贵州省非税收入收缴管理系统.doc

贵州省非税收入收缴管理系统 单位使用手册 贵州省财政厅 东软集团股份有限公司 2009 年 12 月 单位使用手册 前 言 【手册目标】 本手册是贵州省非税收入收缴管理系统关于单位使用内容的介绍。通过 阅读该手册，能够了解、掌握主管单位、执收单位在贵州省非税收入收缴管理 系统中管理和操作方法。 【阅读对象】 本手册是为贵州省非税收入收缴管理系统执收单位、主管单位的管理员 和操作员编写的。阅读者应该具有一定计算机知识。在进行系统操作前，请仔 细阅读本手册的各章节。 【手册约定】 本手册中所有界面上涉及到的相关部门的名称以及收入数据均是为了说 明系统功能而录入的演示数据，与实际情况没有任何关系。 单位使用手册 目 录 1总总体体业务业务1 1.1总体业务说明1 2登登录录系系统统及初始及初始设设置置2 3收收缴缴方式方式说说明及系明及系统统操作方法操作方法5 3.1直接解缴（单位开票）5 3.1.1直接解缴（单位开票）业务说明5 3.1.2直接解缴（单位开票）操作说明9 3.2直接解缴（单位开单，银行开票） .17 3.2.1直接解缴（单位开单，银行开票）业务说明17 3.2.2直接解缴（单位开单，银行开票）操作说明18 3.3集中汇缴24 3.3.1集中汇缴业务24 3.3.2集中汇缴操作说明25 3.4分成业务31 3.4.1分成业务说明31 3.5退付业务33 3.5.1退付业务说明33 4非税票据管理流程非税票据管理流程说说明及系明及系统统操作方法操作方法36 4.1票据计划36 4.1.1票据计划业务说明36 单位使用手册 4.1.2票据计划操作说明37 4.2票据领购42 4.2.1票据领购业务说明42 4.2.2票据领购操作说明43 4.3票据退回47 4.3.1票据退回业务说明47 4.3.2票据退回操作说明47 4.4票据缴验50 4.4.1票据缴验业务说明50 4.4.2票据缴验操作方法50 4.5票据销毁54 4.5.1票据销毁业务54 4.5.2票据销毁操作说明55 5系系统统其它功能其它功能58 5.1用户管理58 5.2查询统计60 5.2.1执收单位-查询统计.60 5.2.2主管单位-查询统计.60 6计计算机及网算机及网络络使用使用规规范范61 单位使用手册 第 1 页 1 总体业务 1.1 总体业务说明 总总体体业业务务流流程程 财政部门 缴款人 开户行 执收单位 缴缴款款人人 $ 非税收入汇缴结算户 代理银 行网点 (集中汇缴) 现 金 缴 款 转 账 缴 款 汇 总 $ 人民银行国库 $ 预算外资金专户 预算外 财政对汇缴户进行核算 现金（现场收款） 预算内 图 1-1 总体业务流图 具体流程描述如下： （1（ 财政部门准备基础数据和票据信息。 （2（ 执收单位根据实际业务需要，开具贵州省政府非税收入一般缴款书 （以下简称缴款书）或贵州省政府非税收入缴款通知书（以下简称 通知书）。 （3（ 缴款人持相应的缴款书或通知书到代理银行网点办理缴款业务。 （4（ 代理银行做代收业务处理。收款的方式主要包括：现金、转账。 （5（ 每天业务结束后，代理银行向财政发送电子对账信息，进行数据核对。 （6（ 财政部门根据项目资金性质从非税收入汇缴结算户向专户和金库划 单位使用手册 第 2 页 款。 （7（ 财政部门和单位可以通过非税系统查询信息。 2 登录系统及初始设置 1) 查看任务栏右下角与财政部门联接的网络图标，确认与财政部门网 络联接是否正常。 2) 鼠标左键双击“桌面”上的“IE 浏览器”图标，打开 IE 浏览器。 3) 在打开的“IE 浏览器”的地址栏中输入非税收入收缴管理系统的网址： 08，然后按键盘上的回车键，页面跳转到非税系统的登 录界面。 4) 如下图所示： 图 2-2 登录系统界面 5) 输入财政部门下发的用户名及密码，点击登录按钮。 6) 登录成功，进入非税系统的主界面，如下图所示。 单位使用手册 第 3 页 图 2-3 登录系统后界面 7) 第一次使用系统时，点击菜单项中的“辅助功能”“更改口令”，对其初 始化密码进行修改。如下图所示： 图 2-4 修改密码 8) 点击菜单项中的“辅助功能”“资源下载”，鼠标左键点击右侧界面中 的系统运行环境必读，在跳出的对话框中，点保存，将其文件保存到本 地磁盘上。如下图所示： 单位使用手册 第 4 页 图 2-5 系统运行环境必读 9) 在本地磁盘中找到，鼠标双击打开“系统运行环境必读. doc”文档，参考文档中的说明步骤进行操作。 10)设置完毕之后，重新打开“IE 浏览器”，输入非税系统地址，登录到非税 收入收缴管理系统中。 11)点击菜单项中的“辅助功能”“资源下载”，鼠标左键点击右侧界面中 的缴款书打印安装软件，在跳出的对话框中，点【运行】按钮，安装该软 件。