研发中心资产管理制度.docx

精选资料研发中心 保密级别:B沟通 理解 协作 共进研发中心资产管理制度（试行版）文件编号：版 本 号：V1.0 拟制/日期： 审核/日期： 生效日期： 建立/修改记录序号版本建立/修改建立/修改人日期记录描述11.0建立新建立本文件，包括建立文件编号、版本号、管理原则以及管理流程等。目 录一、目的4二、适用范围4三、管理原则4四、管理流程44.1 采购申请54.2 物料管理6一、目的为保证研发中心的公司资产能有效利用和保管，特制定本制度。注：本制度中的公司资产仅指硬件（物料、产品，包括办公用品等），不包括无形资产和文件资料；文件资料一般采取纸质档和电子档（扫描件）两种方式备份存储，借阅文件资料一般采取电子档的方式，如需纸质档则需到保管人登记。二、适用范围研发中心全体员工。三、管理原则1. 有据可查：所有资产的变动都进行登记、跟踪和当事人认可。2. 统一管理：由部门助理统管研发中心的所有公司资产的变动登记、查账。3. 实时有效：登记的信息必须实时更新和告知，责任到人。四、管理流程资产管理主要包括资产的入库、出库、领料、借用、退货等几个过程，其中入库为资产的进项，出库、领料、借用和退货等均为资产的出项（出现之和与进项相等），每月进行一次资产盘点（查账），实现资产的有效管控。其中资产的管理以资产的到货移交为分界线，分为采购申请和物料管理两部分。4.1 采购申请图一：研发中心采购申请流程图研发中心部门经理任务书物料需求单物控部采购员部门经理市场/销售部销售经理部门经理项目经理申请人说明：1. 采购申请一般来源于市场部/销售部的需求，由其立项并下达任务书，提交到研发中心部门助理处签收，然后由部门领导根据情况下达给具体项目经理（负责人），最终交由具体申请人（申请人可以是部门领导、部门助理或项目经理/负责人或其他员工）填写物料需求单并向上提交审批。2. 已有立项书和项目经理的项目，根据项目实际需要，由申请人提交物料需求单并由项目经理和部门领导进行审批，然后由部门助理交由物控部门签收。3. 物控部门需对研发中心提交的物料需求单签收，并在签字完成后采购到货前，将完整的物料需求单扫描件交给研发中心部门助理留档（部门助理有责任和义务对其跟踪处理，并将结果及时反馈给申请人）。4.2 物料管理图二：研发中心物料管理流程图说明：1. 以上为一个标准的物料到货移交（入库）、领用/借用、退货、出库等研发中心的资产管理及其相关部门间出入库的全流程标准，各物料登记参考本标准执行。2. 物控部根据物料需求单所采购到货的物料（可能分批到货和移交），通知部门助理验收；部门助理须找申请人或受委托的具有验收技能的同事一起前往验货，并现场办理物料移交单。3. 对于验收期间发现的不符合情况，部门助理可以及时告知物控部进行退换货，并做好相应手续或登记；对于验收合格的物料进行及时登记入库。4. 申请人在部门助理办理完物料入口后，进行登记领用；如多种物料最后可组成一种产品用于交付或测试且不容分拆时，按产品重新交付部门助理进行产品入库（需附BOM清单）用于抵消物料的领用，然后再以产品出库（或领用、库存等），此时应办理出货移交单用以证明产品合格且资产发生了转移。注：本制度中的相关文档请另加资产