环形混凝土电杆、高压涵管项目建议书.doc

环形混凝土电杆、高压涵管项目建议书池州市青山建材有限公司二一二年四月目 录一、项目概述1二、项目背景及意义1三、项目产品用途及市场预测6四、项目建设内容和规模6五、本项目设备选型及生产工艺流程7六、投资估算及资金筹措12七、项目建设实施方案14八、项目劳动定员和管理措施15九、原辅材料供应及环保评价19十、经济效益分析19十一、项目实施保障措施20十二、结 论20环形混凝土电杆、高压涵管项目建议书一、项目概述（1） 项目名称：环形混凝土电杆、高压涵管（2） 项目建设地点：石台县小河镇龙山村（3） 项目负责人：冯友海（4） 联系电话5） 项目建设内容 本项目拟需建设用地20亩，新建车间、仓库、办公、生活用房和新建原材料及成品堆场，并配套建设道路、绿化带等，以满足本项目生产需要。（六）项目属性：有限责任公司（七）项目投资总额：2000万元二、项目背景及意义(一)项目提出的背景进入二十一世纪，随着党中央一系列惠农政策不断深入推进，我国新农村建设正呈现出了良好的发展势头。特别是近年来，国家实施的“家电下乡”活动，使农村面貌发生了巨大的变化，农民生活质量有了显著提高，农村电力需求量也与日俱增。农村电网是农村重要的基础设施，关系农民生活、农业生产和农村繁荣。自1998年国家实施农村电网改造、农村电力管理体制改革和城乡用电同网同价以来，我国农村电网结构明显改善，供电可靠性显著提高，农村居民用电价格大幅降低，为农村经济社会发展创造了良好条件。但由于受多种因素制约，目前我国农村电网建设仍存在许多矛盾和问题。中西部偏远地区农村电网改造面低，农业生产供电设施以及独立管理的农场、林场、小水电自供区等电网大部分没有改造，部分地区还没有实现城乡用电同网同价，一些改造过的农村电网也与快速增长的用电需求不相适应。因此，2011年国务院常务会议决定：“十二五”期间，实施新一轮农村电网改造升级工程。目的是在，使全国农村电网普遍得到改造，农村居民生活用电得到较好保障，农业生产用电问题基本解决，基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。2011年国家已安排3000亿财政资金用于农网改造，今后3-5年每年对农网的投入将不低于上年度。中西部地区农网改造升级实行国家资本金制度，东部地区农网改造升级工程资本金主要由项目法人自筹解决，中西部地区项目法人也将自筹资金作为一部分资本金，以扩大建设规模，加快农网改造升级步伐。再者，为抵御自然灾害，保障粮食安全以及寻求洁净能源等因素，将促使国家增加水利、水电建设的投入，整个“十二五”期间，我国预计水利水电建设等相关的各项工程总投资可望达到2万亿元。水利投资不但直接推动其主体产业，还会带动上下游相关产业的需求，促进形成大水利的投资概念，其中包括工程建造、管道管材、节水设施、水力发电、污水处理等，尤其是大幅增加输水管道的巨大需求，特别是对各种大口径输水管道、排污管道的需求。“十二五”期间中央一号文件已提出各地政府要从土地出让金中提取10%用于基本农田、水利设施建设，可以预计未来各级政府对农业的稳定发展和国家粮食安全将高度重视，为此，中央农村工作会议已明确，把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把基本农田、水利设施作为农村基础设施建设的重点任务。因此，新一轮农村电网升级改造工程和我国水利设施大规模建设将给本项目发展带来千载难逢的机遇。本项目投资人为顺应县委、县政府关于企业要做大做强的号召，结合我县周边地区对特种水泥构件的巨大市场需求，抢抓机遇，谋求发展，计划招商引资新建环形混凝土电杆、高压涵管等项目，以进一步扩大生产规模，满足市场需求。为我县新一轮农村电网改造、水利建设工程、排水治污作出新的贡献，具有显著的社会效益和现实意义。(二)项目建设有利条件1、建设用地与相关规划本项目建设地点已确定，位于石台县小河镇区附近的龙山村，占地面积20亩。本项目的提出符合小河镇经济建设及工业发展规划。2、资源本项目的原料为砂石、水泥、钢筋。当地砂石资源丰富，可就地取材；水泥主要从池州海螺水泥厂购进，钢筋主要从安庆、池州钢材市场购进。3、供水该项目建设地位于小河镇区附近，供水条件较好。4、供电项目增加一台500kva变压器，能满足该项目的使用要求。5、邮电、交通条件项目区有较齐全的通讯设施，邮政、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。项目所在厂区公路四通八达，221省道和贯穿全境。