蔡吉鑫ERP实训报告

金蝶ERP K/3标准财务软件模拟实训报告班级：09会计5班学号：20092133126姓名：蔡吉鑫 组别：云南大学滇池学院 经济系2011年12月15日一、 实训小结（一） 数据基础以“深圳市和 氏电子有限公司”数据为基础（二）实训目的1、掌握金蝶软件系统的基本操作方法；2、熟悉 金蝶软件系统的业务流程；3、灵活运用金蝶软件系统处理日常业务；4、掌握金蝶软件系统的月末处理（三）学习内容：建立账套，录入账套信息，设定启用日期，设置分类编码，增加操作员并设置权限，账户管理设置三个操作员（主管：蔡吉鑫，会计：王丽，出纳：何成钰），分别做权限设置。账套数据的引入和输出。设置基础档案，设置结算方式，增加修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。设置凭证类别，进行数据备份。实训中学习了应收应付款管理的处理，收款单、付款单，王丽制单或者现金管理中，何成钰制单，审核和核销由主管（蔡吉鑫）处理，不能同一个人制单并审核。 利用金蝶ERP软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套数据、设置基本资料，录入初始数据，从而完成系统初始化。输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程；对固定资产，工资和往来业务进行管理；模拟会计账务核算的全部处理过程.涉及到现金管理和银行存款要由出纳（何成钰）签字，确保责任制。在进行往来业务、固定资产、现金管理、工资管理处理时生成的凭证可以汇总到总账系统，统一核销，过账，减少工序的繁琐。在对支票、发票处理，出纳或会计先录入数据，administrator(蔡吉鑫)审核后，在凭证管理还王丽进去，按单或者批量生成凭证，汇总到总账系统对账、过账，生成报表。金蝶K/3提供了出纳人员（何成钰）需求的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表,账务系统银行日记账与银行对账及支票管理等实用功能。关于报表处理与分析，系统提供资产负债表和利润表及自定义报表。其中自定义报表中提供了报表转化功能和取数公式，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表，各报表分析均可采用结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法进行分析，分析结果既可以用表格方式输出，也可以图形的方式输出。总后期末结账（财会主管人员），对往来业务、固定资产、现金和工资管理在总账系统中自动对账、结账，生成报表，报表分析，给公司报表需求者。二、 心得体会实训是理论和实际的统一，培养学生将理论用于实践的会计业务处理，让学生更容易适应现代企业会计处理业务 。会计作为使用性很强的一门学科、一项重要的经济管理任务，是加强经济管理，代替手工记账，进步经济效益，为企业规避风险。经济管理离不开会计，经济越发展会计任务就显得越重要。在对金蝶ERP标准模拟软件学习中，深刻体会到做一个会计人员，工作是很繁琐的，要求信心细，有耐性，有吃苦耐劳的精神才行。最开始的原始数据的录入和基础数据的录入与修改，成为我们最头疼的事情。繁杂的数据和报表，错乱的数据分布，我们都感到烦恼。可是，我们在实习的不多加深和具体，才体会到原始数据的正确性和精确性是多么的重要。这些可是ERP软件初始化的基础性数据。回过头来我们才意识到我们对待工作的态度，应该很大程度的改善。认真严谨，一丝不苟的态度是ERP软件实现精确预测和管理的最大保障。金蝶K3 ERP软件上机过程中，我深深的体会到现代IT技术与现代前沿管理思想有机结合的强大力量。ERP软件带给现代企业和管理界的革命性方式的转变，是不可否认的。老师这几天也不断的强调ERP软件的重要性和复杂性。我想，这一次实习后，留在我们头脑的不仅仅是几天的实习经验，更重要的是对我们以后的就业和职业发展有重要的影响。三、 建议和设想（一）实训建议：1.进一步完善会计电算化的配套法规。随着会计电算化的普及和财务软件功能不断增强，出现了不少新问题，针对这些问题，应对现有的有关法律法规进一步补充和完善。2.形成良好的电算化内控环境。建立科学的、可靠的内部控制制度，为保证会计信息真实、准确、完整以及数据资料的安全，严格保密制度，如：合理设置岗位责任制，应明确职责，各岗位应相互制约，相互监督；严格上机管理制度。 3. 培养“复合型人才”。会计电算化工作人员既要完备会计学知识又要熟练计算机操作技能。要求不断加强会计电算化工作人员的培训，及时进行知识更新，选用最新的会计电算化教材，以适应现代企业发展需求，加快企业会计处理现代化转型。 4. 规范软件的开发。目前市场上通用的会计软件主要是以核算功能为主，软件开发商应转变观念，立足于软件决策功能与控制的加强；另外，对于某些为牟取暴利的开发商，为客户提供篡改上机日志及过去数据的功能，要坚决打击。针对市场财务软件使用混乱，导致行业之间数据传输、查询，报表汇总方法不一样，共享程度底，实行财务软件开发统一标准。(二)ERP展望：1.财务会计电算化普遍推广和应用，并和管理会计电算化有机结合； 2.“网络财务”将成为会计电算化的未来发展目标，提高信息共享，减少工序，提高效益。3.“管理一体化”方向发