年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作计划.doc

年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作计划 半年的时间已经过去了那么要如何总结上半年的工作为下半年的工作拟定计划呢?下面是应届毕业生小编为大家整理的年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作计划欢迎大家阅读与借鉴 年4月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任出纳工作的第一年我来到华润公司虽然只有三个月的时间但在这短短的三个月里让我真正了解到华润的企业文化华润梦想：用我们的服务让人类生活更美好华润理念：健康、快乐、美丽、成长;华润使命：为顾客创造更大的价值华润宗旨：国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者华润秉承着“生态园林城市整体解决方案服务商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态城市综合服务商”的理念运用平台经济概念打造产业投资发展平台成就“有价值、有大爱、有梦想的优秀员工为打造“智慧景观”产业努力拼搏华润公司的发展目标是宏伟而长远的能成为公司的一员我感到无比自豪相信这种自豪感将使我更有激情的投入到工作中作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说尽管在过去的工作中积累了一定的工作经验但刚进入公司难免还是有点压力为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境有问题及时请教领导积极学习工作所需要的各项专业知识努力提高自己的业务水平在这工作的半年时间里在领导及同事的帮助领导下通过自身的努力无论在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高 一、上半年的工作 我在年4月份开始从事出纳工作这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识作为一名财务人员一名出纳我 非常清楚自己的岗位职责也是严格在照此执行 1、严格执行库存现金限额把超过部分按时存入银行审核现金收支凭证每日按凭证逐笔登入现金日记帐 2、严格保证现金的安全防止收付差错对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核以确保准确无误 3、坚持每日盘点库存现金做到日清日结这样一来问题便不会留到隔日及时发现及时改正 4、及时向国税、地税申请公司税额零申报并安装了宁夏国税所得税介质申报软件严格按照填报顺序手工录入每张申报表审核保存成功后通过“数据导出”模块将数据存档于U盘然后向办税大厅进行了年企业年度所得税申报出纳上半年工作总结5、配合绿化造林项目现场协助修路验收土方收、发树苗子覆膜等工作做到了出入库手续完整现场资料齐全及数字准确 6、将新增固定资产及时进行分类登记入账定期对固定资产进行清理、登记 7、配合绿化造林项目的收尾工作现场协助收发树苗开据出、入库单手续整理现场资料当日结账当日盘库做到了手续完整现场资料齐全、数据准确 8、逐笔登记电子版银行存款日记账共39笔到目前集团拨备用金25万元报销现金173398.55元余额76601.45元 9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划包括枸杞在内共十一个树种约29000株 3计划浇水量约5800m每株浇水成本费用约7元共计费用计划24万元 10、审订植树造林项目费用决算项目建设历史35天共计植树约29000株十一个品种涉及九项费用包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等决算总费用679966.00元 11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔报销金额285280.00元支付报销人现金(费用)38笔金额38000.00元向集团财务公司上报三至四月份财务报表报表显示：分公司三至四月份收入合计15万元(备用金)支出合计285280.00元 12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制度”“中宁分公司费用报销流程”“财 务经理(会计)岗位职责”“出纳岗位职责”协助领导起草“植树造林项目费用决算的报告”和“已造林木第一次浇水计划申请资金的报告”已上报集团财务公司重核纠正三、四月份已报账支出凭证26笔更换不合规原始凭证9张补入“附件”4张补入苗木入库单、支出预算及说明等凭据13份 13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表最终形成了中宁县丝路方舟城市休闲森林公园(陆路口岸生态景观综合体)项目年春季植树造林项目苗木出入库现场资料册 14、从5月12日开始配合绿化造林项目和公司全体员工一道参加劳动给树木缠膜、抹芽种植蔬菜 15、配合项目部自5月份开始前后分四次完成了雇用水车给林木灌水任务向车主开具出库水票合计9579.5方共119566元 16、重新汇总三、四月份以纠错凭证送集团财务公司审核报账 17、设置了分公司应付账款明细账对欠账未付费用已逐笔记入明细账 18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙 19、妥善保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作 20、服从领导团结同志严格执行公司财务管理制度和管理流程认真履行岗位职责主动接受领导交办的其他工作任务并按时完成 二、下半年工作计划 1、协助领导及时和集团财务公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回 2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报 3、对于现金要确保其安全和完整无缺如有短缺要负赔偿责任要保守保险柜密码的秘密保管好钥匙不得任意交给他人 4、管好用好“周转金”严格执行支付流程并及时向集团财务公司上报支付结果 