公司年度财务工作总结

1 / 13 全县金融工作会议讲话稿 同志们： 县委、县政府召开这次全县金融工作会议，主要目的是 ,总结通报去年工作，安排部署今年工作，动员各级各部门进一步认清形势，正视差距，抢抓机遇，主动作为，推动全县金融工作再上新台阶。前面，县金融办通报了去年全县金融运行情况，并就今年工作提出了安排意见，部分银行与企业签订了贷款合同，表彰奖励了 也写了近二十份的年终总结，按说，我们每 个个追求进步的人，免不 了了会在年终岁首对自己 进进行一番盘点。这也是 对对自己的一种鞭策吧。 作为 *集团子公司 的的 *公司，财务部是 公司的关键部门之 一一，对内财务管理水平 的的要求应不断提升，对 外外要应对税务、审计及 财财政等机关的各项检查 、掌握税收政策及合理 应应用。在这一年里全体 财财务部员工任劳任怨、 齐齐心协力把各项工作都 扛扛下来了。财务部的综 合合工作能力相比年 又又迈进了一步。回顾即 将将过去的这一年，在公 司司领导及部门经理的正 确确领导下，我们的工作 着着重于公司的经营方针 、宗旨和效益目标上， 紧紧紧围绕重点展开工作 ，紧跟公司各项工作部 署署。在核算、管理方面 做做了应尽的责任。为了 总总结经验，发扬成绩， 克克服不足，现将年 的的工作做如下 简要回顾 和和总 结。 今年的工作 可可以分以下三个方面： 2 / 13 一、费用成本方面的管 理理 1. 规范了库存 材材料的核算管理，严格 控控制材料库存的合理储 备备，减少资金占用。建 立立了材料领用制度，改 变变了原来不论是否需要 、不论那个部门使用、 也也不论购进的数量多少 ，都在购进之日起一次 摊摊销到某一个部门来核 算算的模糊成本。 2. 在原来的基础上细划 了了成本费用的管理，加 强强了运输费用的项目管 理理，分门别类的计算每 辆辆车实际消耗的费用项 目目，真实反映每一辆车 当当期的运输成本。为运 输输车辆的绩效管理提供 参参考依据。 二、 会 计计基础工作 认真执行 会计法，进一步对 财财务人员加强财务基础 工工作的指导，规范记账 凭凭证的编制，严格对原 始始凭证的合理性进行审 核核，强化会计档案的管 理理等。对所有成本费用 按按部门、项目进行归集 分分类，月底将共同费用 进进行分摊结转体现部门 效效益。 国家财政部门 对对柯莱公司的财务等级 评评定还是第一次。我们 在在无任何前期准备的前 提提下，突然接受检查， 但但长宁区财政局还是对 柯柯莱公司财务基础管理 工工作给予了肯定。给柯 莱莱公司的财务等级分数 也也是评定组有史以来， 评评给最高分的一家公司 。 按规定时间编制本 公公司及集团公司需 要的 各各种类型的3 / 13 财务报表， 及及时申报各项税金。在 集集团公司的年中审计、 年年终预审及财政税务的 检检查中，积极配合相关 人人员工作。 三、 财 务务核算与管理工作 按 公公司要求对分公司以及 营营业点的收入、成本进 行行监督、审核，制定相 应应的财务制度。统一核 算算口径，日常工作中， 及及时沟通、密切联系并 注注意对他们的工作提出 些些指导性的意见，与各 分分公司、营业点的核算 部部门建立了良好的合作 关关系。 正确计算营业 税税款及个人所得税，及 时时、足额地缴纳税款， 积积极配合税务部门使用 新新的税收申报软件，及 时时发现违背税务法规的 问问题并予以改正，保持 与与税务部门的沟通与联 系系，取得他们的支持与 指指导。 在紧张的工作 之之余，加强团队建设， 打打造一个业务全面，工 作作热情高涨的团队。作 为为一个管理者，对下属 充充分做到“察人之长、 用用人之长、聚人之长、 展展人之长”，充分发挥 他他们的主观能动性及工 作作积极性。提高团队的 整整体素质，树立起开拓 创创新、务实高效的部门 新新形象。 作为基层管 理理者，我充分认识到自 己己既是一个管理者，更 是是一个执行者。要想带 好好一个团队，除了熟悉 业业务外，还需要负责具 体体的工作及业务，首先 要要以身作则，这样才能 保保证在 人员偏紧的情况 下下，大家都能够主动承 担担工作。 