年度出纳个人工作计划.doc

年度出纳个人工作计划 出纳是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称那么制定工作计划呢?下面是CN人才网为大家整理的年度出纳个人工作计划欢迎参考 作为一名新的财务人员我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务二是努力学习会计专业知识争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书 为了完成既定目标必须坚持以下内容： 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求 二、学习各项业务不能不懂装懂要及时彻底地把问题解决掉 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作做到细心、认真、负责; 2、做好报销等日常业务对票据认真核查保证其满足要求; 3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 4、熟悉银行的各项业务和银行人员做好工作沟通 三、学习出纳岗位职责培养财务人员的专业素质 1、有关现金、支票的工作做到收有记录支有签字; 2、做好日记账按日核对库存现金做到记录及时、无误; 3、收付现金双方必须当面点清防止发生差错; 4、做好出纳核算工作认真、仔细多次核查不能心存侥幸; 5、坚持原则不满足要求的票据坚决拒收 四、努力补习会计知识学习过程做好理论和实践的结合相互促进 另外作为xx项目的一份子在财务保密的前提下我会努力和其他部门的人员搞好关系尽量满足他们的需要踏踏实实地工作为固原项目的成功贡献一份力量 回顾过去的年对我来说是极其重要的一年踏上一个陌生美丽的城市进入一个全新的岗位来到一个充满朝气、激情的团队我很感谢各位的陪伴使我成熟、自信了很多我很珍惜这来之不易的缘分并深深地感恩着 展望充满挑战的年还有很多目标、计划正待我们一步步实现所以在这起始之际有必要对工作进行一个全面的规划以期大家给我以宝贵的意见并修正并在执行过程中得到各位的指导与帮助 一.总体工作计划概括： 立足基础工作深化工作细节提高综合素质加强安全意识追求工作质量 二.具体工作细节计划： 1.加强专业知识学习细化工作内容 严格按照出纳岗位职责和公司规定报销严格审查每笔单据在资金紧张的情况下有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金不得擅自挪用库存现金做到日清月结、账实相符;根据记账凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账做到零差错;.妥善保管好有关票据、资料、档案并归类整理按序存放以备查阅时一目了然;严格按照公司规定按时催缴水电及租金做好资金周转工作并对每笔收支及时汇报 2.加强安全管理杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门更加应加强安全意识自我培训建立风险危机观做到在日常工作中细致、谨慎并对相关规定、制度严格保密 增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度无论是财务工作上还是酒店的日常管理上都应发挥当家作主的精神进行安全隐患排查杜绝隐患发生做到凡事想在前有备无患;保证资金、系统、有价票据等安全;每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患;完善内部控制不断查漏补缺(如水电等)对发现的问题及时上报做到以酒店的利益出发开源节流不断完善相关制度及流程 3.加强自我培训完善工作方式 如果说管理是一个企业的发动机那么企业文化则是发动机的润滑油是企业的灵魂所在所以在不断的磨练与实践中要加强企业管理与文化的融合实行自我培训与公司培训结合的方式在潜移默化中让意识主导行为形成一个具有核心价值理念、人人当家作主积极主动热情的团队并在对外宣传与交流中逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场形成一个对内自我监督管理对外扩大影响加强外部联系沟通的良好循环 我们任重道远随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施我将积极主动的配合酒店各个部门的工作不断地提高自己加强与各部门间的沟通与合作使酒店的各个方面工作都共上一个台阶 出纳是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称从广义上讲只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算就都属于出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理票据、货币资金、有价证券的整理和保管货币资金和有价证券的核算等各项工作也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作 我作为一名出纳人员下一年我将按照以下几方面开展的工作： 一、加强规范现金管理做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作 2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系 3、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务严格把关不能有半点疏忽和大意加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初报交会计做账严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票 4、做好应对突发事件的应急工作 5、坚持原则秉公办事做出表率 6、完成领导临时交办的其他工作 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求加强相关业务方面的学习提高自己的业务素质和综合能力 三、做好资金预算工作加强成本控制：预算的目的是设法增加收入减少成本压缩财务费用管理费用营业费用等各项支出 1、预算一定要全员参与绝不能少数人参与凭空捏造想当然得出既包括经营指标也涵盖费用开支预算接待预算等等 2、要求部门领导把预算工作放在心上指导兼职预算员做好部门预算按时编报分析必须做到预算编报和分析的及时性部门预算要求每月25日必须上报财务部部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部 3、