县财政局工作总结和工作计划

1 / 12 2011 年县财政局工作总结和 2012 年工作计划 011 年， XX 县财政局以党的十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕经济社会发展目标和财政工作重点，真抓实干，努力拼搏，突出提高财政收入质量、突出支持结构调整、突出保障和改善民生、突出服务 “ 三农 ” 、突出提高财政资金使用效益。通过及早分解目标任务，深入研究增收举措，着力保障重点支出，稳步推进各项财税改革，积极创新财政管理方式，强化财政监管，完善内部管理，较好地完成了各项工作任务，实现了财政收支平稳运行和较快增长。 一、全县地方财政预算执行情况 收入完 成情况 1 10 月，全县辖区内财政总收入累计完成 60853 万元，比去年同期收入 34972 万元增收 25881 万元，增长 74%，其中 :上划中央 “ 两税 ” 收入完成 11510 万元，比去年同期收入 8023 万元增收 3487 万元，增长 43.46%。 1 10 月，地方财政一般预算收入累计完成 28015 万元，比去年同期收入 17975 万元增收 10040 万元，增长 55.86%，为年初预算 26300 万元的 106.52%，为市政府确定收入目标2.8 亿元的 100.0%；地方基金预算收入累计完成 12819 万元，为年初预算 5000 万元的 256.38%，比去年同期收入 3045 万2 / 12 元增收较多。 支出完成情况 1 10 月，地方财政一般预算支出完成 70564 万元，比去年同期支出 57440 万元增支 13124 万元，增长 22.85%，为调整预算 82391 万元的 85.65%。其中：本级预算安排支出47206 万元，为年初预算 56311 万元的 83.83%，上级专款支出 23358 万元，占已到位专款 26080 万元的 89.56%。基金预算支出累计完成 12391 万元，是调整预算 8235 万元的150.47%。 二、财政主要工作情况 着力科学征管，财政收入跨上新台阶 011 年 ，全县财政部门充分发挥职能作用，加大开源节流工作力度，破困解难培植财源，厉行节约，促进收支任务完成。一是强化征管保增收。健全联席会议制度，及时做好重点税源和税种变动的监测与分析，采取措施应对收入增长中的不确定因素，确保税收和非税收入依法征管，应收尽收。二是分解目标抓落实。为确保任务完成，及时组织召开财政、国税、地税部门会议，将目标层层分解落实，做到了目标具体化、责任化。三是强化措施控支出。树立节支也是增收理念，正确处理扩大内需与过 “ 紧日子 ” 的关系，坚持勤俭办一切事业，压缩公务购车用车、会议经费、公 务接待费、 出国出境经费及办公信息化建设等支出，控制一般性行政支出3 / 12 和部门一般性项目支出，降低行政成本。四是聚财培源促经济。按照建设公共财政的要求，把握财政政策导向和专项资金流向，调整财政投资结构，引导和促进全县税源经济健康发展，做大做优财政“蛋糕”。由于各项措施到位，实现了预定收支目标任务。 着力重点保障，实现经济快速发展 针对当前财政收支矛盾继续加剧、可用财力严重不足的实际，抓住国家继续实施积极财政政策的机遇，竭尽全力向上反映情况、汇报困难，多渠道、全方位争取资金和财政借款。确保了职工工资按月足额发放，确保了涉及民生 领域资金及时落实到位、确保了专款及时兑付和机构正常运转以及县委、县政府确定的重点支出需要。 2011 年，共偿还抗旱救灾应急类短期贷款、国开行及商业银行贷款本息 1312.9 万元，其中本金 700 万元，利息 612.9 万元。 着力惠民支农，农村面貌不断改善 千方百计筹措、调度和整合资金，大幅增加“三农”投入，积极推进农村统筹协调发展。一是“三农”资金投入力度不断加大。共完成支农支出 16810 万元，占年初预算的105.8%，同比增加 3537 万元，增长 26.8%。安排灾害救灾资金 565 万元，其中修复 “6.25” 洪灾毁损项 目 270 万元，抗旱应急资金 295 万元，加强水利项目建设。安排投入 “ 整乡推进 ” 项目资金 400 万元，积极扶持发展特色产业，县级配4 / 12 套 “ 四大产业 ” 发展资金 280 万元。此外，积极争取上级支持， 2011 年，共争取农业项目资金 1280 万元。二是惠农强农政策全面 落实。高度重视惠农政策的落实，在第一时间兑付了种粮农民综合补贴、良种补贴、家电下乡等各项农业生产发展补贴。全县共采用“一折通”方式发放惠农补贴资金2349.8 万元，其中：农资综合补贴 1865 万元、水稻良种补贴 293.8 万元、油菜良种补贴 22 万元、中央农业生产救灾资金 20 万元、高稳产创建农民物资补贴资金 149 万元，受惠农户达 4.28 万户 17.35 万人。