云计算数据中心可行性研究报告.doc

深圳xx科技股份有限公司xx科技东莞大数据及云计算数据中心产业园项目可行性研究报告目 录第一章 总 论 11.1项目概要 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设单位 11.1.3项目建设性质 11.1.4项目建设地点 11.1.5项目负责人 11.1.6项目投资规模 11.1.7项目建设规模 21.1.8项目资金来源 21.1.9项目建设期限 31.2项目企业基本情况 31.3编制依据 31.4编制原则 41.5研究范围 51.6主要经济技术指标 51.7综合评价 6第二章 项目背景及必要性分析 72.1项目提出背景 72.2项目发起缘由 82.3项目建设必要性分析 82.3.1加快当地高新技术产业发展的的重要举措 82.3.2顺应广东大数据产业快速发展的需要 92.3.3推动东莞“智慧城市”工程建设快速发展的需要 92.3.4提升企业竞争力水平有利于项目企业做大做强的需要 102.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 112.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 112.4项目可行性分析 112.4.1政策可行性 112.4.2实施条件可行性 182.4.3技术及业务拓展优势可行性 192.4.4管理可行性 192.5分析结论 19第三章 行业市场分析 213.1我国大数据产业市场统计分析 213.2我国大数据产业发展前景分析分析 243.3我国云数据中心行业发展统计分析 243.4广东省云计算大数据产业状况及前景分析 273.4东莞市云计算大数据产业发展前景分析 283.5市场分析结论 31第四章 项目建设条件 334.1地理位置选择 334.2区域投资环境 334.2.1区域地理位置 334.2.2区域地形地貌条件 344.2.3区域自然气候条件 344.2.4区域交通运输条件 354.2.5区域经济发展条件 36第五章 总体建设方案 385.1规划设计原则 385.2整体规划方案 385.3数据中心部分规划 385.4产业园商业模式 395.5项目总平面布置原则 395.6规划总体布局 395.7土建工程方案 415.7.1方案指导原则 415.7.2主要建筑工程 415.8工程管线布置方案 415.8.1给排水 415.8.2供电 435.9土地利用情况 445.9.1项目用地规划选址 445.9.2用地规模及用地类型 44第六章 节约能源方案 456.1用能标准和节能规范 456.2项目能源消耗情况 456.3项目区能源供应情况 466.4项目节能措施 46第七章 环境保护与消防措施 487.1设计依据及原则 487.1.1环境保护设计依据 487.1.2设计原则 487.2建设地环境条件 487.3 项目建设和生产对环境的影响 497.4 环境保护措施方案 507.5绿化方案 517.6消防措施 517.6.1设计依据 517.6.2防范措施 517.6.3消防管理 537.6.4消防措施的预期效果 53第八章 劳动安全卫生 548.1 编制依据 548.2概况 548.3 劳动安全 548.3.1工程消防 548.3.2防火防爆设计 558.3.3电力 558.3.4防静电防雷措施 558.4劳动卫生 568.4.1防暑降温 568.4.2卫生 568.4.3照明 56第九章 企业组织机构与劳动定员 579.1组织机构 579.2劳动定员 579.3人力资源管理 579.4福利待遇 58第十章 项目实施规划 5910.1建设工期的规划 5910.2 建设工期规划 5910.3实施进度安排 59第十一章 投资估算与资金筹措 6211.1投资估算依据 6211.2建设投资估算 6211.3流动资金估算 6311.4资金筹措 6311.5项目投资总额 6311.6资金使用和管理 66第十二章 财务及经济评价 6712.1总成本费用估算 6712.1.1基本数据的确立 6712.1.2产品成本 6812.1.3平均产品利润与销售税金 6912.2财务评价 6912.2.1项目投资回收期 6912.2.2项目投资利润率 7012.2.3不确定性分析 7012.3经济效益评价结论 73第十三章 风险分析及规避 7513.1不可抗力因素风险 7513.2技术风险及对策 7513.3经营管理风险及对策 7513.4人员风险及对策 7613.5项目资金风险 7613.6财务管理风险 76第十四章 招标方案 7814.1招标管理 7814.2招标依据 7814.3招标范围 7814.4招标方式 7914.5招标程序 7914.6评标程序 8014.7发放中标通知书 8014.8招投标书面情况报告备案 8014.9合同备案 80第十五章 结论与建议 8115.1结论 8115.2建议 81附 表 82附表1 销售收入预测表 82附表2 总成本表 83附表3 外购原材料表 84附表4 外购燃料及动力费表 85附表5 工资及福利表 86附表6 利润与利润分配表 87附表7 固定资产折旧费用表 88附表8 无形资产及递延资产摊销表 89附表9 流动资金估算表 90附表10 资产负债表 91附表11 资本金现金流量表 92附表12 财务计划现金流量表 93附表13 项目投资现金量表 95附表14 资金来源与运用表 97第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称xx科技东莞大数据及云计算数据中心产业园项目1.1.2项目建设单位深圳xx科技股份有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点广东省东莞市靠近深圳的镇区1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模本项目的总投资为80000.00万元，其中，建设投资为78600.00万元（土建工程为23040.00万元，设备及安装投资52200.00万元，土地费用为2250.00万元，其他费用为333.44万元，预备费776.56万元）；铺底流动资金为1400.00万元。