是否允许保存 应用背景：应用背景：财务分析预算控制时的控制方式。 选项说明：选项说明：选择“财务分析预算控制“选项后此项才起作用，从财务分析系统取预算数，如 果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算分录，否则不予保存。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB 生成凭证、期末转账凭 证不受此控制。 1.1.31.1.3 外币核算外币核算 应用背景：应用背景：有外币业务发生时，凭证默认的汇率取值。 选项说明：选项说明： 固定汇率：即在制单时，系统默认外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。 浮动汇率：即在制单时，系统默认取外币设置中当日汇率，如未设置汇率，则取外币 设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：总账系统凭证录入外币科目时。 其他说明：其他说明：外币设置默认显示的汇率方式随选项变化。 1.1.41.1.4 凭证编号方式凭证编号方式 选项说明：选项说明： 系统编号：系统在“填制凭证“功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号。 手工编号：允许在制单时手工录入凭证编号。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：总账系统凭证录入时，自动编号不可修改，手工编号时可修改。只有系统编号 时，制单序时才有效。 其他说明：自动编号是指按月凭证类别自动编号，每月自动从类别的其他说明：自动编号是指按月凭证类别自动编号，每月自动从类别的 1 号开始。号开始。 1.1.41.1.4 凭证控制参数凭证控制参数 1.1.4.11.1.4.1 出纳凭证必须经由出纳签字出纳凭证必须经由出纳签字 应用背景：应用背景：会计核算要求所有涉及现金、银行发生的凭证必由出纳签字后，才能进行后续 操作。 选项说明：选项说明：所有涉及现金、银行科目发生的凭证必由出纳签字后，才能进行审核记账。 修改规则：修改规则：可随时修改。 1.1.4.21.1.4.2 凭证必须经由主管签字凭证必须经由主管签字 应用背景：应用背景：会计核算要求所有凭证必由会计主管签字后，才能进行记账。 选项说明：选项说明：所有涉及现金、银行科目发生的凭证必由出纳签字后，才能进行后续操作。 修改规则：修改规则：可随时修改。 1.1.4.31.1.4.3 现金流量科目必录现金流量项目现金流量科目必录现金流量项目 应用背景：应用背景：录入控制，避免操作时遗漏。 选项说明：选项说明：所有涉及现金流量科目发生的分录必指定现金流量项目后才可通过。 修改规则：修改规则：可随时修改。 其他说明：其他说明：WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.4.41.1.4.4 自动填补凭证断号自动填补凭证断号 应用背景：解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题应用背景：解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题。 选项说明：选项说明：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查 询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一 致。 修改规则：修改规则：可随时修改。 其他说明：其他说明：WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.4.51.1.4.5 批量审核进行合法性校验批量审核进行合法性校验 应用背景：应用背景：提高批量审核效率。 选项说明：选项说明：凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合 法性校验相同。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响：如使用总账工具中的凭证引入功能或有 EAI 接口导入凭证，或在年中进行了辅 助核算的调整，应选择此项，以保证凭证数据的合法性。 1.1.4.61.1.4.6 凭证录入时结算方式及票据号必录凭证录入时结算方式及票据号必录 应用背景：应用背景：凭证录入控制，防止凭证录入错误 选项说明：选项说明：有客户供应商往来的科目、银行科目在录入凭证时，受此控制。 修改规则：修改规则：可随时修改。 其他说明：其他说明：WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.51.1.5 权限控制权限控制 1.1.5.11.1.5.1 制单权限控制到科目制单权限控制到科目 应用背景：应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。 选项说明：选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单生成凭证。 修改规则：修改规则：可随时修改。 使用方法：使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制，在 数据权限设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。 