物业管理费预算(样表)

xxxx 项目2008年1月-2008年12月预算表xxxx 项目2008年1月-2008年12月实际数 项目：项目：xxxx负责人：负责人：xxx 内内 容容目标额预算目标额预算预预 算算 ( BUDGET ) 元/月元/月元/年元/年1月月2月月3月月4月月5月月6月月 一、主营业务收入一、主营业务收入 物管费收入(100%应收)00 物管费收入(实收)00 预计收缴率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 车位管理费收入(应收)00 车位管理费收入(实收)00 预计收缴率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 其他收入00000000 临时停车费收入00 维修费00 广告费00 代开发商维保00 会所收入00 房屋出租00 其他服务00 前期开办费00 管理咨询费00 垃圾清运费差额（专项）00 总收入合计0.000.000.000.000.000.000.000.00 二、主营业务成本二、主营业务成本 1、员工薪金福利(合计 人)0.000.00000000 工资成本0.000.00000000 管理工资（ 人）0.000.00 安保工资（ 人）0.000.00 维修工资（ 人）0.000.00 保洁工资（ 人）0.000.00 绿化工资（ 人）0.000.00 年终奖金0.000.00 职工福利费(含体检费)0.000.00 职工保险(意外险等)0.000.00 管理人员服装费0.000.00 2、会所费用0.000.00000000 人员工资0.000.00 三金0.000.00 外包清洗费用0.000.00 消毒药水0.000.00 水质检测药片0.000.00 喷香剂0.000.00 卷纸0.000.00 水电费0.000.00 印刷品0.000.00 溢水槽疏通费0.000.00 不锈钢消毒池0.000.00 其他费用0.000.00 投保费用0.000.00 3、清洁、绿化、灭虫0.000.00000000 外墙清洗费0.000.00 水箱清洗费0.000.00 卫生消杀费0.000.00 垃圾清运费0.000.00 清洁易耗品0.000.00 其他清洁费0.000.00 植物摆放0.000.00 绿化养护0.000.00 保洁人员服装费0.000.00 4、维修及保养0.000.00000000 弱电维保费0.000.00 空调维保费0.000.00 电梯维保费0.000.00 电梯年检费0.000.00 照明及设备维修费0.000.00 道路维修费0.000.00 车库用电0.000.00 油漆粉饰费0.000.00 零星维修及材料费0.000.00 管道疏通0.000.00 工程人员服装费0.000.00 其 他0.000.00 5、安保费用0.000.00000000 安保监控系统维护0.000.00 安保服装费及配饰0.000.00 安保器材费及维修0.000.00 消防维保费0.000.00 6、办公行政费用0.000.00000000 办公用品费0.000.00 办公维修费0.000.00 交通差旅费0.000.00 通讯费(含网络电邮)0.000.00 餐费0.000.00 员工宿舍租金0.000.00 业务招待费0.000.00 水电及物业管理费0.000.00 邮递费0.000.00 培训费(审证费)0.000.00 租赁费(设备)0.000.00 公众责任险0.000.00 节日美化费0.000.00 社区活动费0.000.00 业主委员会会费0.000.00 法律顾问费0.000.00 招聘费0.000.00 低值易耗品摊销0.000.00 固定资产折旧0.000.00 其他杂费0.000.00 小计0.000.000.000.000.000.000.000.00 三、税金（5.05%）三、税金（5.05%）0.000.000.000.000.000.000.000.00 四、公司管理费四、公司管理费0.000.00 总支出合计0.000.000.000.000.000.000.000.00 五、利润五、利润0.000.000.000.000.000.000.000.00 xxxx 项目2008年1月-2008年12月预算表xxxx 项目2008年1月-2008年12月实际数xxxx 项目2008年1月-2008年12月差异数 单位：元单位：元项目：xxxx项目：xxxx 预预 算算 ( BUDGET )内内 容容实实 际际 ( ACTUAL ) 7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计合计合计 一、主营业务收入一、主营业务收入 0物业管理费收入(100%应收)0 0物业管理费收入(实收)0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!实际收缴率#DIV/0! 0车位管理费收入(应收)0 0车位管理费收入(实收)0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!实际收缴率#DIV/0! 0000000其他收入0 0临时停车费收入0 0维修费0 0广告费0 0代开发商维保0 0会所收入0 0房屋出租0 0其他服务0 0前期开办费0 0管理咨询费0 0垃圾清运费差额（专项）0 0.000.000.000.000.000.000.00总收入合计0.00 二、主营业务成本二、主营业务成本 00000001、员工薪金福利(合计 人)0 0000000工资成本0 0管理工资（ 人）0 0安保工资（ 人）0 0维修工资（ 人）0 0保洁工资（ 人）0 0绿化工资（ 人）0 0年终奖金0 0职工福利费(含体检费)0 0职工保险(意外险)0 0管理人员服装费0 00000002、会所费用0 0人员工资0 0三金0 0外包清洗费用0 0消毒药水0 0水质检测药片0 0喷香剂0 0卷纸0 0水电费0 0印刷品0 0溢水槽疏通费0 0不锈钢消毒池0 0其他费用0 0投保费用0 00000003、清洁、绿化、灭虫0 0外墙清洗费0 0水箱清洗费0 0卫生消杀费0 0垃圾清运费0 0清洁易耗品0 0其他清洁费0 0植物摆放0 0绿化养护0 0保洁人员服装费0 00000004、维修及保养0 