企业资金结算中心操作流程图_第1页
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文档简介

资金结算中心操作流程 内部结算 内部资金配置 外部资金往来 对外投资 对外融资 战略发展部会同资本运营部、财务部制定投资/并购战略业务单元根据自身资金需求状况提出融资申请 （临时性小额资金配置）否决提供基础信息资本运营部/财务部/资金结算中心具体组织实施投资/并 具体组织实施融购方案。资本运营部 资方案。资本运负责整体操作，财务 营部负责整体操部同资金结算中心负 作，财务部同资责资金的调度和使用 金结算中心配合END董事会对投资/并购计划和 对融资计划和实实施方案进行审批 施方案进行审批常务管理委员会对投资/并购计划和 对融资计划和实实施方案进行研究 施方案进行研究审批，需报董事会 审批，需报董事会的上报董事会审批 的上报董事会审批资本运营部/财务部制定投资/并购计划 汇总资金需求状况选择投资/并购对象 评估/确定资本结构进行投资财务评估 比较融资成本拟定投资实施方案 制定融资计划/方案体系外成员D结算指令结算结算结算指令结算银行结算结算指令体系内成员C资金配置对需由常务 管理委员会审批的事项 进行上报批准批准否决否决体系内成员B结算体系内成员A财务总监/总经理对资金结算中心提出的处置意见进行审批结算END常务管理委员会对资金结算中心提出的处置意见进行审批根据整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见资金结算中心业务单元
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