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文档简介
Alcatel-Lucent F.05 小结,2,目录,记账汇率类型 评估方法 自动过账 Regrouping,3,目录,记账汇率类型,t-code:OBA7 SAP缺省用exchange rate type: M来value所有的外币行项目， 如果需要更改，输入需要的汇率类型,4,记账汇率类型,5,目录,评估方法,t-code:OB59 系统预先定义了一些评估方法了， 可以自己创建一些供自己公司使用，要以Z开头 在做外币评估F.05的时候需要选择一个评估方法,6,评估方法,7,评估方法,最低值原则： 只有汇兑损失才进行， 同一张凭证的行项目一起评估 严格最低值原则： 只有汇兑损失时进行， 同一凭证的行项目一起评估 总是评估 只重估： 有盈才重估 重置： 用来反冲之前做的评估， 反冲之后valuation变成0,8,评估方法,按行项目记账： 记账的时候是否为每个评估 的科目一个行项目，没有选 中会一笔记入费用和收入， 不分科目 凭证类型： 评估记账的凭证类型 汇率确定： 分别定义科目余额为正负时 候使用的汇率类型,9,评估方法,余额评估： 如果选择这种这个，未清项 会基于科目的余额，就是合 计来进行评估，差异将会记 入预先定义的费用或者收入 科目。 如果没有选中，未清项会根 据 reference number来汇总 进行，如果没有reference number的话会单个进行。同 样差异将会记入预先定义的 费用或者收入科目。,10,目录,自动过账,t-code:OBA1 需要为每个需要做外币评估的总账科目定义相关的 automatic posting的科目 分别有realized的科目 loss , gain，是在open items 清账时候汇兑差异记账的科目 valuation部分是月结外币评估时候用的汇兑差异， loss, gain, adjustment,11,自动过账,12,自动过账,13,目录,Regrouping,t-code: OBYP 定义评估范围 & GR/IR清账调整科目 到货未开票 GNB 开票未到货 BNG 操作同其他的自动过账一样,14,Regrouping,15,Regrouping,统驭科目： 供应商的统驭科目 调整科目： 需要为每一
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