酒店出纳工作计划.doc

酒店出纳工作计划 酒店财务出纳员的工作及程序主要是现金收入清点、整理程序出纳员现款记录表编制程序每日现金收入记录表编制程序差额核对等下面是关于酒店出纳工作计划的内容欢迎阅读！ 在酒店财务工作的这段时间里发现了自已存在的一些问题为了更好的解决这些问题做出2019年工作计划在以前的工作中由于年终盘点年货问题而没分清主次同时没有做好时间安排造成成本控管工作不及时反应不到位书面性汇报也没有做同时做了好多无用功造成大量工作时间的浪费在保密工作当中由于自己的刚刚踏入财务对工作数据的保密意识不强所以后我将三思而后行在工作认真考虑后再去做把工作时间安排好以免做太多的无用功具体工作计划如下： 1、安排好工作时间做好日常工作根据每天的工作情制定工作计划以防为找事情做而找事的事情发生 2、一周一书面汇报做到不漏报不瞒报并且对汇报内容就行详细数据分析以便于更好的为下一步工作打好基础同时留底以便于备忘为以后的工作开展作好准备！ 3、对厨房原料有针对性地盘点特别是海鲜干货制品做到一周一盘点并且生成表格对于一般原料注意其使用情况发现问题及时上报并且做出相应的答复以保证原料的正常使用对每天的工作做出小结并留待好第二天工作的衔接 4、针对原料的购进与售出存在若干品种可以论件计算也就是整进整出在整进整出的原料品种方面准备制订出每日售卖盘存表以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗 5、当月计划如下做好年货装箱工作以保证年货准时出库同时做好高档原材料的盘存工作以监督厨房物料使用情防止原料的不正常损失截流成本降低内部损耗从而提高酒店餐饮毛利实现原材料价值的最大化 6、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率同时了解原材料在厨房的使用情况做好购进原料的质量验收与督促工作保证食品原料的质量 7、不定时的对厨房食品原料使用情况进行调查并抽查干货原材料的净料率或涨发率做到算得出管得住以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低影响酒店的利益 8、做好日常酒店菜品价格巡查工作发现菜品价格问题及时做出书面汇报并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于百分之五十 以上就是本人的工作计划新年的工作将围绕这几个关键点展开也希望在新的一年财务部能够圆满完成工作任务！ 作为酒店出纳我在收付反映监督管理四个方面尽到了应尽的职责在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时认真学习掌握财务知识顺利完成了工作为了在新的一年能够做的更好特制定了2019年工作计划如下： 一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表 2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金现象 3、根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的经费 4、坚持财务手续严格审核算（发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不予付款 5、为配合公司发展需用协同本部门主管一同完成了银行还货工作以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等 二、加强专业能力和综合素质 1、掌握“现金管理条例”“银行结算制度”严格执行“现金管理条例”“银行结算制度”和公司的费用报销规定等负责办理借款和各项费用的报销应付款项的支付在资金紧张的情况下有权分轻重缓急支付各项支出 2、管好库存现金不得坐支不得白条抵库不得擅自挪用库存现金不得浮存账外现金 3、根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记做到合法准确手续完备单证齐全 4、逐笔序时登记现金日记账银行存款日记账做到日清月结并与库存现金相核对发现错误及时查找原因并向领导及时汇报每日终了登记“货币资金变动情况日报表”每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表” 5、按规定填制各种支票授权支付凭证等银行结算凭证数字准确 6、妥善保管有关印章票据等做好有关单据账册报表等会计资料的整理归档 7、定期和不定期向财务部经理报告工作 8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订及本岗位人员的招聘培训和绩效考核工作 9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务 2019年财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋随着公司推出财务资金计划管理财务部为首的资金统筹工作正式开展起来作为一名出纳现做出2019年工作计划如下： 一、财务职能的完善与扩展 1、建立健全财务各项会计核算账簿对成本费用明细进行合理有效的分类使成本费用核算口径一致 2、建立和完善各项报销单据为加强内部管理做好前期工作 3、设置了资金计划表格及办法为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效铺下了良好的基础 4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告 6、为了使会计核算工作规范化从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化从小处着手对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管对会计凭证要求及时装订、整洁整齐 7、财务知识的培训通过纳税事务所的培训与交流提高自已对新的税务政策和知识的了解和掌握 二、财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成 1、财务审核 财务审核分两个方面一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回二是对会计凭证的审核工作重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关 2、销售核算 在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收