OJO砂场可行性研究报告.doc

关于OJO砂场项目可行性研究报告公司领导：关于选定的OJO新砂场，本人了解到的情况如下：1、位置：该砂场位于拉各斯OJO地区，具体位置如下图红点标注所示：该砂场位置距离FC基地35KM，大概位于FC基地与BADAGRY砂场中间的位置。2、砂源及生产情况：目标砂场已经经营5-6年，且距离其500米和1000米处还各有一个砂场在经营。3、销售：据郭总和王超介绍，销售不是问题。4、分成比例：FC、合作方、NIAW三方按0.65:0.30:0.05的比例分配收入，FC与合作方按0.50:0.50的比例分摊共同销售费用，共同销售费用所包含的项目与目前FC正在操作的其他砂场相同。5、人员与设备配备：A：人员：中方采砂经理1名、中方经理助理1名、黑人现场经理1名、黑人操作工10名、黑人铲车司机1名、黑人厨师1名，共2名中方员工，13名黑人员工；B：设备：平台1艘、接船3艘、边船1艘、装载机一台；6、其他：合作方表示可以无偿提供员工宿舍、员工办公室以及柴油储藏罐（15000升）以上各项目的财务分析：1、 位置：该沙场位置距离FC基地较远，除了场地、员工宿舍及办公室是现成的以外，仍需要进行挖沙窝和开拓航道的工作，参考BADAGRY砂场（截止本周，BADAGRY砂场前期投入资金已超过300万奈拉，目前正在进行挖沙窝和垫场地的工作，预计达到可以销售标准需再追加资金投入100-150万奈拉），估计销售前期资金投入约100-150奈拉，且与BADAGRY一样，由于距离基地较远，后期维修费用会增加。2、 砂源及生产情况：该砂场已经营5-6年，离该砂场不远还有两家砂场在经营，且采砂水域为巴达格里小溪（BADAGRY CREEK）并非类似拉各斯湖那样宽广的水面，故本人对此砂场的沙量不持乐观态度，是否在我们工艺的操作下，出沙量不受上述客观情况所影响，请务必咨询专业人士。3、 销售：情况良好。4、 分成比例：此砂场的分成比例与原来公司OWORON砂场相同，在生产与销售顺利的情况下，完全能够保证砂场盈利。5、 人员与设备费用：目前中方采砂经理和经理助理的人员严重不足，在保证人员到位的情况下，每月人工成本大概在162万奈拉左右（中国人2人*1万人民币/人*55；黑人13人*4万奈拉/人）。设备折旧费用视砂场使用设备新旧情况而定，如果采用新旧设备搭配的方式使用设备，则每月折旧费用在57万奈拉左右。6、 其他：员工宿舍、办公室及柴油罐由合作方免费提供，可以减少每月成本约5万奈拉。个人意见：目前华人采砂经理与经理助理严重缺乏，孙士民和宋冰已经回国，下个月初和月底范炳砚和韩德俊也即将回国，人员安排相当捉襟见肘，而这两个职位又是不可或缺的。故目前不建议此砂场项目匆忙上马，应集中目前手中资源全力把现有的砂场经营好，尤其是刚刚上马的BADAGRY砂场，同时希望国内尽快安排上述两个岗位的接替人员到位，以便在经营好现有砂场的同时，尽快上马此砂场，为公司创造更多的效益。后附此砂场模拟首月经营情况表：OJO砂场模拟首月经营情况表项目金额备注销售收入28,730,000.0026天*100车*10方*1700奈拉*0.65销售成本（明细如下）：12,559,600.00中方员工工资1,100,000.002人*1万人民币*汇率55当地员工工资520,000.0013人*4万奈拉福利费误餐补助93,600.0012*300*26折旧费570,000.00耗用配件2,000,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估耗用柴油5,500,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估耗用汽油30,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估耗用机油500,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估耗用其他材料20,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估修理费150,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估低值易耗品办公费劳保费用差旅费汽车费用交通费运杂费水费电费通讯费10,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估生活费66,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估摊销费租赁费小费业务应酬费安保费前期投入费用1,500,000.00前期投入费用其他500,000.00其他一些未知费用销售毛利16,170,400.00销售费用（明细如下）：1,872,000.00铲车司机餐费26,000.00 2000*26*50% 铲车租赁费用910,000.00 70000*26*50% 警察小费业务招待费30,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估交通费柴油费用250,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估运费6,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估销售提成及奖金办公费50,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估赠送客户用沙100,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估铺路用沙垫地方、报亏铲车装沙亏损500,000.00结合根据目前其他砂场销售与费用情况预估销售净利14,298,400.00另外注意到，这两次新砂场的选址都远离了基地，远离了拉各斯采砂重地拉各斯湖，这是采