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文档简介

商业综合体项目财务大纲,【前言】, 本报告的目的： 预测项目的销售收入、销售成本、利润和现金流数据，测算出项目的各项经济效益指标。 为项目投资决策、项目运营监控、以及项目考核提供依据。 本报告的内容为项目财务大纲，具体预算方案依项目分期及分年度执行。,纲 要,第一部分,第一部分,第一部分：测算基本假设 第二部分：项目经济指标模型 第三部分：项目融资规划 第四部分：项目税收规划,第一部分：基本假设,第一部分：基本假设,第一部分:基本假设,第一部分：基本假设,模拟销售假设说明： 可售但已确定不销售并自营的产品、不可售但有收益权的产品，在竣工当季按模拟整体销售并一次性计算相关损益和现金流。 1、可售但已确定不销售并自营的产品：销售金额=目标销售均价销售面积，需计提期间费用与税金。 2、不可售但有收益权的产品：销售金额=目标单位成本销售面积，需计提管理费用，但不计提销售费用和税金,第二部分：总体经济指标,第二部分：总体经济指标,第二部分：静态利润指标-实际营业利润,第二部分：静态利润指标-模拟销售营业利润,第二部分：静态利润指标-财务费用与利润,第二部分：项目现金流量-经营现金流量,第二部分：项目现金流量-经营现金流量,第二部分：项目现金流量-经营现金流量,第二部分：项目现金流量-考虑融资的现金流量,第二部分：启动期项目经济指标利润,第二部分：启动期项目经济指标现金流,一、集团支持 ：3亿 1、并购款：2.5亿 2、开发贷款放款前支付前期费用、工程费用：5000万元 3、14年4季度还清 4、产生资占用费：1.2亿,第三部分：项目融资规划,集团投入5000万元： 为开发贷款到位前的支付需求。,第三部分：项目融资规划,二、开发贷款： 1.意向合作银行：与集团有业务往来的银行，工行、建行、农行、光大行。 备选银行：桂林银行、桂林漓江农业银行 2.贷款总额： 4.4亿，从11年至13年分期到位 15年3季度全部还清 融资利息：8190万,第三部分：项目融资规划,二、销售回款： 项目 销售现金流入支持：31亿（不含模拟销售）,第三部分：项目融资规划,第四部分：税务策划,
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