新的一年意 味味着新的起点、新的机 遇遇、新的挑战，我们4 / 13 决 心心再接再厉，更上一层 楼楼。年我们将向财 务务精细化管理进军，精 细细化财务管理需要“确 保保营运资金流转顺畅” 、“确保投资效益”、 “优化财务管理手段” 等等，这样，就足以对公 司司的财务管理做精做细 。要以“细”为起点， 做做到细致入微，对每一 岗岗位、部门的每一项具 体体的业务，都建立起一 套套相应的成本归集。并 将将财务管理的触角延伸 到到公司的各个经营领域 ，通过行使财务监督职 能能，拓展财务管理与服 务务职能，实现 财务管理 “零”死角，挖掘财务 活活动的潜在价值。虽然 ，精细化财务管理是件 极极为复杂的事情，其实 正正所谓“天下难事始于 易易，天下大事始于细” 。 年度工作总结 光 阴阴似箭，岁月如梭， 20 16 年已经过去，崭 新新的 2016已经到来 。回顾过去， 2016 年年 5 月 19 日刚入职的 时时候，偌大的公司办公 室室才有寥寥几个人，而 现现在已经发展为四十多 个个人员组成的强大队伍 。在公司领导无微不至 的的关怀下，及各部门的 共共同努力下，我和公司 一一起经历了公司由刚入 土土的幼苗茁壮成长到如 今今虽谈不上硕果累累， 但但也枝干挺拔的小树 。 我我来到公司已经大半年 ，在这大半年里我对公 司司的财务工作已基本完 全全了解，并比较顺利地 接接受了大部分工作，在 这这里我就 2016 年度 财财务工作完成情况做以 下下汇报： 、日常的报 账账工作，主要是通过审 核核发票等原始凭证，对 符符合真实性、合法性的 原原始凭证编制会计凭证 并并进行账务5 / 13 处理，月末 进进行结账并生成财务报 表表。由于公司分为 有有限公司和 有限公司 河河南分公司两个公司， 这这就需要正确区分两个 公公司的账务，在这中间 就就要求能够正确的使用 会会计科目。在实际工作 中中，我一直本着坚持原 则则、客观公正、依法办 事事 的原则，加大各项费 用用控制力度，充分发挥 财财务的核算与监督职能 ，审核控制好各项开支 ，在财务核算工作中尽 心心尽职，认真处理审核 每每一笔业务。按照财务 报报账制度和会计基础工 作作规范化的要求进行财 务务报账工作。通过认真 的的审核和监督，保证了 会会计凭证手续齐备、规 范范合法，确保了会计信 息息的真实、合法、准确 、完整，切实发挥了财 务务核算和监督的作用。 、每月的纳税申报工作 ：有限公司目前的主要 税税种有增值税、企业所 得得税和其他地方性相关 税税费。由于公司是新成 立立的，国税、地税相关 手续都未办理，但是 为为了方便 以后的纳税申 报报，我就跑国税，跑地 税税，办理纳税钥匙，与 银银行签订三方协议，最 终终把公司与税有关事宜 都都办理妥当，现在在每 个个月的 15 号之前能按 时时准确的编制纳税申报 表表，并在互联网上进行 申申报，同时在不断学习 在在税法规定的范围内合 理理避税，完成我公司的 纳纳税义务又减轻公司的 税税收负担；有限公司河 南南分公司由于从成立时 一一直没有做账，也没有 办办理在网上纳税的电子 钥钥6 / 13 匙，但是每个月我都 按按时到税务局进行纳税 申申报。 14 年 12月开 始始办理 的注销事宜 ，经过一个月的努力， 国国税、工商、组织机构 代代码已顺利注销 ，地税 注注销资料也已 提交等待 审审核结果。 、办理员 工工的社会保险与住房公 积积金。由于公司是新成 立立的，社会保险与公积 金金都没有开户，经过我 的的努力，使得 有限 公公司的社保与公积金得 以以正常运行，现在每个 月月都及时办理员工的社 会会保险与住房公积金， 保保障员工的合法权益。 、协助办理银行开户， 正正确规范使用网上银行 ，平时经常关注银行账 户户，关注资金流向。、 保保管公司的财务凭证及 档档案，对各档案进行归 档档保管。不仅注重实际 的的财务工作，平时还加 强强财务知识的培训。经 过过自己不懈的努力，目 前前已取得注册会计师专 业业阶段合格证书。、其 他他一些临时需要处理的 工工作。如协助编制公司 基基本的财务制度，协助 行行 政专员做好后勤工作 ，注册工程师资格审查 工工作等。 