销售经理必备之管理常用表单

表10-1坏账提取比例账龄坏账提取比例6个月至一年5%10%一年至两年10%30%两年至三年30%50%三年至五年50%100%五年以上100%表10-2缴款管理流程执行流程相关单据缴款单缴款明细单缴款明细单缴款清单汇票/电汇/支票/现金交款收款并填写缴款单核准填写缴款明细单核准签收缴款单,列印缴款明细单,把缴款单位及缴款凭证传财务部门及时将货款划回表10-3逾期账款管理流程执行流程相关文件及表单财务部客户客户代表法律顾问财务部销售部总经理财务部账龄分析逾期账款催账问题账款调查付诸法律账龄分析表逾期账款催账单问题账款调查表呆账处理申请单财务年度预算报告表范例项目年度名称销售额总利润率总利润额人工费比率（%）其他费用比率（%）固定费用比率（%）贡献利润比率（%）分配率（%）总销售额年年年年年年 （续）项目年度名称销售额总利润率总利润额人工费比率（%）其他费用比率（%）固定费用比率（%）贡献利润比率（%）分配率（%）总销售额年年年年年年年年年年年年年年合计年年收款通知书范例至_年_月_日止_：承蒙贵公司赐顾，深为感谢。兹送上贵公司本月份应收账款明细账一份，编号_字_敬请查收核对。销货品名等级数量单位单价金额/元备注月日仟万佰万拾万万仟佰拾元角分本公司将于本_月_日起至_日派人到贵公司结算，届时敬请给予协助，甚为感谢。收款通知单范例收款单位_ _年_月_日 编号_字_号客户销售货单号码摘要金额备注收款记录出票人银行名称账号票据号码到期日金额附件出纳室点收折让合计副经理： 主任： 经手人：收款凭单范例总号附件分号收款条件收款对象收款日期借方科目银行日期摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合计收款项目（贷方科目）部门代号摘要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合计收款金额合计：核准财务会计收款单位收款人主管经办主管经办主管复核销售款状况日报表范例本 日 销 售累 计 销 售项目产品现金销售赊销赊销累计退货累计现金销售赊销总计合计本 日 销 售累 计 销 售项目产品现金销售票据收款现金收款累计现金销售总计合计当 日 折 扣赊销额备注折 扣 累 计赊 销 累 计销售收入月报表范例月份：日期订单号码客户销货名称数量单价金额说明备注月日现销应收单据兑现合计费用支出月报表范例日期：项目本月支付额累计备注制造部门销售部门管理部门合计制造部门销售部门管理部门合计人事费计福利费计通讯费计交际费计消耗品等计保险费等计交通费计其他计合计销售返利情况表范例单位： _年_月_日客户代号客户名称上月结存本月返利合计本月实返执行日期本月结存备注财务主管： 销售分公司/营销部主管： 销售代表：缴款单范例部门代号： 业务员代号： _年_月_日客户代码客户名称摘要订单编号金额票 据 明 细编号开票银行开票日总计金额合计（大写）：收款代码说明：A现金；B支票；C汇票；D汇入款财务签收： 审核： 收款人：零用金记账表范例月份：日期摘要收入支 出 项 目结存月日借支燃料费差旅费餐饮费文具费消耗费修缮费杂购项医药费其他零用金报销清单范例科目： 编号：填表日期：支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细账页次合计：上期领用金额：本期报销金额：本期结存金额：主管： 填表人：收款月报表范例类别：客户名称上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理：主管：业务员：收款日报表范例_年_月_日序号客户名称销货单号码支票日期付款银行票号发票人或账号收 回 金 额收 款 分 析备注拾万万仟佰拾元角分发货天数支票票期利息合计说明收款有折让时应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交财务部本表应连同货款先送财务部办妥手续后再交有关部门私户支票及客票应付款人盖章（店章或私章）背书今日收款合计应收款：票据：现金：折让：其他：实收：经理： 