财务主数据管理 资产管理管理系统 流程细化 关键业务解决方案 财务专业组.ppt

关键业务解决方案财务主数据管理方案 2009年11月,广东电网公司 资产全生命周期管理流程细化与蓝图设计项目,目录,主数据概念简介 业务现状及问题 方案设计原则和目标 财务主数据管理方案设计 对管理的影响和提升,主数据概念简介,企业主数据是用来描述企业核心业务实体的基础数据，比如客户、供应商、员工、产品、物料单、会计科目等；它是具有高业务价值的、可以在企业内跨越各个业务部门被重复使用的数据。 财务主数据为主数据的一部分，与财务日常业务相关，主要包括会计科目主数据、供应商主数据、客户主数据、员工主数据、固定资产主数据、成本中心主数据等,其中财务主数据主要包括： 会计科目主数据：包括会计科目名称、会计科目编码、会计科目类别等一般信息 供应商主数据：供应商名称、供应商编码、供应商类别、联系方式、付款条件等基本信息 员工主数据：姓名、部门、银行账号等基本信息 固定资产主数据：资产编号、类别、使用年限折旧规则等基本信息 成本中心主数据：是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。其主数据包括：编码、类别等基本信息,目录,主数据概念简介 业务现状及问题 方案设计原则和目标 财务主数据方案设计 对管理的影响和提升,业务现状及问题,信息传递滞后,信息孤岛,业务现状,多信息平台,信息传递滞后,信息孤岛,数据冗余,编码不统一,系统问题,数据不同步,访问繁琐,目前存在多个信息平台，各信息平台间的数据不能通过信息手段集成和共享，容易形成部门间或系统间的信息孤岛，造成信息传递不畅,由于存在多个信息系统平台，主数据也同时存放在单个信息系统中，因此存在的系统问题有数据冗余、数据更新不同步、用户查询数据访问繁琐，并且编码不统一,多系统的孤立的数据存储，需要投入大量的人力物力财力进行数据管理，并且信息传递的不及时会影响业务的及时性，从而影响利用信息进行相关决策的质量,通过对目前主数据管理的现状进行访谈，从业务现状、系统问题及业务影响三个方面分析目前主数据管理方式所存在的问题：,目录,主数据概念简介 业务现状及问题 方案设计原则和目标 财务主数据管理方案设计 对管理的影响和提升,解决方案设计原则和目标,解决方案设计原则和目标,目录,主数据概念简介 业务现状及问题 方案设计原则和目标 财务主数据管理方案设计 内容及意义 方案设计 各类主数据维护流程举例 对管理的影响和提升,财务主数据管理的内容,财务主数据管理的内容是整合企业最核心的、最需要共享的数据，集中进行数据的管理和维护，及时根据各类业务需要分发给全企业范围内需要使用这些数据的操作型应用和分析型应用。,财务主数据管理的意义有两方面：,财务主数据管理的意义,目录,主数据概念简介 业务现状及问题 方案设计原则和目标 财务主数据管理方案设计 内容及意义 方案设计 各类主数据维护流程举例 对管理的影响和提升,财务主数据管理方案,从主数据管理的四个方面即数据集成、数据共享、质量控制、数据维护方面分析方案的具体内容,财务主数据管理方案会计科目,会计科目主数据：主要描述会计科目属性的一些基本信息，一般为静态信息。,财务主数据管理方案供应商,供应商主数据：主要描述供应商的静态基本信息，其中包括财务部门有业务往来的供应商即财务供应商的一些基本信息以及员工供应商的基本信息。,财务主数据管理方案固定资产主数据,固定资产主数据：主要描述固定资产价值相关的基本信息，这类信息通常为静态信息，主要分为基本信息、财务信息和使用信息三类。,财务主数据管理方案成本中心主数据,成本中心主数据：成本中心主要描述企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。成本中心主数据的基本信息，说明如下,成本中心,成本中心,成本中心,成本中心,成本中心,成本中心组,成本中心,成本中心组,成本中心组,目录,主数据概念简介 业务现状及问题 方案设计原则和目标 财务主数据管理方案设计 内容及意义 方案设计 主数据维护流程举例 对管理的影响和提升,主数据维护流程举例会计科目,填写会计科目主数据维护申请表，明确需要维护的会计科目主数据信息,目录,主数据概念简介 业务现状及问题 方案设计原则和目标 财务主数据方案设计 方案比较 对管理的影响和提升,管理的影响和提升,管理的影响,增加财务主数据数据维护职能 增加财务主数据维护流程,提高数据使用效率 ，财务主数据管理为信息系统灵活建设提供条件，可以根据不同使用需求出发进行设立和维护，有利于提高数据的使用效率,保证数据一致性 ，在同一系统中对财务主数据进行统一编码和分类，保证数据一致性，从而有利于保证数据真实