在 2016 年年的工作中我收获了许 多多，也成长了许多，但 是是也存在不足的地方， 比比如没有正确核算公司 的的实际成本，核算的成 本本仅仅限于账面上的； 与与其他部门的人员缺乏 沟沟通与交流，尤其不在 一一个办公 室的人员交 流流甚少。但是我相信在 22016年我会逐渐的 克克服这些不足之处。财 务务部门既是管理部门又 是是服务部门，在严格加 强强管理的同时还要做好 热热情服务，在热情服务 的的同 时7 / 13 又不失原则，这 就就是财务工作的要求。 虽虽然公司目前没有盈利 ，但我相信通过大家的 共共同努力，公司明日的 辉辉煌就在不久的将来。 2016 年的工作计划 : 1、根据新的制度 与与准则结合实际情况， 进进行业务核算，做好财 务务工作。 2、做好本职 工工作的同时，处理好同 其其他部门的协调关系。 3 、按照财务制度，加 强强各种费用开支的核算 ，及时进行记帐，编制 现现金明细表，汇总表， 每每月月底向总经理提供 月月报表。 4、完成领导 临临时交办的其他工作。 财务部门年度工作总 结结 财务部门在国家政 策策的引导下，在公司领 导导的支持帮助下，在各 部部门的积极配合下，围 绕绕公司中心工作和财务 重重点工作，圆满地完成 了了部门职责和领导交办 的的各项任务，为总结经 验验更好的完成以后的工 作作，现主要从以下几个 方方面予以总结： 一、 财务核算和财务管理 方方面 本年度，财务部 门门计划担当着及时雨农 业业科技有限责任公司的 会会计核算 ,管理，风险 评评估及投资融资决策等 工工作。我部将紧紧围绕 公公司的发展方向与经营 动动态 ,在遵守国家相关 法法律法规的前提下，在 为为公司提供优质服务的 同同时 ,认真组织会计核 算算 ,规范各项财务基础 工工作，加强财务管理。 比比8 / 13 如 ,将在对及时雨农 业业科技有限责任公司成 本本核算基础上，采用总 分分合同项目核算方式， 在在财务软件如不能达到 核核算要求的情况下，利 用用电子表格汇总数据资 料料；在成本费计算上， 财财务成本会计应参与车 间间生产的各各环节的审 核核并予以确认，会计及 有有关人员应直接对应车 间间统计员、负责人 ，对 原原料及车间所生产的产 品品的每张票据一一复核 计计算价格；对各产品成 品品依照生产任务单、质 检检单逐一核对，确保预 计计产量的实现与成本的 真真实性、准确性、合理 性性，并对在审核中发现 的的问题及时与相关人员 沟沟通，并汇报给公司领 导导。 在往来 核算管理 方方面，将对每笔销售合 同同往来会计都记录在案 ，以便随时掌握合同进 度度、回款金额，并编制 专专用表格对合同回款标 注注滞期预醒符号，方便 业业务员催款及公司领导 掌掌握回款进度。 在现 金金银行结算工作中，随 着着公司经营的开始，销 量量的不断增加，规模的 不不断扩大，在银行账户 方方面将会日益复杂看， 面面对资金日进日出流向 、帐户现金日报表、收 付付款审批、费用报销单 据据、较预计工作量均会 有有大幅增加。 及时雨 农农业科技有限责任公司 虽虽然帐务处理、凭证数 量量不多，但毕竟公司刚 刚刚成立，面临会计核算 业业务的变化、会计核 算 体体系的调整；资金筹措 压压力；额小量大的资金 结结算业务、繁杂的日常 报报销工作，以及会计监 督督工作、内部部门工作 的的协调，外部税务银行 等等工作的协调等，这些 挑挑战将要求9 / 13 我部人员将 承承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我 公公司将采取帐外电子文 档档另存储核算方式，通 过过费用预审，记录相关 真真实费用发生额及内容 ，通过电子文档随时都 可可以查出每个部门每个 月月实际发生的费用，对 于于另票替代的费用内容 也也有查询依据，以保障 公公司的正常运行。在日 常常工作中，我部将在财 务务收支、账务处理、费 用用的结报上都执行相关 规规 定，绝不应个人情面 而而放松管理。资金的结 算算与安排，费用的稽核 与与报销，会计核算与结 转转，会计报表的编制， 税税务申报等各项工作开 展展都应当有序进行，按 时时完成。