如下图所示： 单位使用手册 第 5 页 图 2-6 缴款书打印安装软件 3 收缴方式说明及系统操作方法 3.1 直接解缴（单位开票） 3.1.1 直接解缴（单位开票）业务说明 直接缴款-普通缴款业务简要说明 代理银行 缴款人 财政部门 执收单位 直直接接解解缴缴- -普普通通缴缴款款 2 录入信息 4 缴款 1 前往 单位 5 回执联 3 开具 票据 7 查询信息 6 换取 发票 图 3-1 直接解缴普通缴款业务流程 具体业务流程描述如下： 单位使用手册 第 6 页 （1（ 缴款人到执收单位办理业务； （2（ 执收单位在非税系统中录入相应的缴款信息，非税系统进行确认； （3（ 执收单位通过非税系统开具贵州省政府非税收入一般缴款书（以 下简称“缴款书”）给缴款人，或手工开具缴款书（缴款人持转账支票 缴款的，需要选择缴款方式为“转账”，并将缴款人付款账户户名、账 号、开户行等填写清楚），把缴款书第一至三联给缴款人； 注：转账业务要求缴款人必须在自己的开户行同行办理非税缴款业务。 （4（ 缴款人持缴款书第一至三联到代理银行办理缴款业务； （5（ 代理银行代收成功后，将加盖银行收讫章的缴款书回执联（第一联） 返还缴款人； （6（ 缴款人持缴款书回执联（第一联）返回执收单位换取缴款收据（加盖 单位印章的缴款书第四联），并办理后续业务； （7（ 执收单位可以通过非税系统查询实收款信息，进行数据核对。 注：执收单位收到代理银行加盖收讫印章的缴款书回执联后，凭缴款书回 执联做备查账，定期与非税系统中的收入报表进行核对。 单位使用手册 第 7 页 直接缴款-待补票业务简要说明 财政部门 （非税系统） 执收单位 代理银行缴款人 直直接接解解缴缴- -待待补补票票 2 办理划款 1 通知 缴款 3 发送 缴款信息 4 缴款信息确认 5 开具 票据 6 查询信息 图 3-2 待补票业务流程 具体业务流程描述如下： （1（ 缴款人接到执收单位缴款通知； （2（ 缴款人在填写电汇划款或转账单据时，必须将收款方非税收入汇缴 结算户的户名写为对应行政区划财政非税收入汇缴结算户户名，在 备注栏填写执收单位编码（执收单位编码为非税收入收缴系统中的 唯一编码），并在用途栏填写执收单位简称-非税收入项目简称。代 理银行对进账资金进行确认； （3（ 代理银行将此部分的收入信息发送财政部门； （4（ 执收单位根据代理银行通知的资金信息在非税系统中进行确认，如 无误，对该款项开具贵州省政府非税收入一般缴款书（以下简称 “缴款书”）。如有误，将错误原因在系统中填写并电话通知代理银行 进行确认，代理银行确认数据确实有问题，将向财政发送冲销收入 信息，然后重新将确认后的数据发送到财政，执收单位再进行确认， 直到确认无误为止； 单位使用手册 第 8 页 （5（ 执收单位对确认通过的缴款书信息进行打印，将加盖单位印章的缴 款书第四联返还缴款人，并办理后续业务。第一、二、三、五联均由 执收单位留存； （6（ 执收单位可以通过非税系统查询实收款信息，进行数据核对。 注：如单位打印票据成功后，不允许取消，如果此部分资金在打印后发现问题， 则走退付流程。如打印成功的对应纸制缴款书在打印过程中损坏，则可以通过 系统提供的“换票重打”功能进行重打发票，只允许做 2 次重打。 执收单位凭缴款书回执联做备查账，定期与非税系统中的收入报表进行核 对。 直接缴款-POS 刷卡业务简要说明 财政部门 （非税系统） 缴款人 执收单位 直直接接解解缴缴- -P PO OS S刷刷卡卡 2 录入信息 1 前往 单位 5 查询信息 3 刷卡 4 发票 图 3-3POS 机业务流程 执收单位使用 POS 刷卡由指定的代理银行给执收单位部署刷卡设备。 具体业务流程描述如下： （1（ 缴款人到执收单位缴费时，执收单位在非税系统中录入相应的缴款 信息，缴款方式选择为 POS 刷卡； （2（ 执收单位在非税系统中录入相应的缴款信息，非税系统进行确认； （3（ 缴款人通过 POS 刷卡支付相应金额； 单位使用手册 第 9 页 （4（ 刷卡成功后打印机打印贵州省政府非税收入一般缴款书（以下简 称“缴款书”），请缴款人在缴款书的右下角打印交易参考号处签名。 将加盖单位印章的缴款书第四联返还缴款人，并办理后续业务。第一、 二、三、五联均由执收单位留存； （5（ 执收单位可以通过非税系统查询实收款信息，进行数据核对。 注：执收单位凭缴款书回执联做备查账，定期与非税系统中的收入报表进 行核对。 3.1.2 直接解缴（单位开票）操作说明 开票业务操作说明 通过“业务处理”“直接解缴管理”“直接开票管理”-“直接解缴录入”进 入直接解缴录入窗口，如图： 图 3-4 直接解缴录入 操作方法： 1. 确认实际使用的贵州省政府非税收入一般缴款书（以下简称“缴款 书”）票号与上图中“缴款书编号”一致，如果上图中的“缴款书编号”为 缴款书编号 双击鼠标左键选择项目信息，一 张票据上最多可以选择 3 个项 目 缴款方式选择缴款人信息收款人信息 单位使用手册 第 10 页 空，可以自行填入（缴款书编号在完成一次开票操作后会自动加 1）。 2. 选择缴款方式，默认方式为“现金”。