其他说明：其他说明：账套主管理默认有全部科目权限 1.1.5.21.1.5.2 制单权限控制到凭证类别制单权限控制到凭证类别 应用背景：应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。 选项说明：选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的凭证类别制单生成凭证。 修改规则：修改规则：可随时修改。 使用方法：使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用凭证类别控制， 在数据权限设置中设置操作员有权限的凭证类别，再选择此项，权限设置才有效。 其他说明：其他说明：账套主管理默认有全部凭证类别权限 1.1.5.31.1.5.3 操作员进行金额权限控制操作员进行金额权限控制 应用背景：应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误或超权限报销费用。 选项说明：选项说明：可以对不同级别的人员进行金额大小的控制，例如财务主管可以对 10 万元以上 的经济业务制单，一般财务人员只能对 5 万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不 必要的责任事故带来的经济损失。如为外部凭证或常用凭证调用生成，则不做金额控制。 修改规则：修改规则：可随时修改。 使用方法：使用方法：要在系统管理的金额权限分配中设置科目的控制级别，在级别中设置 每个级别的金额范围，再选择此项才有效。 其他说明：其他说明： 结转凭证不受金额权限控制 外部系统凭证是已生成的凭证，得到系统的认可，所以除非进行更改，否则不做金额 等权限控制。 在调用常用凭证时，如果不修改直接保存凭证，此时由被调用的常用凭证生成的凭证 不受任何权限的控制，例如包括金额权限控制、辅助核算及辅助项内容的限制等。 1.1.5.41.1.5.4 凭证审核控制到操作员凭证审核控制到操作员 应用背景：应用背景：指定会计人员之间凭证审核的关系。 选项说明：选项说明：操作员只能审核指定操作员填写的会计凭证。 修改规则：修改规则：可随时修改。 使用方法：使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在 数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的审核权限，再选择此项，权限设 置才有效。 其他说明：其他说明：账套主管理默认可审核所有人填制的凭证 1.1.5.51.1.5.5 允许修改、作废他人填制的凭证允许修改、作废他人填制的凭证 应用背景：应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。 选项说明：选项说明： 选择此项可以修改修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可修改的关系。 修改规则：修改规则：可随时修改。 如控制到操作员，如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户 控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的修改权限，再选择此项， 权限设置才有效。 1.1.5.61.1.5.6 允许修改、作废他人填制的凭证允许修改、作废他人填制的凭证 应用背景：应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。 选项说明：选项说明： 选择此项可以修改修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可修改的关系。 修改规则：修改规则：可随时修改。 使用方法：使用方法： 如控制到操作员，如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户 控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的修改权限，再选择此项， 权限设置才有效。 1.1.5.71.1.5.7 可查询他人凭证可查询他人凭证 应用背景：应用背景：严格财务数据保密，非本人填制凭证不得查询。 选项说明：选项说明： 选择此项可以查询他人填制的凭证。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可查询的关系。 修改规则：修改规则：可随时修改。 使用方法：使用方法： 如控制到操作员，如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户 控制，在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的查询权限，再选择此项， 权限设置才有效。 1.1.61.1.6 凭证打印控制凭证打印控制 1.1.6.11.1.6.1 打印凭证页脚姓名打印凭证页脚姓名 应用背景：应用背景：打印凭证设置 选项说明：选项说明：在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。 修改规则：修改规则：可随时修改。 