三是抓实农业综合开项目建设。认真抓好农业综合开发项目验收和申报工作， 2011 年认真实施了 2010 年国家农业综合开发项目 5 个，即：马鸣乡优质饲料玉米基地、通泉镇 高寒山区水稻基地建设项目、月望乡马铃薯晚疫病预测预警系统建设示范项目、 XX 县年产1500 吨食用菌工厂化栽培扩建项目、自然灾害损毁修复工程项目。项目总投资达 1904 万元，现已全部通过了验收。在通泉镇瓦仓村实施了的市级农业综合开发中低产田改造项目，项目总投资 170 万元。投 资 21 万元实施了 4 个地方农业综合开发项目。此外，认真组织了 2012 年项目项目立项和入库项目专家评审工作，根据意见，向上申报了 6 个项目，项目总投资 2389 万元。四是 “ 一事一议 ” 财政奖补试点项目深入推进。认真做好 2010 年项目的验收核查和 2011 年财政奖补项目的申报，今年，共安排项目 40 个，批准计划投5 / 12 资 1019.74 万元，县财政拟安排资金 331 万元。四是着力推进 “ 一事一议 ” 财政奖补工作。认真抓好 2010 年度村级公益事业 “ 一事一议 ” 财政奖补试点项目核查验收，足额兑付财政奖补资金 331 万元。全面完成了 2011 年 40 个财政奖补试点项目，项目投资总额 1019.74 万元，安排奖补资金 331万元。此外认真组织申报了 2011 年第二批村级公益事业奖补项目 13 个。 着力民生社保，公共服务能力显著提高 积极筹集调度资金，将民生保障落到实处，着力解决群众关心的热难点问题，促进了和谐社会建设。一是优先保障教育经费投入。继续深化义务教育经费保障机制改革，促进义务教育持续健康发展。 1 10 月，共拨付义务教育专项资金 2634.77 元。继续抓好中小学危房整体改造工程， D 级危房面积一、二、三期共 94153 平方米。二是做好社保基金的征缴和管理。共 征缴社保基金 4297 万元，其中：基本养老保险基金 1670 万元，失业保险基金 205 万元，医疗保险基金 2177 万元，工伤保险基金 200 万元，生育保险基金 45 万元。各项社保基金支出 2638 万元。三是努力提高社会保障水平。共发放城市低保金 836 万元，保障了 4702 名低保对象的基本生活；发放农村低保金 1166 万元，保障了 11800名低保对象的基本生活。同时，认真做好救灾救济工作，支持老年人、残疾人事业发展。四是落实各项再就业优惠政策。6 / 12 继续实施扩大就业的发展战略和更加积极的就业政策，充分发挥好就业政策的促进作用。全面贯 彻执行就业促进法，依法全面落实好税费减免、岗位开发、财政收入、小额贷款、技能培训、社保补贴、就业援助等一系列稳定就业和扩大就业的政策。五是积极支持医疗卫生事业。共筹集新农 合资金3806 万元，其中：农民缴费 496 万元、各级财政补助资金3304 万元。共拨付新农合医疗基金 2109 万元，筹集城镇居民基本医疗保险基金 393 万元，拨付农村医疗救助金 200 万元。此外，积极完善人口计划生育利益导向投入机制，拨付各种计生资金 287 万元。六是全力保障社会稳定支出。 110 月，政法部门支出达 3657 万元，促进了社会稳定。七是积极推进新型农村养老保险试点工作，目前已收到上级财政补助资金 1218 万元，拨付 7 11 月养老金 605 万元。 着力精细管理，财政改革与监管稳步推进 坚持以科学发展观指导财政工作，全力做好财政改革大文章，财政科学管理能力不断增强，财政运行的活力和效率逐步提高。一是积极实施金财工程应用支撑平台及一体化财政管理信息系统建设，做好基础工作，实现对同级预算单位的横向连通，月 1 日已正式上线运行。二是清理整顿地方财政专户，提高财政资金运行的安全性、规范性和有效性。通过清理归并，县、乡两级部门共有账户 82 个，共撤销银行账户 32 个，保留财政专户 50 个，撤并率达 36%，清理资金7 / 12 36369 万元。并建立健全了财政专户管理的长效机制，实现财政专户管理的精简、统一、规范、高效。 三是继续深化国库集中收付制度改革，全面推进公务卡结算业务。按照“纵向到底，横向到边”的要求，对所有预算单位开展财政授权业务，建立科学精细化管理的国库集中支付运行机制。截止10 月底，对 43 家预算单位下达授权额度 5802 万元。全县1887 名在职公务人员已全部与代理商业银行签订协议办理了公务卡。四是提高政府采购质量。增加公开招标采购项目，提高公开招标采购比重，细化采购流程 ，规范采购行为，提高采购质量。 2011 年，完成政府采购预算 4931.55 万元，实际支付采购资金 4476.23 万元，节约资金 455.32 万元，综合节约率 9.2%。共组织集中采购 50 次。五是扎实推进非税收入规范化、科学化管理进程。