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文档简介

北京全聚德烤鸭股份有限公司财务管理软件系统管理办法第一章 总 则第一条为加强公司财务信息的完整性、准确性、及时性，减轻会计工作负担，提高财务信息质量，以及按上市公司的要求规范披露财务信息的需要。公司特制订如下财务管理软件系统管理办法。第二章 财务管理软件系统的选择第二条公司应采用通过财政部审核的财务管理软件系统。选用财务管理软件应通过公开的招投方式，具有相应资质的投标软件公司不应少于三家。同时公司应组织计算机中心的技术人员、公司本部及子公司财务部的相关人员组成工作小组，（工作小组组长为公司财务部经理、副组长为公司计算机中心主任）对投标的软件公司进行深入的市场调查、客户走访、软件演示等调研工作，据此做出客观的评价，作为公司选择财务软件的依据之一。第三条公司应依照以下原则选择财务管理软件：1 财务管理软件应具备技术上的先进性，符合当前财务管理软件的发展趋势，适应系统化、科学化管理的要求，适合企业未来发展的需要。2 财务管理软件应具备使用上的实用性，适合本公司财务管理的实际情况，满足公司统一管理、实时监控、实施现代企业财务管理的要求。3 财务管理软件还应具备在应用中过程中的安全性，属于公司机密的财务信息无论从系统外部还是系统内部都不得随意泄漏，对此财务管理软件应具备可靠的安全保障。（如防火墙设置等）4 财务管理软件还应具备良好的性能价格比，在财务管理软件的功能配制、使用效果、安全程度基本相同的情况下，还应充分考虑软件公司技术培训、售后服务的系统性、稳定性、及时性和价格的合理性。第四条选用的财务管理软件的模块及功能应符合公司全部业务及管理的需要，并在实际应用中能提高公司的科学管理水平。随着公司业务的不断发展和扩展，以及管理水平的不断提高，财务管理软件也应随之升级。（每二年一次） 第三章 财务管理软件系统初始化第五条财务管理软件系统初始化时应依照公司管理完整、统一的原则，根据公司的具体情况按企业会计制度的要求统一设置会计科目（包括明细科目）、报表项目、报表格式等。在会计科目、报表项目等设置时子公司应与公司保持一致。第六条财务管理软件系统初始化同时还应及时做好财务人员的培训工作，使财务人员能尽快的熟悉及使用新的财务管理软件，做好新旧财务管理软件的衔接工作。第七条财务管理软件系统初始化时应同时建立完善的财务管理系统权限制度，分不同岗位及权限范围设置进入密码，并由财务负责人统一管理。第八条为保证公司使用新财务管理软件财务时能与旧财务管理软件衔接完整。更换财务管理软件后，旧财务管理软件应同时保留使用至少三个月。第九条新财务管理软件使用后，公司财务本部应指定专人负责（包括公司本部、分公司、子公司）协调解
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