公司会计交接清单.xls

公司名称： 公司 日期： 年 月 日 编号：离职或调动 序号移交内容单位备注 1营业执照副本.（正本挂在门市）份 2国税税务登记证副本（正本挂门市）份 3地税税务登记证副本（正本挂门市）份 4组织机构代码证正本、副本、代码卡张 5社保证正副本份 6发票章枚 7发票作废章枚 8税控IC卡张 9银行（基本户）空白支票张 10银行（基本户）印鉴卡张 11银行（基本户）购买空白凭证登记本本 12银行（基本户）电子回单卡张 13银行（基本户）网银查询密码份 14银行（基本户）开户许可证份 15银行（基本户）网上银行资料份 16银行（基本户）网上银行KEY个 17银行（基本户）变更单位银行结算申请书份 18一般户网银更改资料申请份 19一般户变更单位银行结算申请份 20一般户网银查询密码份 21一般户印鉴卡张 22一般户自助服务卡（回单卡）张 23社保电话份 24航天信息电话份 25地税专员电话份 26国税专员电话份 27存款人密码信息表份 28印章登记卡份 29国税网上申报软件光盘张 30网上认证软件光盘张 31网上认证密钥A盘张 32航天信息开票系统光盘张 33销项导入导出光盘张 34地税网上申报软件光盘张 35银行光盘张 36空白增值税发票或普通发票（几张）份 37外商分支机构变更通知书份 38门市供电合同份 39委托代缴税款协议份 40票种核定通知书份 41增值税发票领购、使用、保管责任书份 42地税网上办税协议书及申报方式核准表份 43外商投资企业汇总（合并）所得税证明份 44发票领购验销登记薄本 45国税年审记录本本 46已缴销手开普通发票份 47增值税发票抵扣联份 48作废增值税发票份 49作废普通发票份 50 财务软件（）内外帐账套及密码份 会计移交清册会计移交清册 第 -4105 页，共 5 页 公司名称： 公司 日期： 年 月 日 编号：离职或调动 会计移交清册会计移交清册 51内帐权限密码份 52国税地税网上申报密码份 53企业电子申报系统密码份 54网上认证系统密码份 55防伪开票系统密码份 56地税纳税申报表份 57个人所得税申报表份 58国税会计报表份 59企业所得税申报表份 60网上办社保单位号及密码份 61外帐账本本 62外帐凭证本 63外帐电脑单（销售单）箱 64内帐凭证本 65内帐电子文档在 盘，外帐电子文档在 盘 66汽车资料份 67电话办理资料份 68电脑白单（销售单白联）箱 69门市电话清单打印密码份 70客户支票或汇票张 71内帐凭证至 #，外帐凭证至 # 72加油卡主卡张 73业务手机号码委托银行协议书份 74佣金登记本本 75发票登记本本 76支票登记本本 77外出收款登记本本 78最新财务制度本 79应收账款及欠条表张 其它： 移交人： 接交人： 监交员： 经理： 4.会计交接一式四联（移交人、接交人监交人及经理各一份） 说明: 请附：资金盘点表，发生额及余额表，欠条明细表、应收账款账龄表，银行对账单、其他应收款、：资金盘点表，发生额及余额表，欠条明细表、应收账款账龄表，银行对账单、其他应收款、 其他应付款、预提费用、待摊费用、固定资产明细各一份。其他应付款、预提费用、待摊费用、固定资产明细各一份。 备注：1.当员工出现人事异动或离职时必须填写此单。 2.交接项目无时，交接可在空格内填“无”。 3.接收人员对交接人交接项目负责，核审无误后方可签名确认。 第 -4104 页，共 5 页 实物：公司各类证照（财务保管部分），财务章，发票章，发票（查看购买簿和上月超税的报表看已用和空白有无遗漏） 账务：首先查看余额是否正确，现金清点一致，银行存款和银行对账单核对一致（有未达账项需要前任提供调节表），然后查看明细表是否齐全，固定资产，无形资产，存活，应收应付等往来科目， 都需要提供明细清单。将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 密码：报税，年检，网银，保险箱，统计申报等，能想到的可能有密码的地方请对方提供密码，并试着登录成功。 业务流程：详细询问有没有半途中，进行中的事务，进行到了那一步，有无交托在政府机构或中介服务的公司资料，明白自己该如何跟进。相关会计处理的流程方法 通讯录：交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式等等 办理会计工作交接的基本程序如下： （1）交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作： k6 l 1 P) y 已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 “ U( G1 F3 F% ?0 H/ P5 L 尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 7 f. z; y5 Z1 T0 u7 m 整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 5 p- 0 x D8 . 会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 （2）移交点收。移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是： 8 P% g+ A _; d 实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。 7 y 实物：公司各类证照（财务保管部分），财务章，发票章，发票（查看购买簿和上月超税的报表看已用和空白有无遗漏） 账务：首先查看余额是否正确，现金清点一致，银行存款和银行对账单核对一致（有未达账项需要前任提供调节表），然后查看明细表是否齐全，固定资产，无形资产，存活，应收应付等往来科目， 都需要提供明细清单。将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 密码：报税，年检，网银，保险箱，统计申报等，能想到的可能有密码的地方请对方提供密码，并试着登录成功。 业务流程：详细询问有没有半途中，进行中的事务，进行到了那一步，有无交托在政府机构或中介服务的公司资料，明白自己该如何跟进。相关会计处理的流程方法 通讯录：交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门（包括企业内部和外部）联系人的联系方式等等 尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 7 f. z; y5 Z1 T0 u7 m 编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 5 p- 0 x D8 . 会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 （2）移交点收。移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是： 8 P% g+ A& u5 c# c3 s5 B5 v 现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，丌得短缺，接替人员发现丌一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。 & A( J6 w2 q& R* h( e% e“ | 有价证券的数量要不会计账簿记录一致，有价证券面额不发行价丌一致时，按照会计账簿余额交接。 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，丌得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。 银行存款账户余额要不银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要不总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要不往来单位、个人核对。 实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。 7 y 编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物