按照 “ 收支脱钩、罚缴分离 ”和 “ 收支两条线 ” 要求，严格收费项目、依据和标准，抓实非税收入管理。完善 “ 以票管费 ” 措施，规范全县行政事业性收费、政府性基金、罚没收入和捐赠等票据，抓好矿山生态环境恢复治理保证金征收和国有资产处置收入管理， 2011年，共收缴政府非税收入 15958.5 万元。六是加 强会计管理。全面开展了村级会计委托代理服务，代管集体资金 1209.4万元。继续做好行政事业单位的会计基础工作规范考核确认，目前已累计考核合格 60 户，对 24 户会计基础工作规范合格的单位进行了重点检查，不断加强会计管理。七是继续8 / 12 深化部门预算、乡镇财政预算管理方式改革，积极配合对各项资金的审计。此外，抓实政府债务清理工作，通过清理，截止今年 10 月底，全县各项负债余额为 69133.61 万元。八是抓监督检查，确保财政资金安全有效。切实加强涉农资金监管，提高资金使用效益和透明度，确保农业专项资金专款专用，组织人员对 2011 年以来农资综合直补资金使用情况进行专项检查，检查资金总量为 2162.1 万元。 着力队伍建设，各项工作得到较好落实 一是加强党风廉政建设和反腐败工作。层层签订党风廉政建设责任书，对党风廉政建设的内容、目标和责任作了明确，并积极组织开展财政廉政文化建设和廉政警示教育。二是加强队伍作风建设。认真开展“创先争优”和建党90 周年系列活动，严格执行单位各项管理规章制度，加强财政部门软环境建设。广大干部思想认识有了新的提高，争当财政工作排头兵的氛围已经初步形成，促进了财政工作的优质、高效开展。此外，代表建议和委员 提案办理工作等方面均取得了突出成绩。 011 年，我县财政改革稳步推进，财政收入保持增长，重点支出得到保障，财政运行平稳有序，财政工作在重重困境中取得了突破。但我们也清醒地认识到，在财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题：财政发展的产业支撑仍然脆弱，结构调整任重道远；新税源来源窄，财政增收困难；9 / 12 随着绩效工资改革的逐步深入，刚性支出增长迅猛，债务负担沉重，还本付息压力大。针对这些困难和问题，下半年，我们将进一步深化改革，抓紧研究解决财政面临的突出矛盾和问题，不断提高理财水平，推动全县经济社会平稳较快发展和促进 社会和谐稳定。 三、二一二年工作计划 012 年，全县财政工作总体目标和思路是：以科学发展观为统领，认真贯彻落实中央、省、市财税工作会议精神，坚决执行县委、县政府的重大决策和总体工作思路，发挥财政职能，加强收入征管，确保财政收入稳定增长；积极向上争取资金，整合财政资源，竭力保证工资发放、职能正常运转、专款及时拨付和重点民生等支出；继续深化财税改革，规范财经秩序，推进依法理财，推进财政 “ 四化 ” ，即提升财政精细化、科学化、绩效化、规范化管理水平，建立规范、安全、高效的公共财政管理新体系。 以强化增收为核心，确保 财政收入持续平稳增长 一是围绕全县财政一般预算收入增长 10%以上的收入目标，落实目标责任制，强化沟通协调，确保各项收入及时足额入库。二是强化增收政策研究落实，促进经济优势向财政优势转化。三是强化税收征管措施落实，强化对重点行业、税源和税种的监管，做到依法征收，应收尽收，推进收入精细化管理。四是强化非税收入规范征管，加强国有资产经营10 / 12 收益等收入的征缴工作，建立非税收入激励约束机制，确保非税收入应收尽收。五是突出抓好预算执行分析，强化收入运行监测、预测和预警，动态掌握收入情况，狠抓增收节支管理，确保收支目标完成。 六是加强与有关部门的 协调工作，加大向省、市汇报沟通力度，力争在资金和项目争取上有所突破，确保财力增长。 以强化服务为支撑，确保经济平稳较快发展 一是从增强财政增收后劲、促进财政可持续发展的高度，强化服务，积极支持重大项目、重点产业、重点工作推进。二是抓好资源税从量计征改为从价计征、增值税转型改革、取消出口退税政策和房地产市场调控等一系列财税政策的落实，支持重点企业、重点行业加快发展。三是支持扩大消费需求政策落实，着力发挥消费经济增长作用。 以强化支出结构转变为重点，确保民生等社会事业发展 在面临刚性增支较多 的情况下，围绕县委、政府的工作重点，全面落实县级人代会批准的预算收支盘子，千方百计筹集资金，优化支出结构。一是优先保障工资发放、机构运转、偿债、社会维稳支出需要；二是全力筹资落实教育、医疗、就业、社会保障、三农、科技等各项民生支出；三是尽力确保县委、政府确定的重点支出；四是努力发挥财政资金引导作用，带动社会资金支持建设和社会发展。 (四 )以强化改革为动力，确保依法理财水平提升 11 / 12 一是按照财政“科学化、精细化、绩效化、规范化”四化管理要求，构建完整的预算体系，深化部门预算管理改革，增强预算管理透明度，推进预算 公开工作，打造“阳光预算”。二是强化支出控制措施，完善经