代理其他商业银行办理全国银行汇票业务协议

1 / 4 代理其他商业银行办理全国银行汇票业务协议 甲方： _银行 _分行 乙方： _银行 根据中华人民共和国票据法、票据管理实施办法、支付结算办法、支付结算会计核算手续、支付结算业务代理办法及中国建设银行有关制度规定，为明确甲乙双方的权利和责任，经甲乙双方协商，本着安全高效、互惠互利、长期合作、共同发展的原则，就甲方代 理理乙方办理全国银行汇 票票业务，签订协议如下 ： 第一条自 _ _年 _ _月 _ _日起， 甲甲方代理乙方办理全国 银银行汇票业务。乙方签 发发的 甲方汇票，一律由 甲甲方银行全国汇票机构 代代理付款。 第二 条条乙方应将申请签发全 国国银行汇票的辖属 _ _个营业 机机构向甲方提出书面报 告告，甲方报经甲方银行 总总行批准。 甲乙 双双方应各自制定相应的 管管理办法、操作规程、 岗岗位职责等，并落实专 人人负责。 第三条 甲甲方应为乙方配备代理 汇汇票专用章、电子密押 器器（含 ic卡，下同） 、压数机，并提供空白 银银行汇票凭证（含汇票 申申请书，下同）。 代理汇票专用章、压 数数机只适用于其他商业 银银行银 行汇票签发机构 （以下简称汇票签发机 构构）在签发甲方银行银 行行汇票时的签章和压印 出出票金额。 第四 条条乙方应根据甲方银行 有有关制度规定，按重要 物物品领用手续向甲方领 用用代理汇票专用章、电 子子密押器、压数机；按 重重要空白2 / 4 凭证领用手续 定定期向甲方领用空白银 行行汇票凭证。乙方对领 用用的空白银行汇票凭证 必必须按照重要空白凭证 管管理，纳入其表外科目 核核算，确保账实相符。 第五条甲方负责 对对乙方签发全国银行汇 票票的业务人员进行培训 。 第六条乙方汇 票票签发机构对甲方提供 的的代理汇票专用章、空 白白银行汇票凭证、电子 密密押器或压数机，应实 行行严格的安全管理，做 到到三分管，营业日中午 及及终了，必须入保险箱 （库）保管。电子密押 器器和 ic 卡应分别存放 保保管 。 第七条乙 方方应在甲方所属甲方银 行 行 _ 分 分行 _ 机构（以下简称_ _机构） 开开立同业存放款项账户 ，存入足额资金，以保 证证及时移存其签发的银 行行汇票资金。该账户不 足足移存签发银行汇票资 金金的，乙方应在当日补 足足。 甲乙双方应 按按旬核对账务。 第第八条乙方应保证其所 属属汇票签发机构严格按 照照中华人民共和国 票 据据法、票据管理实 施施办法、支付结算 办办法和中国建设银行 有有关制度规定签发银行 汇汇票。 第九条乙 方方应按签发的银行汇票 上上所记载的内容承担与 甲甲方票据责任相对应的 责责任。 第 十条乙 方方签发的银行汇票，应 在在当日至迟下一个营业 日日（时间）前将汇票申 请请书第 .、银行汇票第 一一联、第四联以及全额 移移存银行汇票资金的转 账账支票送甲方所属 _ _机构， 并并办理交接手续。甲方 所所属 _ 机构据此将银行汇票 资资金从乙方同业存放款 项项账户转入汇出汇款账 户户。 乙方汇票签 发发机构当天作废的3 / 4 银行 汇汇票凭证，也应一并送 甲甲方所属 _机构。 第 十十一条甲方保证中国建 设设银行全国汇票机构对 乙乙方签发的银行汇票按 照照支付结算制度有关规 定定审核兑付。 第 十十二条乙方同意对其出 票票金额为 _元以上（含 _ _元）的 银银行汇票，经甲方银行 各各代理付款行查询确认 后后兑付。 第十三 条条甲方所属 _机构、乙方汇 票票签发机构接到对乙方 签签发的银行汇票查询时 ，应及时查复。需甲乙 双双方协查的，甲乙双方 间间应在 _小 时内给予回复， 甲甲方或乙方接到回复后 应应及时查复。 第 十十四条甲方应及时通知 乙乙方其所签银行汇票在 办办理交接手续及移存银 行行汇票资金前兑付的情 况况，乙方应立即将该汇 票票申请书第 .、银行汇 票票第一联、第四联及移 存存银行汇票资金的转账 支支票送甲方所属_ _机构，并 办办理交接手续。 第第十五条甲方应将银行 汇汇票多余款及经确认未 解解付的未用退回款项， 于于当日至迟下一营业日 上上午划给乙方银行汇票 签签发机构。 第十 六六条乙方营业机构不得 自自行审核兑付中国建设 银银行银行汇票，一律采 用用收妥抵用办 法予以受 理理。 第十七条乙 方方应按月对其汇票签发 机机构的代理汇票专用章 、空白银行汇票凭证、 电电子密押器、压数机的 保保管使用情况进行自查 。 甲方应按季派 员员持单位介绍信、工作 证证会同乙方对其汇票签 发发机构的代理汇票专用 章章、空白银行汇票凭证 、电子密押器、压数机 的的保管使用等情况进行 检检查，对不符合规定的 ，乙方必须及4 / 4 时纠正。 第十八条乙方汇 票票签发机构需要变更行 名名、营业地址、邮政编 码码、电报挂号等事项时 ，应及时书面报告甲方 ，甲方应报经中国建设