如果选择“转账”会在“缴款方式” 下方出现，根据业务要求选择是否需要填入支票 号码。 3. 在缴款人信息的“全称”中填入缴款人名称，如果是转账模式，请将“开 户银行”和“账号”信息一并填入。也可通过点击来选择已有的“缴款 人”信息。 4. 收款人信息处，默认为空，即为任意银行缴款。也可以通过点击对 指定收款银行。转帐原则上要求选择开户银行与缴款人开户银行相同。 5. 在“收入项目编码”处双击鼠标左键（或录入项目编码、项目名称）查询 项目（使用项目编码或项目名称查询项目时支持模糊查询），弹出项目 选择界面，如，鼠标双击需要的项目，下 图表格中“收入项目编码”、 “收入项目名称”、 “计收单位”、 “收费标准”中 会出现该项目相应的信息，填入“数量”、 “金额”。如有减征业务，选择 “是否减征”。当选择减征后，备注中出现减征提示。 图 3-5 项目录入 提示： 在录入收费项目时出现的项目是执收单位该操作人员可以征收的项 目。 一张票上最多只允许录入三个项目。 单位使用手册 第 11 页 6. 总金额根据录入项目明细的金额自动生成，录入“缴款限制天数”(最大 为 10 天)，点击【打印】按钮打印该缴款书，点击【保存】按钮保存该缴 款书。 提示： 未打印的缴款书可以在“直接缴款列表”窗口中，选择查询条件为“未 打印”查询到，可以进行打印操作。 校验码由 4 位阿拉伯数字组成，根据录入的票面信息自动生成。 选择“是否自动记忆”功能，可以将录入页面中的缴款人信息进行保存， 下次可以通过点击来选择保存的“缴款人”信息。 缴款限制天数为 1-10 天。 警告：在进行缴款书打印时，纸质缴款书编号必须和录入的缴款书编号 保持一致。 开票业务其它操作说明 直接直接缴缴款列表款列表 通过“业务处理”“直接解缴管理”“直接开票管理”-“直接缴款列表”进 入直接缴款列表，如图： 单位使用手册 第 12 页 图 3-6 直接缴款列表 可以实现对缴款书信息的查看，对未打印的缴款书进行打印，已打印缴款 书的重打、回执、作废等操作。 在窗口上半部分设置查询条件，可以通过【显示/隐藏】按钮显示或隐藏查 询条件，设置好查询条件后可以通过点击【查询】按钮，查询符合条件数据。窗 口根据“是否已打印”查询条件出现不同的按钮，当条件是“已打印”时按钮为 ，当条件是“未打 印”时按钮为。 可以通过勾选数据列表中的“选择标志”（表示选中），点击相应的按钮 完成相应操作。 各按钮操作功能说明如下： 【回执】对选择的缴款书信息进行回执处理，已经作废的不能进行回执 处理。 （回执操作：缴款人到银行缴款后，把回执联交回后，通过回执操作记录 那些票据已经回执） 【取消回执】对已经回执的缴款书信息进行取消回执处理。 【作废】对缴款书进行作废处理，已经回执的不能进行作废处理。 选择标志 单位使用手册 第 13 页 【取消作废】对缴款书信息进行取消作废处理。 【查看】弹出缴款书的明细信息。 【重打】对选中的信息进行重新打印处理，票号不会改变。 【删除】对选中的记录进行删除处理。 【选择打印】打印选中的信息。 【全部打印】打印全部信息。 待补票业务操作说明 待待补补票确票确认认 通过“业务处理”“待补票管理”“待补票确认”进入待补票确认，如图： 图 3-7 待补票确认 可以实现对资金信息的查看和确认正确与否等操作。 在窗口上半部分设置查询条件，可以通过【显示/隐藏】按钮显示或隐藏查 询条件，设置好查询条件后可以通过点击【查询】按钮，查询符合条件数据。可 以通过点击对应的资金信息来进行选中，选中的行为黄色高亮显示，点击相应 的按钮完成相应操作。 选择标志 单位使用手册 第 14 页 各按钮操作功能说明如下： 【正确】对资金信息确认正确。 【错误】对资金信息确认错误，需填写错误原因。 确认后不能再进行更改。 待待补补票开票票开票 通过“业务处理”“待补票管理”“待补票开票”进入待补票开票窗口，如 下图： 图 3-8 待补票开票 操作方法： 1. 确认实际使用的贵州省政府非税收入一般缴款书（以下简称“缴款 书”）票号与上图中“缴款书编号”一致，如果上图中的“缴款书编号”为 空，可以自行填入（缴款书编号在完成一次开票操作后会自动加 1）。 2. 点击下方已确认过的资金信息，缴款人信息、收款人信息、缴款方式 缴款书编号 双击鼠标左键选择项目信 息 缴款方式选择缴款人信息收款人信息 单位使用手册 第 15 页 会自动填入开票区中，不允许修改。 3. 在“收入项目编码”处双击鼠标左键（或录入项目编码、项目名称）查询 项目（使用项目编码或项目名称查询项目时支持模糊查询），弹出项目 选择界面，如，鼠标双击需要的项目，下 图表格中“收入项目编码”、 “收入项目名称”、 “计收单位”、 “收费标准”中 会出现该项目相应的信息，填入“数量”、 “金额”。如有减征业务，选择 “是否减征”。当选择减征后，备注中出现减征提示。 图 3-9 项目录入 提示： 在录入收费项目时出现的项目是执收单位该操作人员可以征收的项 目。 