东距沿江高速公路30公里；西至石台县城30公里；北至东至县城30公里；交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。6、保障措施（1）组织落实项目单位前身为石台县正立预制构件厂，有着十余年电杆生产经营经验，本项目是在原有基础上新建扩建，有着良好的组织措施。（2）资金落实项目实施单位池州市青山建材有限公司，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资金，目前申报工作和自筹资金落实工作基本确定。（3）技术落实该项目是混凝土加工利用项目。该项目创建人从事电力行业多年，项目工艺成熟，不存在任何风险；（4）管理落实项目的实施单位，对项目的建设制定一整套管理制度，严格按基本建设程序办理，在实施过程中加强施工管理、监督、指导，协调各方面的工作，管理落实到实处，确保项目的顺利实施。（5）政府及有关部门大力支持该项目是混凝土加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合建筑行业“十二五”发展纲要的要求，具有显著的社会效益和经济效益。该项目取得了池州市、石台县人民政府等有关部门的大力支持，为该项目的实施也有了坚强的后盾。(三) 项目总投资、投入总资金及效益情况本项目总投资（建设规模）为2000万元，其中建设投资为1500万元，铺底流动资金为500万元。本项目建成达产后年均销售收入2400万元，利税480万元，投资财务内部收益率所得税前为26.02%，所得税后19.93%；投资回收期（所得税前）为4.96年(含建设期6个月)，所得税后5.9年，资本金内部收益率为19.19%，盈亏平衡点44.53%，高于行业平均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。在社会效益方面，本项目的建成将有效促进当地资源的转化和剩余劳动力的转移，提高农民收入，增加地方税源，继而促进当地的经济和社会发展，在取得较好社会效益的同时，使企业获得更大的经济效益。三、项目产品用途及市场预测（一）电杆产品我县新一轮农村电网改造即将开始，现已完成招投标，本项目产品已经入围，这是池州市唯一一家中标企业，本项目产品环形混凝土电杆不但要满足本县需求，还将覆盖整个池州市范围及周边地区。因此，本项目为了适应农村电网改造新的要求，不仅要增加主打产品的产量，还要适应升级改造的需要，增加混凝土等径电杆和非预应力电杆、锥形电杆等高端产品产量，增强技术含量，提高产品质量。（二）高压涵管产品随着我国城镇化进程加快和新农村建设的逐步推进以及水利设施大规模建设，同时，各级政府为保护生态环境，改善城乡面貌，排污治污力度正逐步加大。其主要产品高压涵管市场需求与日俱增。因此，本项目各种规格型号的高压涵管产品的市场前景将十分可观和期待。四、项目建设内容和规模本项目建设需占地（13200）20亩，具体建设内容如下：1.办公楼1栋，占地300，建筑面积900；2.综合试验楼1栋，占地160，建筑面积350；3.车间1栋（流水线2条），占地2400；4.门卫值班室1间，占地50；5.材料及成品堆场，占地9640；6.散装水泥罐2座，占地300；7.厂区道路、绿化带占地400五、本项目设备选型及生产工艺流程（一）设备选型1、环形混凝土电杆机械设备（1）dl系列电杆离心机dl系列电杆离心机是符合zbo9200-88环形钢筋混凝土电杆离心成型机标准的成型机。该离心机共有dl一次成型一根、dl2一次成型两根、dl*d大型、一次成型一根、dl2*d大型、一次成型两根四个大类，与符合jc364标准的模具配套可成型gb4623t和gb396标准所规定的环形预应力混凝土电杆和环形钢筋混凝土电杆。该机设计独特、性能可靠。（2）dm环形预应力砼电杆钢模本厂选用的电杆钢模有dmz锥型和dmd等径两大类，符合jc364标准的各项要求，模具结构合理、精度高，满足gb4632-84环形预应力混凝土电杆及db369-84环形钢筋混凝土电杆两个标准所规定的各种规格电杆的生产需要。