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文档简介

基金业务风险管理系统项目概要项目背景收益和风险并存且息息相关，高收益总是伴随着高风险，对于机构投资者来说，关注收益与关注风险具有同等重要的地位。随着我国基金市场的不断发展，各种机构投资者的增多，增值服务已逐渐成为托管银行争取托管业务的手段。在我部争办的以社保基金为代表的机构投资者业务中，客户十分关心我行有没有基金风险管理系统，能否进行全面风险管理、风险价值分析和风险咨询等；能否进行基金的法律风险、流动性风险、市场风险、操作风险和信用风险等评价工作。具备基金业务风险管理手段，对托管银行而言已是大势所趋。据了解其它托管行有的已初步具备这一手段，有的正在积极筹备开发相应的系统。因此我行急需开发一套基金业务风险管理系统，以适应业务发展的需要。1、 项目目标 在规范基金投资和控制风险的背景下，以最新的金融工程理论为基础，建立一套高水平、高质量的风险管理系统。系统能定量地分析基金的投资分析，并能够控制和预测投资风险，提高积极监督水平，更好地为投资者服务。2、 需求概述 建立全面风险管理、风险价值分析和风险咨询体系；对基金的法律风险、流动性风险、市场风险、操作风险和信用风险进行客观评价；建立风险识别、风险预警和风险报告体系。等等。3、 与相关系统关系 我部现有的证券投资基金托管业务综合系统中无此功能。现有系统可以为基金风险管理系统提供基础数据。4、 设备配置概述 待定（可行性研究中提出）5、 投资概算 2003年预计投资138万元进行可行性研究。其它投资视业务需求待定。6、 项目计划概述 项目预计三年完成。 2003年完成可行性研究，项目需求说明书
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