正确反映资产 负负债、经营成果和经济 运运行状况，确保 公司 平平稳顺利运行。财务管 理理是组织公司财务活动 ，处理财务关系的一项 经经济管理工作。因而我 部部将会大力加强公司财 务务管理，主要体现在以 下下方面： 在财务分析 方方面。 我们每月将会 根根据财务报表数据对成 本本、支出、往来、税收 项项目进行分解，上报各 级级财政，统计部门；编 制制资产负债表、损益表 ；汇总表 ；真实费用明 细细、汇总表；客户、供 应应商往来明细表；合同 进进度明细表；业务员回 款款滞纳金计算表；税负 表表、在制作表格的格式 上上尽量明了直观，为领 导导及时掌握公司财务信 息息提供依据。 在资产 管管理方面。 10 / 13 1、在货 币币资金的管理上，要认 真真做到现金日清月结， 银银行存款结算准确，保 证证账账相符，帐实相符 。我部门必将人员本着 “ 认真、仔细、严谨 ” 的的工作作风，尽力保证 各各项资金收付安全、准 确确、及时。 2、在应 收收账款的管理上，我部 门门将会与业务部门做到 及及时沟通、对帐，并定 时时不定时提供业务报表 ，便于业务员掌握业务 情情况；采取回款不及时 加加收滞纳金的办法，借 此此提醒、告诫业务员回 款款是公司的首要任务； 并并配合业务员找客户催 收收款。保证公司货款的 及及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上， 我我们严格出入库手续， 对对于仓库每月送达的各 种种农产品产量单和销量 单单等，财务人员应当认 真真整理核查归档以备查 询询；才能做到有效控制 成成本；敦促仓库进行定 期期盘点入库农产品，年 终终盘点全体财务人员应 当当直接参与，为做到帐 帐帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料 备备案方面，因为财务部 占占据了相当的工作量， 公公司领导也非常支持， 提提供了良好的办公条件 ，增加了对财务部门的 重重视，具体资料明细如 下下：开发区各银行成功 贷贷款资料；部分银行贷 款款准备资料；政府财政 拨拨款准备资料；加之其 他他部门配合资料如：农 产产品创新投标报表、社 保保检查等，需要我部准 备备的资料将会如期完成 ；大量资料还在准备之 中中，可以说任重道远。 在税收筹划、对内、外 关关系方面。 11 / 13 1、我部 将将本着不违反财经纪律 的的原则下，通过合理税 收收筹划使企业承担合理 税税赋，并积极和税务局 人人员保持良好关系，在 此此基础为企业带来尽可 能能多的收益，在企业所 得得税审计过程中我们将 会会积 极配合税务师事务 所所人员工作，及时、准 确确的提供资料。 2、 在在内部单位的沟通方面 。与公司内各部门保持 密密切关系，业务上互相 帮帮助、学习，及时交流 工工作经验，报表格式相 互互借鉴，目前欠缺的是 公公司刚刚成立，报表工 作作的内容和经 验有限 ，有待今后探索和学习 。 二、工作体会 第 一一，爱岗敬业、坚持原 则则，树立良好的职业道 德德。 做好财务工作， 首首先要坚持原则、同时 要要顾全大局。工作上要 踏踏实肯干，有过硬的业 务务技能，尽管工作任务 再再繁忙，都要保质、保 量量按时完成。要合理合 法法处理好每一笔财会业 务务，对所有 需要报销的 单单据进行认真审核，对 不不合理的票据一律不予 报报销，发现问题及时向 领领导汇报，认真做好会 计计审核工作。 第二， 发发扬团队精神。 首先 是是部门经理要勇于承担 工工作责任，起到表率作 用用，做好“传、帮、带 ”，共同进步；各工作 岗岗位明确分工、密切配 合合、互相帮助，大家拧 成成一股绳，力达事半功 倍倍。 12 / 13 第三，加强相关 学学科知识学习。 财会 是是一门知识性很强的专 业业。随着知识的更新， 市市场的变化，企业内部 对对财务管理的要求的提 升升，除了要巩固原有的 财财务专业知识，更多的 是是要从所经手的经济业 务务当中，发现问题 ，找 出出原因，并能够找到解 决决的办法。充分