会计、财务管理--收付款纵表格_第1页
会计、财务管理--收付款纵表格_第2页
会计、财务管理--收付款纵表格_第3页
会计、财务管理--收付款纵表格_第4页
会计、财务管理--收付款纵表格_第5页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

二CO1 借款单 日期： 借款人部 门职 务借款事由（用途）现金借款金额（大写） ￥借用转账支票 张 号码部门主管意见经办人领 导 审 批 会计： 出纳：说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二CO2 零用金支付凭证日期年 月 日单位请领人摘要：计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元小写（￥）说明：1申请零用金支付时，请款人应填写之表单； 2平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二CO3 领用支票凭证 日期： 领 用 人部 门职 务使 用说 明支票号码开户行账号收款单位应付金额元限额 元部门主管意 见领导审批 会计： 出纳： （有效期限 天）说明：适宜供应商较少之公司使用。二CO4 付款签收簿公司名称公司代号序号摘 要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明：1本表与付款明细功能相同； 2本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。二CO5 付款申请单厂商编号： 厂商名称： 月份： 申请日期： 年/月/日摘 要（收货单号）申请金额核发金额订购单号合 计 核准： 主管： 制表：说明：1采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核； 2适宜采购厂商较多之公司使用。二CO6 请款单验收日期客 户付款摘要金额付款条件凭 证(送货单号)备注总 经 理会 计主管申请人说明：每月整理应收账款之清单。二CO8 收款凭单总号：附件：分号：收款条件：收款对象：收款日期： 年 月 日借方科目银行别月日摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合 计收款项目（贷方科目）部门代号摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合 计收款金额合计：人民币 整核 准财 务会 计收 款 单 位主 管经 办主 管经 办主 管复 核收款人说明：1本表系将缴款单与会计的传票合二为
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论