其他说明：其他说明：凭证套打与此参数无关。 1.1.6.21.1.6.2 打印包含科目编码打印包含科目编码 应用背景：应用背景：打印凭证设置 选项说明：选项说明：在打印凭证时，是否自动打印科目编码。 修改规则：修改规则：可随时修改。 其他说明：其他说明：凭证套打与此参数无关。 1.1.6.31.1.6.3 合并凭证显示、打印合并凭证显示、打印 应用背景：应用背景：为解决凭证中科目相同辅助核算不同时，凭证分录过多，而在凭证查询或打印 时并不需要过多的辅助信息，只保留科目汇总金额。 选项说明：选项说明： 按科目相同方式合并：同一凭证中科目相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示， 本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、摘要为第一条内容、汇率不显示。 按科目、摘要相同方式合并：同一凭证中科目相同、摘要相同、借贷方向相同的分录 合并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、汇率不显示。 修改规则：修改规则：可随时修改。 相关影响：相关影响： 凭证录入、查询、审核、出纳签字、主管签字时，以合并的方式显示，如查明细则应 按 CtrlA 展开。 选择了此选项，则明细账显示界面提供是否“合并显示“的选项 多栏账合并显示的规则与此选项相同。 1.21.2 账簿页签账簿页签 1.2.11.2.1 打印参数打印参数 1.2.1.11.2.1.1 打印位数宽度打印位数宽度 应用背景：应用背景：正式账薄打印参数控制。 选项说明：选项说明：定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单 价。 修改规则：修改规则：可随时修改。 其他说明：其他说明：明细账打印此设置无效。套打无效。 1.2.1.21.2.1.2 明细账（日记账、多栏账）打印输出方式明细账（日记账、多栏账）打印输出方式 应用背景：应用背景：正式账薄打印参数控制。 选项说明：选项说明： 按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页 开始将其打印输出，打印起始页号为“1 页“。这样，若所选月份范围不是第一个月，则 打印结果的页号必然从“1 页“开始排。 按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印 月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。这样， 若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从“1 页“开始排。 修改规则：修改规则：可随时修改。 其他说明：其他说明： 假设科目 521 下有 3 个下级科目：52101、52102、52103，其中 521 的明细账有 8 页， 52101 有 3 页，52102 有 2 页，52103 有 3 页，那么: 若按账簿打印，科目范围选 52152103，则页号排列顺序为： 521 18 页； 52101 13 页； 52102 12 页； 52103 13 页。 若按账本打印，账本科目为 521，科目范围选 5210152103，起始页号为 9，则页号排列 顺序为： 52101 911 页； 52102 1213 页； 52103 1416 页。 1.2.1.31.2.1.3 凭证、账薄套打凭证、账薄套打 应用背景：应用背景：凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各种打印机 输出管理用表单与账簿。 选项说明：选项说明： 系统提供四种套打纸型： U8用友 U8.X 版本软件使用的标准版套打纸（分 U8 针打（连续）纸型和 A4 激光 （非连续）纸型） 账簿通（兼容上海纸）上海地区专用的套打纸（分针打连续和激光非连续） 用友 6.0原用友 DOS6.03 版本软件使用的套打纸（只有连续纸型） 用友 7.0原用友 Windows 7.21 版本软件使用的套打纸（分连续纸型和非连续纸型） 修改规则：修改规则：可随时修改。 1.2.1.41.2.1.4 凭证、正式账每页打印行数凭证、正式账每页打印行数 应用背景：应用背景： 凭证：非套打模式下可以设置每页凭证可打印的分录数。 正式账每页打印行数：非套打模式下设置明细账、日记账、多栏账每页可打印的行数。 选项说明：选项说明：可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置 修改规则：修改规则：可随时修改。 使用方法：使用方法：双击双击表格或按空格对行数直接修改。 1.2.21.2.2 账簿查询权限设置账簿查询权限设置 1.2.2.11.2.2.1 明细账查询权限控制到科目明细账查询权限控制到科目 应用背景：应用背景：账务数据保密 选项说明：选项说明：在明细账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的科目不可查 询。 修改规则：修改规则：可随时修改。 使用方法：使用方法： 要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制，在数据 权限设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。 