5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管严格按照规定用途使用空白收据应专设登记簿进行登记认真办理领用注销手续 6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账做到日清月结现金的账面余额要与实际库存现金核对相符不得以白条抵充现金更不得任意挪用现金银行存款的账面余额要与银行对账单核对月末编制“银行存款余额调节表”对未达账款要及时查询处理 7、做好办公用品及其他物品的采购计划和管理工作 8、做好领导交办的其他工作 三、存在问题 1、性子比较急总是希望能尽快将工作提前完成这容易使我忽视一些细节上的问题;另一方面是知识面还不够宽学习还不够深刻、系统还有待继续努力学习工作方法还有待继续学习改善 2、学习不够当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作 3、在工作中满足于自身任务完成及领导交办的事项开拓性的开展工作不够缺乏主动作为、主动服务的思想意识 四、改进方向 通过此次总结我决心面对差距和不足在今后的工作中我决心从以下几个方面进行改进 1、在细节方面完善自己严格要求自己调整好工作心态不急不燥认真尽责的完成日常基本工作 2、将加强学习在理念、理论和知识等各方面更新和进步不断提高自己各方面的水平虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力做好自己的本职工作进一步提高工作效率 3、我将努力克服自身的不足认真学习努力提高自身素质积极开拓履行工作职责服从领导 总之新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新的挑战在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏扬长避短克服不足找准工作的突破口更好的完成本职工作在此我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持 一、上半年主要工作完成情况 (一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作 集中核算工作： 1、完成了各核算单位年度决算撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作3、根据财政部有关要求对各预算单位年行政成本数据进行了填报4、根据省有关部门通知要求认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作并及时向财政厅做好年经费追加申请工作5、根据档案管理要求对所有核算单位两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档 会计委派工作： 1、认真总结了十一届周期委派工作创新新周期会计委派形式年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式我们在充分分析了各单位的实际情况后根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则结合中心的人力资源情况在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式这也体现了“稳定已有成果扩大委派类型全面提高质量”的工作思路更好地贴合省体育局工作重点形成以训练单位为主其他类型单位相结合的委派格局 2、新周期委派会计工作初见成效各委派会计到岗后根据各受派单位新周期工作特点重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点专门设立资产管理科加强资产管理力度;省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料管理办法(草案)在财务核算中增加复核手续对其日常支出的合理合规性严格把关进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式提高枪弹器材管理效率另外针对各委派单位专项经费较多的情况及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度把好预算审核关每月按时向上级汇报经费执行情况 (二)其他各项管理工作 1、针对集中核算单位年部门预算专项经费的实际支出情况进行了性资金需要分析从而剔除“借名支出”等不实信息为体育局了解掌握经费需求提供依据同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实此项工作目前已基本完成计划在编报年部门预算前上报经济处 2、配合省审计厅对省体育局年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查 3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作针对检查中反映较多的资产管理问题上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作对长期借用资产进行了清理并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计意见经多次与竞管中心协调沟通已督促其将局调拨十运会器材登记入账并于年2月报废了部分器材56.86万元同时完善了车辆报废审批手续目前正在办理相关租用器材调拨手续并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理切实做到资产账账相符、账实相符 4、从报表使用者的角度出发改进了专项经费报表形式让使用者更容易看懂、接受财务状况报表更好地掌握本单位的财务信息 二、上半年主要工作体会和存在问题 (一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用 