a、等径dmd钢模内径mm轮距mm跑轮直径mm长度m参考重量30020006004.5-9250kg/m40020006504.5-9380kg/m50020006804.5-9410kg/mb、锥形dmz钢模小端内径mm轮距mm跑轮直径mm长度m参考重量12020006006-8220kg/8240kg/10250kg/12250kg/m19020006007-12268kg/m190200070015-18268kg/m23020007006-12300kg/m31020007006-9300kg/m35020007006-9300kg/m39020007506-9300kg/m2、高压涵管机械设备（1）pccp600-4000预应力钢筒混凝土管全套成型设备有：开平机、剪板机、多条剪、卷板机、直缝焊机、平板焊接机、卷圆机、组装焊机、环缝焊机、钢筒螺旋焊机、轧边机、承插口涨圆机、吊管夹具、离心机、钢筒水压机、缠丝机（卧式、立式）、辊射机（卧式、立式）及各种规格离心、立式振动钢模。（2）排水管设备有：悬辊机、离心机、平口及承插口自动变径钢筋架滚焊机、内外压试验机及各种规格离心钢模、悬辊钢模、立式振动钢模（接口形式：平口、企口、承插口、f型顶管、双插口顶管等）。附1、 本项目电杆产品生产流程平面布置图附2、 本项目涵管产品生产流程平面布置图附3、 本项目产品生产工艺流程六、投资估算及资金筹措（一）投资估算本项目总投资预计2000万元，其中，征用土地、土建工程、水电安装、购置机械设备等固定资产投资为1500万元，流动资金500万元。固定资产投资具体分项如下：附表1、 土建、水电工程投资一览表名 称单位数量投资额（万元）征用土地亩20120办公楼及综合楼栋2150车 间栋180实验室栋110厂区大门、门卫室套18材料及成品堆场处26散装水泥罐座25食 堂栋19车 库栋17配电房间14厂区道路、绿化30配套设施61围 墙米70030办公设备10不可预见费用20合 计560附表2、 机械设备投资一览表名 称单位数量金 额（万元）备 注环形混凝土电杆生产线套1520含运输、安装费用高压涵管生产线套1215环保无烟锅炉台232航 车台440装卸车辆125叉 车辆115铲 车辆117运输车辆130搅拌机台26其他配套设备40合 计940（二）资金筹措根据本项目建设内容，预计总投资2000万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金投资500万元。本项目投资人自筹1200万元，缺口800万元，拟采取信贷融资解决。七、项目建设实施方案本项目从申报立项到全部建成投入生产，预计建设周期约14个月。其中，项目形象建设计划分二期进行。根据市场需要和项目实施的紧迫性要求，第一期工程实行边立项、边建设、边生产。因此，我们拟定进度计划安排为：1、2012年6月底前，完成市场调研及立项申报；2、2012年7月底前，完成征地及项目建设设计方案；3、2012年10月底前，完成项目厂区土建工程和水电安装；4、2012年11月底前，完成电杆机械设备购置及安装调试；5、2012年12月底环形混凝土电杆产品正式投产生产。第二期项目工程建设计划安排为：1、2013年3月底前，完成高压涵管机械设备购置及安装调试；2、2013年10月份，高压涵管产品正式投产生产。八、项目劳动定员和管理措施（一）劳动定员本项目建成后，预计劳动定员60人，其中：车间生产一线工人40人；市场营销人员10人，行管后勤人员10人。（二）管理构架本项目将全面推行现代企业法人治理结构，由股东选举产生董事会、监事会，董事长和监事主任各1人。董事长为公司法人代表兼总经理；生产经营上，聘任业务经理及生产厂长各1人。并根据项目经营需要，内设6个职能部门：原材料供应部、生产部、市场营销部、技术质量部、财务部、厂办室。（三）企业管理措施本项目建成后，将全面施行企业法人负责制和部门责任制，建立健全各项规章制度，层层签订目标责任制，按季考核，年终综合考评，制定奖惩措施。同时，按照产品质量标准，严把质量关，确保本项目按产业的政策要求组织生产，努力使企业经济效益和社会效益双丰收。附1、 项目技术组织保证措施流程图附2、 项目产品操作质量保证体系流程图九、原辅材料供应及环保评价（一）原辅材料、水、电供应本项目距石台县城30公里，距铜九铁路殷汇站仅30公里，s321省道紧依本项目厂区，交通四通八达，水泥、钢材原材料采购、运输十分便利，成本较低。同时，秋浦河、325变电所临近本项目厂区，电力充足，水源丰富，本项目所用水、电有足够保证。（二）环保评价本项目产品生产工艺成熟而且清洁，生产过程不会对环境有任何影响，即使可能产生少量废渣可全部外销给制砖厂作为生产空心砖的原料，因而无需考虑建设相应的环保措施。员工的劳动保护及安全防护，均属常规范围内，符合国家劳动保护法要求，也符合国家产业政策，不需要作特殊处理。十、项目效益分析在经济效益方面，本项目投产后满负荷生产，全年按300天计算，全年预计可实现总产值24