征稽处单位职责、机构、岗位设置管理规定、制(12).doc_第1页
征稽处单位职责、机构、岗位设置管理规定、制(12).doc_第2页
征稽处单位职责、机构、岗位设置管理规定、制(12).doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

征稽处单位职责、机构、岗位设置管理规定、制(12) 三十六、财务管理制度 1、贯彻执行国家财经政策法令遵守财经纪律加强会计监督、防止截留、挪用应上缴的资金保护国家财产 2、财务工作实行统一领导三级核算三级管理省征稽局 为主管会计核算单位地、市、州处为二级核算单位县、市所为三级核算单位 3、认真执行收支计划做好记帐、算帐、报帐工作会计帐簿、报表和其他会计资料必须、准确、完整、及时、符合财务会计制度的规定 4、会计凭证、帐薄和报表必须按年整理按照立卷、归档、专室专柜保管 5、财会人员调离工作时必须对本人经管的财会工作办理移交编制移交清册经接交人和监交人审核签章办理移交后才能调离 三十七、现金管理制度 1、现金的使用范围：（1）支付职工的工资、奖金、津贴、福利等款；（2）支付抚恤金、退休金、丧补费和其他支出；（3）支付出差人员携带的差旅费；（4）转帐结算起点以下的零星支出；（5）征稽规费收入的现金；（6）职工交还剩余差旅费、借款等 2、现金库存限额一般超过三天零星开支超额现金要及时存入银行低于限额可向银行提取补足一切现金收入应及时存入银行不得坐支现金 3、异地采购货款的支付除采购人员必须携带的差旅费外不得携带现金购买各种公用物资如有特殊购置情况必须采用其他方式结算 4、现金收付必须根据已经执行收付手续的收付凭证逐笔记入现金日记帐每日终了结算出余额与实际库存现金核对不得挪用或白条子抵充现金 三十八、财务报销制度 为了严肃财经纪律明确经济责任现将各种票据报销的审批手续和审批权限权规定如下： 1、经费使用实行计划开支的原则凡周转购置大宗物品固定资产物品房屋维修、车辆检修办公文具、工具、组织会议、活动等经费支出须报送预算计划写出书面报告经主管领导审核批准后方可办理经办人员应本着勤俭节约、少花钱、多办事、办好事的原则及时办理完成 2、会务接待费、学生集资费和第一项规定的物品购置、使用原则上由处办公室负责经办报销单据须经主管领导审批签字后由财务科执行报帐 3、职工的奖金、补贴、津贴、加班班、夜班费由处办公室按实际情况审核造表报送分管行政副处长签字后按国家政策规定发放、报销 4、职工的差旅费、远交费、交通费、伙食补贴按国家政策规定的标准由个人填表经处办公室负责和和财务科主管审核签字后交主管领导签字报销 5、医疗费凭病历住院费凭病历和出院证明
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论