本项目建成后，可实现年均销售收入为53181.82万元，年均利润总额15594.48万元，年均净利润11695.86万元，年上缴增值税为1571.66万元，年上缴税金及附加为157.17万元，年上缴所得税3898.62万元；投资利润率为19.49%，投资利税率21.65%，税后财务内部收益率12.39%，税后投资回收期(含建设期)为7.75年。1.1.7项目建设规模本项目主要建设大型绿色大数据及云计算数据中心集群，以T4及T3+标准建设10000个机架。产业园总占地150亩包括数据中心园区占地40亩，研发办公区80亩，宿舍区20亩，公共区域10亩。其中数据中心部分4栋主楼建筑面积4万平米，研发办公区4栋研发办公楼8万平米，宿舍区两栋员工宿舍2万平米。项目主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别分项工程名称层数建筑占地面积（m2）建筑面积（m2）备注1、主要建筑工程数据中心4栋主楼220000.0040000.0010000个机架研发办公楼4栋420000.0080000.00宿舍楼2栋45000.0020000.00其他辅助设施11000.001000.00合计46000.00141000.002、公共配套工程停车场4000.004000.00道路及公用通道30000.0030000.00绿化景观工程20000.0020000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金80000.00万元，其中26000.00万元通过增发股份方式筹集，其余为设备商提供账期和融资租赁方式筹集。1.1.9项目建设期限本项目建设期限为2016年4月至2020年3月，共计4年；项目建设分四期进行，每期工期一年，每期建设2500个机架。1.2项目企业基本情况1.3编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2.国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）；3.国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知国发201550号；4.关于数据中心建设布局的指导意见；5.国家绿色数据中心试点工作方案；6.珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)；7.中共广东省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议；8.中共东莞市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议；9.广东省大数据发展规划（2015-2020年）；10.东莞大数据行动计划（2015-2016年）；11.2016年东莞市政府工作报告；12.建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；13.工业可行性研究编制手册；14.现代财务会计；15.工业投资项目评价与决策；16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；17.国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内外最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩150.002总建筑面积平方米141000.003总投资资金，其中：万元80000.003.1建筑工程万元23040.003.2设备及安装费用万元52200.003.3其他费用万元333.443.4预备费用万元776.563.5建设期利息万元0.003.6铺底流动资金万元1400.00二主要数据1年均销售收入万元53181.822年平均利润总额万元15594.483年均净利润万元11695.864年销售税金及附加万元157.175年均增值税万元1571.666年均所得税万元3898.627年上缴利税总额万元5627.458项目定员人3009建设期年4三主要评价指标1项目投资利润率%19.492项目投资利税率%21.653税后财务内部收益率%12.394税前财务内部收益率%18.035税后财务静现值(ic=10%)万元18,374.956税前财务静现值(ic=10%)万元43,050.987投资回收期(税后)含建设期年7.758投资回收期(税前)含建设期年6.639盈亏平衡点%39.471.7综合评价该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化大数据及云计算数据中心产业园，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合我国及广东省信息技术产业规模化发展趋势，顺应产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提