0弱电维保费0 0空调维保费0 0电梯维保费0 0电梯年检费0 0照明及设备维修费0 0道路维修费0 0车库用电0 0油漆粉饰费0 0零星维修及材料费0 0管道疏通0 0工程人员服装费0 0其 他0 00000005、安保费用0 0安保监控系统维护0 0安保服装费及配饰0 0安保器材费及维修0 0消防维保费0 00000006、办公行政费用0 0办公用品费0 0办公维修费0 0交通差旅费0 0通讯费(含网络电邮)0 0餐费0 0饮用水费0 0业务招待费0 0业务宣传费0 0邮递费0 0培训费(审证费)0 0租赁费0 0公众责任险0 0节日美化费0 0社区活动费0 0业主委员会会费0 0法律顾问费0 0招聘费0 0低值易耗品摊销0 0固定资产折旧0 0其他杂费0 0.000.000.000.000.000.000.00小计0.00 0.000.000.000.000.000.000.00三、税金（三、税金（5.05%）0 0.00四、公司管理费四、公司管理费0 0.000.000.000.000.000.000总支出合计0.00 0.000.000.000.000.000.000五、利润五、利润0.00 xxxx 项目2008年1月-2008年12月实际数xxxx 项目2008年1月-2008年12月差异数 负责人：xxx负责人：xxx单位：元单位：元 实实 际际 ( ACTUAL ) 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 0000000000 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0000000000 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 xxxx 项目2008年1月-2008年12月实际数xxxx 项目2008年1月-2008年12月差异数 项目：xxxx项目：xxxx 实实 际际 ( ACTUAL )内内 容容差 异 ( 差 异 ( VARIANCE ) ) 11月月12月月合计合计差异比例差异比例1月月2月月3月月 一、主营业务收入一、主营业务收入 00物业管理费收入(预收)00%000 物业管理费收入(差异)00%000 #DIV/0!#DIV/0!收缴率差异#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 车位管理费收入(实收)00%000 车位管理费收入(差异)00%000 #DIV/0!#DIV/0!收费率差异#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 00其他收入00%000 临时停车费收入00%000 维修费00%000 广告费00%000 代开发商维保00%000 会所收入00%000 房屋出租00%000 其他服务00%000 前期开办费00%000 管理咨询费00%000 垃圾清运费差额（专项）00%000 0.000.00总收入合计0.000%0.000.000.00 二、主营业务成本二、主营业务成本 001、员工薪金福利(合计 人)00%000 00工资成本00%000 管理工资（ 人）00%000 安保工资（ 人）00%000 维修工资（ 人）00%000 保洁工资（ 人）00%000 绿化工资（ 人）00%000 年终奖金00%000 职工福利费(含体检费)00%000 职工保险(意外险)00%000 管理人员服装费00%000 002、会所费用00%000 人员工资00%000 三金00%000 外包清洗费用00%000 消毒药水00%000 水质检测药片00%000 喷香剂00%000 卷纸00%000 水电费00%000 印刷品00%000 溢水槽疏通费00%000 不锈钢消毒池00%000 其他费用00%000 投保费用00%000 003、清洁、绿化、灭虫00%000 外墙清洗费00%000 水箱清洗费00%000 卫生消杀费00%000 垃圾清运费00%000 清洁易耗品00%000 其他清洁费00%000 植物摆放00%000 绿化养护00%000 保洁人员服装费00%000 004、维修及保养00%000 弱电维保费00%000 空调维保费00%000 电梯维保费00%000 电梯年检费00%000 照明及设备维修费00%000 道路维修费00%000 车库用电00%000 油漆粉饰费00%000 零星维修及材料费00%000 管道疏通00%000 工程人员服装费00%000 其 他00%000 005、安保费用00%000 安保监控系统维护00%000 安保服装费及配饰00%000 安保器材费及维修00%000 消防维保费00%000 006、办公行政费用00%000 办公用品费00%000 办公维修费00%000 交通差旅费00%000 通讯费(含网络电邮)00%000 餐费00%000 饮用水费00%000 业务招待费00%000 业务宣传费00%000 邮递费00%000 培训费(审证费)00%000 租赁费00%000 公众责任险00%000 节日美化费00%000 社区活动费00%000 业主委员会会费00%000 法律顾问费00%000 招聘费00%000 低值易耗品摊销00%000 固定资产折旧00%000 其他杂费00%000 0.000.00小计00%0.000.000.00 0.000.00三、税金（三、税金（5.05%）00%0.000.000.00 四、公司管理费四、公司管理费00% 0.000.00总支出合计00%0.000.000.00 0.000.00五、利润五、利润00%0.000.000.00 xxxx 项目2008年1月-2008年12月差异数 负责人：xxx负责人：xxx单位：元单位：元 差 异 ( 差 异 ( VARIANCE ) ) 4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 000000000 000000000 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 000000000 000000000 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 00000000