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文档简介

财务经理交接清单交接单位：交出人：交接日期：交接前提截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1. 税务事项1) 发票管理1.1 购进尚未使用的发票发票号码,购进日期1.2 购进已用的发票1.3 已核销的发票1.4 可抵扣进项发票的复印件装订成册1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册2) 纳税申报资料2.1 营业税申报表2.2 所得税申报资料2.3 涉税会计报表3) 涉税相关资料/证件/申请/税务批复4) 增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息2. 会计报表要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字 1) 对外报表：1.1 报表明细:2) 对内报表： 2.1 报表明细3) 科目余额表包括核算项目3. 会计凭证1) 交接日以前月份的所有会计凭证装订成册2) 交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份)3) 截止交接日,凭证代替事项. 4. 软件账号及密码:1) 金蝶系统操作用户及密码;2) 金蝶处理情况3) 重要文件未处理记录,公文转发情况.5. 会计帐薄1) 历年帐套的磁盘备份： 2) 历年的会计帐薄明细账,总账打印件要求列明科目、所属期间等6. 往来帐1) 交接日上月往来帐明细表2) 交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表3) 交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单7. 固定资产和低值易耗品1) 固定资产盘点表2) 后附明细表8. 托管商品1) 商品盘点表每月，电子文档和签字文档2) 盘盈盘亏处理登记表9. 货币资金1) 库存现金：盘点表截止交接日的盘点表2) 银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;10. 客户合同1) 物流合同:平时对账的依据2)3) 保证金合同:编号:有效期,是否在有效期内11. 重要文件及资料1)12. 财务证件及资料1) 国税及地税登记本正副本2) 税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等3) 银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。4) 验资报告5) 办公室钥匙6) 财务专用章13. 保证金项下相关资料1) 合同2) 对账函3) 客户基础资料4)
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