主管：会计：出纳：经办人：收款状况报告表范例单位： 经办人：_年_月_日区分件数收款备注本月比前月增加比前月减少本月比前月增加比前月减少现金5万元以上（含5万元）5万元以下支票5万元以上（含5万元）5万元以下客票5万元以下（含5万元）5万元以下冲销合计客 户 名 称变 更 内 容理由及状况客户赊款回收计划表范例月份销售计划金额回 收 计 划客户账款余额回收率（%）无法回收率（%）现金90天内票据90天以上票据小计赊销货款余额管理表范例客户名称上月余额本月赊销额本月回收额本月余额现金存款应收票据折扣、退货扣除合计销售收款状况分析表范例_月至_月客户名称_月_月_月销售额累计本月收款尚欠货款销售额累计本月收款尚欠货款销售额累计本月收款尚欠货款合计欠款催账单范例_年_月_日序号客 户 名 称欠 款 金 额合计欠 款 原 因超过2个月超过3个月超过4个月注：1以上客户欠款已超过结款日期，请销售代表尽快催收欠款。2在欠款未收回时，公司将停止对其出货。3本表一式三份，财务部、销售部、经理各持一份。应收账款日报表范例_年_月_日销货_年_月催收至_年_月_日逾期发 货 单 号经手业务员客 户 名 称应收账款金额收 款 记 录收款证销章字本号日期金额合计主管：会计：应收账款票据日报表范例_年_月_日应收账款销 货 类 别应收账款昨日结存本日销货折让转应收票据今 日 结 存本月销货累计合计应收票据说明昨 日 结 存本日收票退票兑现其他本日结存本票支票本票支票总经理： 审核人： 填表人：应收账款票据月报表范例月份：客户名称应 收 账 款应 收 账 款合计本月累计比率%本月累计比率%本月累计比率%合计100100100审核人： 填表人：应收账款催收单范例账户：地址：_年_月_日年月日传 票 号 码名称数量单价金额发 货 日 期账户地址未收款理由：所收金额与销货金额有差异后账已收，前账未清此款已逾两月尚未收回久催未能回收之款已倒闭的客户经办人签字主管批示：应收账款预测表范例客户名称：预 算 项 目上年末数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计销售额预计额应收账款总额逾期天数逾期金额逾期百分比争议货款天数争议货款金额争议货款百分比期内货款天数期内货款金额期内货款百分比实收现金坏账总金额坏账储备信用部：信用人员：填表日期：账款异常报告表范例_年_月_日客户名称客户地址联系电话E-mail法人代表经办人开始往来日期交易项目平均每月交易额授信额度问题账金额发生时间发生原因处理意见附件明细核准：复核：制表人：收款异常报告表范例_年_月_日顾客名称等级平均每月交易额交易年资收 款 情 况造成异状的原因（1）收款金额（差额10%以上）预定收款金额万美元实际收款金额万美元差额万美元（2）迟延付款日数（10天以上）约定付款日期月日实际收款日期月日迟延日期月日（3）付款方法上的差异（达10%以上时）合同规定：现金%票据%合计%实际收到：现金%票据%合计%差距：现金%票据%合计%（4）票据延期（达10天以上）原订付款日期延期付款日期延期日期有关该公司的舆论评价（1）未曾听说（2）听到的内容适应对策的意见（1）继续交易（2）一面防范一面继续往来（3）终止往来上级的决策指示：（1）终止交易；即刻终止交易；暂时停止交易；伺机停止交易（2）继续交易；限制每个月的交易金额；待改善收款条件后再继续往来；慎选交易商品继续交易；其他_（3）其他：_财务部经理：销售部经理：承办人：应收账款变动表范例_年_月_日客户名称上期余额（A）本 期 增 加本 期 减 少备注销货额销货税额合计（B）收款折让退货合计（C）本期余额（A+B-C）核准： 主管：制表人：客户问题账款报告表范例客户名称负责人发生日期附件本公司出售的产品授信金额现金抵押：不动产抵押：有价证券：信用额度：合计：应收款项应收账款：应收票据：应收保证金：应收款项合计：问题账款说明及紧急措施经办主管客户库存品或其他物品收回明细品名