综合明细账查询时，如查询的为非末级科目，则所有末级科目都应有权限才可查询。 1.2.2.11.2.2.1 制单、辅助账查询控制到辅助核算制单、辅助账查询控制到辅助核算 应用背景：应用背景：账务数据保密 选项说明：选项说明： 在辅助账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的辅助项不可查询。 在填制凭证时，无权限的辅助项不可使用 修改规则：修改规则：可随时修改。 使用方法：使用方法： 要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用客户 、 供应商 项目 等控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的辅助项内容，再选择此项，权限 设置才有效。 只有查询条件界面有的辅助项才控制，如科目为客户部门辅助核算，查询部门辅助账 时，只控制部门条件，而不控制客户的权限条件。 应用方案：应用方案： 如要求严格的权限控制，在前例中即要控制客户又要控制部门，则应对操作员不可查询所 有辅助账，而只有综合辅助账的查询功能权限，或在财务 WEB 中进行查询。 1.2.2.31.2.2.3 可查询客户往来明细可查询客户往来明细 应用背景：应用背景：由 U850 以前版本升级用户，如往来核算在应收系统时，系统无客户辅助账， 只有选择此项后才能查询。 选项说明：选项说明： 选择后系统菜单增加客户辅助账。 只有 U850 前升级用户才可用。 修改规则：修改规则： 新建账用户默认选中不可修改。 U850 以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。 相关影响：相关影响：U850 以前版本升级用户选择查询后，需补录期初客户往来明细数据。 1.2.2.41.2.2.4 可查询供应商往来明细可查询供应商往来明细 应用背景：应用背景：由 U850 以前版本升级用户，如往来核算在应付系统时，系统无供应商辅助账， 只有选择此项后才能查询。 选项说明：选项说明： 选择后系统菜单增加供应商辅助账。 只有 U850 前升级用户才可用。 修改规则：修改规则： 新建账用户默认选中不可修改。 U850 以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。 相关影响：相关影响：U850 以前版本升级用户选择查询后，需补录期初供应商往来明细数据。 1.31.3 会计日历会计日历 应用背景：应用背景：显示会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。 选项说明：选项说明：显示 1.41.4 其他参数设置其他参数设置 1.4.11.4.1 数据精度数据精度 1.4.1.11.4.1.1 数量小数位数量小数位 应用背景：应用背景：调整凭证录入和查询时数量的数据精确度 选项说明：选项说明：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用“0“补齐。例如 定义为 5 位，而数量为 10.25 米，则系统将按 10.25000 显示输出。 修改规则：修改规则：可随时修改 其他说明：其他说明：系统允许设置的数量小数位范围为 2 到 6 位。 1.4.1.21.4.1.2 单价小数位单价小数位 应用背景：应用背景：调整凭证录入和查询时小数位数 选项说明：选项说明：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用“0“补齐。例如 定义为 5 位，而单价为 3 元，则系统将按 3.00000 显示输出。 修改规则：修改规则：可随时修改 其他说明：其他说明：系统允许设置的单价小数位范围为 2 到 8 位。 1.4.1.31.4.1.3 本位币精度本位币精度 应用背景：设置应用背景：设置本位币数据精度，主要应用于象日元等无小数位数只到元币种。 选项说明：选项说明：若数据精确到整数（无小数位），则在制单中由汇率、外币计算本位币时，系 统自动四舍五入为整数。 修改规则：修改规则：可随时修改 其他说明：其他说明：系统允许设置的小数位范围为 0 到 2 位。 1.4.21.4.2 排序方式排序方式 1.4.2.11.4.2.1 部门排序方式部门排序方式 应用背景：应用背景：账薄查询结果排序显示规则。 选项说明：选项说明：在查询部门账时，是按部门编码排序还是按部门名称排序 修改规则：修改规则：可随时修改 相关影响：相关影响：部门辅助账查询结果中有部门列时排序显示顺序根据选项中设置排序。 1.4.2.21.4.2.2 个人排序方式个人排序方式 应用背景：应用背景：账薄查询结果排序显示规则。 选项说明：选项说明：在查询个人账时，是按个人编码排序还是按个人名称排序 修改规则：修改规则：可随时修改 相关影响：相关影响：个人辅助账查询结果中有个人列时排序显示顺序根据选项中设置排序。 1.4.2.31.4.2.3 项目排序方式项目排序方式 应用背景：应用背景：账薄查询结果排序显示规则。 选项说明：选项说明：在查询项目账时，是按项目编码排序还是按项目名称排序 修改规则：修改规则：可随时修改 相关影响：相关影响：项目辅助账查询结果中有项目列时排序显示顺序根据选项中设置排序。 1.4.31.4.3 排序方式排序方式 1.4.3.11.4.3.1 打印设置按客户端保存打印设置按客户端保存 应用背景：应