用友通实务操作流程.ppt

用友通实务操作流程,第一节 系统管理,内容： 一、注册系统管理 二、增加操作员 三、建立帐套 1、建立帐套 2、启用帐套 四、设置操作员权限,一、启动系统管理并注册,1、双击桌面上的“系统管理”图标，系统若提示：“欢迎使用用友通系列产品”对话框，单击“以后注册” 按钮，打开“系统管理”主窗口。 2、执行“系统注册”命令，打开“注册”对话框。 3、输入用户名“admin”，密码默认为空。 4、单击“确定”按钮，以系统管理员admin身份注册进入管理系统。,二、增加操作员,1、在“系统管理”主窗口中，执行“权限操作员”命令，打开“操作员管理”对话框。 2、单击工具栏中“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。 3、输入编号、姓名，单击“增加”按钮。 4、仿照步骤3的操作，增加操作员2的资料。 5、单击“退出”按钮，返回“操作员管理”对话框。,三、建立帐套,（一）建立帐套 1、在“系统管理”主窗口中，执行“帐套建立”命令，打开“创建帐套”对话框。 2、输入帐套名称，默认其他各项设置。 3、单击“下一步”按钮，进入建账向导第二步“单位信息”设置，输入单位名称。 4、单击“下一步”按钮，键入建账向导第三步“核算类型”设置，将行业性质重选为“新会计制度科目”，将帐套主管重选为操作员1，起码默认其他各项设置。,5、单击“下一步”按钮，进入建账向导第四步“基础信息”设置，默认各项设置，单击“完成”按钮，系统提示“可以创建帐套了么？”单击“是”，系统提示“将要建立的年度数据库已经存在，但不在系统控制内，是否删除？”，单击“是”按钮，打开“分类编码方案”对话框，会计科目级次改为42222级，单击“确定”按钮，打开“数据精度定义”对话框，默认各项设置，单击“确认”按钮，系统提示“创建帐套成功”，单击“确定”按钮。,（二）启用帐套 单击“确定”按钮，系统会提示“是否立即启用帐套”，单击“是”，打开“系统启用”对话框，单击选择“gl”（总账）复选按钮，打开“日历”对话框，默认当前日期，单击“确定”，系统提示“如果没有购买该模块请不要启用，以避免造成不必要的麻烦确实要启用当前系统吗？”，单击“是”，“启用会计期间”栏内被填入当前年月，总账模块被启用。单击“退出”，返回“系统管理”主窗口。,四、设置操作员权限,1、在“系统管理”主窗口中，执行“权限权限”命令，打开“操作员权限”对话框。 2、在操作员列表中选择操作员2，单击“帐套主管”复选按钮，系统提示“设置操作员：2帐套主管权限吗？”。 3、单击“是”，操作员2也被设为帐套主管。 4、单击“退出”，返回“系统管理”主窗口。,第二节 总账系统初始化,内容： 一、设置凭证类别 二、设置会计科目 1、增加会计科目 2、修改会计科目 三、输入期初余额 1、输入会计科目期初余额 2、试算平衡,一、启动用友通并注册,1、双击桌面上的“用友通”图标，打开“注册”对话框。 2、把用户名修改为操作员1的编码，在帐套下拉列表中选择所设立的公司。默认操作日期，单击“确定”，进入用友通主窗口。 3、执行“基础设置财务凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框，默认选择“记账凭证”单选按钮。 4、单击“确定”，打开“凭证类别”窗口，单击“退出”返回用友通主窗口。,二、设置会计科目,（一）增加会计科目 1、执行“基础设置财务会计科目”命令，打开“会计科目”窗口。 2、在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“会计科目-新增”窗口。 3、输入科目编码、科目中文名称。 4、单击“确定”按钮，“确定”按钮变成“增加”按钮，“取消”按钮变成“关闭”按钮。,5、单击“增加”，可以输入下一个需要增加的会计科目。 6、增加科目完成后，单击“关闭”，返回“会计科目”窗口。 