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文档简介

文秘知识/秘书基础 出纳员工作描述 一、工作概况所属部门： 财务部岗位名称： 出纳员岗位编号：cw06直接上级： 财务部经理直接下级： 无工作价值： 管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅工作联系： 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。二、职责说明主要职责具体任务1现金收支提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。2银行帐户管理办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。3报销管理审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。4凭证管理分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。5管理发票根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。6安全保密工作做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。7完成财务部经理交办的临时工作任务。三、任职资格学 历：财会类专业，专科以上学历经 历：从事会计工作1年以上能 力：财会专业技能、计
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