超过三个项目可以通过【添加项目】来增加项目输入栏行数。一张票上 最多只允许存在三个项目，多于三个项目的将自动拆分到下一张票。 4. 总金额根据录入项目明细的金额自动生成，点击【打印】按钮打印该缴 款书。打印时会打印一个“电汇收讫”标志。打印出来的票据为已收款 状态，不需要再到银行缴款。 提示： 校验码由 4 位阿拉伯数字组成，根据录入的票面信息自动生成。 警告：在进行缴款书打印时，纸质缴款书编号必须和录入的缴款书编号 保持一致。 待待补补票列表票列表 单位使用手册 第 16 页 通过“业务处理”“待补票管理”“待补票列表”进入待补票列表，如图： 图 3-10 待补票列表 可以实现对缴款书信息的查看，已打印缴款书的重打等操作。 在窗口上半部分设置查询条件，可以通过【显示/隐藏】按钮显示或隐藏查 询条件，设置好查询条件后可以通过点击【查询】按钮，查询符合条件数据。 可以通过点击对应的资金信息来进行选中，选中的行为黄色高亮显示，点 击相应的按钮完成相应操作。 各按钮操作功能说明如下： 【查看】弹出缴款书的明细信息。 【重打】对选中的信息进行重新打印处理，票号不会改变。 【换票重打】当打印的纸质缴款书在打印的过程中损坏，则系统中可通 过此功能进行重打，只允许重打 2 次。 单位使用手册 第 17 页 3.2 直接解缴（单位开单，银行开票） 3.2.1 直接解缴（单位开单，银行开票）业务说明 财政部门 （非税系统） 执收单位 代理银行缴款人 直直接接解解缴缴- -单单位位开开单单，银银行行开开票票 2 1 5 4 3 图 3-11 单位开单，银行开票业务流程 具体业务流程描述如下： （1（ 执收单位通过非税系统开具贵州省政府非税收入缴款通知书（以 下简称“通知书”），或手工开具通知书给缴款人。 （2（ 缴款人持通知书到代理银行办理缴款业务。 （3（ 银行收款完成后开具贵州省政府非税收入一般缴款书（以下简称 “缴款书”），并将加盖有银行收讫章的缴款书回执联（第一联）和第 四联给缴款人。 （4（ 缴款人持缴款书一、四联回执收单位办理业务，执收单位收回缴款 书第一联，并在第四联加盖单位印章返还缴款人作为缴款人留存收 据。 （5（ 执收单位可以通过非税系统查询实收款信息，进行数据核对。 注： 采用异地汇款办理该项业务，到代理银行网点打票时，需要由执收单位 开具包含单号及业务经办人姓名的证明，代理银行网点收取业务经办 单位使用手册 第 18 页 人开具的单位证明，检验业务经办人居民身份证原件方可打印缴款书， 缴款书使用参见业务流程描述。 第一步中开具的贵州省政府非税收入缴款通知书，执收单位可通过 本单位内部使用的收缴系统开具的其它“通知书”替代（需要经财政部门 认可），信息需要通过数据接口与非税系统实现数据交互。 如果缴款人缴款后不需要到执收单位办理后续业务的，在财政部门允 许的条件下可以由执收单位指定一代理银行网点，缴款人到该网点缴 费后，将贵州省政府非税收入一般缴款书第四联返还缴款人，第一联 由银行网点定期返还执收单位。 执收单位收到代理银行加盖收讫印章的缴款书回执联后，凭缴款书回 执联做备查账，定期与非税系统中的收入报表进行核对。 3.2.2 直接解缴（单位开单，银行开票）操作说明 开单业务操作说明 直接开直接开单录单录入入 通过“业务处理”“直接解缴管理”“直接开单管理”-“直接开单录入”进 入本模块，如图： 单位使用手册 第 19 页 图 3-12 直接开单录入 操作方法： 1. 选择缴款方式，默认方式为“现金”。如果选择“转账”会在“缴款方式” 下方出现，根据业务要求选择是否需要填入支票 号码。 2. 在缴款人信息的“全称”中填入缴款人名称，如果是转账模式，请将“开 户银行”和“账号”信息一并填入。也可通过点击来选择已有的“缴款 人”信息。 3. 收款人信息处，默认为空，即为任意银行缴款。也可以通过点击对 指定收款银行。转帐原则上要求选择开户银行与缴款人开户银行相同。 。 4. 在“收入项目编码”处双击鼠标左键（或录入项目编码、项目名称）查询 项目（使用项目编码或项目名称查询项目时支持模糊查询），弹出项目 选择界面，如，鼠标双击需要的项目，下 图表格中“收入项目编码”、 “收入项目名称”、 “计收单位”、 “收费标准”中 会出现该项目相应的信息，填入“数量”、 “金额”。如有减征业务，选择 双击鼠标左键选择项目信息，一 张票据上最多可以选择 3 个项 目 缴款方式选择缴款人信息收款人信息 单位使用手册 第 20 页 “是否减征”。当选择减征后，备注中出现减征提示。 图 3-13 项目录入 提示： 在录入收费项目时出现的项目是执收单位该操作人员可以征收的项 目。 一张单上最多只允许录入三个项目。 1. 总金额根据录入项目明细的金额自动生成，录入“缴款限制天数”，点 击【打印】按钮打印该缴款通知书，点击【保存】按钮保存该缴款通知书。 提示： 未打印的缴款通知书可以在“直接缴款列表”窗口中查询条件为“未打 印”查询到，可以进行打印操作。 