一般要设19个会计科目的二级科目，他们是：113101 113102 113301 113302 120101 120102 124301 124302 121101 121102 212101 212102 213101 510101 510202 540101 540102,（二）修改会计科目 帐套中4101“生产成本”原有两个二级科目：410101“基本生产成本”和410102“辅助生产成本”。应将其中文名称分别改为“a产品”和“b产品”。 1、单击“成本”选项卡，显示成本类科目。 2、双击会计科目410101“基本生产成本”，或者先打击选择会计科目410101“基本生产成本”，在单击“修改”按钮，打开“会计科目-修改”窗口。,3、单击“修改”，在科目中文名称栏内单击，删除原有内容，修改为“a产品”，将科目英文名称修改为“a产品eng”。 4、单击“确定”。 5、按上述方法，修改40102。 6、单击“返回”，回到“会计科目”窗口，单击“退出”，返回“用友通”主窗口。,三、录入科目期初余额,执行“总账设置期初余额”命令，打开“期初余额录入”窗口。 （一）期初余额录入 1、对于没有下级科目的会计科目，余额直接录入。 2、对于有下级科目的会计科目，应在其下级科目录入。 3、仿照以上步骤，录入全部科目的期初余额。,（二）试算平衡 1、录完所有科目余额后，在“期初余额输入”窗口中单击“试算”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框。 2、通过平衡检查后，单击“退出”，返回用友通主窗口。 对录入的期初余额不平的情况，应查找错误的数据并予以修改，直到平衡为止。,第三节 总账系统日常业务处理,内容： 一、填制凭证 二、审核凭证 三、记账,一、填制凭证,执行“总账凭证填制凭证”命令，打开“填制凭证”窗口。 1、单击“增加”按钮 2、依次输入附单据数、摘要、借方科目和金额、贷方科目和金额。 3、再次单击“增加”按钮，按照上述步骤录入所有凭证。,二、更换操作员,1、执行“文件重新注册”命令，打开“注册”对话框。 2、改为操作员2登录，单击“确定”，返回用友通主窗口。,三、审核凭证,（一）逐张审核凭证 1、执行“总账凭证审核凭证”命令，打开“凭证审核”对话框。 2、默认各项设置，单击“确定”，打开“凭证审核”的凭证列表窗口。 3、单击“确定”，显示需要审核的凭证。 4、确定凭证无误后，单击“审核”，凭证底部的审核处自动签上操作员2的姓名，并自动翻到下一张凭证。,5、完成所有凭证审核后，单击“退出”，返回用友通主窗口。 （二）成批审核凭证 审核凭证时，也可以执行“审核成批审核凭证”命令，对所有凭证一次性地审核签字。,四、记账,1、执行“总账凭证记账”命令，打开“记账”窗口，进入记账向导第一步“选择本次记账范围”，列表中显示出已经审核单未记账的凭证的起止号。 2、单击“全选”，单击“下一步”，进入向导第二步显示“记账报告”。 3、单击“下一步”，进入向导第三步“记账”。 4、单击“记账”，打开“期初试算平衡表”对话框，单击“确定”。 5、记账完毕后，单击“确定”，返回用友通主窗口。,第四节 编制报表,内容： 一、编制资产负债表 1、打开资产负债表模板 2、设置关键字 3、录入关键字 4、计算报表 5、保存报表 二、编制利润表,一、启动财务报表,1、单击用友通左侧列表中“财务报表命令”，系统提示“当前运行的是试用版”，单击确定，打开“财务报表”主窗口，并显示“日积月累”对话框。 2、单击取消“在开始时启动日积月累”复选按钮，单击“关闭”，关闭“日积月累”对话框。,二、编制资产负债表,（一）打开资产负债表模板 1、执行“文件新建”命令，打开“新建”报表模板窗口，在左侧“模板分类”列表中选择“新会计制度行业”，在右侧“常用模板”中，单击选择“资产负债表”。 2、单击“确定”，打开“资产负债表”模板。 3、执行“数据帐套初始”命令，打开“帐套及时间初始”对话框。 4、选择所创建的帐套号码，默认会计年度，单击“确定”，返回“财务报表”主窗口。,（二）设置关键字 1、单击a3单元格，按“delete”键，删除原有内容。 2、执行“数据关键字设置”命令，打开“设置关键字”对话框。 3、默认“单位名称”单选按钮，单击“确定”。,（三）录入关键字 1、单击左下角“格式”按钮。 2、执行“数据关键字录入