财务主管工作计划优秀范文.doc

财务主管工作计划优秀范文 年工作目标：立足基础工作深化工作细节;提高人员素质追求工作质量 第一部分：财务工作 一、财务基础工作 (一)制定财务制度及相关流程执行标准 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准 3、寻求创新和突破细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能 4、完善内部控制不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理并对应完善相关制度 (二)拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要拟定财务部岗位及岗位人员配置制定岗位职责、工作标准、考核制度 2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平 3、以培训带动基础工作的落实 XX年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训主要选取会计基础工作方面的内容加以学习使会计人员认识到会计基础工作的重要性能够更好地开展会计工作 (三)会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类规范会计科目的使用方法从而使会计科目更具有科学性、一致性 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性避免在支付现金环节出现漏洞规定经办人员必须填写现金、费用支付单据写明支付原由并必须经总经理签字方可支付使现金按标准管理做到有据可查避免收付风险货款结算方面对商场结算单据进行细致审核对其取的各项费用做到严格审核不错交一笔费用 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表上报数字做到零差错 XX年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析重点关注影响各项指标的相关因素提出促销推广中存在的问题 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据 4、落实会计档案管理制度 至XX年我公司成立已3年所涉及的会计档案累积增多必须制定执行会计档案管理制度将会计档案分别归类按序存放严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度并注意防火、防潮、防盗等 二、财务管理工作 (一)强化财务监管职能 1、加强对存货的监管 存货是企业正常经营的基本保证尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额存在品种繁多销售状况参差不齐的状况为保证库存商品的准确性财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查对有问题商品及时发现及时督促相关部门予以整改并对产生问题的部门进行考核通过考核与监督降低问题商品的数量努力提高存货周转率减少存货损失 2、挖潜创新、开源节流加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面积极地将好的建议、意见上报总经理; 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总经理力争费用支出的合理性; 监督终端店销售情况查找销售中存在的漏洞避免收入损失风险 3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性相关人员如果变动必须履行严格的工作交接手续列清移交事项交清货品、钱、物并由主管领导监交避免货品、钱、物损失风险 (二)加强安全管理杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门进一步建立健全安全管理体系使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中 1、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具进行安全隐患排查杜绝隐患发生; 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全; 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患 第二部分：其他工作 一、完成领导布置的其他工作 二、配合其他部门完成指定工作 三、从公司发展的角度考虑问题勇于创新 XX年是公司发展的关键一年也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署结合公司的发展战略提出了20xx年工作思路即：以集团公司、股份公司财务工作部署为导向紧紧围绕公司发展战略切实履行各级财务机构和财务队伍的职责狠抓财务现场管理和信息化建设确保财务安全进一步提高核算质量努力建设高素质财务队伍促进财务工作的和谐、健康发展追求卓越业绩为实现公司效益最大化努力奋斗概括起来讲为六抓、两创 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度运用稽查、清算、预案和考核等多种手段逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变同时通过进一步加大内控执行力度实现人、财、物和管理的安全 抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率 抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法加强稽核力度严肃执行新会计准则严肃财经纪律规避会计风险 抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段不断提高基层队伍的凝聚力和执行力同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养促进总会计师综合素质的提高 抓发展：未来两至三年财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标要求我们从现在起必须做好规划为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础首先要积极推进财务三统一建设实现组织、制度和流程的统一;其次要优化财务环境对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务对下要确保受控运行、令行禁止对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路实现与公司整体战略目标的协调统一 抓责任：要充分履行财务工作监督、反映、服务三种职能明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力切实肩负起应尽的义务承担相应的责任 创效益：首先要从直接效益出发做好资金的运行管理和成本费用的监控着力于降低财务费用等各项可控费用;其次要从确保预算的受控运行入手加强分析和监控做好量、本、利的测算为相关部门的决策提供支持创造间接的管理效益 创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平要加强对