校验码由 4 位数据组成，根据录入的票面信息自动生成的。 “是否自动记忆”功能，将录入页面中的缴款人信息进行保存。 提示：罚没业务需要在备注中填写罚没单号。 开开单单初始化（在系初始化（在系统统中占中占单单号）号） 通过“业务处理”“直接解缴管理”“直接开单管理”-“直接开单初始化” 进入本模块，如图： 单位使用手册 第 21 页 图 3-14 直接开单初始化 操作方法与本节中“直接开单录入”的操作方法基本相同。不同之处： 1) 可以录入部分票面信息或空着票面信息，录入，在系 统中生成相应数量的同样的缴款通知书（内容一致，编号加 1 规则递 增）。 2) 需要完善的票面信息可以用“直接开单列表”中的“开单补填”功能进行 补录。 开单业务其它操作说明 直接开直接开单单列表列表 通过“业务处理”“直接解缴管理”“直接开单管理”-“直接开单列表”进 入本模块，如图： 单位使用手册 第 22 页 图 3-15 直接开单列表 在这个窗口中可以完成对缴款通知书明细的查看，未打印缴款通知书的 打印，已打印缴款通知书的重打、作废，已打印初始化缴款通知书的补填等操 作。 在窗口上半部分设置查询条件，可以通过【显示/隐藏】按钮显示或隐藏查 询条件，设置好查询条件后可以通过点击【查询】按钮，查询符合条件数据。窗 口根据“是否已打印”查询条件出现不同的按钮，当条件是“已打印”时按钮为 ，当条件是“未打印”时按钮为 。 可以通过勾选数据列表中的“选择标志”（表示选中），点击相应的按钮 完成相应操作。 各按钮操作功能说明如下： 【开单补填】选中一条“补录”标志打勾的信息，点击该按钮弹出下图窗 口，按照与上一节开单业务操作说明中的操作方法，填入信息后，点击【保存】 按钮完成操作。 选择标志 单位使用手册 第 23 页 图 3-16 开单补填 【作废】对缴款通知书进行作废处理，已经回执的不能进行作废处理。 【取消作废】对缴款通知书信息进行取消作废处理。 【查看】弹出缴款书的明细信息。 【重打】重打选中票据，编号不会改变。 。 【删除】对选中的记录进行删除处理。 【选择打印】打印选中的信息。 【全部打印】打印全部信息。 单位使用手册 第 24 页 3.3 集中汇缴 3.3.1 集中汇缴业务 财政部门 （非税系统） 执收单位 代理银行缴款人 集集中中汇汇缴缴 2 4 1 3 图 3-17 集中汇缴业务流程 具体业务流程描述如下： （1（ 执收单位收款时给缴款人开具财政专用票据（分为两种，一种是用于 手工填写或发放的，另一种是机打的。机打票据由执收单位通过本单 位内部使用的收缴系统开具（需要经财政部门认可）。 （2（ 手工的财政专用票据由执收单位通过非税系统录入前端明细使用情 况。机打票据信息需要通过数据接口与非税系统实现数据交互。 （3（ 执收单位按照规定时间、现金量，通过非税系统将未汇总的财政专用 票据和现金信息按项目进行汇总，生成贵州省政府非税收入一般缴 款书（以下简称“缴款书”）并进行打印。 （4（ 执收单位持已打印的缴款书一、二、三联到代理银行办理缴款业务。 业务办理完成后执收单位留存一、四、五联。 注：执收单位收到代理银行加盖收讫印章的缴款书回执联后，凭缴款书回 执联做备查账，定期与非税系统中的收入报表进行核对。 单位使用手册 第 25 页 3.3.2 集中汇缴操作说明 非定额手工票录入 手工开具财政专用票据需要通过非税系统中的“非定额手工票录入”窗口 录入到系统中，进入该窗口通过“业务处理”“集中汇缴管理”“非定额手工 票录入”，录入界面如图： 图 3-18 非定额手工票录入 操作方法： 1. 在处录入票据编号。 2. 在中填入缴款人名称。可通过点击来选择缴款人。 3. 在上图“项目编码”处双击（或录入项目编码、项目名称）来查询项目（使 用项目编码或项目名称查询项目时支持模糊查询），弹出 界面，鼠标双击需要的项目后选中该项目，下图 表格中“项目编码”、 “收入项目名称”、 “计收单位”、 “收费标准”中会出现该 项目相应的信息，填入“计费数量”、 “金额”。 “是否减征”是用来进行减征 的。 单位使用手册 第 26 页 图 3-19 项目录入 提示： 在录入收费项目时出现的项目是执收单位该操作人员可以征收的项 目。 一张单上最多只允许录入三个项目。 4.“缴款方式”右边的下拉框选择缴款方式，默认 方式为“现金”。 5. 项目录入完成后系统自动生成总的合计金额，点击【保存】保存该缴款 信息。 非定额机打票导入 执收单位通过本单位内部使用的收缴系统开具财政专用票据信息需要通 过非税系统中的“非定额机打票导入”窗口导入到系统中，进入该窗口通过“业 务处理”“集中汇缴管理”“非定额机打票导入”，如图： 图 3-20 非定额机打票导入 使用说明： 导入的格式约定请见上图中说明部分。 单位使用手册 第 27 页 【导入模板下载】点击跳转到资源列表页面，选择要下载的模板进行下载。 “请选择票据种类”选择导入信息的票据类型。 “请选择缴款方式”必选项，标识这一批导入文件的缴款方式。 “请选择项目来源”非税系统项目表示导入的文件中，其项目编码为非税 系统中存在的编码。 “请选择 excel 文件”点击【浏览】按钮可以选择本地的 excel 文件。 【确定】对界面上信息进行必要判断后将 excel 内容导入，跳转到列表页 面，此页面显示的是 excel 文件中的内容。 图 3-21 导入信息列表 【保存】核对无误后对导入信息进行保存，可以到非定额明细列表对导入 的信息进行作废、查看、重打等业务处理。 【取消】对导入的数据不作保存处理，跳转到导入界面，如图 217。 提示：导入的格式：唯一标识（如使用日期流水号，YYYYMMDD0001）、 缴款人编号、缴款人全称、缴款人账号、缴款人开户银行、项目编码、数量和金 额。其中数量和金额要求是数值类型，其它列为文本类型。 单位使用手册 第 28 页 非定额明细列表 通过“业务处理”“集中汇缴管理”“非定额明细列表”进入窗口，如图： 图 3-22 非定额明细列表 在这个窗口中可以完成对非定额票据明细的查看（包括手工票和机打票）、 作废操作。 在窗口上半部分设置查询条件，可以通过【显示/隐藏】按钮显示或隐藏查 询条件，设置好查询条件后可以通过点击【查询】按钮，查询符合条件数据。 可以通过勾选数据列表中的“选择标志”（表示选中），点击相应的按钮 完成相应操作。 各按钮操作功能说明如下： 【作废】对已打印的票据信息进行作废处理，已汇总的信息不能作废。 【取消作废】对作废的信息进行取消处理。 【查看】选中一条记录，点击查看按钮，弹出票具明细信息。 生成集中汇缴 通过“业务处理”“集中汇缴管理”“生成集中汇缴”进入该窗口，操作界 面如下图。执收单位按照规定时间、现金量，通过该窗口对未汇总的财政专用 选择标志 单位使用手册 第 29 页 票据和现金信息按项目进行汇总，生成贵州省政府非税收入一般缴款书（以 下简称“缴款书”）并进行打印。 图 3-23 生成集中汇缴 使用说明： 【全部汇总】对所有汇总明细进行汇总。 【选择汇总】对选中的汇总明细进行汇总。 汇总后出现下图界面： 图 3-24 生成集中汇缴汇总 【取消汇总】取消汇总操作。 点击上图【打印】后出现下图打印界面。 图 3-25 集中汇缴生成缴款书 【打印】打印该票据。 【查看明细】查看该票据包含的明细内容。 缴款书编号 单位使用手册 第 30 页 【关闭】关闭该窗口。 提示：缴款书编号如果没有显示，请按票据实际纸质票据上的编号填写。 警告：请确认打印进中的票据编号与填入的票据编号一致。 集中汇缴列表 通过集中汇缴列表实现对集中汇缴票的作废、查看、重新打印等功能。通 过“业务处理”“集中汇缴管理”“集中汇缴列表”进入窗口，如图： 图 3-26 集中汇缴列表 使用说明: 可以通过【显示/隐藏】按钮显示或隐藏查询条件，设置好查询条件后可以 通过点击【查询】按钮，查询符合条件数据。窗口根据“是否已打印”查询条件出 现不同的功能按钮。 各按钮操作功能说明如下： 【作废】对选择的汇总信息进行作废处理。 【查看】查看汇总的明细信息。 【重打】对选中的信息进行重新打印处理。 【删除】对选中的记录进行删除处理。 【选择打印】打印选中的信息。 【全部打印】打印全部信息。 单位使用手册 第 31 页 3.4 分成业务 3.4.1 分成业务说明 在贵州省非税收入收缴业务中，存在分成业务，只能在同行分成，向上分 成和同级分成，不能跨行、向下分成，如地市和区县做分成业务时上级财政没 有对应的代理银行，则不能通过系统办理分成业务。对于分成的账户体系，向 上分成资金从本级财政非税收入归集结算户划出，直接划入上级财政的财政 非税收入归集结算户；同级分成资金不用划出，只是做一个信息匹配。 1.缴缴款款人人缴缴款款2.银银行行日日结结对对账账 4.申申请请分分成成信信息息 6.分分成成资资金金划划转转 7.分分成成结结果果上上传传 3.对对账账处处理理 5.计计算算分分成成记记录录 8.分分成成结结果果确确认认 代代理理银银行行财财政政 图 3-23 分成流程图 具体具体业务业务流程描述如下：流程描述如下： （1（ 缴款人持单位开具的贵州省政府非税收入一般缴款书（以下简称缴 款书）到代理银行缴款； （2（ 代理银行向财政部门发送电子对账信息； 单位使用手册 第 32 页 （3（ 财政部门将对账结果反馈给代理银行； （4（ 代理银行向财政部门申请分成信息； （5（ 财政部门将计算好的分成信息反馈给代理银行； （6（ 代理银行根据反馈的分成信息对其划款； （7（ 代理银行向分成结果上传至财政部门； （8（ 财政部门对上传的分成信息进行确认，完成分成。 3.5 退付业务 3.5.1 退付业务说明 在贵州省非税收入收缴业务中，存在退付业务，非税收入的退付，必须在 法律法规及规章制度规定的退付范围内，按照规定程序严格办理，分为正常退 付和预收款退付。非税收入资金停留在非税收入汇缴结算户时，按转账的方式 办理退付业务，纳入国库管理的非税收入，从国库进行退库处理。 