初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段经过工作实践得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本带出优秀团队是提升工作质量的保证依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作经验我们认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同的基础通过四年的努力体育局系统实行会计委派的单位在建立健全各项财务制度增强财务规范意识充分发挥财务监督职能建立规范审核程序营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了结果如：训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名两名财务人员晋升到副科级方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带领下如今已完全胜任基地会计主管工作足球基地经过委派会计一个周期的参与工作各项财务工作也有明显起色这一切都充分证明了体育局党组实行财务体制改革创新财务管理形式实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的这种财务管理形式也受到其他单位的关注今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨以此互通信息互相促进共同提高 (二)坚持深化学习与实际工作相结合对推进中心整体工作质量有明显提高 坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、认识的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好办法为推进会计核算工作更加规范化、制度化的发展和服务质量的提高提供动力中心始终坚持抓好学习型单位建设注重激发每位职工的工作学习热情按照年初确定的学习计划坚持每月安排二个周五下午以“每人一课”形式开展业务交流研讨会鼓励大家在学习中对实际工作取得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流特别是一些共性的具体问题提出合理建议和意见有针对性地拿出对策比如针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题专门进行了讲解使大家掌握财务政策统一口径同时为了使全系统会计人员共同提高我们又撰写了解读事业单位会计科目核算及相关政策一文并及时上传财务查询网现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求上半年还根据机关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动 一、大力组织存款存款稳步增长 面对银行业竞争日趋激烈的形势我社坚持做到“人无我有、人有我优、人优我新”的创新意识不断推出新的金融业务品种激发了广大员工组织存款的积极性促进了存款稳步增长一是实施存款“大户公关战略”我社全体员工深刻领会“大户功关战略”的真正含意全员发动进行分析、调查找寻有价值的客户信息成立“大户攻关小组”同时设立了信息奖在取得信息的基础上进行集中攻关成效显著同时我们在稳定老客户的基础上定点定人开展切实可行的上门服务活动以取得宣传和增储的双丰收二是我们积极加强改进营业网点的软硬件建设靠优质的服务吸引客户工作中严格实行“十八字”服务方针把服务做深、做细、做到家、做到位按照规范化服务的要求提高服务质量规范报务行为切实把服务提高到一个新的水平 二、加强信贷管理确保资产安全 信贷工作是信用社实现效益的关键今年我社紧紧围围绕资产经营做文章不断创造和提高信用社效益一是完善信贷管理提高信贷风险识别和控制能力从年初开始为摸清我社信贷资产质量按照联社信贷资产风险分类的标准我社组织客户经理认真学习相关业务知识重点培养客户经理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法律意识对所有贷款资料进行检查对手续不齐全、资料不完善的按照风险管理部的要求进行收集和整理二是严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量今年我社把加强信贷管理提高信贷发放质量作为信贷工作的重要内容来抓完善了贷款审批制度严格贷款操作程序使我社的贷款审查审批工作制度化、规范化、程序化堵截了违规贷款的源头在贷款的发放上我社严格按照联社的规定程序办理实行贷款“三查”制度确保贷得出收得回对收回再贷的给于优惠政策在贷款利率上给于优惠积极培育良好的信用环境 在信贷管理上我社能做到提早打算心中有数我社要求客户经理对所有管理的贷款按照贷款“三查”制度进行跟踪检查月初五日前对当月到期贷款下发完到期贷款通知书对发现苗头不对的贷款及时上报信贷管理小组形成书面材料其次加大考核力度确保任务目标的完成我社就成立了不良贷款清收小组分两组对每笔贷款进行逐户摸底排查摸清贷款底数要求客户经理充分认识到今年的严峻形式其次加大客户经理考核力度集中精力清收不良贷款每位客户经理拿出底薪以上部分的用于对不良贷款绝对额下降与当月到期贷款收回的考核对新增逾期贷款多的客户经理责令下岗清收下岗期间只发生活费同时对贷款第一责任人进行追究严重者上报联社决不如息迁就经过全体客户经理的共同努力切实遏止了隐形不良贷款的产生 三、强化内控制度建设做好会计出纳工作 1、建立健全各项规章制度确保内部管理工作规范化做好内控管理首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学习根据联社及上级工作发展的要求结合我社案件防控季度排查工作的开展和内部工作的实际情况继续组织内勤人员重点学习会计基础工作规范和联社下发的有关会计出纳文件精神每人一本学习笔记定期不定期进行检查充实了全体内勤人员的业务知识提高了全员的政治素质切实解决我社人员内控意识薄弱制度不完善有章不循的问题促进我社健康、快速发展通过学习使我社在账款质量上有了较大提高 2、加强财务管理努力增收节支提高经济效益在财务开支方面我社根据联社文件精神实行财务公开严格按照联社规定报批、审查入账严格控制在总额包干的费用项目中列支掌握在标准之内严格执行主任“一支笔”制度确保各项开支合规、合法经得起各部门检查 3、以“案件防控季度排查活动”为契机开展好风险排查工作东郭信用社认真贯彻落实各级案件专项治理工作会议精神紧紧围绕联社党委的工作部署坚持以人为本扎实有效的开展风险排查活动成立了东郭信用社案件防控季度排查工作领导小组认真学习、研究了联社的风险排查活动方案针对东郭信用社的工作实际制定了操作性强的实施方案学习阶段认真学习了会计出纳、结算、信贷管理、安全保卫等应知应会的知识同时和内控管理工作及近年来发生的案件相结合用身边的事教