财务个人工作计划范本.doc

财务个人工作计划范本 工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏机关、团体、企事业单位的各级机构对一定时期的工作预先作出安排和打算时都要制定工作计划用到“工作计划”这种公文下面是小编为大家提供的财务个人工作计划范本希望能够帮到大家！ 一、20xx年财务工作目标 1、优化财务记账工序提高记账效率 2、账务规范化操作制作附件标准规定 3、月底对账清帐确保报表的任何数据能清晰无误的解读公司财务状况 4、汇总各部门预算并在实施过程中及时反馈和控制 5、财务角色转化从记账报告到管理支持甚至决策经营 财务时间精力分配图 二、目标解读及实施方案 传统的会计首要职能是正确、完整的记录企业的经济行为但随着企业的发展管理者需要更多的数据作为决策的科学依据这也就对会计部门提出了更高的要求会计部门首先要从单纯的记账、报告中解脱出来更多的参与到各部门的决策活动中体现于对管理的支持及预算的控制 1、对于记账方面记账员必须积极优化工序减少记账工作所耗用的精力 (1)由于我们的用友系统较为健全各模块功能能满足明细数据需求的在总账可以做简化记账处理各部门自有明细数据可以满足管理需求的总账可以做简化处理现流程复杂经优化可以达到原效果记账更方便的经审批可以做简化处理 (2)财务记账的原始资料来源于各业务部门因此对于反映当期的收入费用等会计资料各部门必须及时传递到财务尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务每周一次不得推延以免耽误财务入账时间 (3)独立分部应当保持银行存款的独立收入、支出应当独立使用自己的账号减少交叉入账付账以减少记账员的工作量尤其建议直营店的账号办理网银财务这边可直接使用该账户支付对应的费用不走交叉账务 2、提高财务规范化操作满足长远的企业发展目标 会计分为内部管理会计和财务会计内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的提供财务会计则是偏向于对投资者外部监督部门的报告因此财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的小企业一般无法达到财务会计的水平即使是确有其事的经济行为由于缺乏发票等单据等原因无法计入财务会计账务中但是为了准确反映企业的经济行为我们会在内部管理会计中体现出来这部分差异在小企业中是无法避免的但随着企业做大做强财务也必须逐步走向正规化以减少这部分差异得到外部投资者监督部门的认可因此在年财务部门会对12年中账务不合理的、不正规的凭据做总结同时制定新的报销凭据的标准使公司的财务逐步走向正规化 3、对账清帐使得财务报表简明易了更具解读性 账务清理是财务工作的重点它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化突出财务现状通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务通过各个科目来呈现但是由于管理者并不一定精通会计使得报表的阅读性不强对账清帐使得每个科目的数据有据可查明明白白方便管理者阅读方便会计人员跟踪核对及时纠正错误挽回损失 4、支持预算管理减少财务审批责任 预算控制是企业发展规划的重要组成部分13年公司全面启动预算管理财务部主要负责汇总各部门预算并及时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门以方便预算控制及调整财务部只从预算控制方面限制费用报销费用审批应由各部门领导自行把握财务人员不对报销范畴报销金额做审批(但实有异议的也可以提出)以减少财务人员与费用报销人的冲突 5、财务的角色转化降低记账报表耗费的时间精力增加参与各部门决策的财务核算 此项目标可以理解为管理者对财务提出的其他工作要求财务人员要从记账、报表的牢笼中解脱出来至少保留40%的时间与精力来满足账务报表外的其他会计工作如安全库存线、资金流分析、活动成本核算、标准成本等 今年是公司飞速发展的一年结合公司的实际情况公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时将着力做好完善财务制度、推进规范管理为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务加强财务管理完善各项财务制度使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟定以下财务工作计划 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、可靠的会计信息 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算并对预算的实施情况进行管理其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算 其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作提高公司的经济效益 二、目标和任务 (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作提高工作效率 1.严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法 2.完成指标的预算及制订工作并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作加强财务制度建设 3.做好日常会计核算工作按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证正确运用会计科目细化成本核算编制会计凭证进行记账做到“三及时”：即及时编制有关会计报表及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账做到日清月结;严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票 4.做好会计档案的管理工作 (二)加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批 3.调度公司资金确保公司正常生产经营所需资金的集中使用 4.加强公司的存货管理、应收帐款管理 (三)制定公司年度财务预测和预算积极参与公司决策 1.制定全面预算提供全面、准确的经济分析和建议为公司领导决策当好参谋 2.按财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率 (四)严格落实财务控制工作 1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算实现公司总体目标 2.实施全方位财务控制机制使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节覆盖企业所有的部门和岗位 (五)财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料采用科学的分析方法对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析全面、客观地评价公司财务活动的业绩有效控制财务活动的运行正确预测财务发展的未来 三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争提高财务人员素质日显重要 1、认真学习会计法、财务管理制度提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风 2、加强业务学习,提高业务水平定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平 3、加强学术交流学术交流是提高会计人员素质的重要方面通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还 能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素质的培养全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展 四、工作重点与难点 增加资金投入：资金需求计划和融资计划根据我司年的销售计划资金缺口比较大如何更好地与银行合作取得银行的资金支持是我司年总体目标能否实现的关键在这个问题上财务部感觉压力特别大如何多方位拓宽融资渠道保证公司高速发展所需资金是财务部的工作重点和难点 五、建议和措施 1、重大发生费用支出应报财务部备案以使有计划地摊销支付(如销售返利) 2、加大新药产品的开发力度改善产品结构 3、做好原料定价采购工作控制采购成本升高努力降低采购成本增加产品毛利率 4、扩大产品销售范围增加销售收入 5、量入而出控制费用支出： (1)要控制推销费用支出制定促销费支出要量入而出 (2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施要有一套严谨的报销制度而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事 去年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高现在已经成为财务方面的管理者今年我将继续我的财务工作加强财务方面的知识学习及教育使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用以下是我就财务人员工作计划的详细内容 今年工作计划中我共拟定了三方面的内容：第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育但是去年年底继续教育教材全变由于国家财务部最新发布公告：今年财务上将有大的变动实行新会计准则新科目新规范制度可以说财务部今年的工作将一切围绕这次改革展开工作由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架把握和领会新准则内容要点、和精髓全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后汇报学习情况报告 第二、加强规范现金治理做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率5、完成领导临时交办的其他工作 第三、个人见意措施要求财务治理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务治理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里我会借改革契机继续加大现金治理力度提高自身业务操作能力充分发挥财务的职能作用积极完成全年的各项工作计划以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献 今年我的个人工作计划已详细分明我深知想把财务工作做好不是件容易的事但若把财务人员合理安排共同努力定将我司的财务工作推向一个更高台阶 财务部作为公司的核心部门之一肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益 xx年全球金融危机时刻警示着我们在新的一年里财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作要分工明确并带有互相协作补充性相互配合的工作中不断学习对各项费用的合理支出起到监督作用对违规违纪行为起到监督智能 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责制定相应的制度如对应收款的监督应制定相应的规定对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的(企业财务部门工作计划)监督加大财务监督力度 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算为公司节省每一笔支出从一角一元做起在对各种原料的发票接收方面认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作认真完成每月的报税工作 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关为节约成本、减少开支做好每一项工作对各项费用的节、超进行考核并报公司领导协助领导做