单位使用手册 第 33 页 正常退付 正常退付业务 缴款人 执收单位业务人员 1 退付 申请 2 录入退付信息 财政部门 3 审核退付信息 财政部门打印退付书 4 退付书 代理银行 5 办理退付 6 退付信息请求 7 上传退付信息 8 回财政部门 3-1 正常退付流程图 具体具体业务业务流程如下：流程如下： （1（ 缴款人向执收单位提出退付申请。 （2（ 执收单位审核缴款人退付申请，审核通过的，执收单位在非税系统中 录入退付信息，即对要退付的贵州省政府非税收入一般缴款书（以 下简称缴款书）的信息在系统中进行录入，通过系统对信息的真实性 进行审核，审核通过的，执收单位可以将贵州省政府非税收入退付 申请表打印出，并将相关纸质的材料附在后面，报财政相关业务处 室审核。 （3（ 财政部门对执收单位报的纸质材料进行核实，并通过系统中上报的 单位使用手册 第 34 页 退付的缴款书信息进行审核，审核通过的，等待生成贵州省政府非 税收入退付书（以下简称退付书）。 （4（ 财政部门将审核通过的缴款书，按单位、项目、收款银行进行汇总（可 以多条汇总）生成退付书，并进行打印， （可以套打）将第一至三联给执 收单位业务人员。 （5（ 执收单位凭退付书到相应的代理银行办理退付业务。 （6（ 代理银行录入退付书的编号，同时向财政部门请求，如有信息，财政 部门将退付书信息返回给代理银行，代理银行进行退付确认，同时将 信息上传给财政，如没有信息，代理银行不办理退付业务。 （7（ 代理银行将在退付书第一联上盖章后返回给执收单位业务人员。 （8（ 执收单位业务人员持退付属回执联（第一联）返回执收单位换取收账 通知（加盖单位印章的退付书第四联），并办理其它事宜。 预收款退付 当有预收款进入非税收入汇缴结算户时，由执收单位开具贵州省政府非 税收入一般缴款书（以下简称缴款书），开具的项目为特殊设置的项目（如：项 目-预收，此类项目只用于预收，不能用于正常收入，资金性质为其它。 ），当此 部分预收款清算清楚哪些资金为正常收入时，执收单位在原缴款书的基础上 按照实际情况新开具一份缴款书作为正常报销缴款凭证，新开的这份缴款书 开具后状态为银行已对账，不到银行做代收处理。 以上分为两种情况处理：第一种情况是原缴款书上的金额全额转为非税 收入。第二种情况情况是原缴款书上资金部分转为非税收入，剩余资金做退付 处理。 单位使用手册 第 35 页 第一种情况具体第一种情况具体业务业务流程如下：流程如下： （1（ 执收单位在预收款处理模块中，选择全额转为正常非税收入模块功 能，将原缴款书查询出来。 （2（ 将原缴款书全额转为正常非税收入，重新录入项目、金额等信息，上 报至财政部门。 （3（ 执收单位到财政部门办理预收款相关审核事宜，财政部门在非税系 统中对执收单位上报的预收款信息进行审核。 （4（ 如审核通过，执收单位打印一份新的缴款书作为正常收入的凭证，同 时原始的缴款书（预收款的）的信息不在收入报表中体现，在监控报 表中可以体现。 第二种情况具体第二种情况具体业务业务流程如下：流程如下： （1（ 执收单位在预收款退付申请功能模块中，根据缴款书编码查出预收 款的那份缴款书信息，将要退付的信息进行录入，剩余金额做为正常 非税收入，重新选择项目并录入金额。 （2（ 执收单位通过系统将预收款处理的信息上报财政部门，财政部门对 执收单位报的纸质材料进行核实，并通过系统中上报的退付的缴款 书信息进行审核，审核通过的，退付信息等待生成收入退付书，属 于正常非税收入的，执收单位按确认的非税收入金额重新打印一份 新的缴款书。如审核不通过，退回执收单位申请状态，执收单位对申 请的信息重新更改。 （3（ 财政将审核通过的要退付的缴款书，按单位、项目、收款银行进行汇 总（可以多条汇总）生成收入退付书，并进行打印。 （可以套打） 单位使用手册 第 36 页 （4（ 单位凭收入退付书到相应的代理银行办理退付业务，代理银行根 据收入退付书的编号，在系统中录入同时向财政部门请求，如有信 息，财政部门将收入退付书信息返回给代理银行，代理银行进行退 付确认，以转账的形式办理退付，同时将信息上传给财政部门。 （5（ 代理银行将在退付书相应联上盖章后返回给执收单位业务人员，执 收单位业务人员回财政部门办理其它事宜。 4 非税票据管理流程说明及系统操作方法 票据管理根据执收单位与财政部门确定的两种票据管理模式（财政直发、 部门逐级），在流程上有所区别，在各块业务中会分别说明。 4.1 票据计划 4.1.1 票据计划业务说明 系统上线，不做当年计划，需要做次年的计划。 “财政直发”票据计划业务说明 用票单位每年 11 月通过非税系统向财政部门申报次年票据计划。 每年 5 月，可以通过非税系统向财政部门对本年的票据计划进行一次调 整（票据数量只能多调，不能少调，可以增加票据种类）。 “部门逐级”票据计划业务说明 用票单位每年 11 月通过非税系统向主管单位申报次年票据计划。主管单 位汇总所有下属单位票据计划，可对票据计划进行调整（票据数量只能多调， 不能少调，可以增加票据种类）后报同级财政。 每年 5 月，用票单位可以对本年的票据计划进行调整（票据数量只能多调， 单位使用手册 第 37 页 不能少调，可以增加票据种类），报主管单位，主管单位汇总所有下属单位票 据调整计划，可对票据计划进行调整（票据数量只能多调，不能少调，可以增 加票据种类）后报同级财政。 4.1.2 票据计划操作说明 执收单位-票据计划录入 “财政直发”和“部门逐级”的执收单位都使用该窗口进行票据计划录入， 通过“票据管理”“票据计划录入”进入窗口，操作界面如图： 图 4-1 票据计划录入 操作方法： 1) 点击【新增】按钮，出现下图界面。 图 4-2 票据计划新增 2) 填写相应的信息（带*的项目必填），完成后点击【保存并增加明细】按 钮，窗口上出现如下图的界面。 新增按钮 单位使用手册 第 38 页 图 4-3 增加明细 3) 点击上图中的【新增】按钮，弹出下图窗口。 图 4-4 票据计划明细 4) 点击选择票据，填入每个月使用该票据的计划数量。可以点击【保 存并新增】按钮保存当前录入继续添加其它票据，点击【保存】出现下 图界面。 图 4-5 增加票据计划明细后 5) 点击上图中的【返回】按钮，回到票据计划主界面，如图： 单位使用手册 第 39 页 6) 选中确认没有问题的票据计划，选中后背景颜色呈黄色，如图中第一 条数据，点击【上报】按钮，上报该条票据计划。 主管单位-票据计划审核 “部门逐级”的主管单位通过该窗口进行票据计划审核，通过“票据管理” “票据计划审核”进入该窗口，如图： 图 4-6 票据计划审核 操作方法： 1) 选中要审核的票据计划，选中后该条数据背景呈黄色，如上图中的第 一条数据，点击【审核】按钮，出现下图。 图 4-7 票据计划明细审核 2) 填写“审核意见”后点击【同意】或【不同意】按钮完成审核。 单位使用手册 第 40 页 主管单位-票据计划汇总 “部门逐级”的主管单位通过该窗口进行票据计划汇总，通过“票据管理” “票据计划汇总”进入该窗口，如图： 图 4-8 票据计划汇总 操作方法： 确认所有下属执收单位的票据计划都通过审核后，点击【全部汇总】按钮 完成汇总。 主管单位-汇总计划列表 “部门逐级”的主管单位通过该窗口进行汇总计划的修改及上报，通过“票 据管理”“票据计划汇总”进入该窗口，如图： 图 4-9 汇总计划列表 操作方法： 1) 如果不需要对整个汇总计划调整，选中要上报的计划，点击【上报】按 钮。 2) 如果需要修改票据计划，可以通过点击【修改】，出现下图界面。 单位使用手册 第 41 页 图 4-10 汇总计划修改 3) 如果要新增加一种票据，则点【新增】按钮，要修改现有一条记录点击 【修改】按钮。完成修改后通过第一步的方法上报票据计划。 4) 点击【新增】按钮后出现下图的窗口，点击选择票据，填入每个月使 用该票据的计划数量。可以点击【保存并新增】按钮保存当前录入继续 添加其它票据，点击【保存】返回上图界面。 图 4-11 增加新一种票据 5) 点击【修改】按钮出现下图窗口，在窗口右边填入相应信息，点击【保存】 后返回第二步的界面。 图 4-12 修改现有计划 单位使用手册 第 42 页 4.2 票据领购 4.2.1 票据领购业务说明 “财政直发”票据领购业务说明 “财政直发”的执收单位票据领购由执收单位通过非税系统向同级财政部 门提出票据领用申请，财政部门进行审核，审核通过后发放票据。 “部门逐级”票据领购业务说明 “部门逐级”的由主管单位通过非税系统向同级财政部门提出票据领用申 请，财政部门进行审核，审核通过后发放票据到主管单位，主管单位发放到执 收单位。 4.2.2 票据领购操作说明 票据领购申请 “财政直发”的执收单位和“部门逐级”的主管单位通过各自操作界面中的 “票据管理”“票据领购申请”进入本窗口，如图: 图 4-13 票据领购申请 操作方法： 1) 点击【新增】按钮，出现下图界面。 新增按钮 单位使用手册 第 43 页 图 4-14 票据领购新增 2) 填写相应的信息（带*的项目必填），完成后点击【保存并增加明细】按 钮，弹出票据当前状况的提示窗口，点击【确定】按钮后，窗口界面如 图。 图 4-15 点击【保存并增加明细】后 3) 点击上图中的【新增】按钮，弹出下图窗口。 图 4-16 票据领购新增票据 4) 点击选择票据，填入“数量”、 “份数”。可以点击【保存并新增】按钮保 存当前录入继续添加其它票据，点击【保存】出现下图界面。 新增按钮 单位使用手册 第 44 页 图 4-17 完成增加票据 5) 点击上图中的【返回】按钮，回到票据计划主界面，如图。 6) 选中确认没有问题的领购申请，选中后背景颜色呈黄色，如图中第一 条数据，点击【上报】按钮，上报该条票据计划。 主管单位-票据发放 “部门逐级”的执收单位需要由主管单位通过该窗口发放主管单位申领到 的票据，